ERP上机实验习题Word下载.docx
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2010—1
计划名称：
300账套
备份类型：
账套备份
发生频率：
每月
发生天数：
30
开始时间：
14点
有效触发：
2
保留天数：
备份路径：
C：
\MyDocuments\账套备份
账套：
300华兴公司
实验二基础设置
已经完成了实验一的操作。
可以引入C：
\MyDocuments中“300账套备份”文件夹中“
（1）建立账套”的备份数据。
将系统日期修改为“2010年9月1日”。
1、在“企业门户”中启用“总账”、“工资管理”、“固定资产”、“应收”和“应付”系统（启用日期为2010年9月1日）
2、设置部门档案
3、设置职员档案
4、设置客户分类
5、设置客户档案
6、设置供应商分类
7、设置供应商档案
8、设置操作员王东有权对张平及周键所填制凭证的查询、删改、审核、弃审以及关闭的权限
9、账套备份
1、部门档案
部门编号
部门名称
1
人事部
3
市场部
301
供应部
302
销售部
4
加工车间
2、职员档案
职员编码
职员姓名
所属部门
李丽
5
杨明
供应部
6
刘红
销售部
7
刘伟
8
张明
3、客户分类
类别编号
类别名称
北京地区
上海地区
东北地区
华北地区
西北地区
4、客户档案
客户编码
客户简称
所属分类
01
北京天益公司
1北京地区
02
大地公司
03
上海邦立公司
2上海地区
04
明兴公司
05
鞍山钢铁厂
3东北地区
06
伟达公司
4华北地区
07
光华公司
5西北地区
08
海达公司
5、供应商档案
供应商编码
供应商简称
01
北京无忧公司
大为公司
杰信公司
实验三总账系统初始化
已经完成了第一章实验二的操作。
\MyDocuments\300账套备份\（1—2）“基础设置”的账套备份数据。
将系统日期修改为“2010年9月1日”，注册进入“企业门户”。
1、设置系统参数
2、设置外币
3、设置会计科目
4、设置项目目录
5、设置凭证类别
6、输入期初余额
7、设置结算方式
8、账套备份
1、300账套总账系统的参数
不允许修改、作废他人填制的凭证；
凭证审核控制到操作员；
进行支票控制；
出纳凭证必须由出纳签字；
凭证必须由会计主管签字。
2、外币币种为美元,币符$（英文状态下），本月初汇率为1:
6.8，其他不变。
3、会计科目
（1）增加会计科目
科目名称
辅助账类型
科目编码
银行存款—人民币户
—美元户
日记账银行账
日记账银行账外币金额式外币核算
币种：
$
100201
100202
应收职工借款
个人往来
113301
办公费
部门核算
550201
差旅费
550202
工资
550203
折旧费
550204
应付利息
2162
资产减值损失—计提坏账准备
540601
甲产品
数量金额式，台
124301
乙产品
124302
540101
540102
钢材
121101
油漆
121102
（2）修改会计科目（含部分新增科目、删除科目）
“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控于“应收”系统）；
“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控于“应付”系统）；
“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控于“应付”系统）；
“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控于“应收”系统）。
“1603在建工程”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。
1001库存现金；
2171应交税费；
5501销售费用，部门核算；
5402营业税金及附加；
5701所得税费用。
1221周转材料；
122101包装物；
122102低值易耗品；
删除1231低值易耗品。
2151应付职工薪酬；
215101应付工资；
215102应付福利费；
删除2153应付福利费。
（3）“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。
4、项目目录
项目大类为“自建工程”，核算科目为“在建工程”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。
5、凭证类别
类别名称
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001，1002
付款凭证
贷方必有
转账凭证
凭证必无
6、期初余额
科目余额表
科目
累计借方
累计贷方
期初余额
库存现金
83500
83000
2000
银行—人民币户
358000
360000
811445
应收账款
460000
480000
15710销货款北京天益公司7020元，发票号5678807
销货款明兴公司7020元，发票号5678808
销货款大地公司1170元，发票号5678809
代垫运费大地公司500元，票号001
预付账款
20000预付款北京无忧公司
坏账准备
200（贷方）
原材料—钢材
108000
原材料—油漆
4500
库存商品—甲产品
1744000
（1090台）
1648000
（1030台）
320000
（200台）
库存商品—乙产品
704000
（1760台）
700000
（1750台）
120000
（300台）
周转材料—包装物
30000
28000
38050
固定资产
400000
50000
1200000
累计折旧（贷方）
80000
149832
其他应收款—应收职工借款-杨明（因公借款）
6000（借款单号628）
短期借款
300000
200000
500000
预收账款
30000预收款伟达公司
应付账款
87750货款北京天忧公司38610元，发票号33987
货款杰信公司23400元，发票号34567
货款大为公司25740元，发票号32321
应交税费—未交增值税
100000
股本
450500
1000000
资本公积—溢价
600000
利润分配—未分配利润
177923
7、结算方式
结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算、银行汇票结算、电汇结算和其他结算，并对现金支票结算、转账支票结算、银行汇票结算、电汇结算进行票据管理。
实验四报表格式设置
已经完成了实验三的操作。
可以引入已完成实验三的账套备份数据。
将系统日期修改为“2010年9月1日”，由001号或004号操作员注册进入300套账UFO报表。
1、设计利润表的格式
2、按新会计制度设计利润表的计算公式
3、录入审核公式
4、录入舍位平衡公式
5、保存报表格式为“自制利润表”，存放在目标文件夹中
6、按新会计制度科目生成资产负债表模板
7、删除“编制单位”，设置关键字“单位名称”，保存资产负债表模板到目标文件夹中
1、表样内容
利润表
单位名称年月单位：
元
项目
行数
本期金额
上期金额
一、营业收入
减：
营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
二、营业利润
加：
营业外收入
营业外支出
9
三、利润总额
10
所得税费用
11
四、净利润
2、报表中的计算公式
位置
单元公式
C4（本期金额）
FS（"
5101"
月,"
贷"
,,,,）+FS（"
5102"
,,,,）
C5
5401"
借"
5405"
C6
5402"
C7
5501"
C8
5502"
C9
5503"
C10
C4-C5-C6-C7-C8-C9
C11
5301"
C12
5601"
C13
C10+C11-C12
C14
5701"
C15
C13-C14
D4（上期金额）
Select（?
C4,年=年+1and月=月）
D5
C5,年=年+1and月=月）
D6
C6,年=年+1and月=月）
D7
C7,年=年+1and月=月）
D8
C8,年=年+1and月=月）
D9
C9,年=年+1and月=月）
D10
C10,年=年+1and月=月）
D11
C11,年=年+1and月=月）
D12
C12,年=年+1and月=月）
D13
C13,年=年+1and月=月）
D14
C14,年=年+1and月=月）
D15
C15,年=年+1and月=月）
3、审核公式
C10-C4-C5-C6-C7-C8-C9
MESS"
营业利润计算有误！
"
C15-C13-C14
净利润计算有误！
4、舍位平衡公式
舍位表名：
swb
舍位范围：
C4:
舍位位数：
平衡公式：
C10-C4-C5-C6-C7-C8-C9，
实验五工资系统初始化
安装用友ERP—U8，将系统日期修改为“2010年9月1日”。
引入“备份账套”，注册进入“企业门户”。
1、建立工资账套
2、基础设置
3、工资类别管理
4、设置在岗人员的人员档案
5、设置在岗人员的工资项目
6、设置在岗人员的计算公式
7、设置退休人员的人员档案
8、设置退休人员的工资项目
1、300账套工资系统的参数
工资类别有两个，工资核算本位币为人民币，不核算计件工资，自动代扣所得税，进行扣零设置且扣零到元，人员编码长度采用系统默认的10位。
工资类别为“在岗人员”和“退休人员”，并且在岗人员分布各个部门，而且退休人员只属于人事部门。
2、人员附加信息
人员的附加信息为“性别”和“学历”。
3、人员类别
企业的人员类别包括“企业管理人员”、“车间管理人员”、“采购人员”、“销售人员”和“其他人员”。
4、工资项目
工资项目名称
类型
长度
小数
增减项
基本工资
数字
增项
职务补贴
福利补贴
交通补贴
奖金
缺勤扣款
减项
住房公积金
缺勤天数
其它
计税工资
5、银行名称
银行名称为“工商银行”。
账号长度为11位，录入时自动带出的账号长度为8位。
6、工资类别
在岗人员和退休人员
7、在岗人员档案
职员编号
人员姓名
性别
学历
人员类别
银行代发账号
0000000001
男
大学
人事部
（1）
企业管理人员
11022033001
0000000002
女
11022033002
0000000003
财务部
（2）
11022033003
0000000004
11022033004
0000000005
供应部（301）
采购人员
11022033005
0000000006
销售部（302）
销售人员
11022033006
0000000007
大专
加工车间（4）
车间管理人员
11022033007
8、在岗人员的工资项目
同4。
9、在岗人员的计算公式
缺勤扣款＝基本工资/22*缺勤天数
采购人员和销售人员的交通补贴为200元，其他人员的交通补贴为60元。
住房公积金＝（基本工资＋职务补贴＋福利补贴＋交通补贴＋奖金）*0.08
10、退休人员档案
0000000008
其他人员
11022033008
11、退休人员的工资项目
实验六固定资产系统初始化
引入“备份账套”，由001号操作员注册进入“企业门户”。
1、建立固定资产子账套
3、录入原始卡片
4、账套备份
1、300账套固定资产系统的参数
固定资产账套的启用月份为“2010年9月”，固定资产采用“平均年限法
（一）”计提折旧，折旧汇总分配周期为一个月；
当（月初已计提月份＝可使用月份－1）时将剩余折旧全部提足。
固定资产编码方式为“2－1－1－2”；
固定资产编码方式采用自动编码法，编码方式为“类别编码＋序号”；
序号长度为“5”。
要求固定资产系统与总账进行对账；
固定资产对账科目为“1501固定资产”；
累计折旧对账科目为“1502累计折旧”；
对账不平衡的情况下不允许固定资产月末结账。
2、部门对应折旧科目
部门名称
贷方科目
人事部
管理费用－折旧费（550204）
财务部
供应部
销售费用（5501）
销售部
制造费用（4105）
3、固定资产类别
类别编码
使用年限
净残值率
计提属性
折旧方法
卡片样式
房屋及建筑物
总提折旧
平均年限法
（一）
通用样式
011
办公楼
2%
平均年限法
（一）
012
厂房
机器设备
正常计提
021
生产线
3%
022
办公设备
4、固定资产增减方式
增加方式
对应入账科目
减少方式
直接购入
银行存款－人民币户（100201）
出售
固定资产清理（1701）
投资者投入
实收资本（3101）
投资转出
长期股权投资－其他股权投资（140102）
捐赠
资本公积－接受捐赠非现金
资产准备（311102）
捐赠转出
盘盈
以前年度损益调整（5801）
盘亏
待处理资产损溢－待处理固定资产损溢（191102）
在建工程转入
在建工程（1603）
报废
5、固定资产原始卡片
卡片编号
00001
00002
00003
00004
00005
固定资产编号
01100001
01200001
02100001
02100002
02200001
固定资产名称
1号楼
2号楼
A生产线
B生产线
电脑
类别编号
使用状况
在用
30年
10年
5年
开始使用日期
2007—09—08
2008—11—10
2007—09—20
2008—01—08
2010—02—01
币种
人民币
原值
450000
150000
180000
20000
净残值
8000
9000
5400
600
累计折旧
37800
25515
39375
45198
1944
月折旧率
0.0027
0.0081
0.0162
月折旧额
1080
1215
1458
324
净值
362200
424485
110625
134802
18056
对应折旧科目
管理费用－折旧费
制造费用
实验七应收系统初始化
引入“备份账套”，注册进入应收系统。
3、设置科目
4、坏账准备设置
5、账龄区间设置
6、报警级别设置
7、设置允许修改“销售专用发票”、“其他应收单”、“收款单”的编号
8、设置本单位开户银行
9、录入期初余额并与总账系统进行对账
10、账套备份
1、300账套应收款系统的参数
应收款核销方式为“按单据”，单据审核日期依据为“单据日期”，坏账处理方式为“应收余额百分比法”，代垫费用类型为“其他应收单”，应收款核算类型为“详细核算”受控科目制单方式为“明细到客户”，非受控科目制单方式为“汇总方式”；
启用客户权限，并按信用方式根据单据提前7天自动报警。
2、存货分类
存货分类编码
存货分类名称
原料及主要材料
辅助材料
库存商品
应税劳务
3、计量单位
计量单位组
计量单位
基本计量单位
吨
台
桶
公里
4、存货档案
存货编码
存货名称
所属分类码
税率%
存货属性
17
外购、生产耗用
自制、销售
005
运输费
5、基本科目
应收科目为“1131应收账款”，预收科目为“2131预收账款”，销售收入科目为“5101主营业务收入”，应交增值税科目为“21710105应交税费－应交增值税－销项税额”，销售退回科目为“5101主营业务收入”。
银行承兑科目为“1111应收票据”，商业承兑科目为“1111应收票据”，现金折旧科目为“5503”，票据利息科目为“550205”，票据费用科目为“5503”，收支费用科目为“5501”。
6、结算方式科目
现金结算方式科目为“1001库存现金”，现金支票结算方式科目为“100201人民币户”，转账支票结算方式科目为“100201人民币户”，银行汇票结算方式科目为“100903银行汇票”，电汇结算方式科目为“100201人民币户”，其他结算方式科目为“100201人民币户”。
7、坏账准备
提取比率为“0.5%”，坏账准备期初余额为“200”，坏账准备科目为“1141坏账准备”，坏账准备对方科目为“540601资产减值损失——计提坏账准备”。
8、账龄区间
总天数分别为30天、60天、90天和120天。
9、报警级别
A级时的总比率为10%，B级时的总比率为20%，C级时的总比率为
升级会员 