区国企信息管理系统平台项目招标文件模板.docx

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区国企信息管理系统平台项目招标文件模板

政府采购

招标文件

采购计划编号：

招标项目名称：

XX市XX区国企信息管理系统平台项目

采购人：

XX市XX区财政局

XX市XX区公共资源综合交易中心

二○一八年十月

第1篇投标邀请书.........................................4-6

1、招标项目内容

2、资金来源

3、投标人资格要求

4、投标、开标有关说明

5、投标保证金

6、采购项目需落实的政府采购政策

7、投标有关规定

8、联系方式

第2篇项目技术规格、数量及质量要求........................................7-23

一、情况简介

二、服务具体要求

第3篇项目商务要求........................................................24

1、服务期（或为：

实施时间）、服务地点（或为：

实施地点）及验收方式

2、报价要求

3、质量保证及售后服务

4、付款方式

5、知识产权

6、培训

7、其他要求

第4篇资格审查及评标办法................................................25-29

1、资格审查

2、评标办法

3、评标标准

4、无效投标条款

5、废标条款

第5篇投标人须知..............................................30-35

1、投标人

2、招标文件

3、投标文件

4、开标

5、评标

6、定标

7、中标通知书

8、询问、质疑和投诉

9、交易服务费

10、签订合同

11、政府采购信用融资

第6篇合同主要条款和格式合同（样本）......................................36-37

第7篇投标文件格式投标邀请书........................................38-53

一、经济文件

二、技术文件

三、商务文件

四、其他

五、资格文件（单独装订）

第一篇投标邀请书

XX市XX区公共资源综合交易中心受XX市XX区财政局的委托，根据XX市XX区财政局政府采购管理办公室下达的《XX区政府采购项目计划表》，对XX市XX区国企信息管理系统平台项目进行公开招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

一、招标项目内容

项目名称

最高限价

投标保证金

XX市XX区国企信息管理系统平台项目

190万元

2万元

二、资金来源

财政预算资金（或单位自筹资金），预算金额为190万元。

三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，自行在XX市政府采购网和XX区公共资源综合交易网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下

载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：

自招标公告发布之日（2018年10月30日）起五个工作日。

（三）招标文件工本费：

招标文件工本费为300元（售后不退），各投标人递交投标文件时在投标（开标）地点以现金形式缴纳。

若投标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，评标时由评标委员会核实认定后，由区交易中心办理退还手续（微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号，投标人须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件）。

（四）投标报名方式：

登录XX区公共资源综合交易网会员业务系统报名。

（网址：

（****），首次登录需完成系统注册，注册具体操作流程可从从XX区公共资源综合交易网首页“资料下载”栏点击进入“政府采购”分栏目中下载《政府采购注册操作手册》，注册时务必以供应商身份完成，按操作手册填写完必要信息提交入库即可报名）。

另根据《XX市财政局关于印发〈XX市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求通过XX市政府采购网（（****）），登记加入“XX市政府采购供应商库”。

（五）报名时间：

2018年10月30日-2018年11月19日17:

00

（六）投标地点：

XX市XX区冯时行路308号档案科技大楼三楼

（七）投标截止时间：

2018年11月20日北京时间09：

30

（八）开标时间：

2018年11月20日北京时间09：

30

（九）开标地点：

同投标地点

五、投标保证金

1、投标保证金递交

保证金由投标人在投标截止时间前半小时内采用POS机刷卡方式（恕不接受信用卡）现场统一缴纳至交易中心专用账户,缴纳投标保证金时应手持本单位银行基本账户开户许可证复印件（会员注册时应按规定提交基本账户开户许可证原件和加盖鲜章的复印件一套进行登记）。

具体金额按招标文件第一部分规定的金额提交。

投标人提交保证金后应妥善保存交款凭证以备核验。

2、保证金退还方式

中标通知发出后五个工作日内，区交易中心向未中标供应商的银行基本账户转账退付投标保证金；中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，凭合同至交易中心办理退还投标保证金手续，区交易中心向其银行基本账户转账退付。

3、保证金查询电话：

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在XX市政府采购网和XX区XX区公共资源综合交易网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）供应商须满足以下三种要件，其投标才被接受：

1、投标截止时间前按时报名签到，

2、投标截止时间前完成了投标文件的递交，

3、投标截止时间前缴纳了招标文件工本费和投标保证金

（五）投标费用：

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购机构：

XX区公共资源综合交易中心

联系人：

彭凌

邮编：

400700

电话：

（023）

传真：

（023）

地址：

XX市XX区冯时行路308号档案科技大楼三楼

（二）采购人：

XX市XX区财政局

联系人：

XXX

电话：

（023）

传真：

（023）

地址：

XX市XX区冯时行路308号

第二篇项目具体要求

一、情况简介

大力推进国资监管信息化，既是加强国有资产监督管理，实现国有资产保值增值的迫切需要，也是落实国家信息化发展战略的紧迫任务，更是推动整个国民经济发展的迫切任务。

我区下属国有企业目前信息化管理程度普遍不高，仅使用了部分单机版财务软件，缺乏现代化、集约化、一体化的现代信息化管理系统。

为了更好的促进国有企业改制，加快信息化建设步伐，由区国资办牵头，区属国有企业建立内部管理监督一体化平台。

既满足企业内部管理提升，又能满足国资办一体化监管的要求。

企业应用层：

通过集中财务核算、资金管理、资产管理、人事管理等以及考核指标相关数据的自动形成，实现监管企业信息化系统的统一与内部高效管控；

国资办监管层：

根据应用层数据，从人事、财务、资产、资金、考核等板块，自动抓取各个维度的管理报表，并反向穿透查询每笔数据的来源。

可以很好的加强企业监管，降低企业经营风险并减少企业报表填报工作量，大大提升工作效率。

二、项目技术需求

信息系统必须具有先进性，并广泛应用，满足以技术要求：

1）适用性：

系统必须契合国企管理与国资监管的管理信息化特点，既考虑到国资办、子集团、二级公司的统一性，也兼顾到各企业特点；

2）高效性：

确保核心系统的并发处理能力和较高的响应时间，良好地实现各模块和各系统之间的信息集成，以实时的方式实现信息的传递和共享，提高管理效率。

3）规范性：

确保原有财务数据全部导入，实现管理流程、运营流程的规范化和标准化，进而提高工作处理的自动化程度，提高工作效率和管理质量。

4）安全性和稳定性：

包括数据的安全性、用户的安全性、系统安全性和备份方案，不仅要求应用系统具有较高的运行稳定性和规范的运行管理和快速的服务响应能力，同时要求实施服务提供商在实施中具有有效的规避风险和质量保证的措施。

5）扩展性：

管理信息化系统实施解决方案不仅可以满足目前的管理信息化需要，还需考虑未来发展的需要。

6）动态性：

动态反映日常管理信息化的各项关键指标，实时反映运行过程中出现的问题，以使企业处于动态、透明的可控状态，达到提高管理效率和科学决策能力的目的。

三、项目功能需求

1、财务核算系统

1.1、账务核算

1.1.1总体要求：

1、支持新会计准则。

2、实现国资办及所属单位的财务会计制度规范化，保证财务信息的统一性、可比性。

3、系统可以生成财政局、国资委要求的报表格式

4、系统登录界面简洁，能够实现一次性登录，可以登入不同帐套执行操作。

1.1.2账务处理

需提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等日常全部财务核算功能，并与各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为用户决策层提供实时的财务管理信息。

Ø凭证

支持企业日常凭证处理，流程上包括由审批单信息自动生成及修改分录、复核、记账等操作。

支持订单金额控制、日常外币核算、数量核算、辅助账核算、表外业务的业务处理。

与各业务系统紧密集成，业务数据自动生成凭证，预算模块可以在账务核算时进行控制管理。

凭证录入、打印操作简便快捷，支持全键盘录入，同时提供个性化录入和打印设置，支持批量操作。

支持与外部系统的交互，如标准凭证导入、导出。

Ø往来管理

往来管理主要用来管理企业的往来账项，提供往来查询、往来核销、账龄分析表的虚实体查询、内部往来通知单业务及内部现金流量业务。

通过内部往来通知单的核销，可以协助集团内部往来事项的日常对账工作，包括内部往来通知单查询和核销，对于在期末结账时不能勾稽的内部往来通知单可以通过解除结账检验功能予以解除结账检验。

通过现金流量通知单核销，可以满足集团内部现金流量的实时核对要求。

Ø现金流量业务

支持凭证单张指定现金流量，也支持通过T型账、附表项目进行批量指定现金流量，同时还提供附表项目调整菜单，对附表项目进行调整。

Ø账表

提供常用账表供企业查询数据，也提供各类以核算项目为口径的辅助账表。

包括总分类账、明细分类账、多栏账、科目余额表、日报表、试算平衡表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、核算项目余额表、辅助核算项目余额表、总分账余额表、核算项目组合表以及科目核算项目组合表。

账表查询支持跨期查询，也支持从集团到子公司的穿透查询。

Ø期末处理

包括期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账、批量结账、凭证摊销。

结转损益支持选择损益科目，也支持按币别进行结转；自动转账生成凭证提供3种排序方式，自动转账支持核算项目由少向多转入时的自动生成设置，差异的核算项目需指定固定值。

Ø支持多汇率的应用

汇率表上支持启用一日多汇率；汇率上外汇牌价设置中间价、买入价、卖出价；凭证汇率上提供引入汇率的功能，由用户选择中间或买入、卖出价；

支持凭证汇率与汇率生效日期的关系，在相同原则下严格控制外币凭证要按日取汇率；通过凭证选项“汇率按业务日期取值”可实现是否按业务日期取汇率

1.1.3出纳管理

Ø基础设置

提供收付类别、调拨类型、模式收款单、模式付款单的设置，以及出纳初始化处理。

出纳的初始化记录了现金日记账、银行日记账、银行对账单的初始数据，以及初始未达账的数据管理；初始数据的导入导出，并提供与总账系统平衡检查的功能。

Ø凭证登账

提供了凭证复核登账和凭证引入登账两种凭证登账的处理方式。

凭证复核登账适用于出纳登账方式为凭证登账时，凭证引入适用于出纳登账方式为单据登账或手工登账。

Ø收付款单

付款的最主要的途径是通过银企付款、转账等，付款单记录了提交银企的必要信息，提交银企互联，打包报文发送到银行，银行受理支付业务，并返回处理结果。

银企付款处理安全、高效，目前产品支持各种安全机制，如UKey，CA认证，保证操作用户的权限及身份，还能对付款数据进行加密防篡改处理，多重手段保证企业资金安全。

另外付款方式支持开支票付款、库存票据背书付款、以及开承兑付款等等，与资金管理的票据系统能很好的集成。

银行代发代扣业务，委托银行收款业务，可通过拉银企互联下载的交易明细生成收付款来记录业务、记账、生成凭证。

费用报销、资金结算、应收应付业务都与出纳管理做了集成，支持生成出纳的收付款单。

另外对收付业务的控制，有付款账户透支检查，还有资金预算控制收付业务的发生，并及时提供统计和分析。

Ø资金调拨单

支持处理转账、购汇、现金购汇、结汇、现金结汇、提现、存现七种类型调拨业务。

Ø代发单

处理工资代发业务，支持手工新增，也支持从人力资源管理的薪酬管理的银行代发表关联生成。

代发单支持提交银企通过银企接口完成代发工资处理。

Ø现金业务

提供出纳现金日记账、现金盘点的业务处理。

Ø银行业务

提供出纳银行日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、未达账等银行业务的处理。

Ø期末处理

提供出纳系统与总账对账、期末结账、期末批量结账功能。

Ø出纳报表

提供资金汇总表、资金明细表、对账汇总表等出纳日常报表的查询。

1.1.4资产管理

Ø资产基础设置

提供了固定资产、存货、房产股权投资分类，及折旧方法、常用折旧政策等基础资料的定义与设置。

并提供由会计凭证到资产档案资料（扫描件等）的穿越查询功能。

可根据需要，自由定义企业所属固定资产的分类标准、使用状况、增减变动方式、经济用途、折旧公式、折旧政策等与固定资产管理、核算相关的基础资料。

同时，提供多种参数供用户选择，可自行配置月结策略、资产编码方式与规则、折旧率与数量小数位、允许变动的卡片项目、是否使用工作流、是否启用预算等日常业务控制策略，最大化满足企业的个性化要求。

支持条形码在固定资产全生命周期中应用，支持卡片属性及样式自定义。

Ø资产日常核算

提供固定资产新增、固定资产变更、固定资产清理、固定资产查询、固定资产拆分、固定资产组合、固定资产调拨、固定资产评估、固定资产盘点、固定资产减值等处理功能。

Ø折旧管理

提供模拟折旧、计提折旧、折旧结果确认、折旧维护、工作量维护等功能。

Ø期末管理

提供系统对账和结账等操作功能。

Ø统计报表

提供固定资产清单、固定资产构成表、固定资产变动记录表、固定资产折旧表、折旧费用分配表、固定资产明细分类账、固定资产增减汇总表、固定资产到期提示表、固定资产附属设备明细表、固定资产数量统计表、固定资产评估历史表等统计查询功能。

1.1.5报表管理

1、支持自动生成合并报表数据。

2、支持固定报表的定期生成、

3、支持个性化报表定义、查询、分发、汇总、上报。

4、实现与核算模块、预算模块、资金管理、合同管理系统及其他业务模块协同运作。

1.1.6合并报表

Ø基础设置

合并报表中项目类型、报表项目、取数类型、报表模板、勾稽关系、调整分录模板、外币折算方案、抵销分录模板的定义和设置，可以对投资日数据、利润分配明细、其他所有者权益变动及提取盈余公积明细以及权益抵销数据进行维护。

根据集团需要，自由设置不同期间、分不同合并范围使用的个别报表模板和合并报表模板，表间勾稽关系和项目勾稽关系可自由分配给需要的模板，通过模板版本化来更新和控制已下发的模板。

同时，提供多种参数供用户选择，可自行配置是否跨级分析、折算报表和引入抵销数据、报表审批和接收环节是否强制检查勾稽关系、报表提交前检查未核销的往来通知单、报表上报检查总账是否已结账、罗列表模板基础资料是否按组织隔离、从基本合并范围如何引入抵销分录、报表控制逐级打回、调整/抵销分录必须借贷平衡等众多日常业务控制策略，最大化满足企业的个性化要求。

Ø权益数据维护

提供权益相关数据的维护功能，包含股权关系、投资日数据、利润分配明细、其他所有者权益变动、提取盈余公积明细以及权益抵销数据维护，维护权益数据后，系统可以自动取数生成权益抵销分录。

Ø内部往来交易

提供实体财务组织进行内部往来、交易的查询、核对、差异处理、确认和反确认等功能。

实现单体公司查询及核对，所选合并范围下当前公司与其他公司间的往来及交易数据。

Ø合并处理

集团进行会计差异调整，编制调整分录；集团外币报表折算；集团核对内部事项，编制内部事项抵销分录，包括：

内部往来、权益投资与权益投资收益、内部交易的抵销分录；生成工作底稿；生成合并报表；报表归档。

2、资金管理系统

2.1总体要求：

1、根据集团管理特点和未来的发展需求，要求能在同一软件平台上同时支持多种管理模式（如资金池模式、收支两条线、子账户零余额、限额集中、统收统支等）；当集团的管控模式发生变化后，资金管理模式可以灵活调整。

2、支持资金计划的任务发起与分解、填报、汇总、下达、审批、调整等功能，并据此控制资金的实际支付。

3、在集团层面需要全面掌握全集团的资金全貌，即在集团层面需要建立完善的资金监控模式，提供实时查询各账户状态、余额、存放形式、交易明细。

4、账务接口：

系统自动将资金业务转化为财务系统中的凭证。

5、实现银企互联功能，提高支付效率与保障支付安全。

提供不少于20家银企互联接口。

2.2账户管理

Ø账户管理策略

账户管理策略为账户管理全局共享、全局维护的基础资料，用于对银行账户、内部账户设置结算单控制、透支策略、存款管理、资金上划/下拨规则。

Ø银行账户组

提供将部分银行账户组成银行账户组，在进行结算业务处理时，可同时受银行账户及银行账户组的账户管理策略控制。

Ø账户开户申请

账户开户申请不仅处理银行账户的开户申请，同时还处理内部账户的开户申请。

Ø账户销户申请

可以对经常会对不活跃的银行账户要求银行进行销户。

账户销户申请不仅处理银行账户的销户申请，同时还处理内部账户的销户申请。

Ø银行账户维护

银行账户维护，银行账户为全局共享、实体财务组织维护的基础资料，可供所有模块引用。

提供账户用途维护、银行账户维护、销户、反销户、账户托管等功能。

Ø统计报表

银行账户变动汇总表:

报表体现银行账户整体变动汇总情况，并支持虚体查询。

银行账户变动明细表:

报表体现银行账户整体变动明细情况，并支持虚体查询。

2.3资金结算

利用资金结算，快速处理开户单位的对外收、付款委托业务。

处理开户单位的对外收/付款委托、以及开户单位间的转账业务（对内收/付款）、开户单位的联动支付业务、开户单位的不同币别对外付款业务，所受理业务只涉及一家。

支持对各类型结算单（柜台业务、同行结算业务、跨行结算业务）的统一查询及管理。

支持对外付款业务，通过对私打包给银行进行付款的功能。

处理开户单位的对外收/付款委托、以及开户单位间的转账业务（对内收/付款），所受理业务涉及多家。

支持对各类型结算单（柜台业务、同行结算业务、跨行结算业务）的统一查询及管理。

支持对外付款业务，通过对私打包给银行进行付款的功能。

提供因接受内部开户单位委托办理对内和对外结算业务，向内部单位收取的手续费收入的计算和处理业务。

统一处理应付票据、银行保函、信用证等业务的保证金存入、保证金撤销及保证金转回的业务处理。

提供日常资金账簿查询，包括：

内部账户明细账、内部账户余额变动表、结算量汇总表、未结算预警表、总账科目对账。

提供报表的查询，包括：

外部资金流动分析、内部资金流动分析、外部资金头寸表、内部存款余额表、外部资金平均数、内部资金平均数、存款对比表。

2.4融资管理

提供授信额度管理包括银行授信额度、非银行授信额度、内部授信等；

提供抵押物、质押物的跟踪管理，可以被如下融资业务关联；

提供借款申请功能，实现借款申请单的编辑、查看、审批、套打、融资结果、附件管理等功能；

提供借款业务处理功能，实现借款新增、查询及业务处理功能，支持借款单的编辑、查看、审批、套打、预算查看、附件管理、还款、展期、转逾期、调息、生成收款单、重算预测利息、登帐、凭证处理等功能；

提供借款展期申请功能，实现借款展期申请管理流程，支持借款展期申请单的查看、审批、附件管理等功能；

提供借款展期功能，实现借款展期查询及管理功能，支持借款展期的查看、审批、凭证处理、附件管理等功能；

提供借款还款申请功能，借款还款申请管理流程，支持借款还款申请单的编辑、查看、审批、附件管理等功能；

提供借款还款功能，实现借款还款查询及管理功能，支持借款还款的查看、套打、审批、登账、凭证处理、附件管理、生成付款单等功能；

提供各类融资分析报表；

2.5或有负债

提供开函申请、开函业务处理、改函查询、手续费查询、开函索赔、收函业务处理、收函索赔等银行保函业务处理功能；

提供银行业务的处理与跟踪；

提供担保业务的处理与跟踪；

提供各维度或有负债分析报表；

2.6银企互联

利用网银系统，可以实现资金信息实时查询、网上收/付款、银企对账和多维分析，能够实现收款处理、付款处理、交易状态查询、余额查询、明细查询、银企对账和日终处理，能通过数据挖掘工具对网银资金进行多维分析，辅助领导科学决策。

银行付款查询：

由付款单、或对外付款结算单、联动支付结算单提交银企时生成，记录与银行进行数据交互的信息。

包括以下查询功能：

银行上划查询：

由上划单提交银企时生成，记录与银行进行数据交互的信息

银行下拨查询：

由下拨单提交银企时生成，记录与银行进行数据交互的信息

银行代发单查询：

由出纳系统的代发单提交银企时生成，记录与银行进行数据交互的信息

银企日志管理：

记录银企互联的每一笔交互的记录。

2.7资金监控

通过资金监控模块，集团可采集下