上海市行政事业单位资产管理系统快速操作指南.docx

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上海市行政事业单位资产管理系统快速操作指南

上海市资产管理系统

快速操作指南

上海市行政事业单位资产管理系统快速操作指南

1.登陆资产管理系统

上海市资产管理信息系统采用B/S架构设计，用户通过IE浏览器即可访问系统。

操作时首先打开浏览器，输入服务器地址，回车即进入系统登陆界面，如下图所示：

登陆界面

在系统登录界面，需要输入用户名和密码，各单位默认用户名为“预算代码”，密码和登录名相同。

在登陆窗口正确录入用户名、密码后点击登陆进入系统。

为了您更方便登陆资产管理系统，请将本站点收藏。

点击IE浏览器工具栏“收藏夹”--->“添加到收藏夹”，添加“上海市资产管理系统”到收藏夹。

下次登录只需在浏览器的“收藏夹”选择已收藏的“上海市资产管理系统”即可，无需重新输入网址。

请将本站点设置为“可信站点”，具体操作步骤如下：

点击IE浏览器工具栏“工具”--->“Internet选项”，弹出界面：

选择“安全”--->“可信站点”，如上图。

然后点击“站点”按钮，将资产管理的网址输入到“将该网站添加到区域”，点击“添加”即可。

✐注：

在系统试运行阶段，上海市资产管理系统建议使用IE7.0版本浏览器进行登录访问，如果您的IE浏览器版本为IE7.0以下版本，您可以到微软官方网站8.0，请卸载IE8.0，下载并安装IE7.0。

2.系统初始化

资产管理员第一次进入系统，系统会提示需要对单位情况表、部门、人员等单位基础数据进行初始维护，这也是用户在使用系统前必须进行的工作。

资产管理员第一次进入系统首先弹出“单位情况表”，如下图所示：

单位情况表

单据上红色标题项为必填项，其他信息项请按照实际情况填写，完毕后点击保存按钮，如果填写内容符合规范，则保存成功，否则会给出提示信息，用户可按照提示信息完善内容。

单位情况表保存成功后，点击右下角下一步按钮，进入部门基础数据维护界面，如下图所示：

部门维护

部门基础数据采用上下级定义模式，对于一级部门，在新建时只要输入部门代码及部门名称即可保存，代码只能是英文或者数字。

而对于非一级部门，需要选择上级部门。

完成部门基础数据维护工作后，点击下一步按钮，进入人员基础数据维护界面，如下图所示：

人员维护

人员基础数据的维护方式和部门相似，首先在左侧部门列表选择人员所属的部门，然后点击新建按钮，录入人员代码和名称，点击保存按钮即完成对一个人员的录入。

人员的基础数据维护完成之后，点击右下一步，进行存放地点的维护，方式和人员一样，点击新建按钮，录入存放地点代码和名称，点击保存按钮即完成对一个存放地点的录入。

在完成存放地点基础数据维护工作后，点击右下角完成按钮后进入系统首页，表示已完成系统的初始化设置工作。

✐注：

对于部门、人员、存放地点基础数据，除在系统初始时可以进行维护外，在后期使用中可随时进行维护、调整。

在录入人员之前必须要先录入部门。

3.修改初始密码

为了保证单位资产数据的安全性，在系统登录后，首先要做的就是修改密码。

操作方式是点击首页右上角的

图标，然后输入原密码以及新密码，确认后即表示密码修改成功。

请牢记修改后的密码！

4.资产卡片管理

资产卡片管理功能主要是完成对卡片的新建、修改、删除、审核、销审、变动等操作。

首先给大家介绍一下资产卡片列表界面，用资产管理员登陆系统，依次点击“系统功能”--->“日常管理”--->“资产配置”--->“资产卡片管理”，进入资产卡片列表界面，如下图所示：

资产卡片列表界面

第一行有“新建”、“修改”、“删除”、“审核”等按钮，为工具栏。

界面左边为卡片查询界面，可填写查询条件，进行查询。

界面右边为查询结果列表界面，显示符合查询条件的卡片信息。

下面将介绍几种常用操作，对资产卡片管理功能做进一步的说明。

4.1增加卡片

1）在资产卡片列表界面，点击左上角新建按钮，进入“新建资产卡片”界面，如下图所示：

新建资产卡片

2）首先，在界面左边选择资产所属的资产类别。

选择资产类别后，窗口右边自动显示该类卡片的样式，如上图“通用设备”。

填写“资产分类”、“资产名称”、“价值”等信息。

红色字段为必填字段，各字段之间存在着一定的逻辑关系。

如果信息填写的不符合要求，在保存时系统会给出提示，用户可以根据提示信息完善卡片内容，直到保存成功。

3）通过照片按钮，可以将资产的照片附到卡片中。

4）通过附件按钮，可以为资产卡片添加附件。

5）对于卡片信息无误的未审核资产，我们需要对其做审核操作，表示资产进入正式管理状态，同时资产审核后才能被后续业务单据所引用。

6）对于已经保存而未审核的资产，可以通过点击工具栏修改按钮，对卡片信息进行修改，此时对卡片信息的调整是不保存修改记录的。

7）对于已审核但未被其他单据引用的资产，可以通过点击工具栏中变动按钮，对卡片信息进行变动，此时对卡片信息的调整是会保留记录的。

4.2删除卡片

对于“未审核”的资产，可以对其进行删除。

进入“资产卡片列表界面”，勾选审核状态为“未审核”的资产，然后直接点击工具栏删除按钮，就可以删除被选中资产。

可以勾选多张“未审核”的资产卡片，同时进行删除。

4.3修改卡片

对于“未审核”的资产卡片，可以通过“修改”功能来进行修改。

进入“资产卡片列表界面”，勾选一条审核状态为“未审核”的资产，点击工具栏修改按钮，弹出卡片录入界面。

在这个界面可以对除“资产编号”外的所有信息进行修改，修改完毕之后点击工具栏保存按钮即可。

如果同时勾选多条“未审核”资产卡片，点击工具栏修改按钮，弹出“卡片批量修改”界面，如下图所示：

卡片批量修改

在此可以通过双击要修改的项目对资产信息进行修改，修改完毕后点右下角确定按钮即可。

4.4卡片变动

对于“已审核”的资产卡片，可以通过“变动”功能来调整卡片信息，并且所有的变动记录会被自动保存在卡片的“业务记录”页面。

进入“资产卡片列表界面”，勾选一条审核状态为“已审核”的资产，点击工具栏变动按钮，弹出卡片录入界面。

在这个界面可以对已审核卡片的部分信息项进行修改，修改完毕后点击工具栏保存按钮，保存即可。

如果同时勾选多条“已审核”资产卡片，点击工具栏变动按钮，弹出“卡片批量变动”界面，如下图所示：

卡片批量变动

在此可以逐项对资产信息进行修改，修改完毕后点右下角确定按钮即可。

✐卡片修改是对“未审核”资产进行修改，它不会在卡片的“业务记录”页面留下记录。

卡片变动是对“已审核”资产进行修改，它会在卡片的“业务记录”页面留下变动记录。

4.5卡片批量

考虑到行政事业单位经常会发生批量购置资产的业务，比如一次性购入大批量同等型号的电脑，系统提供了非常人性化的批量功能。

我们的资产管理员只需要进入“新建资产卡片”界面录入一张卡片，点击保存之后点击工具栏中批量按钮，系统会弹出“批量处理”界面，如下图所示：

批量处理

在这个界面输入需要批量的卡片数量，点击确定即会自动批量出相应数量的卡片。

在资产卡片列表界面，也可以对卡片进行批量操作。

勾选一张“未审核”资产，点击工具栏批量按钮，按上面操作进行批量即可。

✐只能选择一张卡片进行批量。

✐只能对审核状态为“未审核并且已保存”的资产卡片进行批量。

✐批量数量不包含当前这张卡片。

4.6资产卡片导入

为了方便用户更迅速的录入资产卡片，系统提供了卡片信息导入功能。

您可以将您的资产信息维护进我们提供的模板中，然后通过资产卡片导入功能将卡片信息导入，生成资产卡片。

具体的操作步骤如下：

1）维护卡片模板信息

首先需要把资产信息维护进相应的模版中，模板共分为8类见下图：

其中“一般设备”包含系统中“专用设备”、“通用设备”、“电子产品及通信设备”、“文艺体育设备”、“电气设备”，其他类别与系统中相应类别对应。

双击打开任意Excel表格，可以看见有三个页签，以“家具用具及其他类”为例，如图

。

其中“家具用具及其他类”页签是需要您将“家具用具及其他类”卡片信息维护进来，“填报说明”页签提供了卡片各个信息项的填报说明，“资产分类”页签列出了该类资产的资产分类。

需要您将卡片信息页签按照“填报说明”页签中的规则填写，填写完毕后将其另存为后缀名为“.CSV”格式的文档。

下面以Excel2003介绍格式转换方式。

点击Excel工具栏“文件”--->“另存为”，弹出界面如下图：

选择“保存类型”为“CSV（逗号分隔）（*.csv）”,选择保存位置，保存即可。

2）导入卡片信息

卡片信息维护好之后，就可以将其导入系统。

登陆系统，依次点击“系统功能”--->“系统管理”--->“卡片导入”，进入资产卡片导入界面，如下图所示：

资产卡片导入

通过“选择导入文件”选择步骤1中保存的“.CSV”文件，会将文件中数据提取到系统中，显示界面如下：

系统会对资产信息进行校验，在界面的下方会给出“错误信息”提示，卡片信息中也会将相应字段标红。

您可以根据提示信息对卡片信息进行调整。

3）卡片信息调整完毕后，点击“资产卡片导入”界面下方导入按钮，进行导入。

4.7卡片审核及销审

对于卡片信息无误的未审核资产，我们需要对其做“审核”操作，表示资产进入正式管理状态，同时资产审核后才能被后续业务单据所引用。

对于已经审核的卡片，并且该卡片没有被其他单据引用时，可以对其进行销审。

在资产卡片录入界面，卡片信息录入、保存完毕后，直接点击工具栏中审核按钮进行审核。

也可以进入“资产卡片列表界面”，勾选“未审核”的资产卡片，然后点击工具栏中审核按钮进行批量审核。

4.8卡片打印

在“资产卡片列表界面”（见图:

资产卡片列表界面）的工具栏有“打印”下拉按钮，下拉可以看到

。

“打印列表”是指打印当前查询结果列表，“打印单据”包含卡片打印和条码打印。

点击打印单据按钮，弹出“单据打印设置界面”，如下图所示：

单据打印设置

我们可以对“打印模板”进行设置，打印模板包括“默认打印模板”和“条码打印”。

“默认打印模板”是卡片打印模板，选择它可以打印卡片。

选择“条码打印”，可以打印出该卡片对应的条码。

设置完打印模板后，点击确定按钮，进行打印。

5.资产外部使用及处置

a）首先需要填写一张“资产处置申报单”。

用资产管理员登陆系统，进入“系统功能”--->“日常管理”--->“资产处置”--->“资产处置申报”，点击左上角新建按钮以新增一张资产处置申报单，如下图所示：

资产处置申报单

b）在资产处置申报单界面，点击“资产明细”区域的卡片按钮，进入“卡片选择”界面，在这个界面勾选待处置资产，点击右下角确定按钮，回到资产处置申报单界面。

c）根据实际情况填写资产处置申报单，填写完毕后依次点击工具栏保存、提交按钮，等待上级部门审批。

d）上级审批过后，在“首页”的“反馈信息”栏会有提示，可以点击提示信息进入具体的审批单据，查看审批状态。

如果审批通过，就可以进行处置操作了。

e）进入“资产处置登记”列表界面，点击左上角新建按钮以新增一张资产处置登记单。

f）在资产处置登记单界面，点击“资产明细”区域的申报单按钮，进入“单据选择”界面，勾选已经通过审批的单据，点击右下角确定按钮，回到资产处置登记单界面。

g）按照实际情况填写资产处置登记单，填写完毕后依次点击工具栏保存、审核按钮。

资产处置操作就完成了，同样可以在“资产卡片列表”界面查询到该卡片，查看它的状态。

6.资产内部管理

在日常的资产管理中，常常需要回收闲置资产、分发在库资产、评估资产价值等，这与系统中资产回收、资产领用、资产评估功能对应，除此以外，对于资产内部管理还包括卡片拆分、盘点等功能。

这几个功能的操作流程大致相同，下面将以资产回收为例介绍操作方式。

a）第一步，新建一张单据。

用资产管理员登陆系统，进入“系统功能”--->“日常管理”--->“资产使用”--->“资产回收”，点击左上角新建按钮以新增一张资产回收单。

b）第二步，引用卡片或单据。

在资产回收单，点击“资产明细”区域的卡片按钮，进入“卡片选择”界面，在这个界面勾选待回收资产，点击右下角确定按钮，回到资产回收界面。

c）第三步，填写单据信息。

根据实际情况填写这张资产回收单，填写完毕后依次点击工具栏保存、审核按钮，资产回收完成。

可以通过库存查询，查看资产是否回收成功。

✐单据填写完毕之后，一定不要忘记点审核按钮，审核后该单据才会生效。

✐“第二步，引用卡片或单据中“单据”指外部使用单据，比如出租出借单、对外投资单、担保单。

7.如何填报资产收益单

行政事业单位通过国有资产有偿使用、国有资产处置等方式取得收益，需要按照政府非税收入的管理规定，实行“收支两条线”管理，及时、足额的上缴到国库或财政专户。

系统提供资产收益管理功能用来记录资产收益及上缴情况。

可以产生收益的业务包括“出租出借”、“对外投资”、“担保”、“资产处置”。

在本系统中，资产收益登记功能通过引用“出租出借登记单”、“对外投资登记单”、“担保登记单”、“处置登记单”进行登记，具体操作步骤如下：

a）用资产管理员登陆系统，进入“系统功能”--->“日常管理”--->“资产收益”--->“资产收益登记”，点击左上角新建按钮以新增一张资产收益登记单。

b）在资产收益登记单界面，点击“资产明细”区域的出租出借单、对外投资登记单、担保登记单或处置登记单按钮，进入“单据选择”界面。

勾选相应单据，点击右下角确定按钮，回到资产收益登记界面。

c）按照实际情况填写资产收益登记单，填写完毕后依次点击工具栏保存、审核按钮，完成资产收益登记。

8.如何使用查询功能

下面以“资产汇总查询”为例，为大家介绍查询的使用方法。

a）用资产管理员登陆系统，依次点击“系统功能”--->“日常管理”--->“资产配置”--->“资产汇总查询（按资产大类）”，进入查询条件界面，如下图所示：

在查询条件界面，列出了大部分资产信息项。

b）填写相应查询条件，点击右下角确定按钮，进入查询结果界面，如下图所示：

c）可以对查询结果做相应的调整，以得到自己想要的格式。

下面对工具栏中的按钮做了详细的介绍：

查询：

用户可以点击查询按钮重新设置查询条件。

排序：

如果需要对某些字段进行排序，可以点击排序按钮，此功能可以对一个或多个字段进行排序，同时支持置升、降序设置。

分组：

如果需要按某信息项分组，可以通过点击分组功能进行分组设置。

列选：

列选功能是设置查询结果的显示字段，可以根据自己的业务习惯设置显示列，对不需要列进行隐藏。

展开：

与分组配合使用，展开/折叠查询结果。

图表：

将显示结果以图例的方式展示给用户。

导出：

可以将查询结果导出EXCEL文件。

打印：

打印查询结果，可以在预览界面对打印样式进行手动调整。

关闭：

退出查询功能。

9.审批参数查看

各单位可以通过“审批参数查看”功能，查看财政部门设置的各种业务审批限额。

用资产管理员登陆系统，依次点击“系统功能”--->“日常管理”--->“系统管理”--->“资产审批参数查看”，进入资产审批参数查看界面，如下图所示：

资产审批参数查看

由上图可以看出：

左边为“单位树”部分，显示所属单位；右边为审批参数列表界面，显示与该单位相关的所有审批参数。

首先选择左边的单位，右边参数列表会显示出所有相关参数，可以双击任意参数查看详情。

10.申报单审批（适用于财政及主管部门）

主管或财政单位需要对流转到本单位的申报单进行审批，以使单据能顺利的流转到下一个环节。

具体的审批流程如下：

1）主管或财政单位登陆系统。

2）登陆系统后，在“首页”的“待办事项”区域显示了流转到本单位待审批的单据。

可以直接点击要审批的单据，进入审批界面。

3）可以根据实际情况填写“审批原因”，点击“通过”或“驳回”按钮对该单据进行处理。

4）在审批单据列表界面，可以查询出审批后的单据的流转方向，如果是“等待上级审批”则表示主管部门还没有此金额的最终审批权限，还需要经过财政部门审批，如果是“审批通过”，则表示此业务金额在主管部门审批权限内，下级单位可以进行后继的业务操作。