上海新陆职业技术学校单位决算.docx

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上海新陆职业技术学校单位决算

上海市新陆职业技术学校2016年度单位决算

第一部分上海市新陆职业技术学校概况

一、主要职责

新陆职业技术学校开展中等职业技术学历培训教育。

学校坚持“以人为本，德能双修，人人成才，服务社会”的办学理念和“立足新区，面向上海，服务社会，争创一流”的办学定位，着力推进现代职业教育体系建设。

二、机构设置

根据上述职责，上海市新陆职业技术学校设五个内设机构，包括：

校务办公室、教务处、政教处、招生实习就业办公室、总务处。

第二部分上海市浦东新区新陆职校2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4,082.03

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

539.90

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

4,635.02

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

695.73

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

63.73

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

101.82

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

126.49

本年收入合计

5,317.66

本年支出合计

5,073.87

用事业基金弥补收支差额

97.18

结余分配

年初结转和结余

464.52

年末结转和结余

805.49

总计

5,879.36

总计

5,879.36

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　5,317.66

　4,082.03

　539.90

　695.73

205

教育支出

　4,887.06

　3,769.67

　539.90

　577.49

205

职业教育

　3,810.39

　3,270.29

　539.90

　0.20

205

职业高中教育

　3,810.39

　3,270.29

　539.90

　0.20

205

教育费附加安排的支出

　1,076.67

　499.38

　577.29

205

其他教育费附加安排的支出

　1,076.67

　499.38

　577.29

208

社会保障和就业支出

　63.73

208

行政事业单位离退休

　48.11

208

事业单位离退休

17.36

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.75

208

抚恤

15.62

208

死亡抚恤

15.62

210

医疗卫生与计划生育支出

146.81

210

医疗保障

146.81

210

事业单位医疗

146.81

221

住房保障支出

101.82

221

住房改革支出

101.82

221

住房公积金

101.82

229

其他支出

118.24

229

其他支出

118.24

229

其他支出

118.24

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　5,073.87

　4,338.05

　735.82

205

教育支出

4,635.02

4,025.69

609.33

205

职业教育

3,907.56

205

职业高中教育

3,907.56

205

教育费附加安排的支出

727.46

118.13

609.33

205

其他教育费附加安排的支出

727.46

118.13

609.33

208

社会保障和就业支出

63.73

208

行政事业单位离退休

48.11

208

事业单位离退休

17.36

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.75

208

抚恤

15.62

208

死亡抚恤

15.62

210

医疗卫生与计划生育支出

146.81

210

医疗保障

146.81

210

事业单位医疗

146.81

221

住房保障支出

101.82

221

住房改革支出

101.82

221

住房公积金

101.82

229

其他支出

126.49

229

其他支出

126.49

229

其他支出

126.49

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,082.03　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

3,513.16　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

63.73　

九、医疗卫生与计划生育支出

146.81　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

101.82　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

4,082.03　

本年支出合计

3,825.52　

年初财政拨款结转和结余

331.80　

年末财政拨款结转和结余

588.31　

一般公共预算财政拨款

331.80　

政府性基金预算财政拨款

总计

4,413.83　

总计

4,413.83　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

3,513.16

3,388.42

124.74

205

职业教育

3,270.29

205

职业高中教育

3,270.29

205

教育费附加安排的支出

242.87

118.13

124.74

205

其他教育费附加安排的支出

242.87

118.13

124.74

208

社会保障和就业支出

63.73

208

行政事业单位离退休

48.11

208

事业单位离退休

17.36

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.75

208

抚恤

15.62

208

死亡抚恤

15.62

210

医疗卫生与计划生育支出

146.81

210

医疗保障

146.81

210

事业单位医疗

146.81

221

住房保障支出

101.82

221

住房改革支出

101.82

221

住房公积金

101.82

合计

3,825.52

3,700.78

124.74

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

2,330.74

301

基本工资

423.00

301

津贴补贴

137.38

301

奖金

114.41

301

其他社会保障缴费

180.77

301

伙食补助费

301

绩效工资

1,283.91

301

机关事业单位基本养老保险缴费

30.75

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

160.52

302

商品和服务支出

821.87

302

办公费

21.15

302

印刷费

17.04

302

咨询费

25.00

302

手续费

0.26

302

水费

15.98

302

电费

47.00

302

邮电费

4.91

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

165.16

302

差旅费

3.80

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

135.91

302

租赁费

15.39

302

会议费

0.00

302

培训费

9.15

302

公务接待费

1.52

302

专用材料费

11.49

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

4.26

302

委托业务费

12.91

302

工会经费

65.30

302

福利费

42.45

302

公务用车运行维护费

27.43

302

其他交通费用

0.27

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

195.50

303

对个人和家庭的补助

449.18

303

离休费

0.00

303

退休费

0.59

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

15.62

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

312.82

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

101.82

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

18.33

310

其他资本性支出

98.99

310

办公设备购置

92.43

310

专用设备购置

1.40

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

5.16

合计

3700.78

2779.92

920.86

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

53.30

29.59

0.00

50.30

27.83

18.00

0.00

32.30

27.83

3.00

1.76

【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

】

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市新陆职业技术学校2016年度决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为5,879.36万元、支出总计为5,879.36万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,172.33万元。

主要原因：

绩效增资和社保费增加以及动用历年结余等。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计5,317.66万元，其中：

财政拨款收入4,082.03万元，占76.76%；事业收入539.90万元，占10.15%；其他收入695.73万元，占13.09%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计5,073.87万元，其中：

基本支出4,338.05万元，占85.50%；项目支出735.82万元，占14.50%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算4,413.83万元。

与2015年度相比，财政拨款收入总计减少31.06万元，减少0.7%，主要原因：

历年项目经费在本年使用减少。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,825.52万元，占本年支出合计的75.40%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.11万元，降低3.51%。

主要原因：

资金来源变化，项目使用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,825.52万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）3513.16万元，占91.83%;社会保障和就业支出63.73万元，占1.67%；医疗卫生与计划生育支出146.81万元，占3.84%；住房保障支出101.82万元，占2.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,949.93万元，支出决算为3,825.52万元，完成年初预算的96.85%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算。

其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）3,270.29万元。

主要用于：

从事单位运行经营与项目支出。

年初预算为3,646.55万元，支出决算为3,270.29万元，完成年初预算89.68%。

决算数小于预算数主要原因：

按照有关文件口径执行财政经费的使用。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）242.87万元。

主要用于：

教育费附加和项目支出。

年初预算为0万元，支出决算为242.87万元。

决算数大于预算数的主要原因：

教育费附加基本和项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）63.73万元，其中行政事业单位离退休（款）48.11万元，主要用于事业单位离退休（项）17.36万元，机关事业单位基本基本养老保险缴费支出（项）30.75万元；其中抚恤（款）死亡抚恤（项）15.62万元。

年初预算20.91万元，支出决算63.73万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）146.81万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算172.62万元，支出决算为146.81万元，完成年初预算的85.05%。

决算数小于预算数的主要原因：

年度人员退休和政策缴费比例调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.82万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算为109.85万元，决算支出为101.82万元，完成年初预算的92.69%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员变动。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3700.78万元，包括人员经费2779.92万元，公用经费920.86万元。

基本支出中：

1、工资福利支出2,330.74万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。

2、商品和服务支出821.87万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

3、对个人和家庭补助支出449.18万元，主要用于：

退休费、抚恤金、助学金、住房公积金等支出。

4、其他资本性支出98.99万元，主要用于：

办公设备的购置等支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为53.3万元，支出决算为29.59万元，完成预算的55.52%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.83万元，完成预算的55.33%；公务接待费支出决算为1.76万元，完成预算的58.67%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务用车车辆未购置。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加8.74万元，增长41.92%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加7.15万元，增长34.57%；公务接待费支出决算增加1.59万元，增长935.29%。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是租车费增加，主要用于招

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