上海新陆职业技术学校单位决算Word文档下载推荐.docx

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十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

101.82

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

126.49

本年收入合计

5,317.66

本年支出合计

5,073.87

用事业基金弥补收支差额

97.18

结余分配

年初结转和结余

464.52

年末结转和结余

805.49

总计

5,879.36

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　5,317.66

　4,082.03

　539.90

　695.73

205

教育支出

　4,887.06

　3,769.67

　577.49

职业教育

　3,810.39

　3,270.29

　0.20

职业高中教育

教育费附加安排的支出

　1,076.67

　499.38

　577.29

其他教育费附加安排的支出

208

社会保障和就业支出

　63.73

行政事业单位离退休

　48.11

事业单位离退休

17.36

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.75

抚恤

15.62

死亡抚恤

210

医疗卫生与计划生育支出

146.81

医疗保障

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

229

其他支出

118.24

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

　5,073.87

　4,338.05

　735.82

4,025.69

609.33

3,907.56

职业高中教育

727.46

118.13

其他教育费附加安排的支出

48.11

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,082.03　

二、政府性基金预算财政拨款

3,513.16　

63.73　

146.81　

101.82　

3,825.52　

年初财政拨款结转和结余

331.80　

年末财政拨款结转和结余

588.31　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

4,413.83　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

3,513.16

3,388.42

124.74

3,270.29

242.87

3,825.52

3,700.78

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

2,330.74

基本工资

423.00

津贴补贴

137.38

奖金

114.41

其他社会保障缴费

180.77

伙食补助费

绩效工资

1,283.91

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

160.52

302

商品和服务支出

821.87

办公费

21.15

印刷费

17.04

咨询费

25.00

手续费

0.26

水费

15.98

电费

47.00

邮电费

4.91

取暖费

0.00

物业管理费

165.16

差旅费

3.80

因公出国（境）费用

维修（护）费

135.91

租赁费

15.39

会议费

培训费

9.15

公务接待费

1.52

专用材料费

11.49

被装购置费

专用燃料费

劳务费

4.26

委托业务费

12.91

工会经费

65.30

福利费

42.45

公务用车运行维护费

27.43

其他交通费用

0.27

税金及附加费用

其他商品和服务支出

195.50

303

对个人和家庭的补助

449.18

离休费

退休费

0.59

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

312.82

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

18.33

310

其他资本性支出

98.99

办公设备购置

92.43

专用设备购置

1.40

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

5.16

3700.78

2779.92

920.86

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

53.30

29.59

50.30

27.83

18.00

32.30

3.00

1.76

【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

】

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市新陆职业技术学校2016年度决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为5,879.36万元、支出总计为5,879.36万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,172.33万元。

主要原因：

绩效增资和社保费增加以及动用历年结余等。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计5,317.66万元，其中：

财政拨款收入4,082.03万元，占76.76%；

事业收入539.90万元，占10.15%；

其他收入695.73万元，占13.09%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计5,073.87万元，其中：

基本支出4,338.05万元，占85.50%；

项目支出735.82万元，占14.50%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算4,413.83万元。

与2015年度相比，财政拨款收入总计减少31.06万元，减少0.7%，主要原因：

历年项目经费在本年使用减少。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,825.52万元，占本年支出合计的75.40%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.11万元，降低3.51%。

资金来源变化，项目使用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,825.52万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）3513.16万元，占91.83%;

社会保障和就业支出63.73万元，占1.67%；

医疗卫生与计划生育支出146.81万元，占3.84%；

住房保障支出101.82万元，占2.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,949.93万元，支出决算为3,825.52万元，完成年初预算的96.85%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算。

其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）3,270.29万元。

主要用于：

从事单位运行经营与项目支出。

年初预算为3,646.55万元，支出决算为3,270.29万元，完成年初预算89.68%。

决算数小于预算数主要原因：

按照有关文件口径执行财政经费的使用。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）242.87万元。

教育费附加和项目支出。

年初预算为0万元，支出决算为242.87万元。

决算数大于预算数的主要原因：

教育费附加基本和项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）63.73万元，其中行政事业单位离退休（款）48.11万元，主要用于事业单位离退休（项）17.36万元，机关事业单位基本基本养老保险缴费支出（项）30.75万元；

其中抚恤（款）死亡抚恤（项）15.62万元。

年初预算20.91万元，支出决算63.73万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）146.81万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算172.62万元，支出决算为146.81万元，完成年初预算的85.05%。

年度人员退休和政策缴费比例调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.82万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算为109.85万元，决算支出为101.82万元，完成年初预算的92.69%。

人员变动。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3700.78万元，包括人员经费2779.92万元，公用经费920.86万元。

基本支出中：

1、工资福利支出2,330.74万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。

2、商品和服务支出821.87万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

3、对个人和家庭补助支出449.18万元，主要用于：

退休费、抚恤金、助学金、住房公积金等支出。

4、其他资本性支出98.99万元，主要用于：

办公设备的购置等支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为53.3万元，支出决算为29.59万元，完成预算的55.52%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；

公务用车购置及运行维护费支出决算为27.83万元，完成预算的55.33%；

公务接待费支出决算为1.76万元，完成预算的58.67%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务用车车辆未购置。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加8.74万元，增长41.92%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算增加7.15万元，增长34.57%；

公务接待费支出决算增加1.59万元，增长935.29%。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是租车费增加，主要用于招

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