黄岛区西海岸新区园区.docx
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黄岛区西海岸新区园区
2016年度黄岛区（西海岸新区）园区
统筹办公室部门决算
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室主要职能
根据《关于黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室主要职责内设机构和人员编制方案》规定，黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室的主要职责是：
（一）贯彻落实区委（工委）、区政府（管委）关于各大功能区建设发展的各项决策部署。
（二）统筹协调各大功能区产业发展、投资促进和规划建设等相关工作。
（三）组织拟订新区与各大功能区、镇、街道间的运行机制；统筹协调各大功能区规划管理范围和布局调整工作；会同有关部门做好向各大功能区赋权相关工作。
（四）组织协调有关部门指导、服务各大功能区相关工作。
（五）督促各大功能区贯彻落实区委（工委）、区政府（管委）的重大决策部署，承担各大功能区及其覆盖范围内镇街的有关考核工作。
（六）负责大功能区产业项目（含亿元以下社会投资产业类非重点项目）落地后的调度推进、督查考核工作，与区发改局建立信息互通机制，及时将涉及大功能区相关项目信息相互告知。
（七）承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室为财政拨款的行政单位，2016年部门决算只有本级决算，无下属单位决算。
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
281.30
（按功能科目）
30
二、上级补助收入
2
0
一、一般公共服务支出
31
258.01
三、事业收入
3
0
二、外交支出
32
0
四、经营收入
4
0
三、国防支出
33
0
五、附属单位上缴收入
5
0
四、公共安全支出
34
0
六、其他收入
6
0
五、教育支出
35
0
7
六、科学技术支出
36
0
8
七、社会保障和就业支出
37
23.05
9
……
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
281.30
本年支出合计
54
281.06
用事业基金弥补收支差额
26
0
结余分配
55
0
年初结转和结余
27
2.87
年末结转和结余
56
3.11
28
57
总计
29
284.17
总计
58
284.17
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
281.30
281.30
0
0
0
0
0
201
一般公共服务支出
258.25
258.25
0
0
0
0
0
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
258.25
258.25
0
0
0
0
0
2013101
行政运行
227.47
227.47
0
0
0
0
0
2013102
一般行政管理事务
30.78
30.78
0
0
0
0
0
208
社会保障和就业支出
23.05
23.05
0
0
0
0
0
20805
行政事业单位离退休
23.05
23.05
0
0
0
0
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.05
23.05
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
281.06
250.51
30.55
0
0
0
201
一般公共服务支出
258.01
227.46
30.55
0
0
0
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
258.01
227.46
30.55
0
0
0
2013101
行政运行
227.46
227.46
0
0
0
0
2013102
一般行政管理事务
30.55
0
30.55
0
0
0
208
社会保障和就业支出
23.05
23.05
0
0
0
0
20805
行政事业单位离退休
23.05
23.05
0
0
0
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.05
23.05
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
281.30
一、一般公共服务支出
15
258.01
258.01
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
16
0
0
0
3
三、国防支出
17
0
0
0
4
四、公共安全支出
18
0
0
0
5
五、教育支出
19
0
0
0
6
六、科学技术支出
20
0
0
0
7
七、社会保障和就业支出
21
23.05
23.05
0
8
……
22
本年收入合计
9
281.30
本年支出合计
23
281.06
281.06
0
年初财政拨款结转和结余
10
2.87
年末财政拨款结转和结余
24
3.11
3.11
0
一般公共预算财政拨款
11
2.87
25
政府性基金预算财政拨款
12
0
26
13
27
总计
14
284.17
总计
28
284.17
284.17
0
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
281.06
250.51
30.55
201
一般公共服务支出
258.01
227.46
30.55
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
258.01
227.46
30.55
2013101
行政运行
227.46
227.46
0.00
2013102
一般行政管理事务
30.55
0.00
30.55
208
社会保障和就业支出
23.05
23.05
0.00
20805
行政事业单位离退休
23.05
23.05
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.05
23.05
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
公开06表
部门：
黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
173.13
302
商品和服务支出
16.77
310
其他资本性支出
2.01
30101
基本工资
40.75
30201
办公费
2.44
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
38.63
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
2.01
30103
奖金
10.09
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
20.58
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
2.98
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
18.87
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
23.05
30207
邮电费
0.45
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
18.17
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
58.60
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.08
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
17.95
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.11
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
15.86
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
2.15
30228
工会经费
1.29
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
21.87
30229
福利费
2.64
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
6.18
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.77
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
3.68
人员经费合计
231.73
公用经费合计
18.78
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：
黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
注：
黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门：
园区统筹办
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
12.78
0.00
9.88
0.00
9.88
2.90
0.00
6.54
0.00
6.54
0.57
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2016年度部门决算情况和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计281.30万元，支出总计281.06万元。
与2015年相比，收入总计增加116.65万元，增长70.84%；支出总计增加117.72万元，增长72.07%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入281.30万元，其中：
财政拨款收入281.30万元，占100%；园区统筹办无其他收入来源。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出281.06万元，其中：
基本支出250.51万元，占89.13%；项目支出30.55万元，占10.87%；园区统筹办无其他项目支出。
。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入总计281.30万元，支出总计281.06万元。
与2015年相比，财政拨款收入总计增加116.65万元，增长70.84%；财政拨款支出总计增加117.72万元，增长72.07%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为281.06万元，占本年支出合计的100%。
与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.72万元，增长72.07%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为259.95万元，支出决算为281.06万元，完成年初预算的108.12%。
决算数大于预算数的主要原因是增人增资，2016年新调入三人和2016年7月份工资标准调整。
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
主要反映用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。
年初预算为183.95万元，支出决算为227.46万元，完成年初预算的123.65%。
决算数大于预算数主要原因是增人增资，2016年新调入三人和2016年7月份工资标准调整。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
主要用于各项专项经费支出。
年初预算为76万元，支出决算为30.55万元，完成预算的40.20%。
决算数小于预算数的主要原因是因车改编制内公车租赁项目完成预算9.40%和专家咨询委员会分会经费项目未实施。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
因年初预算时一并列入人员经费预算，养老保险预算8.65万元，支出决算为23.05万元。
完成年初预算的266.47%。
决算数大于预算数主要原因是增加人员和养老保险制度改革补缴2014年10月以来的保险费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算250.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费231.73万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.78万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度园区统筹办公室无政府性基金收入，无结转和结余，也没有使用政府性基金安排的支出。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因
黄岛区（西海岸新区）园区统筹办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.11万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6.54万元，公务接待费0.57万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少25.79万元，主要原因是公车改革和厉行节约反对浪费。
其中：
因公出国（境）费2016年预算为0万元，决算也为0万元，无增减。
、公务用车购置及运行费减少23.46万元、公务接待费减少2.33万元。
公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革减少了车辆的编制数和运行费用。
公务接待费减少的主要原因是厉行节约反对浪费。
2016年“三公”经费决算比2015年减少26.32万元，下降78.73%。
主要原因是公车改革和厉行节约反对浪费。
其中：
因公出国（境）费2015年和2016年决算均为0万元无增减、公务用车购置及运行费减少23.98万元、公务接待费减少2.34万元。
公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革减少了车辆的编制数和运行费用。
公务接待费减少的主要原因是厉行节约反对浪费。
2、“三公”经费支出具体情况说明
（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2016年使用财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：
公务用车购置费0万元。
2016年使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是……；公务用车运行维护费6.54万元。
主要用于大功能区项目的调度考核。
2016年底园区统筹办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于职工加班餐费用，共计接待52批次，113人次，其中外事接待0批次，0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，园区统筹办公室机关运行经费支出18.78万元，比2015年减少1.64万元，下降8.03%，主要原因是厉行节约反对浪费。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额28.91万元，其中：
政府采购货物金额9.54万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额19.37万元。
授予中小企业合同金额28.91万元，占政府采购总额的100%，其中：
授予小微企业合同金额28.91万元，占政府采购总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
2016年园区统筹办无预算绩效管理的项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：
指由区级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政
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