高级蓝图规划业务调研问卷(预算管理)Word下载.docx
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目录
0概述 4
1企业总体情况 4
1.1企业组织结构 4
1.2预算管理组织体系 4
1.3预算管理内容 5
2预算管理业务情况 6
2.1预算管理报表体系 6
2.2预算编制和调整流程 7
2.3预算管理项目与核算、资金、报表、费用报销等项目对应关系 8
2.4预算控制内容 8
2.5预算分析 10
0概述
本调研问卷主要针对企业的关键用户和最终用户进行设计，一般用于正式面对面调研前发送给客户填写，提前搜集和了解客户业务基本情况。
1企业总体情况
1.1企业组织结构
说明：
企业的组织结构图是我们建立EAS系统的基础，获得由客户HR部门提供的组织结构图是实施调研必须的内容之一。
内容
值
备注
1.
集团及其下属企业是否存在破产、重组等情况？
□是
□否
2.
集团组织架构变动是否频繁？
3.
集团人员调动是否频繁？
4.
集团是否已经启用了固定资产系统？
5
企业是否存在虚拟的预算组织？
如：
企业按产品事业部管理预算，但事业部不是一个实际存在的组织，只是由几个公司的业务部门组成的虚拟团队。
附企业行政组织架构图
企业预算管理组织架构图
1.2预算管理组织体系
企业预算管理组织体系是预算管理的核心，他涉及到预算方案确定、预算编制、预算审核、预算执行等各业务职能的划分，预算管理组织关系到企业预算编报是否能及时有效的完成；
集团是否设置预算管理委员会
如没有该组织，是否有其他替代职能部门行使该职能。
集团是否进行全面预算管理
集团预算是否由集团统一管理、制定预算方案、预算报表模板，基层二级子集团是否定义自己的预算方案、预算报表模板
□集团统一管理□集团统一管理部份业务，部份业务由各基层单位自行管理□基层各单们自行制定预算方案□集团制定集团层面管理的，基层单位制定各自需要管理的预算表模板
可以多选
集团预算管理执行到预算组织的那一级次，是到子公司还是到各业务部门
□集团统管理二级子公司
□集团内所有子公司级
□集团内所有公司的各业务部门
5.
集团预算管理是按各业务部门分别管理，还是由专门的预算部门统一管理
6.
集团的预算考核主要由那些部门负责组织
请文字描述
附企业预算管理制度（收集）
1.3预算管理内容
是否编制多年战略滚动预算
是否编制年度全面预算
战略滚动预算是否要分解成年度预算
是否编制月度全面预算
是否编制月度资金预算
预算编制是否由基层单位发起
7.
基层单位领导是否审核预算
8.
预算编制的模式是那种
□由下自上编报预算
□由上自下编制预算
□上下结合的方式编制预算
9.
基层上报的预算是否由集团各对口业务部门审核
10.
主要有那些业务预算，集团主要由那些业务部门参与业务预算的编制管理
11.
集团预算是否需要进行汇总
12.
集团预算是否需要进行合并
13.
预算是否分行业汇总
14.
当前企业主要业务预算有那些？
□销售预算
□生产预算
□采购预算
□资金预算
□财务预算
□人力资源预算
15.
若（14）不够完整，请说明，并说明当前企业预算管理重点
16.
当前企业想通过预算管理达到什么目标？
□通过预算合理调配企业资金
□通过预算管理企业经营成本
□通过预算管理促进企业经营扩大
17.
若（16）不够完整，请说明
2预算管理业务情况
2.1预算管理报表体系
年度预算模板与月度预算模板是否相同
在编制月度预算时，是否受到年度预算的约束
集团统一管理的预算表模板是否包含各分子公司及各部门的预算表
如果不包含，基层分子公司或各部门存在自定义的表，需要注意多套表之间的数据关系。
保证既满足预算管理要求，又不存在重复的表。
集团分组织按级次管理的预算表模板之间是否存在汇总关系
集团统一的预算表模板是否支持直接合并
基层单位是否会对集团下发的预算表格式进行修改或调整
预算报表之间是否存在勾稽关系
附企业预算管理报表格式（收集）
预算报表之间、预算报表表内的勾稽关系
2.2预算编制和调整流程
请描述一下年度预算的编制审批流程
请描述一下月度预算的编制审批流程
请描述一下预算调整审批流程
预算表提交到工作流审核时，是否需要在审核时对预算表进行修改
预算调整主要涉及到那些内容，如调整月度表还是年度表等
预算调整的周期，是半年度一调整还是跟据实际情况随时调整
预算编制流程图（收集）
预算调整流程图（收集）
2.3预算管理项目与核算、资金、报表、费用报销等项目对应关系
涉及到与核算有关的预算，预算项目是否与核算的口径一致
保证预算与核算能形成相互对应的关系，实现预算与核算的统一
预算项目与核算项目相互对应，是对应到科目级还是对应到辅助账级?
预算项目对应的上年实际数是否能从总账直接取出
预算表中的项目与报表中的项目是否对应
预算项目口径与报表项目一致时，可以一一对应，或是多个报表项目对应一个预算项目。
保证编制预算需要相关数据时可以直接从报表获取。
预算项目是否与资金收支的项目一一对应
预算项目是否与费用报销的项目一一对应
2.4预算控制内容
是否是会计在凭证环节进行预算控制管理
是否出纳在支付款项时进行预算控制管理
当前需要进行预算控制的业务主要有那些？
□费用报销支付控制
□资金支付控制
□工程项目支付控制
□集团下拨款项控制
若（3）不够完整，请补充说明
是否需要进行费用报销的控制
预算项目是否分级次进行控制
通信费用作为一个大项目，下面还有手机费、固定电话费等项目，要求既要控制通信费用的总额，又要控手机费、固定电话费等明细进行对应控制
进行预算控制时，本月未使用完预算，下月是否可以继续累计使用。
如编制的一月份预算在一月份没有使用完，在二月份预算执行时，二月份可以使用预算为一月份余额+二月份预算
进行预算控制时，在编制完全年预算后，本月预算不够时，是否可以挪用下月的预算。
预算控制是否需要进行人工决策
当预算不够时主，单据是否能提交到不同的领导审核执行，而不需要对预算进行调整
预算项目是否需要进行组合控制
当前进行预算控制时主要有那些控制方式
□当期控制
□累计控制
□总量控制
当期控制：
当月的预算只能当月使用；
累计控制：
上月没有使用完的预算，本月及以后期可以继续使用；
总量控制：
当前期间可以使用以后期间的预算，但不能超过各期间预算之和。
附提供需要进行预算控制的表及项目
提供进行预算控制的业务系统单据、控制项目、控制项目与预算项目的对应关系
提供需要进行预算控制的各业务系统单据业务流程（收集）
2.5预算分析
预算是否按组织进行比较分析
相同规模的内部分子公司之间的比较分析
对于没有进行预算控制的预算项目能否从财务部门的账务中找到相应的实际执行数据
预算分析主要有那些分析考核指标
是否有特殊的预算分析表
预算分析表的分析数据除预算数与实际进行对比分析外，还有那些分析，请提供分析表格式及分析数据来源说明
附企业预算分析表格式（收集）
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