ERP调研报告例文.docx

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ERP调研报告例文

ERP调研报告例文,,,

ERP调研报告模板-

-

XXX有限公司

ERP系统调研报告

xx作者:

xxx软件（深圳）有限公司

创建日期:

15-NOV-x

更新日期:

当前版本:

1.0

审批签字:

xxx软件（深圳）有限公司顾问

XXX项目负责人

注意:

此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于xxx专有，XXX有限公司授权阅读，双方在接受xx的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。

任何侵权的行为都将受到追诉。

xx控制

变更记录

2

审核

分发

目录

xx控制

（2）

1．概要（4）

xx目的（4）

xx内容（4）

公司概况（5）

IT系统应用现状（5）

管理层需求与项目规划（5）

2．项目整体的调研状况（7）

基础数据管理（7）

订单到计划（8）

计划到采购（8）

采购到付款（8）

计划到生产（10）

销售到收款（14）

库存管理（17）

财务管理（18）

未决与已结问题（20）

未决问题（20）

已结问题（20）

1．概要

xx目的

本xx是xxx软件（深圳）有限公司的ERP项目组，为深圳XXX有限公司（简

称XXX）的ERP系统项目提供的现状调研报告。

由于XXX之前并没有使用任何ERP系统，因此各部门的数据完全不共享，目前

的业务流程完全没有考虑上ERP系统后的需求，同时实际业务流程和ERP岗位

职责的结合有缝隙。

所以我们在这次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问题的，所以我们在提

交的调研报告中，也是按流程来组织的。

本xx仅限于描述XXX公司的现状的理解，不涉及分析和解决方案的内容。

xx内容

本xx是通过对XXX进行为期一天的初步调研完成的。

主要涉及：

●项目小组的访谈

●财务部门主管的访谈

●销售部门主管的访谈

●采购部门主管的访谈

●仓务部门主管的访谈

●生产部门主管的访谈

公司概况

公司概况

XXX有限公司，成立于1984年，致力于小家电类产品的生产制造，产品包括咖啡壶、电熨斗、电制开关、照明灯、不粘锅、开瓶器、剪刀、手柄、金属接头、塑胶外壳、工业用烤炉

等等。

随着业务的发展，XXX逐渐向生产制造精密仪器类转型，如摩托车用铸锻毛胚件加工

制造，汽车配件的加工等。

XXX产品有50%销往国外，优质的产品及专业的服务赢得了海内

外客户的一致好评。

海外和国内市场的蓬勃发展，给公司带来了空前的机遇和强大的发展动力，也对公司的管理带来了重大的挑战。

随着公司规模的扩大，商业环境的变化，业务的不断增加，企业越来

越需要一个统一的管理平台，使得流程合理优化、数据高度统一、业务和财务集成、单据和

报表可以及时出具，在此情况下,经过公司管理层慎重的考虑，决定成立ERP项目小组，进行

ERP系统的选型工作。

IT系统

IT系统应用现状

XXX暂时没有使用ERP系统，只有财务使用了金蝶财务软件。

业务数据通过手工作业传递至财务，由于经过多个部门，因此经常发生数据不准确，重复工作多，难于管控及追溯的情

况。

目前有专门的IT部门，负责公司网络系统的建设和维护以及新系统的选型协调等的工作。

管理层需求与项目规划

在对XXX整个公司业务管理人员和高层管理人员的调研中，我们认为，企业高层的需求主要在于以下几个方面：

●目前物流的控制没有准确统一的数据来源，在各部门重复工作的前提下，仍然不能保证

信息的准确性。

物流控制不到位的结果是物料的供给不能完全满足生产的需要，时有停

工待料的情况发生，并且有呆料出现。

●财务系统与其他系统分开，业务数据只能通过手工传递至财务，不但遗留资料容易出错

及重复工作的问题，而且对于资金流的管控和分析达不到即时，准确的要求。

●目前各个部门，如计划部门、制造部门、采购部门、财务部门、市场部门等处于信息孤

岛的状态，因此迫切需要统一的信息平台来整合各部

门的信息流，以减少各部门的重复

工作，提高信息的准确性，并能及时反映各样作业的现状，提高管理的透明度。

基于以上理解，我们认为高层的需求与变革的决心，将是未来推动项目实施与顺利开展的驱

动因素。

我们将通过以下的图来理解这种关系：

项目的规划：

本次项目的规划首先在平台的选定上能够为企业未来5－8年甚至更远选定稳定的平台，这个平台应该能够允许企业后续发展的应用扩充，应该具有更好的集成性与扩展性；

本次项目的实施规划重点在于企业的内部运营方面，涵盖销售（订单处理）、计划、采购、物流、制造、质量、财务、工程研发等方面。

通过本次实施，能够在配合公司战略发展的基础上，使得业务部门的效率得到更好的提升，也使得公司的管理执行力与信息系统更好结合；通过ERP系统与信息技术来支撑公司的日常运营。

2．项目整体的调研状况

在经过对XXX的调研后，我们针对整个业务的现状，以企业整体的业务运作以及顾问方的调研内容为基础。

调研

的情况归集成下面的详细流程。

基础数据管理

基础数据管理是企业ERP的基石，它的管理的好坏直接影响后续的业务，对于一个制造的企业来说，主要有物料的基本信息，客户和供应商信息，物料明细表清单，工艺路线等。

同时基本的信息，应该有一套完善的编码规则等，使得代码具有相应的象征意义。

基本数据的应该是在系统内（公司内）共享的，新增，修改，失效有应该有严格的流程及权限控制，并在公司内有唯一标识的。

订单到计划

总体流程：

接收到订单后，公司有专门的订单评审小组对订单进行评审，主要是交期和工程的评审。

通过评审的订单传送到PMC，由其安排分配和调度，并根据BOM把计划分解，扣除现有库存，安排生产和采购或外协。

目前XXX是MC部门人手根据工程物料清单、损耗以及经验值来分解得到物料采购计划，但是，因为仓库状态的时刻变动，人手计算过程中的遗漏等，计划工作量非常大且人为失误风险很大，经常造成生产缺料及库存呆料的情况发生。

生产计划是PC部门依靠经验来分解的，由于缺乏严格的产能数据、生产中心资源数据，只能细化到部门周计划，而且计划与实际操作有很大的差别，无法达到指导生产的作用，更无法控制。

在目前逐渐复杂的生产条件下，依靠经验来分解生产计划和材料采购计划已经无法达到生产的精细化和精益化。

要得到精确可行的生产计划，必须依据严格建立的工程数据、工厂基础数据、损耗率等依靠系统展开相应的计划。

计划到采购

采购员接到MC的采购计划，采购计划一般是按客户给出，采购员须自行将其分类，并选择供应商进行采购。

采购员按照分配的采购指令在对应的合格供应商列表选择供应商下单，采购员在选择供应商的时候，根据供应商的级别（由A到E）选择，同时考虑供应商的供货能力，在供应商承诺能在交货期交货的情况下，再下采购订单，订单的价格来源于供应商的报价单。

不同类别的物料在采购时需要分比例从不同供应商中采购，公司定期对供应商进行分类管理和供应商绩效考核，从而依据考核结果对供应商进行筛选和淘汰。

不过在实际操作过程中，由于缺乏供应商档案的管理途径，曾经发生错向未经审批的供应商下采购订单的情况，因此迫切需要系统对供应商进行严格管理，防止同类事情的

发生。

从目前的调研来看，公司在供应商的管理、采购流程的管理基本上通过采购员的经验和供应商的供货价格对比进行确定，并没有一套完整和完善的公司层面的供应商评审流程；需要进一步有一套完整的管理信息系统，将过往沉积的数据累计起来，用于管理的分析。

如：

进一步根据供应商的历史交货数据、质量检验报告来为供应商的评审提供量化的数据支持；同时，还需要进一步提高未来业务的作业效率，如手工查询的发票改为由系统查询匹配发票。

此外，由于手工计算物料需求计划时受库存状态影响很大，每次展开物料需求计划前均需要MC部门盘点库存，给MC部门带来了大量的重复工作。

采购到付款

供应商的货送到工厂在品质检验合格后入库，但是目前的帐务接收并不能保证严格按照管理需求作及时的系统入库。

由于XXX公司只有财务系统（金蝶财务软件），所以库存数据（包括供应商供货接收、库存发货等）都必须通过物管部门另外制作报送相关报表以及库存出入库的单据进行财务传送，因此存在较大程度的不及时和不准确的风险。

公司未来现金管理需要有依据系统的预测管理。

计划到生产

经过评审的订单由PC部门来进行生产计划的分解，包括部门工单的分解和派发；由于目前没有建立工序和产能等部门工单必要的数据信息，以及库存数据等存在普遍的不及时和不准确的情况，所以工单的执行基本上没法按照严谨的流程进行管理和控制，工单的清理（结案）工作也无法做到及时和准确。

在整个计划到生产的过程中，需要对工单发放和制造过程物料领用加强管理。

首先工单的派发严格按照从主计划到车间工单的排程这一次序；其次对于物料在生产过程中的耗用状况必须严格的跟踪记录，以便整个制造体系的绩效考核。

由于XXX的工艺繁多，每一道工艺都会产生不良品，而现在并没有针对每张工单，每道工艺的不良率进行统计，无法根据数据改良工艺或进行绩效的管理。

车间物料没有专人管理，容易丢失。

物料的消耗也没有归结到相应的工单，无法记录生产成本，不利于考核制造系统绩效。

号可行性

2.1采购基础数据

管理●采购提前期、最小

采购批量等采购

基础信息非常不

准确甚至存在信

息缺失的情况；

●没有制定物料的

安全库存量。

●需求对采购物料制定和创建准确的采购

提前期（采购周期）和最小采购批量等

基础数据；

●对部分通用或采购周期相对较长的物料

应根据公司的实际条件建立适当的安全

库存量，以促进生产相对顺畅的进行。

2.2供应商管理不

规范●曾发生向未经审

核的供应商发出

采购订单的错误

●无法管理供应商

历史报价

●对供应商进行严格控制

●管理供应商历史报价

●甚至可以进行网上竞价

2.3采购订单的执

行跟踪●采购员无法自动

跟踪采购物料的

到厂接受情况；

●由于采购提前期

不准确或生产指

令不同步，导致存

在生产欠料的情

况，采购员采购欠

料的追踪工作量

非常大。

●期望ERP系统能够准确反应采购订单的

执行状况

．预计二次开发内容：

2.2关于供应商竞价

（1）希望实现供应商网上竞价

让供应商在网上输入报价单，保存至系统中。

关键是XXX现开放有关权限，并利用“供货商信息警卫”及“产品数量”小于“要求总金额SSO数，则发商业提醒通知销售部门。

估计二次开发需时=4工作天

（3）另外在海关报税，关税分摊等方面有要求。

暂时只可能是由XXX手工做关税分摊，再输入系统。

（暂时不建议修改）

公司的库存管理比较混乱，一方面是批号管理和货位管理不到位，另外一方面是库存人员不能提前准确知道前后端业务的需求，如采购送货计划，销售发货计划和工单排产计划等，及时调整和平衡工作。

下面是调研的具体分析：

编号业务情形业务现状需求JOL

可行性

5.1整体库存管

理●使用Excel做的出入库账，

随时可以更改数量，甚至删

除，很容易导致库存不准

确，直接影响计划和生产

●希望有严格的权限控制，不能随

便删除，每一次的更改都要留下

更改的单据。

5.2库存控制●货位管理没有到位，导致相

同物料放在多个地方，领料

时容易遗漏，导致呆料出现

●出入库单指明货位

5.3保质期管理●物料有保质期，超过保质期

则出现呆料

●希望系统可以提醒超过保质期的

物料

5.4库存保障性

管理●安全库存不完善●有些材料的采购周期特别长,又

是经常使用的,希望能通过安全

库存做缓冲。

5.5库存盘点●盘点周期比较长，同时因为

目前没有使用ERP系统，导

致盘点和调整都比较麻烦。

●通过周期盘点等方式，确保物资

帐实一致

●不容易发现问题，同时耽误了处

理问题的时机

．预计二次开发内容：

5.2关于货位

（1）现在货位管理做得不好，盘点时候很麻烦。

希望以后盘点单等很多单据打印的时候加上货位。

系统可二次开发增加字段：

盘点单打印每一产品物料只容许一个货位。

估计二次开发需时=0.5工作天

目前的财务核算分散在金蝶财务系统及业务系统，业

务数据需要财务重新录入凭证，使得财务人员把大量的时间用在对基本业务的核算上。

一套好的ERP系统，它应该跟业务是紧密结合的，体现物流与资金流的统一，同时把财务人员从大量的核算工作上解放出来，更多的时间用在分析，控制和监督的角色。

如下图：

所有的子帐，最后汇集到总帐，目前XXX的采购，库存，成本，应收，应付等原始数据都需要别的部门提供，而资产则是通过EXCEL管理的，最后都需要财务另外制作凭证。

同时，系统业务的集成大大方便了把资金预测伸展到业务的最前端，为资金的安排提供依据。

编号业务情形业务现状需求JOL

可行性付款计划

费用报销计划

采购计划

资金需求预测

资金回笼预测

收款计划

订单的发运计划

请购计划

调整和协调

未决与已结问题未决问题

已结问题

觉得非常的好！

一点他人的影子都没有。

公司ERP调研报告

K/3ERP信息管理系统项目调研报告暨实施方案金蝶软件中国有限公司系统实施部二零零八年二月项目委托方甲方宁波xxxxXXXXX项目开发商乙方金蝶软件中国有限公司KingdeeK/3宁波XXX电子有限公司2项目内容宁波XXX电子有限公司金蝶K/3ERP管理信息系统

一、宁波XXX电子有限公司K/3ERP项目在XXX电子有限公司建立健全一整套完整的各部门共享的公共关系数据平台使得全公司的所有业务人员在自己的权限范围内索取自己需要的各种信息再经过加工存放进数据库供其他有关人员使用。

充分数据共享。

通过系统实施在销售合同规定的范围内实现全公司的ERP管理信息系统做到客户、供应商等合作伙伴和XXX电子的平衡部门与部门之间的平衡部门与员工的平衡最终使得XXX电子有限公司能够达到企业的各方面资源的全面的平衡从而使K/3ERP系统能够为XXX电子有限公司创造最大的经济效益站点分布宁波XXX电子有限公司ERP管理信息系统配置金蝶公司K/3V10.4系统的工业版产品名称K/3使用许可数个总账、报表、现金管理、工资、现金流量表、固定资产、应收、应付、采购、销售、仓存、存货核算管理12生产数据管理2生产任务管理2物料需求计划管理2车间作业管理2实际成本系统1总计21站点

二、宁波XXX电子有限公司ERP管理系统实施方案宁波XXX电子有限公司甲方金蝶ERP管理信息系统计划从2021年2月份开始实施。

系统将建立K/3ERP10.4工业版新帐套。

宁波XXX电子有限公KingdeeK/3宁波XXX电子有限公司3司甲方要求整体系统要尽快实施以满足宁波XXX电子有限公司财务、生产、业务工作对计算机管理的迫切需求。

根据甲方的业务特点金蝶软件中国有限公司乙方的实施顾问对甲方的业务、计划、生产、技术、财务流程进行了详细调研并经过与甲方众多业务、财务人员认真讨论达成如下计算机管理系统实施计划总体实施计划详见附件

1、项目实施总体计划书

1、总体规划2021年2月25日开始实施新帐套从2021年第三期开始启用试运行二个月。

上门实施时间为40天实施策略为“总体规划、整体调研、全面实施”。

整个实施过程严格按照金蝶的快速实施四步法规定的流程操作。

即项目准备蓝图设计系统实现验收交付四步操作。

整体有整体规划每步骤都规划有具体的实施计划和相应的实施文档和确认文档。

各个模块的运行数据都要进行手工和电脑核对核对无误后进行正常的整个系统月末结帐。

2021年4月10日结束第一个月的试运行。

一个月的试运行数据全部正确无误后整个系统结转至第四期。

结账成功整个K/3ERP管理信息系统进行阶段验收。

从2021年4月11日开始系统进行第二个月的并行运行阶段。

2021年5月10日完成第二个月的并行运行。

运行情况良好数据正确系统成功结转至2021年第五期达到了双方在调研报告中确认的验收标准后双方进行项目实施总结和验收。

验收合格交付使用后整个项目实施结束。

从2021年第五期开始整个计算机管理系统进行正常运行系统进入免费运行维护服务阶段时间为一年。

2、经过甲方同意系统设置为“不允许负库存”。

3、物料的计价方法为全部为“加权平均法”原材料、辅助材料、半成品和产成品出入库管理采用“先进先出批次管理”期初批次一律为“期初”其他物料全部不采用批次管理。

4、分类编码方案由甲方按照甲方的规定编撰乙方给予指导详见XXX电子分类编码方案。

5、质量检验由于甲方的第一期工程未购买“质量管理模块”故甲方的质量管理业务在ERP系统外手工处理。

6过双方协商同意本次实施重新建立K/310.4版“宁波XXX电子有限公司新帐套”。

7、甲方新帐套的财务系统不设置“数量金额账”按照物料的大类设置二级明细账。

8、为了保证系统数据的完整和统一月末结帐时间统一为每月末的最后一天。

9、为了更好地处理期初暂估帐款经过双方讨论约定期初暂估入库单需要在期初初始化中录入等到将来采购发票到时将采购发票在采购管理中和暂估入库单关联钩稽后生成“应付帐款”。

KingdeeK/3宁波XXX电子有限公司4

10、为保证甲方的K/3ERP系统能够按期完成正常运行减少甲方在ERP项目上投资的风险项目实施分为三步实施第一步2021年2月25日—2021年3月10日完成初始化设置、基础资料准备并引入系统、业务流程确认、初始余额录入、系统的模拟测试、系统启用的上线培训。

第二步2021年3月11日—2021年4月10日在线上机操作员培训解决系统运行中出现的问题完成系统的第一个月的试运行试运行成功后进行阶段总结和阶段验收。

第三步2021年4月11日—2021年5月10日对甲方的中高层领导进行管理培训、完成系统第二个月的试运行。

试运行成功双方进行整个系统的项目总结和验收系统交付乙方的服务部门继续为甲方服务。

注XXX青岛公司的ERP系统何时开始实施由甲方在第一个月试运行成功后确定实施时间甲方的实施顾问根据双方签订的实施合同内容对XXX青岛公司的ERP进行实施。

总的规划完成实施时间和XXX宁波公司的实施完成时间同时结束。

11、系统培训采用集中培训和现场培训相结合保证甲方的所有操作人员都能够熟练运用K/3系统完成日常业务工作。

12、为保证系统交付甲方后能稳定运行甲方必须指定一个总系统管理员负责整个系统的日常维护、操作人员的权限设置和指导工作。

各部门必须分别指定一个本部门的系统管理员负责本部门的日常业务维护。

13、ERP运行的基础是“产品BOM的正确”为了保证XXX电子的ERP系统能够长期正常稳定的运行甲方必须指派一位专职的“产品BOM”的维护人员专职处理产品BOM的新增、修改、维护。

14、为了ERP项目上线运行后的数据能够及时、准确的录入系统特制定一套操作员操作规章制度奖勤罚懒。

详见K/3ERP系统运行规章制度

15、为了保证ERP系统能够长期稳定正常运行特制定一套ERP系统单据流转表详见K/3ERP系统运行单据流转表各部门要严格按照流转表的规定时间和要求去操作。

三、XXX电子ERP系统模块及流程图整个ERP系统采取总体规划全面实施的实施策略。

ERP系统的运行依据为“销售合同”通过系统进行MRP运算运算结果分部门、分业务逐步KingdeeK/3宁波XXX电子有限公司5展开。

非产品的业务按照各业务所需在相应的模块中独立运行。

一整体业务流程销售流程MRP运算采购、外包流程计划、车间管理流程委外加工流程

2、生产业务生产部根据销售订单通过系统进行MRP运算系统按照业务内容自动生成三类单据采购外包、外协同采购、生产、委外。

采购按照采购业务流程运行。

生产任务单由生产部确认并下达后项目管理组按照车间管理流程运行。

委外加工生产任务单由采购部确认并下达后按照委外业务流程运行。

注XXX电子目前尚无“委外加工业务”故委外业务部分暂不考虑。

3、销售业务销售订单的内容是K/3ERP系统运行基础数据订单必须全面、准确、及时。

销售订单的制单工作以及销售订单执行情况的跟踪查询销售部的系统管理员给予帮助和相应的维护。

销售业务流程图销售订单销售管理委外加工任务单委外加工管理计划订单物料需求计划采购申请单采购管理生产任务单生产任务管理销售订单销售管理KingdeeK/3宁波XXX电子有限公司6发票传递凭证传递凭证传递凭证传递注销售发票根据出库情况和销售订单开票由财务跟踪应收账款

4、采购业务4.1原材料采购外包、外协业务原材料采购为检验入库。

采购申请单由K/3ERP系统通过MRP运算自动生成仓库维护二级审批后由系统自动传递到采购部由采购部制作采购订单对外采购。

供应商必须在经过“资信管理”审核合格的供应商供货信息资料中选取。

原材料到货由采购部填写“收料通知单”由系统自动报到检验部检验。

检验部检验合格后由品控部审核“收料通知单”由系统自动通知仓库该批原材料检验合格允许入库。

仓库接到通知由“收料通知单”关联生成“外购入库单”将原材料入库。

销售出库核算存货核算机制销售成本结转凭证存货核算发货通知单销售管理销售发票应收款管理收款单应收款管理机制销售收入凭证存货核算销售出库单销售管理销售发票销售管理机制收款凭证应收款管理总账核销管理应收款管理KingdeeK/3宁波XXX电子有限公司7当月采购发票未到由财务作“估价入帐”凭证下月系统自动冲回暂估帐。

采购发票到由采购部录入采购发票财务审核并和外购入库单进行钩稽核销如果有运费需要三方钩稽核销即外购入库单、采购发票、费用发票三方钩稽核销打入原材料成本财务套打外购入库单。

外包、外协业务按照以上方法处理4.2零星材料采购零星材料采购由需用的部门填写“采购申请单”仓库维护二级审批后由系统自动传递到采购部由采购部制作采购订单对外采购。

常用材料的供应商需要在经过“资信管理”审核合格的供应商供货信息资料中选取。

一进一出的材料其供应商选用“零星供应商”。

后续业务按照4.1的规定执行。

采购方式为现购。

4.3办公用品采购办公用品采购参照4.2执行。

入库仓库为“办公用品库”。

4.4固定资产、设备采购固定资产和设备采购由相关部门填写“采购申请单”二级审批后交采购部门按照4.1的规定执行。

注1紧急采购可以先采购但是相关手续必须按照相应规定在24小时内补齐注2除现购业务外其余的所有的采购业务的采购方式都为“赊购”以保证应付帐款的完整性。

注3现购业务的采购流程不变其核销方法为不通过应付帐款模块直接从总帐作凭证报销冲费用。

注系统生成的机制凭证都自动转递到总帐系统自动记帐。

KingdeeK/3宁波XXX电子有限公司8采购业务流程是否系统传递采购订单采购管理收料通知单采购管理外购入库单仓存管理月末系统自动生成估价入帐凭证存货核算系统自动对发票二方或三方钩稽核销存货核算下月初系统自动生成一次红冲暂估账凭证存货核算发票管理应付款管理发票到总账自动记账总账系统系统自动生成应付帐款凭证存货核算付款单或应付票据应付款管理