资金管理中心工作职责新的.docx

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资金管理中心工作职责新的

资金管理中心工作职能

1、统筹集团的资金管理和财务运营工作；

2、负责集团投资项目资金的调配、投资运行情况的跟踪；

3、负责集团融资方案的制定和资金的筹集；

4、负责集团税务筹划和申报工作；

5、负责监督、指导中心各下属部门财务工作的开展；

6、参与拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职工工资方案等；

7、对资产变动和大额资金流动实行重点跟踪和监督管理；

8、统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报表，定期向董事会报告资产运作和集团财务状况；

9、负责制订集团财务管理制度，指导下属财务做好各自财务制度；

10、负责组织各下属部门的财务人员业务培训；

11、负责组织各下属部门每月28日一次例会检查。

12、执行董事长和董事会交办的其他事宜。

资金管理中心总监岗位职责

直接上级：

董事长

直接下属：

各下属部门财务部

管理权限：

受董事长委托，行使集团公司财务管理权限，拟定和实施各项财务管理制度等。

岗位职责：

1、在董事长的直接领导下，全面负责资金管理中心及各下属部门的财务日常管理工作，充分发挥资金管理中心在集团公司经营运转中的财务管理职能；

2、负责拟订集团公司财务管理制度，并监督指导各下属部门拟订好各自的财务制度；

3、负责拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职工工资方案等；

4、负责集团公司资金筹集工作；

5、负责指导集团公司各项目贷款工作；

6、负责对资产变动和大额资金流动事项实行重点跟踪和监督；

7、负责对各下属部门的财务运行和财务决策活动进行监督，审核对外报送的财务报告；

8、负责统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报表，定期向董事会报告资产运作和集团财务状况；

9、负责对经理以下的财务工作人员年度考核、奖惩、岗位调整、晋升辞退等提出建议；

10、负责制定资金管理中心工作计划；

11、负责组织各下属部门的财务人员业务培训；

12、负责与金融税务部门保持良好工作关系；

13、负责各下属部门每月28日一次例会检查工作；

14、负责完成董事长及董事会交办各项事宜。

集团财务部经理岗位职责

直接上级：

资金管理中心总监

直接下属：

各分支机构财务部

1、在中心总监的领导下，全面负责管理公司各下属部门的财务日常管理工作。

2、负责公司会计核算和财务管理制度的拟订，维护会计电算化日常管理。

3、组织指导编制财务报表，并监督贯彻执行；协助总监对成本费用进行控制、分析及考核。

4、负责对本部的税收进行筹划管理和运作，合理申报纳税及年度审计工作。

5、负责公司的资产管理、债权债务管理及投融资管理工作。

6、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

7、及时报送会计报表及相关信息资料，向总监及公司董事长报告财务状况及经营成果，并接受监督指导。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

9、建立并维护本部门与财政、税务及金融部门的良好关系。

10、负责对本中心财务人员的管理、教育、培训。

11、对上级领导安排的各项事务。

会计岗位职责

直接上级：

集团财务部经理

1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定；

2、建立健全各项成本，费用的原始记录和管理制度，认真审核各种支出凭证，审核票据的合法性和报帐手续是否完备。

3、熟悉成本、费用支出的核算方法，严格成本费用各自的开支范围的标准，正确区分成本的费用。

4、审核出纳员的现金日记帐及全部原始凭证，审核银行存款及对帐单是否相等，做好资金核算管理工作。

5、负责应付税金的核算，依法按时纳税。

6、月终各项明细帐本，往来帐本等帐要与总帐核对，做到帐帐相符，帐表相符，帐物相符，制作资产负债表、损益表、经营情况说明表等有关报表，并按时报送。

7、每月10日前做好上月财务报表给总监，再由总监汇总报公司董事长。

8、配合总监协调好税务、银行、工商等部门的关系。

9、对上级领导安排的各项事务。

出纳员岗位职责

直接上级：

集团财务部经理

1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收入有记录，支出有签字。

2.负责现金业务并严格按照财务制度制定的现金管理制度所要求的办理。

对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.负责对现金日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.负责支票的签发并严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。

5.负责办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.负责收付现金且双方必须当面点清，防止发生差错。

7.负责对库存现金按限额留用，不得肆意超出限额。

妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.负责职工工资发放工作。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10、负责保管好现金，如有短缺负赔偿责任，要保守好保险柜密码及锁匙。

11、负责每月10日前做好上月资金月报并报送资金月报表给总监，再由总监汇总报公司董事长。

12.对上级领导安排的各项事务。

各开发项目财务部部门职责

1、在董事长和总监的领导下，建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

2、负责项目财务报表及财务统计的编制工作，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况；

4、配合总监对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

5、配合集团公司对资金统筹管理和运作；

6、支持公司重大的投资、融资经营活动，并做好项目贷款的融资工作，以及贷后的管理跟踪和控制；

7、与财政、税务、银行、建设等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

8、为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

9、对上级领导安排的各项事务。

各开发项目财务部会计岗位职责

直接上级：

集团财务部经理

1、负责项目财务会计的日常工作，合理调配资金，确保资金的正常运转。

2、负责项目贷款的融资以及贷后的管理跟踪和控制工作。

3、负责项目财务报表的编制及财务统计数据的报送工作。

4、负责对税收进行合理的筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。

5、负责对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核。

6、负责录入记帐凭证,负责会计凭证汇总、帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿并装订成册妥善保管。

7、负责发票的领购、监督使用和注销（保管）工作。

8、负责严格按照财务制度规定执行工资、提成、奖金的计算。

9、与税务、银行部门建立良好的关系。

10、负责协助管理中心开展财务工作,做好财务分析,增强与各部门的沟通。

11、对上级领导安排的各项事务。

各开发项目财务部出纳岗位职责

直接上级：

集团财务部经理

1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.负责现金业务并严格按照财务制度制定的现金管理制度所要求的办理。

对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.负责对现金日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.负责支票的签发并严格执行银行支票管理制度。

5.负责办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.负责收付现金且双方必须当面点清，防止发生差错。

7.负责对库存现金按限额留用，不得肆意超出限额。

妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.负责职工工资发放工作。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10、负责保管好现金，如有短缺负赔偿责任，要保守好保险柜密码及锁匙。

11、负责每月10日前做好上月资金月报并报送资金月报表给总监，再由总监汇总报公司董事长。

12.对上级领导安排的各项事务

物业公司财务部门职责

1、在董事长和总监的领导下，建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

2、负责项目财务报表及财务统计的编制工作，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况；

3、配合总监对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

4、配合集团公司对资金统筹管理和运作；

5、与财政、税务、银行等相关部门建立并保持良好的关系；

6、为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议；

7、执行董事长、总监对财务管理、运作方面的意见和建议；

8、完成董事长、总监及相关部门交办各项事宜。

物业公司财务部经理岗位职责

直接上级：

集团财务经理

直接下级：

各项目物业公司会计、出纳

1、向各上级领导负责，具体主持公司财务部的管理工作，做好本部门的日常管理工作。

2、组织财务部门的政治学习、法律法规学习。

要求所有财会人员遵纪守法，按照财政部中国人民银行颁布的有关金融管理条例管理好财务。

3、每月审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送上级领导审阅。

4、检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转。

5、合理有效地经营好公司的金融资产，为公司创造更多的利润。

6、审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。

7、组织拟定物业管理费等各项费用标准的预算方案，呈送总经理、业主管理委员会和相关主管部门审核、修改决定。

8、熟悉各种工商、财会及税务管理制度，运用法律、政策手段保护公司的合法权益。

9、根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，制定财务管理制度的细则。

10、完成上级领导交办的其他事项。

各物业公司会计岗位职责

直接上级：

物业公司财务经理

1、对部门经理负责，具体做好财务的日常管理工作；

2、每日做好各种会计凭证和财务处理工作，核对银行存款与对账单是否相符，做好资金、资产核算管理工作；

3、每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核；

4、负责检查、审核各经营部门的收支账目，及时向部门经理汇报；

5、检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符，账实相符；

6、负责发票的领用、审验工作及应付税金的核算，依法按时纳税；

7、根据物业管理行业的特点和需要，参加业务培训，提高整体的业务水平和服务水准；

8、完成上级领导交办的其他事项。

物业公司出纳岗位职责

直接上级：

物业公司财务经理

1、对部门经理负责，服从领导安排，尽职尽责做好本职工作。

2、严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则，按制度管理好公司的银行存款和库存现金。

3、及时办理各种转账、现金支票，并交会计做账。

4、及时入账、对账，负责对现金日清月结，做到账款相符；每月10日前做好上月的货币资金报表；

5、及时与各项目收银员结账并收存现金，确保资金安全；

6、负责支票、现金、发票的保管工作，并做好各项目发票领用记录；

7、认真审核收付原始凭证，不符合规定的有权拒付；

8、及时追收各种应收的款项，维护公司利益；

9、完成上级领导交办的其他事项。

餐旅公司财务部门职责

1、严格执行国家和公司有关财政法规和财务制度，负责酒店财务管理，会计核算，统计核算及酒店内审工作并完善财务核算制度。

2、对财务收支和经济活动真实性，合规性和效益性进行监督，对各酒店成本费用支出进行控制和考核，有效利用酒店各项资产，努力提高经济效益。

3、全面反映和监督酒店经营活动及资金运转，并做好财务预测、决策和计划管理，对酒店计划期内业务经营和财务情况的变化趋势，进行预算和分析，并据此提出计划期财务收支方案，为领导确定财务目标进行财务决策提供可靠信息。

4、负责编制酒店财务、会计、内控、预算制度和财务审批程序；参与编制酒店各项考核制度，经公司批准后，贯彻执行。

5、负责现金、银行票据、财务印鉴，负责会计凭证、账册的管理与归档工作。

参与各酒店的盘点、清点核实。

6、向公司主管领导按时提交财务报表，财务分析报告及本部门的工作总结。

听取领导对本部门工作的意见和指示。

餐旅公司财务经理岗位职责

直接上级：

集团财务经理

辖管部门：

各酒店财务部

全面负责餐旅公司财务部管理工作，监督酒店各部门的财务收支情况，对外联系财政、税务、银行、保险、外汇等相关机构。

1、执行财务总监的工作指令，向其负责并报告工作。

负责酒店财务部的日常管理工作。

2、负责做好资金管理，正确合理调度资金，加速回笼应收账款，提高资金使用效率。

3、 加强成本核算、费用控制和财产物资的管理，组织定期开展对在用固定资产、低值易耗品和在库物资的检查盘点，控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全的规章制度，确保所有进货价廉物美、库存适量和物尽其用。

4、 负责审批酒店的采购计划、费用开支等各项付款计划，对重大开支项目报上级审批。

5、组织制定财务部各岗位的岗位责任制，协助各酒店财务部门做好计划、预算、成本、资金、财产等财务管理工作。

6、负责本部门员工的服务宗旨教育和岗位业务培训工作，组织财务人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。

7、定期向上级领导如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息。

各酒店会计岗位职责

直接上级：

餐旅公司财务经理

1、审核各种收入凭证，认真准确计算营业收入，登记好营业收入帐本。

2、建立健全各项成本，费用的原始记录，认真审核各种支出凭证，审核原始凭证的名称、日期、规格、数量、单价、金额是否齐全，审核票据的合法性和报帐手续是否完备。

3、熟悉成本、费用支出的核算方法，严格成本费用各自的开支范围的标准，正确区分成本的费用。

4、定期、不定期地对酒店、商品、物品、原材料进行盘点、清查，对盘点盘盈盘亏和作废的物品查明原因、分析情况，报告上级批准后处理。

5、严格按照成本核算办法的规定，正确核算经营费用，要划清本期经营费用和下期经营费用的界限，不得任意摊销预提费用。

6、负责各种费用支出的报销工作，按照规定的开支标准，严格审查有关支出，及时收回余款，不得拖欠，不准挪用。

7、审核出纳员的现金日记帐及全部原始凭证，审核银行存款及对帐单是否相等，做好资金核算管理工作。

8、负责应付税金的核算，依法按时纳税。

9、及时清理并回笼应收帐款，编制每月应收帐款一览表。

10、月终各项明细帐本，往来帐本等帐要与总帐核对，做到帐帐相符，帐表相符，帐物相符，制作资产负债表、损益表、经营费用明细表、经营情况说明表等有关报表，并按时报送。

11、为客人做好服务，并协调好税务、银行、工商等部门的关系。

12、完成上级领导交办的其他工作。

各酒店出纳员岗位职责

直接上级：

餐旅公司财务经理

1、按照酒店会计核算规范的要求，全面负责酒店现金、银行存款及支票、票据的管理和使用工作。

2、遵守出纳员的结算纪律，每天盘点现金，做到日清月结，银帐相符，营业收入款当天送缴银行。

编制资金日报表。

3、办理现金收付和银行结算业务，每笔业务必须经过有关负责人的签字及财务部经理的审核，出纳才能办理款项的收付，并在付款凭证上加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“银行付讫”的印章，不得挪用现金，严格控制签发空白支票，如因特殊情况，确须签发不填现金的转帐支票时，必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额。

4、保管好现金，如有短缺负赔偿责任，要保守好保险柜密码及锁匙。

5、每月10日前做好上月资金月报并报送资金月报表给公司财务经理，再由财务经理汇总呈上级领导。

6、负责审核餐厅、客房收银员每天上交的营业收入单据、报表。

7、负责核对餐厅收银的帐单与中厨单是否一致。

8、负责核对帐单上的所有酒水、食品的价格是否正确，是否已全部输入电脑，结算金额是否计算正确，若有折扣、赠送，必须有审批人，按酒店的相关规定审核。

9、负责核对客房的房费收入及商品销售情况。

10、负责检查收银员交来的签单挂账票据。

11、负责催收帐款的工作，与客户保持良好的沟通，确保资金及时回笼。

12、负责每月末对挂帐单位的签单进行盘点，并与电脑系统数据相符。

13、完成上级领导交办的其他工作。