内部资料参考请勿外传.docx
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内部资料参考请勿外传
内部资料参考，请勿外传
2016年度
房管局部门决算
（参考文本）
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
负责全县房产预售许可证，交易等工作，解决城镇居民住房困难，实施廉租房的申请与发放，及全县的物业管理工作。
二、部门决算单位构成
部门决算包括：
局本级决算。
纳入（局）2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
1、惠民县房地产管理局
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
432.8
工资福利支出
30
177.4
二、上级补助收入
2
基本工资
31
74.6
三、事业收入
3
津贴补贴
32
47
四、经营收入
4
社会保障缴费
33
32.6
五、附属单位上缴收入
5
其他工资福利支出
34
23.2
六、其他收入
6
商品和服务支出
35
72.4
7
办公费
36
13.4
8
印刷费
37
8
9
咨询费
38
0.5
10
物业管理费
39
2.3
11
差旅费
40
0.8
12
维修费
41
12.3
13
租赁费
42
9.2
14
培训费
43
0.3
15
公务接待费
44
1.5
16
专用材料费
45
0
17
劳务费
46
0
18
委托业务费
47
0
19
工会经费
48
4.7
20
福利费
49
0
21
公务用车运行维护费
50
6.0
22
其他交通费用
51
0
23
其他商品和服务支出
52
1.6
24
53
本年收入合计
25
432.8
本年支出合计
54
432.8
用事业基金弥补收支差额
26
0
结余分配
55
0
上年结转和结余
27
0
年末结转和结余
56
0
28
57
合计
29
432.8
合计
58
432.8
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
432.8
432.8
212
城乡社区支出
249.8
249.8
21201
城乡社区管理事务
249.8
249.8
2120101
行政运行
149.2
149.2
2120109
住宅建设与房地产市场监管
100.6
100.6
221
住房保障支出
183
183
22101
保障性安居工程支出
91
91
2210106
公共租赁住房
54
54
2210107
保障性住房租金补贴
37
37
22103
城乡社区住宅
92
92
2210399
其他城乡社区住宅支出
92
92
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
432.8
249.8
183
212
城乡社区支出
249.8
249.8
21201
城乡社区管理事务
249.8
249.8
2120101
行政运行
149.2
149.2
2120109
住宅建设与房地产市场监管
100.6
100.6
221
住房保障支出
183
0
183
22101
保障性安居工程支出
91
0
91
2210106
公共租赁住房
54
0
54
2210107
保障性住房租金补贴
37
0
37
22103
城乡社区住宅
92
0
92
2210399
其他城乡社区住宅支出
92
0
92
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
432.8
一、一般公共服务支出
15
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
16
0
3
三、国防支出
17
0
4
四、公共安全支出
18
0
5
.....
19
0
6
十一、城乡社区支出
20
249.8
7
……
21
0
8
十九、住房保障支出
22
183
本年收入合计
9
432.8
本年支出合计
23
432.8
年初财政拨款结转和结余
10
0
年末财政拨款结转和结余
24
0
一般公共预算财政拨款
11
0
25
政府性基金预算财政拨款
12
0
26
13
27
合计
14
432.8
合计
28
432.8
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
432.8
249.8
183
212
城乡社区支出
249.8
249.8
0
21201
城乡社区管理事务
249.8
249.8
0
2120101
行政运行
149.2
149.2
0
2120109
住宅与房地产市场监管
100.6
100.6
0
221
住房保障支出
183
0
183
22101
保障性安居工程支出
91
0
91
2210106
公共租赁住房
54
0
54
2210107
保障性住房租金补贴
37
0
37
22103
城乡社区住宅
92
0
92
2210399
其他城乡社区住宅支出
92
0
92
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
177.4
302
商品和服务支出
72.4
310
其他资本性支出
0
30101
基本工资
74.6
30201
办公费
13.4
31001
房屋建筑物购建
0
30102
津贴补贴
47
30202
印刷费
8.0
31002
办公设备购置
0
30103
奖金
5.2
30203
咨询费
0.5
31003
专用设备购置
0
30104
其他社会保障缴费
0
30204
手续费
0
31005
基础设施建设
0
30106
伙食补助费
0
30205
水费
2.2
31006
大型修缮
0
30107
绩效工资
0
30206
电费
8.0
31007
信息网络及软件购置更新
0
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
32.6
30207
邮电费
1.6
31008
物资储备
0
30109
职业年金缴费
3
30208
取暖费
0
31009
土地补偿
0
30199
其他工资福利支出
15
30209
物业管理费
2.3
31010
安置补助
0
303
对个人和家庭的补助
0
30211
差旅费
0.8
31011
地上附着物和青苗补偿
0
30301
离休费
0
30212
因公出国（境）费用
0
31012
拆迁补偿
0
30302
退休费
0
30213
维修（护）费
12.3
31013
公务用车购置
0
30303
退职（役）费
0
30214
租赁费
9.2
31019
其他交通工具购置
0
30304
抚恤金
0
30215
会议费
0
31020
产权参股
0
30305
生活补助
0
30216
培训费
0.3
31099
其他资本性支出
0
30306
救济费
0
30217
公务接待费
1.5
304
对企事业单位的补贴
0
30307
医疗费
0
30218
专用材料费
0
30401
企业政策性补贴
0
30308
助学金
0
30224
被装购置费
0
30402
事业单位补贴
0
30309
奖励金
0
30225
专用燃料费
0
30403
财政贴息
0
30310
生产补贴
0
30226
劳务费
0
30499
其他对企事业单位的补贴
0
30311
住房公积金
0
30227
委托业务费
0
307
债务利息支出
0
30312
提租补贴
0
30228
工会经费
4.7
30701
国内债务付息
0
30313
购房补贴
0
30229
福利费
0
30707
国外债务付息
0
30314
采暖补贴
0
30231
公务用车运行维护费
6.0
399
其他支出
0
30315
物业服务补贴
0
30239
其他交通费用
0
39906
赠与
0
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0
30240
税金及附加费用
0
30299
其他商品和服务支出
1.6
人员经费合计
177.4
公用经费合计
72.4
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
7.5
0
6
0
6
1.5
7.5
0
7.5
0
6
1.5
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2016年度部门决算情况和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计432.8万元，支出总计432.8万元。
与2015年相比，收、支总计各增加29.63万元，增长6%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入432.8万元，其中：
财政拨款收入432.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；……其他收入0万元，占0%。
（此处加2016年本年收入结构图，建议采用饼状图）
（三）支出决算情况
2016年度本年支出432.8万元，其中：
基本支出249.8万元，占57.7%；项目支出183万元，占42.3%；……对附属单位补助支出0万元，占0%。
（此处加2016年本年支出结构图，建议采用饼状图）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计432.8万元，其中：
一般公共预算财政拨款432.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
（此处加2016年财政拨款收入结构图，建议采用饼状图）
2016年度财政拨款支出决算总计432.8万元，其中：
基本支出249.8万元，占58%，项目支出183万元，占42%。
（此处加2016年财政拨款支出结构图，建议采用饼状图）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为432.8万元，占本年支出合计的100%。
与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长29.63万元，增长6%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.8万元，支出决算为432.8万元，完成年初预算的100%。
决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数的主要原因……。
其中：
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
主要反映用于人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资和福利支出。
年初预算为149.2万元，支出决算为149.2万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
主要反映用于0支出。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算249.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费177.4万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费72.4万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
房管局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
本局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.5万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元，公务接待费1.5万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.42万元，主要原因是,其中：
因公出国（境）费与2016年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2016年预算基本持平6万元、公务接待费与2016年预算基本持平1.5万元。
因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是严格执行年初预算0出国人次。
公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是制定车辆出行管理制度严禁。
公务接待费增加（减少）的主要原因是严格执行公务接待标准。
2、“三公”经费支出相关情况说明
（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个，0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：
公务用车购置费0万元。
2016年等单位使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是执行单位公车配置标准；公务用车运行维护费6万元。
主要用于车辆燃油和维修保养。
2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
（3）2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级部门或相关部门相互学习、交流工作经验等，共计接待批次22批次，201人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，机关运行经费支出177.4万元，比2015年增长39.95万元，增长22.5%，主要原因是业务量增加，人员支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额0万元，其中：
政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是轿车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
具体内容包括本部门（单位）预算绩效管理制度建设情况、预算绩效目标管理情况、绩效目标监控情况、项目支出绩效评价情况及绩效结果应用情况等。
已进行绩效评价的部门，可选择一个重点项目说明其绩效评价情况。
另外，中央各部门已于7月21日公开了决算,各部门对于此项工作的说明可借鉴参考中央部门的做法。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：
指由省级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
如：
xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
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