fss-普联财务共享方案及案例介绍课件.pptx

fss-普联财务共享方案及案例介绍课件.pptx

《fss-普联财务共享方案及案例介绍课件.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《fss-普联财务共享方案及案例介绍课件.pptx（74页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

Version2.0,财务共享方案及案例介绍,平台化产品，个性化服务。

目录,3,普联财务共享系统介绍,4,昆仑燃气财务共享案例,5,万达集团财务共享案例,普联软件股份公司简介普联财务共享方案介绍,公司介绍-基本情况,普联主要特点专注大型集团企业财务管理信息化领域石油石化行业最大的管理软件供应商（中国）近年来积极开拓移动互联、跨境电商、金融领域普联基本情况普联软件位于山东济南，齐鲁软件园龙头企业普联软件成立于2001年，注册资本6603万元年收入规模约3个多亿公司现有员工900余人2008年纳斯达克主板上市，2013年回归，筹备国内上市，预计2017年创业板上市。

公司介绍-组织构成PANSOFT下设11家分子公司、8个事业部。

公司介绍-典型客户代表,普联主要服务于央企、金融、能源、高校、大型综合性集团公司。

公司介绍-客户行业化分布,石油石化行业,资源采掘行业,大型集团企业,国家部委、金融机构,普联主要服务于央企、金融、能源、高校、大型综合性集团公司。

公司介绍-主要产品、解决方案,塔里木油田移动办公系统石化管道移动审批中原油田企业云会议中原油田企业云盘中原油田移动设备管理,PanSchema开发平台PanSmartWeb开发平台PanESP企业业务平台PanBIS业务集成平台PanBankBroker银企平台,中国石化境外资金集中管理系统中国石化ERP报表系统中国石油财务共享服务管理系统更多.,重点客户财务管理定制方案,行业应用解决方案,移动及云端应用解决方案,集团管控产品及解决方案,普联技术系列平台,全面的财务管理信息化解决方案，此领域20+年的经验。

公司介绍-战略合作,XBRL公司积极拓展合作领域，同财政部、国资委、银监会等相关政府主管部门积极合作，配合开展XBRL的建设和推广工作。

SAP2014年，与SAP建立战略合作关系，做为SAP中国本地化合作伙伴面向中国企业提供报表软件产品及服务。

普联具有一大批SAP认证的ERP业务顾问、SAPABAP顾问。

普联在SAP业务、集成、开发方面具备深厚的积累和丰硕成果。

Microsoft普联与微软一直以来都保持着密切的合作关系。

普联软件联手微软推出一款基于MicrosoftDynamics集团企业的解决方案。

该解决方案能够满足集团企业在财务管控、资金管理、全面预算等整体运营的需要。

普联软件是微软企业级云计算大中国区合作伙之一。

公司介绍-财务共享-典型客户案例,普联依托丰富的财务信息化经验，发展并实践了集团财务共享解决方案。

大庆油田票据管理平台中泰燃气网上报销系统中国石化网上报销胜利油田网上报销系统山东石油SPS系统伊拉克中油公司费控系统中东中油公司费控系统黑龙江农垦网上报销香港理工大学费用报销系统,昆仑燃气财务共享服务（系统落地、共享运营）西北油田财务共享服务（系统落地）亿利资源财务共享服务（系统落地/安永咨询）中石油湖北销售财务共享服务（系统落地）中国石化财务共享服务（合作实施/合作运营）中国石油财务共享中心（IT总体规划、系统落地）万达集团财务共享（系统落地/德勤咨询）歌尔声学财务共享（系统落地/安永咨询）湖北、河北等中石油二级销售公司财务共享（业务规范、系统落地）,费控项目,财务共享项目,公司介绍-财务共享-万达集团财务共享中心（天津）,10,公司介绍-财务共享-昆仑燃气财务共享中心（北京金融街）,11,目录,3,普联财务共享系统介绍,4,昆仑燃气财务共享案例,5,万达集团财务共享案例,普联软件股份公司简介普联财务共享方案介绍,1、普联财务共享建设情况普联软件从2008年开始研究和实施财务共享，依赖公司多年在大型集团化企业的信息化建设经验和稳定的开发实施队伍，逐步摸索出一套适合国内大型企业集团的财务共享模式，在自有版权的研发平台上研发了一套能够满足多行业、跨地域大型集团化企业需求的财务共享平台。

普联财务共享平台由报账服务管理、共享运营管理、资金结算管理和影像管理四个核心子系统组成，并提供了流程管理、预算管理、合同管理等辅助子模块，在公司自主研发的企业总线下实现与前端业务系统的高度集成，在实现财务、业务一体化的基础上，进一步强化企业内部的过程控制和管理，支持集团化企业快速搭建一套业务标准化、流程规范化、系统集成化、信息影像化的财务共享中心体系。

一、普联财务共享方案概况,普联软件财务共享服务平台总体架构,报账服务平台,ERP系统,集团OA,其他在线系统,业务报账,支付管理,资金结算收入管理,内部结算,任务调度,质量管理,统计分析,绩效考核,预算管理,预算标准,报账规范,核算规则,工作流管理,安全认证,影像平台,移动应用,消息中心,多语言支持,资金管理,任务调度,银企直连,系统管理,标准平台,业务集成接口,合同管理,影像上传,业务申请,会计档案,服务管理,集成数据,制度管理,共享管理,业务受理,共享配置,业务系统,底层平台,商旅管理,1、系统总体架构,二、普联财务财务共享方案,2、报账服务通过报账服务平台提供报账申请、影像上传和流程审批功能，实现预算、控制、报销标准的管控，是整个财务共享中心的服务请求的发起平台。

二、普联财务财务共享方案,业务协作,基础服务,影像系统,标准制度,薪酬业务,经营费用,财务共享运营管理平台,系统采集,系统接口,经营分析,绩效分析,业务受理,统计分析,影像采集,财务报表,服务受理,集中核算,财务审核,任务池管理,报账服务平台报销业务,核算模型,内控流程,集中结算,业务接收,总账核算系统,资金支付系统,集团报表系统,系统集成合同管理预算管理企业ERP集团OA,合同付款,3、共享营运管理财务共享中心通过集中的业务受理平台，按照专业化分工、标准化处理、流水化作业的模式完成各单位的业务核算和资金结算，通过绩效分析不断优化业务流程，为各业务部门提供业务处理、统计分析、财务报表等各种服务。

二、普联财务财务共享方案,业务层,ERP,OA,预算管理,报账管理,计划分析,结算分析,展示层,资金监控,账户分析,银企交互平台报文接收报文转换报文加密报文发送,技术层,节点定义,流程控制,身份认证,工作流程管理平台节点授权状态管理安全管理电子印章数据加密,日志运行,资金结算,资金计划,账户管理,资金核算,资金划拨,4、资金管理建设共享中心统一的资金管理平台，在集团公司统筹资金计划管理的基础上，集中进行报销支付、合同付款、无合同付款、薪金支付，通过与企业总账、ERP等系统集成，统一管理各项支出和收入。

二、普联财务财务共享方案,5、影像解决方案影像管理是财务共享服务的基础支持技术平台，也是建立会计档案电子化管理的基础，充分应用影像信息采集、OCR识别功能，搭建统一的影像管理系统，为报账服务平台和共享业务受理等应用系统提供影像技术服务支撑。

业务数据采集系统,影像系统,管理控制台,报账服务,运营管理,会计档案,其他业务系统,应用层,识别管理,配置管理,客户端控件,识别模板定义影像标准定义,业务与影像映射,采集控件,展示控件,传输控件,加密控件,服务层,业务数据库,影像数据库,二、普联财务财务共享方案,6、预算控制预算控制是财务共享系统实施过程中提升企业内部管理的一个关键环节。

普联财务共享系统中提供了预算的基础管理功能，并在业务申请和填报的过程中真正实现了事前预算管控，有效提高了企业的预算管理水平。

二、普联财务财务共享方案,7、绩效管理绩效管理是共享中心内部管理的核心子系统，普联绩效管理以自动统计的量化指标和人工评价的定性指标为基础，通过将各种指标组合形成对被考评人、被考评单位在某领域内的考评方案，再由不同维度的考评方案搭建一套综合的企业内部绩效评价体系。

二、普联财务财务共享方案,集团总部总账模块ERPNC总账NC资金合并组织架抵消交易财务构凭证结算单共享中心销售信息交易采购信息确认交易读取交易读取关联交易确认销售采购交易签认企业单ERP模块ERP模块单,8、内部交易管理由业务系统产生的企业内部关联交易，系统根据交易规则以自动读取、识别关联企业之间发生的交易类型后，自动形成内部交易确认单，由交易双方进行对账签认。

签认后的交易单据依据抵销规则和凭证模版自动形成双方抵消凭证，同时自动提交结算服务请求。

二、普联财务财务共享方案,二、普联财务共享平台-业务集成架构全景,三、普联财务共享技术路线1、技术架构,核心层,视图控制器,协议控制器,开源库操作系统,应用层,应用组件,2、移动应用方案普联软件有专门的团队来负责移动应用开发、移动应用测试等，并拥有自主研发的移动应用开发框架，可以用于快速定制企业的移动应用。

在共享系统中的业务审批、影像采集等都已经通过手机、平板电脑等移动终端实现。

三、普联财务共享技术路线,三、普联财务共享技术路线,2.安全厂商支持,主机安全,3.系统级安全网络安全,1.物理安全,机房,电路,门禁,SSL,CA证书发放系统UKEY,数字证书签名/验签设备,安全提供商得安,信安世纪,数字签名/验签,电子签章技术,4.应用级安全业务数据授权体系,操作日志,3、系统安全方案5.接入层安全SSLVPN防火墙,流量临控,6.用户身份认证,LDAP,密码/令牌,数字证书/UKEY,电子签章,防病毒软件补丁更新双机备份,数据库安全DBA管理表空间监控OracleRAC集群,防火墙MAC过滤,录像及临控,传感报擎装置,数据库加密存储,江南天安,权威评测机构,四所,全部支持,.,备份系统数据库定时增量备份定期导出存储介质存储介质异地数据备份,口令策略,口令策略,端口封闭,4.业务集成架构（BIS）财务共享在建设和实施过程中，与企业内部其他业务系统的集成方案将直接影响财务共享系统的实施效果。

普联软件使用公司自主研发的业务集成平台（BusinessIntegrationServer以下简称BIS），专为企业级业务集成提供支持，经过数年连续在多个特大型企业集团的应用，充分验证了PansoftBIS具有很好的稳定性、可靠性、互联性。

C/S遗留系统C+,PB,Delphi,智能设备Socket通信,SAPR/3,DISDB-DB数据同步适配器,工商银行银企直联前置机,.银企直联前置机,Mobilephone,MessageQueue,EmailServer,http,Socket,RFC,Bankplugin,Soap,JMS,SMTP/PopSMS,DISAdapter,财务核算平台,资金管理平台,交易平台,更多PANSOFT业务系统,SAPXI,.NetApp,common,PanSchema,三、普联财务共享技术路线,目录,3,普联财务共享系统介绍,4,昆仑燃气财务共享案例,5,万达集团财务共享案例,普联软件股份公司简介普联财务共享方案介绍,普联财务共享平台-系统定位及职责划分,前端类系统：

包括OA和可能产生服务请求的系统，这些系统在产生费用相关和支付相关的业务时，通过接口向报账系统提交请求。

支撑类系统：

业务支撑系统包括账务、资金等系统，基础支撑系统包括SSO、主数据等系统。

报账系统：

产生手工报账单并负责业务流程审批，它还可接收来自前端系统的报账服务请求。

运营系统：

是服务处理的核心系统，完成落地的账务处理和资金支付。

同时还具备共享管理的一组功能。

影像系统：

集中管理影有，可以开放给前端系统、支撑系统使用。

达到业务、账务、影像关联。

一、共享统一门户建立集统一登录、待办事项、即时通讯、业务指南、通知公告于一体的财务共享门户。

二、报账服务平台,1、报账单填报报账单的主体一般分为上下两部分，上面是报账单的整体信息，下方为报账单的明细信息，如果有多种明细信息需要列示，则以Tab页的方式展现。

第一页第二页第三页,二、报账服务平台,2、影像上传集中扫描单据时，叠放时将带条码的报销单放在首页，其余粘贴单按顺序附加到报销单后面。

扫描时，先扫描报销单，然后按顺序扫描粘贴单，系统自动按照报销单进行归集。

PC及平板电脑上的web,二、报账服务平台,3、流程审批报账审批流程可以根据企业管理现状进行定义配置，支持按单据中的组织机构、业务部门、预算项目、费用要素、金额和角色等设置不同的审批流程，审批过程中可以随时查看影像附件、预算余额等，并支持移动审批、寻求协助审批等。

iPhone5s,PC及平板电脑上的web,三、共享运营平台,1、任务池管理报账提交的各项业务以任务的方式集中存放在共享任务池中，进行任务分配时支持集中派单和员工抢单两种派单方式。

集中派单可以由系统自动派单或主管派单，员工抢单为增加本人绩效而主动抢单，系统将个人在处理的任务量等，不允许过量抢单。

付款申请,分工处理,日常费用,报账流程审批,核算业务池,项目报销,经营费用,核算规则付款审批,付款指令,会计凭证,三、共享运营平台2、共享业务审核共享中心财务人员对单据进行整体审核、复核，复核通过后提交会计生成核算凭证。

对照关系,对照关系,转换规则,会计凭证,三、共享运营平台3、自动化核算处理,三、共享运营平台,4、绩效实时分析系统提供了多种模式实现业务统计分析，可以实时按照日期、岗位、人员、业务类型、服务单位等统计提报的业务量，随时监控和优化共享中心人员的岗位设置和任务分配，提高共享中心的处理效率。

四、统一结算平台,1、报销支付申请单报账在资金结算平台自动形成付款申请单，经过支付审批后，通过银企直连接口完成在线支付。

对于挂账业务，挂账期满自动预警，并辅助形成付款申请单，经支付审批后进行付款。

对公业务逐笔付款，对私业务可以打包批量支付。

四、统一结算平台2、付款指令发送向资金平台系统（银企平台）提交付款指令。

四、统一结算平台3、资金收支状态监控银企直联平台的监控平台可以实时监控收付款状态及交易数据补齐等功能。

五、影像管理平台,1、图像扫描财务共享平台中，可以通过集中扫描仪、高拍仪、手机等多种方式实现影像采集，并与共享系统报账单据进行关联，支持双屏幕界面上一屏显示业务单据、一屏显示影像，方便财务共享业务人员操作。

五、影像管理平台,2、影像识别为了提高效率和批量处理能力，在影像扫描时通过自动识别技术，将每个服务请求中的关键影像识别出来，通过影像处理技术浮动显示，并将这些影像变为格式化的数据，满足专业化分工、自动化处理的要求,并为下一步实现发票自动认证和验伪奠定基础。

1、单据定制系统内置了表单的自定义功能，从数据存储结构、到单据显示格式都可以通过定制功能完成定义，在不影响关键信息的情况下，可随时补充新的录入项目，具有很高的灵活性和适应性。

六、其他特色功能,NewDeletePriorNextAddBatch,英文单据,英文单据,2、多语言支持系统内置多语言支持包，系统自动将单据、菜单等界面中的语言标识定义记录到相应的语言包中，无需改变业务逻辑和修改程序即可支持多语言。

六、其他特色功能,目录,3,普联财务共享系统介绍,4,昆仑燃气财务共享案例,5,万达集团财务共享案例,普联软件股份公司简介普联财务共享方案介绍,1、昆仑燃气公司简介昆仑燃气公司2008年6月成立来，主要经营城市燃气和液化气两大业务，公司规模和各项业务迅猛发展。

目前所属分、子公司共计280多家，其中60%以上为控股公司，分布在全国28个省、直辖市和自治区，覆盖全国近200座城市。

黑龙江吉林,辽宁,湖北湖南,广东,广西海南,河南安徽江西,山西,内蒙古,陕西,甘肃,云南,新疆,山东江苏,浙江,四川重庆,天津,宁夏,青海,北京河北,上海,一、财务共享实施背景,2、财务共享实施前现状,所属公司数量多、分布广，难以保持统一、高效的财务管理机制,控股公司多，股权结构复杂，难以实现业务流程的标准化和规范化,所属公司财务人员短缺，素质参差不齐，会计信息质量不高,业务相对单一、可复制性强,？

财务共享服务,如何突破管理瓶颈，满足股份公司财务管理要求？

2009年初，我们提出变革现有模式，筹建财务共享服务中心。

人员短缺,区域分散,股权复杂,财务管理模式,一、财务共享实施背景,共享服务,业务流程标准化通过对业务流程的有效整合，使各个项目公司核算标准和流程规范统一，共享中心提供优质高效的会计核算服务，实现会计核算的专业化分工、标准化处理和流水化作业的“会计工厂”。

自制票据电子化根据内控要求，统一规范了自制票据格式，并将其定义到系统中；项目公司业务人员在系统中填报自制票据并由财务部门审核后，上报至财务共享服务中心，实现自制票据的电子化管理。

外来票据影像化外来票据通过影像文件形式由系统传输到共享服务中心，提高会计核算信息透明度，实现凭证与附件的联查。

资金结算集中化纳入资金集中管理的项目公司由共享中心通过资金平台统一收付，实现资金统一集中结算。

3、财务共享实施目标财务共享服务的实施，使财务管理实现了“六化”目标：

凭证生成自动化将主要核算业务的凭证生成规则定义到系统中，实现主要业务自动化生成凭证，提高工作效率，减少人为操纵会计核算的因素，从而达到提高会计信息质量，达到标准化核算。

系统集成一体化财务远程服务系统与FMIS7.0无缝衔接，与资金系统充分融合，实现系统集成一体化的目标，为项目公司搭建起一个高度集成的财务信息化平台。

一、财务共享实施背景,1、财务共享服务模式的建立在集团公司会计集中核算的基础上，通过对财务人员、业务和流程的有效整合，将所属公司会计核算、资金结算及报表编制业务分离出来，统一由财务共享服务中心按照统一流程、统一标准进行集中处理的管理模式。

以财务远程服务系统（FRSS）为业务受理平台，以FMIS7.0为会计核算后台系统，以资金管理平台为结算工具。

总账处理,资金结算,报表编制,费用报销基建核算,其他,报表编制,总账处理,基建管理,资金结算费用报销,其他,有效整合财务人员财务业务财务流程,核算、结算集中、业务处理流水化,人员精简、集中,专业化会计服务,财务共享服务中心,公司A,公司B,二、昆仑燃气财务共享模式,2、财务管理模式的变革,所属公司B,收入税金核算,成本费用核算,基建投资核算,总账核算,资财金务结初算审,凭证审核,报表编制,财务分析,预算编制控制,纳税申报筹划,所属公司A,收入税金核算,成本费用核算,基建投资核算,总账核算,资金结算,凭财证务审初核审,报表编制,财务分析,预算编制控制,纳税申报筹划,人员短缺、素质偏低账务处理报表编制差错率高,二、昆仑燃气财务共享模式,2、财务管理模式的变革,财务共享服务中心,所属公司A,收入税金核算,成本费用核算,基建投资核算,总账核算,所属公司B,金核算,资核算,总账核算,收入税金核算,成本费用核算,基建投资核算,总账核算,上报业务,提供服务,上报业,收入税务,提供服,成本费务基建投用核算,资金结算,资金结算,财凭务证初审审核,报表编制,财务分析,预算编制控制,纳税申报筹划,资金结算,报表编制,财凭务证初审审核,报表编制,财务分析,预算编制控制,纳税申报筹划,二、昆仑燃气财务共享模式,分公司,分公司,分公司,区域公司1,.,财务共享服务中心,资金结算部,会计核算部,技术支持部,财务资产处,资,产,科,会,计,科,结,算,科,内,控,科,资,金,科,机,关,科,预,算,科,区域公司2,区域公司3,直属公司,控股公司,A,控股公司,B,业务指导,控股公司,C,.,分公司,D,E,F,.,G,控股公司,H,控股公司,I,3、财务共享模式下的组织结构在公司总会计师的领导下，财务资产处作为财务管控中心，共享中心作为会计操作中心，所属公司财务部门作为预算执行中心，形成了三级财务管理架构。

公司总会计师,二、昆仑燃气财务共享模式,4、共享模式下的职能划分,政策研究规章制度制定预算管理资金管理会计标准化制定资产管理税收价格管理经济活动分析,财务资产处,资金结算会计核算报表编制协助制定会计标准化并执行,财务共享服务中心,负责原始单据收集、审核和传递税收申报缴纳预算编制预算执行控制经济活动分析资金计划编制原始档案装订保管,分子公司财务部门,二、昆仑燃气财务共享模式,5、财务共享中心的定位针对共享模式，优化再造了40多个业务流程。

通过进行业务梳理分类，各单位同类业务固定为同一流程，在流程中各个节点的共享中心人员专职进行某一类业务的处理，实现了专业化分工、标准化处理、流水化作业的“会计工厂”。

专业化分工,流水化作业、标准化处理,业务采集,公司A核算业务,公司B核算业务,共享中心,销售,采购,报销,投资,其他,审核、制证、结算,审核、制证、结算,审核、制证、结算,审核、制证、结算,审核、制证、结算,产品：

高质量的凭证与报表,二、昆仑燃气财务共享模式,6、财务共享业务操作流程,上线公司,收入业务,成本费用,投资业务,财务共享服务中心,报销业务受理,审核制证,投资业务受理,审核制证,会计核算部,技术支持部为共享中心提供技术支撑，包括系统维护、标准制定、流程设计、项目推广等。

办办理理资资金金结结算算,办办理理资资金金结结算算,资金计划执行与控制统一支付,其他业务,审核通过,审核通过,财务初审,收集上报,收集上报,收集上报,财务部门凭证审核,收集上报,上线公司,财务共享服务中心资金结算部,二、昆仑燃气财务共享模式,1、实施共享后的价值体现,加强事中控制降低管理风险,业务集中处理推进标准化进程,提供优质服务增强核心竞争力,附件影像上传提高信息透明度,核算与管理分开强化财务分析,优化业务流程提高工作效率,减少人员需求降低运营成本,明确岗位职责满足内控要求,财务共享服务价值,三、财务共享的运行效果,财务共享岗位设置及岗位职责,财务共享服务业务流程手册财务远程服务系统用户操作手册财务共享服务业务标准化手册财务共享服务标准规范,2、业务与核算流程更加标准和规范在项目研发阶段，全面梳理了业务流程，根据共享服务的模式进行了调整；实现财务核算的“三统一”：

统一核算标准、统一核算流程、统一自制票据，共享中心提供的标准化服务加快了财务标准化的进程，大大提高公司的财务信息质量。

文档资料,三、财务共享的运行效果,3、工作效率提升,财务信息处理及时,工作效率明显提升,会计信息准确规范,河北公司35名会计的核算业务量,5名共享中心人员胜任,每月手工录入近7500笔凭证,费用报销周期一般为3天,90.7%凭证自动生成,24小时内处理完毕,三、财务共享的运行效果,4、实现业务、财务一体化,58,财务与业务融合：

梳理后的九大类业务由各业务部门发起并在系统中填报，其中业务人员所占比例为79%，实现了财务流程延伸到业务部门。

业务129人财务35人,商品、原材料,税费业务,基建业务,其他业务,配套安装,日常支出,销售业务,职工薪酬,应收应付,三、财务共享的运行效果,核算会计,会计核算,决策支持专业财务,管理会计,税务政策与筹划投融资内部控制项目尽职调查管理创新纳税申报资产管理预算编制与控制财务分析,5、促进财务转型核算向管理转变：

财务人员将主要精力投入到预算执行与控制、税务筹划、经营分析等财务管理工作中，试运行单位财务管理水平得到显著提高。

财务共享服务中心,决策支持,三、财务共享的运行效果,目录,3,普联财务共享系统介绍,4,昆仑燃气财务共享案例,5,万达集团财务共享案例,普联软件股份公司简介普联财务共享方案介绍,一、万达集团实施财务共享的背景,1、万达集团简介万达集团创立于1988年，形成万达商业、文化旅游、连锁百货、电子商务四大产业，2015年万达集团在职员工8万多人，资产达到6340亿元，收入超2900亿元。

万达文化产业集团是中国最大的文化旅游企业，注册资金50亿元，资产490亿元，2015年收入512.8亿元，旗下包括电影制作、发行、院线，电影科技娱乐，舞台演艺，主题乐园，儿童连锁娱乐，旅行社等多个产业，文化旅游正成为万达新的支柱产业。

万达百货已在北京、上海、南京、成都、武汉等地开业99家百货店，营业面积260万平方米，是中国最大的连锁百货企业。

电子商务和金融集团是万达集团迅速崛起的支柱产业，其中万达金融集团收入208.9亿元。

万达商业地产集团是全球规模最大的商业地产企业，已在全国开业135座万达广场，持有物业面积2157