万州城市供水工程项目建议书.docx
《万州城市供水工程项目建议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《万州城市供水工程项目建议书.docx（15页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
万州城市供水工程项目建议书
万州区城市供水工程
项
目
建
议
书
二○一四年一月
目录
第一章综述……………………………………….2
第一节城市概况…………………………..2
第二节项目构成…………………………..3
第三节项目编制主要依据……………………3
第四节项目建设的必要性……………………2
第二章建设工程项目……………………………………….4
第一节三水厂搬迁至杨柳水厂工程…………………..4
第二节江南水厂及配套工程…………………..7
第三节江北水厂至杨柳水厂输水管线工程.10
第四节石峰片区给水管网改造工程……12
第三章结论及建议………………………………15
附图1万州区城市供水工程项目总平面布局图
第一章综述
第一节城市概况
万州是重庆第二大城市，三峡库区经济中心，渝东北生态涵养发展区的重点发展地区。
到2012年底，城市建成区人口已达83.1万人，建成区面积达到56.5km2。
2012年全区实现地区生产总值662.86亿元，同比增长14.1%；人均地区生产总值42016元，同比增长13.4%；地方财政收入79.13亿元，同比增长25.6%；全社会固定资产投资410.40亿元，同比增长20.4%；社会消费品销售总额189.19亿元，同比增长18.0%；城镇居民人均可支配收入19327元，同比增长12.9%。
地区生产总值从2003年的81.6亿元增加至2011年的662.86亿元，8年时间增长了近812.0%。
社会经济快速发展，万州产业正进入工业化加速发展的新阶段，随着产业结构调整，用水量快速增加，供需矛盾日益突出，已成为制约经济发展的瓶颈和极大的影响了移民安稳致富。
第二节项目构成
万州区本次城市供水工程项目由4个子项组成，项目总投资约16.01亿元，具体位置详见附图1。
子项目构成如下：
1、三水厂搬迁至杨柳水厂工程
2、江南水厂及配套工程
3、江北水厂至杨柳水厂输水管线工程
4、石峰片区给水管网改造工程
第三节项目编制主要依据
（1）《重庆市万州城市总体规划（2003-2020年）—2011年修改》—中国城市规划设计研究院，万州区规划设计研究院2011.06；
（2）《重庆市万州区三水厂搬迁工程及配套管网工程可行性研究报告》—长江勘测规划设计研究有限责任公司2012.07；
（3）《重庆市万州区江南水厂及配套项目工程可行性研究报告》—中国市政工程西南设计研究总院2012.03；
（4）《万州区石峰片区给水管网改造工程可行性研究报告》—中国市政工程西南设计研究总院2012.12；
（5）国家现行有关法律、法规、规范、规程及标准
第四节项目建设的必要性
（1）项目的建设是完善城市供水系统、提高供水安全、可靠的重要举措
万州城市因移民搬迁淹没，相关的供水系统规划未能实施且不适应移民实际情况，导致现有的供水系统供水能力降低，布局极为不合理，供水安全性很差。
实施以上项目是完善城市供水系统，提高供水可靠性及安全性。
（2）项目的建设是移民稳定及安稳致富的基石
万州作为三峡库区最重要的移民城市，移民安稳致富是社会稳定的关键因素，而移民安稳致富的关键在于产业的发展。
城市和工业发展都离不开生产和生活用水，可以说，城市供水已经成为制约经济的瓶颈。
（3）项目的建设是对城市拓展和城市总规实施的积极响应
着力实施《万州城市总体规划（2003—2020）2011年修改》确定的重大城市供水基础设施，加快把万州建设成为城乡统筹发展的重庆第二大城市、渝东北及三峡库区的经济中心、和谐稳定新库区的示范区。
综上所述，项目建设是十分必要的，是支持万州建成重庆第二大城市的重要基础设施项目，建设要求十分紧迫，对改善当地生产生活条件，促进当地经济发展具有极为重大的意义。
第二章建设工程项目
第一节三水厂搬迁至杨柳水厂工程
（一）建设的基本条件
该工程位于城市西南部边缘、双河口杨柳大桥南侧，高程在210～260m之间，交通方便，且为城市绿化地带，征地容易。
该处地形地貌属沟谷丘陵地貌区，地形呈“簸箕”状，总体呈南侧、东侧及西侧高，北侧低，中间为一溪沟，由两股溪沟汇流。
图2-1杨柳水厂厂址
（二）建设的内容及规模
建设主要内容包括长江取水工程、原水输水工程、净水厂及清水输水工程（净水厂至供水服务区的输水干管）。
（1）长江取水工程
近期按20.0万m3/d规模配置，远期按35.0万m3/d规模配置。
（2）原水输水工程
隧洞部位按35.0万m3/d一次建成。
（3）净水厂及清水输水工程
近期按20.0万m3/d设计，预留远期扩建15.0万m3/d场地。
（三）投资估算及资金筹措
本工程估算总投资为89011.50万元，其中工程费用为68652.58万元，工程建设其他费用为9426.71万元，基本预备费为6246.34万元，建设期贷款利息为4285.88万元，铺底流动资金为400万元。
各项投资组成详见表2-1。
资金筹措考虑以下途径：
（1）银行贷款
拟按工程总投资66％利用银行贷款，贷款期限8年（含建设期），年利率暂按7.05％。
（2）自有资本金及三峡移民资金
自有资本金及三峡移民资金拟按工程总投资34％考虑。
表2-1三水厂搬迁至杨柳水厂工程投资估算汇总表 单位：
万元
序号
项目名称
金额
占总投资比例
1
第一部分工程费用
68652.58
80.54%
2
第二部分工程建设其他费用
9426.71
12.07%
3
第三部分预备费
6264.34
7.39%
4
建设投资
84325.63
100.00%
5
建设期贷款利息
4285.88
0
6
铺底流动资金
400.00
0
7
建设项目总投资
89011.50
100.00%
（四）项目效益分析
本项目总投资89110.50万元，多年平均供水量5948万m3。
工程兴建后可为万州区经济社会的可持续发展提供有利条件。
项目实施后，可为万州区城市提供大量优质水，从而为推动城市化进程、增加就业机会、提高人民生活水平、促进经济、社会和环境协调发展发挥巨大的积极作用。
因此，该工程具有巨大的社会效益和经济效益。
第二节江南水厂及配套工程
（一）建设的基本条件
该工程位于百安坝组团的南部边缘、距东桥水库取水口的直线距离仅为4.0km。
厂址位于城市边缘，对周边规划地块的使用产生的影响较小，同时用地左边为防护绿地，可进一步减少对环境的影响，利于环境保护；紧邻水源地，处于水源地和供区的中轴线位置，可降低输水管线施工的难度及工程量，更好的对供区供水。
图2-2江南水厂厂址卫星影像示意图
东桥水库
江南水厂
图2-3江南水厂取水工程输水管道示意图
（二）建设的内容及规模
本工程内容包括取水和输水工程、净水厂、配水干管和送水泵站。
（1）取水、输水工程
江南水厂源水由东桥水库（大滩口水库的调蓄水库）重力流引至水厂，东桥水库至江南水厂敷设两条DN1000的输水干管，中间设连通管。
（2）净水厂
一期（2015年）工程设计规模为10万m3/d、二期（2020年）设计规模为20万m3/d。
（3）配水干管
江南水厂配水干管按远期20.0万m3/d配套，考虑时变化系数。
（4）送水泵站
清水池经加压泵站提升至百安坝南部局部片区，泵站设计规模2.0万m3/d。
（三）投资估算及资金筹措
本工程估算总投资63385.70万元，其中工程费用45194.45万元，工程建设其他费用9633.37万元，基本预备费5482.78万元，建设期贷款利息为2555.60万元，铺底流动资金为519.51万元。
各项投资组成详见表2-2。
资金筹措考虑以下途径：
（1）亚行贷款
亚行贷款3476万美金（1:
6.5，折合人民币22597.22万元）。
（2）自有资本金及三峡移民资金
自有资本金及三峡移民资金合计40788.48万元。
表2-2江南水厂及配套工程投资估算汇总表 单位：
万元
序号
项目名称
金额
占总投资比例
1
第一部分工程费用
45194.45
71.30%
2
第二部分工程建设其他费用
9633.37
15.20%
3
第三部分预备费
5482.78
8.65%
4
建设投资
60310.60
95.15%
5
建设期贷款利息
2555.60
4.03
6
铺底流动资金
519.51
0.82
7
建设项目总投资
63385.70
100.00%
（四）项目效益分析
本项目取水工程、原水输水、净水厂和配水干管工程作为财务效益分析及财务评价的依据，净水厂、配水干管按近期设计规模10万m3/d，取水、原水输水管道按远期规模进行分析。
根据工程建设进度安排及资金投入使用情况，确定该工程建设期为3年，项目计算期为25年，生产服务期为22年，生产服务期内总销售水量为79570万m3，并以此作为本项目经济分析的依据。
综上所述分析，本项目财务内部收益率、投资回收期等财务评价指标均能满足行业的基本要求，项目具有一定的盈利能力和清偿能力。
项目实施后，将解决重庆市万州区江南新区人民用水困难的问题。
因此本工程在经济上是可行的，同时也会产生巨大的社会效益。
第三节江北水厂至杨柳水厂输水管线工程
（一）建设的基本条件
该工程位于万州区经济技术开发区龙宝盐化园内，通过在江北水厂输水隧洞末端开始修建DN1200的输水管道，以重力流的方式输水至拟建杨柳水厂。
甘宁水库现已修建至江北水厂输水隧洞17.8km，输水能力为25万m3/d，江北水厂现状制水能力为10万m3/d。
可利用江北水厂原水输水隧洞，在隧洞末端取水，江北水厂输水管线末端隧洞出口底标高为333.20m，杨柳水厂拟定水厂高程在235～247m，江北水厂至杨柳水厂输水距离约为4.5km。
拟建杨柳水厂
江北水厂
拟建原水输水管道
图2-4江北水厂至杨柳水厂输水管线卫星影像示意图
（二）建设的内容及规模
本工程是在江北水厂原水输水隧洞末端建输水管道至杨柳水厂，向杨柳水厂提供10万m3/d的原水，作为杨柳水厂近期应急水源。
（三）投资估算及资金筹措
本工程估算总投资3435.02万元，其中工程费用2766.63万元，工程建设其他费用414.53万元，基本预备费253.86万元。
各项投资组成详见表2-3。
资金筹措全部考虑使用三峡移民资金。
表2-3江北水厂至杨柳水厂输水管线工程投资估算汇总表 单位：
万元
序号
项目名称
金额
占总投资比例
1
第一部分工程费用
2766.63
80.54%
2
第二部分工程建设其他费用
414.53
12.07%
3
第三部分预备费
253.86
7.39%
4
建设投资
3435.02
100.00%
5
建设期贷款利息
0.00
0
6
铺底流动资金
0.00
0
7
建设项目总投资
3435.02
100.00%
（四）项目效益分析
项目直接影响龙宝片区，间接影响整个城市。
本项目实施后，将使龙宝片区供水设施得到改善，由其带来的社会效益极其显著，满足区域内发展对城市供水设施的需求，促进社会经济的全面可持续发展与繁荣。
项目所在地的社会环境、人文环境条件适应项目的建设与可持续发展。
因此从以上评价可看出，本项目的社会经济效果比较明显，方案可行，且具有一定的抗风险能力。
第四节石峰片区给水管网改造工程
（一）建设的基本条件
该工程位于万州区观音岩石峰片区，石峰片区地面高程280～420m，地形呈半月牙形，南北长约2.3km，东西宽约1.8km，为标高西高东底地势，坡向长江。
拟建五级高位水池
拟建石峰五级泵站
拟建石峰四级泵站
拟建改造给水管网
图2-5石峰片区给水管网改造卫星影像示意图
（二）建设的内容及规模
本工程内容包括石峰四级加压泵站、五级加压泵站、五级高位水池及管网改造工程。
（1）四级加压泵站
近期2017年1.5万m3/d，远期2020年1.5万m3/d。
（2）五级加压泵站
近期2017年0.5万m3/d，远期2020年1.0万m3/d。
（3）五级高位水池
近期2017年500m3，远期2020年1000m3。
（4）管网改造工程
管径DN200～DN500m，管材为球墨铸铁管，过街及特殊地段采用钢管。
近期新增管道长度10.75km,远期增加4.02km，总长度14.77km。
（三）投资估算及资金筹措
本工程估算总投资4301.25万元，其中工程费用3207.57万元，工程建设其他费用737.96万元，基本预备费294.62万元。
各项投资组成详见表2-4。
资金筹措暂考虑70%申请国家专项资金，10%企业自筹，20%银行贷款。
表2-4石峰片区给水管网改造工程投资估算汇总表 单位：
万元
序号
项目名称
金额
占总投资比例
1
第一部分工程费用
3207.57
74.57%
2
第二部分工程建设其他费用
737.96.
17.16%
3
第三部分预备费
294.62
6.85%
4
建设投资
4240.15
98.58%
5
建设期贷款利息
61.10
1.42%
6
铺底流动资金
0.00
0
7
建设项目总投资
4301.25
100.00%
（四）项目效益分析
本项目总投资4301.25万元，年平均供水量2万m3。
工程兴建后能为万州区石峰片区经济社会发展提供有力支撑。
项目实施后，能保障石峰片区城市供水需求，从而为推动该区域的城市化进程，促进移民安稳致富，对经济、社会和环境协调发展发挥巨大的积极作用。
因此，该工程具有很好的环境、社会和经济效益。
第三章结论及建议
万州区城市供水工程项目修建从经济上是完全合理可行的，该项目为城市重要基础设施建设项目，社会公益性强，虽然投资较大，但可长期受益，有利而无弊，且对我区经济社会发展产生重大影响，为全面建设小康社会和移民安稳致富提供供水保障势在必行，为此区委、区政府对此十分关心。
资金问题除申请国家上级各部门补助外，部分缺口可通过银行贷款或企业筹资解决。
因此，本项目建设具有很多有利条件，建议尽快启动工程建设前期工作，早日建成受益。
附图1万州区城市供水项目总平面布局图
升级会员 