上海浦东发展银行集团帐户母实子虚部分交易操作手册Word文档格式.docx
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输入说明
序号
输入项
是否必输
说明
1
母帐号
是
母实子虚的母帐号
2
帐户中文名
否
根据母帐号回显
3
分摊规则
列表(按比例、按客户清单、平均)
4
客户中文名
子帐户名称
5)前台输出说明:
6)打印说明:
7)后续业务处理:
4363取消母实子虚帐户关联
删除已设立的虚拟子帐户
母帐号中文名
回显
子帐号
需删除的子帐户
子帐户中文名
6)打印说明:
7)后续业务处理:
4465母实子虚帐户收入支出分摊
将母帐户流水依据客户要求分摊至各子帐户中
分摊类型
列表(分摊流水、分摊余额)
交易流水
母帐户交易流水号
流水产生日期
母帐户流水交易日期
选择需分摊的记录按提交键进入分摊界面
可对跨机构和批处理流水进行分摊
4467母实子虚帐户分摊注销
将当日和隔日已抹帐的或分摊错误的母帐户流水进行注销
柜员流水
5
流水分摊日期
分摊至子帐户日期
选择需要注销的流水记录按提交键进入注销交易界面
提交后可将此记录注销。
注销流水和原流水记录状态为R,之间的余额在当日晚批量时进行调整。
4476虚帐户之间资金划拨
在虚拟子帐户间转拨头寸,母帐户不发生流水帐务
付款帐号
付款子帐号
付款名称
付款子帐号户名回显
收款帐号
收款子帐号
6
收款名称
收款子帐号户名回显
7
交易金额
调拨金额
8
摘要代码
4468集团帐户即时余额查询
查询集团帐户下母子即时帐户余额
输入说明
集团客户标志
列表(母实子实、母实子虚)
是否客户要求查询
查询密码
选择某子帐号按CTRL+T键可查看该子帐户的当日明细记录
4469集团帐户历史余额查询
查询集团帐户下母子历史时期的帐户余额
帐户标志
查询日期
4387集团母实子虚清单打印
打印子帐户明细记录清单
不输则打印所有子帐户
起始日期
终止日期
输入起始日期同时终止为空时默认为终止日期与起始日相同
格式案例:
上海浦东发展银行集团帐户(母实子虚)分摊清单
================================
营业机构号:
9825母帐号:
0764604080904536打印日期:
2005年06月20日
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
子账号借贷标记发生额账户余额分摊规则占比交易日期柜员流水号
0154500000014贷65900.0065900.00按客户清单0.0000020040701101006620017
0154500000014贷20000.0079900.00按客户清单0.0000020040701101010370001
0154500000014贷1000.0080900.00按客户清单0.0000020040701101006620003
0154500000014贷3300.0091400.00按客户清单0.0000020040702101006620008
0154500000014贷1600.0093000.00按客户清单0.0000020040702101006620009
0154500000014贷15000.00106800.00按客户清单0.0000020050620101006620001
0154500000014借1213.00105587.00按客户清单0.0000020050620101006620003
0154500000022贷60082.0060082.00按客户清单0.0000020040701101006620017
0154500000022贷1500.0057582.00按客户清单0.0000020040701101010370001
0154500000022贷500.0058082.00按客户清单0.0000020040701101006620003
0154500000022贷500.0062882.00按客户清单0.0000020040702101006620008
0154500000022贷500.0063382.00按客户清单0.0000020040702101006620009
0154500000022贷15000.0078082.00按客户清单0.0000020050620101006620001
0154500000039贷5000.915000.91按客户清单0.0000020040701101006620017
0154500000039贷3500.006500.91按客户清单0.0000020040701101010370001
0154500000039贷900.007400.91按客户清单0.0000020040701101006620003
0154500000039贷1000.0012400.91按客户清单0.0000020040702101006620008
0154500000039贷1100.0013500.91按客户清单0.0000020040702101006620009
0154500000039贷20000.0031500.91按客户清单0.0000020050620101006620001
0154500000039贷1213.0032713.91按客户清单0.0000020050620101006620003
合计笔数:
20合计金额:
218808.91