金蝶参考资料KIS专业版帮助手册.docx

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金蝶参考资料KIS专业版帮助手册

科目组管理

在金蝶KIS系统中，会计科目体系是树形结构的，可以进行分级管理。

1.1.1第一级科目组

系统将会计科目分为资产、负债、共同、权益、成本、损益、表外七大类，每组科目下面又进行了再次分类，科目分组目前分了两级，在前面的类别下又再分了一个类别，如资产分为流动资产和长期资产，在科目设置中必须选择某一个具体的科目类别。

在科目的第1级分组中，科目分为了七大类，前面已说过，这七类科目无论是名称还是代码都是不可以修改的。

他们的编码分码规则是资产类代码以1开头，负债类代码以2开头，权益类是以3开头，成本是以5开头，共同是以6开头，表外科目以7开头，这七大类科目不能进行修改。

1.1.2第一级以外的科目组

对于前面所提到的七大类科目下设置的各个科目组，可以对系统预设置的类别进行修改，如可以对流动资产进行名称的修改，也可以进行增加下级的明细。

图3一级科目组增加下级组

修改科目组的操作步骤如下：

1.在“基础设置—会计科目”界面中，选中某一个需要进行修改的科目组，如<流动资产>

2.选择〖操作〗→〖修改科目〗，或者在科目上单击右键，在弹出的菜单上选择〖修改科目〗，进入“科目组编缉”界面。

3.修改名称后，单击【确定】，完成科目组的修改。

科目组的新增操作步骤如下：

1.“基础设置—科目”界面中，单击某一个科目组，如<资产>或<流动资产>。

2.选择〖操作〗→〖新增科目〗，或者单击右键，弹出功能菜单，选择〖新增科目〗，弹出“新增科目组”界面，在此可以录入相应的代码和名称。

科目组新增时，代码也须遵守前面所提的代码规则，即资产为1开头等，在此不再重述。

3.完成后，单击【确定】保存。

温馨提醒：

在科目组处选中某一个科目组，在右击弹出的功能菜单中进行科目组的处理，此时的功能菜单同选中某一个科目后弹出的右键菜单是一样，但实际实现的功能是不一样的，分别是科目组和具体科目的处理。

表外科目的使用

设置科目时，必须选择一个具体的科目类别，对于表外科目，则是同前面五类科目有很大的区别，如果在设置科目时，科目类别选取的是表外科目，则在凭证处理时，对于表外科目的凭证系统将不检查凭证的平衡关系，会计分录不平衡时也可保存。

表外科目使用的意义在于可以对一些事项做备查登记，记录一些数据，在账套中可以进行查询。

具体使用时同一个普通的会计科目没有太大的差别。

温馨提醒：

表外科目和表内科目（表外科目以外的科目类别都是表内科目）不能同时出现在一张凭证中。

如果在凭证录入时，既有表内科目又有表外科目，则该凭证无法保存。

新增科目

选择〖操作〗→〖新增科目〗，进入“会计科目－新增”界面，在界面内输入科目信息。

温馨提醒：

此时界面上的【科目预算】是灰色的，只有已经保存的科目才能使用此功能。

有关科目的信息如下：

数据项

说明

必填项（是/否）

科目代码

科目的代码。

在系统中必须唯一。

科目代码必须由上级至下级逐级增加：

即必须首先增加上级科目代码，只有上级科目代码存在后才能增加下级科目代码。

科目代码由“上级科目代码+本级科目代码”组成，中间用小数点进行分隔。

是

助记码

帮助记忆科目的编码。

在录入凭证时，为了提高科目录入的速度可以用助记码进行科目录入。

例如：

将“现金”科目的助记码输为“xj”，则在输入现金科目时输入“xj”，系统将会自动找到“现金”科目。

否

科目名称

科目名称是该科目的文字标识。

在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必带上级科目名称。

输入的科目名称一般为汉字和字符。

是

科目类别

科目类别用于对科目的属性进行定义。

科目的属性系统都已作了设定，共分：

资产类、负债类、共同类、所有者权益类、成本类、损益类和表外科目。

例如系统中损益类科目的特殊处理主要体现在二个方面：

第一、在执行“结转本期损益”功能时，所有定义为“损益类”的科目的本期实际发生额都将全部自动结转；第二、在自定义报表中设置取数公式时，设定为“损益类”科目便可取出其实际发生额。

是

余额方向

余额方向是指该科目的余额默认的余额方向。

一般资产类科目的余额方向在借方，负债类科目的余额方向在贷方。

科目的这项属性对于账簿或报表输出的数据有直接影响，系统将根据科目的默认余额方向来反映输出的数值。

例如：

如果将“现金”科目的余额方向改为“贷方”，则其借方余额在自定义报表中就会反映为负数。

是

外币核算

指定该科目外币核算的类型。

具体核算方式分三种。

1、不核算外币：

不进行外币核算，只核算本位币。

2、核算所有外币：

对本账套中设定的所有货币进行核算。

3、核算单一外币：

只对本账套中某一种外币进行核算。

若选择核算单一外币，要求选择一种进行核算的外币的名称。

系统在处理核算外币的同时，会自动默认在“币别”功能中输入的汇率。

是

期末调汇

确定是否在期末进行汇率调整。

只有科目进行了外币核算，此选项才可用。

如选择期末调汇则在期末执行“期末调汇”功能时对此科目进行调汇。

否

往来业务核算

选择该选项，科目核算往来业务中，凭证录入时要求录入往来业务编号，适用于往来核销模块。

此项选择将影响到《往来对账单》和《账龄分析表》的输出。

否

数量金额核算

确定是否进行数量金额辅助核算。

若进行数量金额辅助核算，要求选择核算的计量单位。

否

计量单位

选择科目的计量单位组及缺省的计量单位。

只有科目进行了数量金额核算，此项目才可使用。

否

现金科目

选中此选项，则将科目指定为现金类科目。

现金日记账和现金流量使用。

否

银行科目

选中此选项，则将科目指定为银行科目。

银行日记账和现金流量使用。

否

出日记账

选中此选项，则在明细分类账中按日统计金额。

否

现金等价物

该选项供现金流量表取数使用。

否

核算项目

多项目核算，可全方位、多角度地反映企业的财务信息，并且科目设置多项目核算比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快。

例如，企业的往来客户单位有1000个以上，如果将往来客户设置成明细科目，那么，应收账款的二级明细科目至少达到1000多条，如果将往来客户设置成应收账款的核算项目，只要应收账款一个一级科目就可以了。

否

Ø科目可以下设最多4个核算项目，实现多种信息在总账中的体现。

输入各种信息后，如果还需要为科目增加需要进行核算的核算项目，则选择“核算项目”界面，单击【增加核算项目类别】，在打开“核算项目类别”界面内选择需要的核算项目，单击【确定】。

一个科目允许增加最多4个核算项目。

所以可以在按照上述操作再新增核算项目。

温馨提醒：

如果希望对科目进行多核算项目核算，则为科目增加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。

如果没有为科目新增核算项目，而该科目又已经使用，则再不能为该科目新增核算项目类别。

定义

最后单击【保存】，保存新增科目的资料。

增加完毕后，单击【退出】，退出新增界面。

温馨提醒：

在已发生业务的科目下，再增加一个子科目，系统会自动地将父级科目的全部内容转移到新增的子科目上来，您可以再增加一个新的科目处理相关业务，该项操作不可逆。

从模板中引入科目

为了提高用户录入科目的速度，我们提供了引入标准科目的功能。

选择〖文件〗→〖从模板中引入科目〗，打开“科目模板”界面。

选择引入科目的所属行业类型，然后单击【引入】，打开“引入科目”界面，选择要引入的科目。

如果要引入所有科目，则单击【全选】即可。

单击【确定】，即可将用户选择的科目引入到系统中来。

对引入的科目可以根据情况再进行修改。

修改科目属性

如果要修改某一科目，则先选中该科目，然后在菜单上选择〖操作〗→〖修改科目〗，或右击选择〖修改科目〗，或双击该科目，弹出“科目－修改”界面，输入科目的修改内容，单击【保存】。

删除科目

如果要删除某一科目，则先选中该科目，然后在菜单上选择〖操作〗→〖删除科目〗，或右击选择〖删除科目〗。

浏览科目

在“基础设置-会计科目”界面，选择要浏览的科目所属的科目类别，利用光标移动键或滚动条，可浏览科目表。

系统将科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”和“损益”五大类和表外科目，单击科目浏览框顶部的科目类别项目按钮，可分类浏览各类别的科目。

要浏览某科目的设置属性或其属下的明细科目，双击鼠标左键；若该科目下设置了下一级科目，则该科目处之前显示展开符号“+”，否则显示折叠符号“-”，表示已经是最明细科目。

如要查看下一级科目，只需单击展开符号“+”即可。

禁用科目

如果要禁用某一科目，则先选中该科目，然后在菜单上选择〖操作〗→〖禁用〗，或右击选择〖禁用〗。

禁用后该科目不能被修改、删除，其他系统也不能使用该科目。

禁用后该科目在浏览界面上看不到，如果要在浏览界面上看到已经禁用的科目，则可在菜单上选择〖查看〗→〖选项〗，打开选项界面，将<显示禁用基础资料>打上勾，如下图：

温馨提醒：

选中<显示禁用基础资料>后，不仅仅只是禁用的科目在浏览界面上显示出来，而是所有已经禁用的基础资料都可以在浏览界面上显示出来。

1.1.1科目反禁用

如果要对一个已经禁用的科目恢复使用，则在菜单上选择〖操作〗→〖反禁用〗，或右击选择〖反禁用〗，在弹出的“管理科目禁用”界面选中该科目，单击【取消禁用】即可。

科目引出

选择要引出的科目类别，然后在菜单上选择〖文件〗→〖引出数据〗，在弹出的引出界面选择一个引出文件类型，最后单击【确定】。

引出成功后，系统会给出提示。

引出的内容与在界面中显示的内容有关：

如果界面内显示的是所有科目，则引出的是所有科目；如果界面内显示的是某一类别的科目，则引出的内容也只限于这个类别的科目。

预览、打印

如果需要将收支类别的数据打印出来，可以通过系统提供的打印功能来实现。

设置并准备好打印机后，在菜单上选择〖文件〗→〖打印预览〗或〖打印〗，即可预览或打印客户表。

如果希望打印或预览收支类别，必须先拥有打印收支类别的权限，否则不能打印或预览。

新增币别

在“基础设置-币别”界面，选择〖操作〗→〖新增币别〗，进入“币别－新增”界面，在界面内输入币别信息。

数据项

说明

必填项（是/否）

币别代码

表示货币币别的代码，本系统默认使用3个字符表示，最多支持8个字符表示。

建议使用一般惯例编码，如：

RMB、HKD、USD…。

提醒：

在输入货币代码时尽量不要使用“$”符号，因为该符号在自定义报表中已有特殊含义，如果使用该符号，那么在自定义报表中定义取数公式时可能会遇到麻烦。

是

币别名称

表示货币的名称，如人民币、港币、美元等等。

是

记账汇率

在经济业务发生时的记账汇率，期末调整汇兑损益时，系统自动按对应期间的记账汇率折算，并调整汇兑损益额度。

是

折算方式

本系统可选择折算方法有直接汇率法和间接汇率法两种汇率折算公式，用户可根据实际情况选择其中一种。

系统默认为直接汇率法。

是

金额小数位数

指定币别的精确的小数位数，范围为：

0~4。

是

固定/浮动汇率

指定币别是固定汇率还是浮动汇率，用户可根据实际情况选择其中一种。

系统默认为固定汇率。

是

输入完毕后，单击【保存】，保存新增币别的资料，返回到“基础设置-币别”界面。

修改币别

如果要修改某一币别，则先选中该币别，然后在菜单上选择〖操作〗→〖修改币别〗，或右击选择〖修改币别〗，或双击该币别，弹出“币别－修改”界面，输入币别的修改内容即可。

删除币别

如果要删除某一币别，则先选中该币别，然后在菜单上选择〖操作〗→〖删除币别〗，或右击选择〖删除币别〗。

禁用币别

如果要禁用某一币别，则先选中该币别，然后在菜单上选择〖操作〗→〖禁用币别〗，或右击选择〖禁用币别〗，禁用后该币别在浏览界面看不到，其他系统也不能使用该科目。

反禁用币别

如果要对一个已经禁用的币别恢复使用，则在菜单上选择〖操作〗→〖反禁用〗，或右击选择〖反禁用〗。

禁用后该币别不能被修改、删除，其他系统也不能使用该币别。

禁用后该币别在浏览界面上看不到，如果要在浏览界面上看到已经禁用的币别，则可在菜单上选择〖查看〗→〖选项〗，打开“选项”界面，将<显示禁用基础资料>选项选中即可。

选中该选项后，不仅仅只是禁用的币别在浏览界面上显示出来，而是所有已经禁用的基础资料都可以在浏览界面上显示出来。

引出

在基础资料界面选择｛币别｝，然后在菜单上选择〖文件〗→〖引出数据〗，在弹出的引出界面选择一个引出文件类型，最后单击【确定】。

引出成功后，系统会给出引出成功的提示。

预览、打印

如果需要将收支类别的数据打印出来，可以通过系统提供的打印功能来实现。

设置并准备好打印机后，在菜单上选择〖文件〗→〖打印预览〗或〖打印〗，即可预览或打印客户表。

如果希望打印或预览收支类别，必须先拥有打印收支类别的权限，否则不能打印或预览。

设置默认凭证字

选中一凭证字，菜单上选择〖操作〗→〖设为默认值〗，或右击选择〖设为默认值〗，则可以将指定的凭证字设为默认凭证字，在新增凭证时，该凭证字将自动带入到凭证中。

想更改默认凭证字，选中另一个凭证字重复上述操作即可，则默认凭证字变为当前的凭证字。

温馨提醒：

用户也可以不设置默认凭证字，在这种情况下，系统将根据拼音排序将排在首位的凭证字带到新增凭证中。

在本版中新增了凭证字限制多借多贷凭证的控制，下面作具体的说明。

多借多贷在会计上只要是一级科目相同的科目就视同为同一科目，一级科目不同则不视为多个科目。

限制多借多贷凭证即在账务处理系统进行凭证录入时，如果选择了限制多借多贷的凭证字，则系统将对当前凭证进行判断，如是多借多贷凭证，则该凭证不允许保存。

对于一借一贷、一借多贷、多借一贷的凭证系统不做上述限制。

计量单位组

1.1.1新增计量单位组

在菜单上选择〖操作〗→〖新增计量单位组〗，进入“计量单位组－新增”界面，在界面内输入计量单位组的名称。

输入完毕后，单击【保存】，保存新增计量单位组的资料。

1.1.2修改计量单位组

如果要修改某一计量单位组，则先选中该计量单位组，然后在菜单上选择〖操作〗→〖修改计量单位组〗，或右击选择〖修改计量单位组〗，弹出“计量单位组－修改”界面，输入计量单位组的修改内容即可。

1.1.3删除计量单位组

如果要删除某一计量单位组，则先选中该计量单位组，然后在菜单上选择〖操作〗→〖删除计量单位组〗，或右击选择〖删除计量单位组〗。

计量单位

1.1.1新增计量单位

计量单位包括以下信息：

数据项

说明

必填项（是/否）

代码

计量单位的代码。

是

名称

计量单位的名称。

是

换算率

与默认计量单位的换算系数。

非默认计量单位与默认计量单位的系数换算关系为乘的关系，即为：

1（默认计量单位系数）×非默认计量单位系数。

是

类别

计量单位的参考信息。

否

新增计量单位的操作是：

1.在”基础设置-计量单位”界面，选择〖操作〗→〖新增计量单位〗，进入“计量单位－新增”界面。

2.在新增界面中输入计量单位的代码、名称和系数（系统默认新增计量单位的系统为1）。

3.单击【保存】，保存新增计量单位的资料。

设置默认计量单位的操作是：

1.如果该计量单位是当前计量单位组的第一个计量单位，那么系统会自动将该计量单位设为默认计量单位，该默认计量单位的系数系统会自动更改1（无论用户之前如何设置）。

2.默认计量单位是可以修改的。

方法是：

选择一个计量单位，选择〖操作〗→〖设为默认单位〗，这个计量单位就被该为了默认计量单位。

如果这个计量单位的系数不是1，系统会自动将这个计量单位的系数改为1，同时其他计量单位的系数也会同比进行更改。

温馨提醒：

如果一个计量单位组内的默认计量单位已经被其他业务单据使用，则该默认计量单位就不能更改了。

在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。

默认计量单位是计量单位组内其他计量单位进行换算的基础。

所以设置默认计量单位时须谨慎。

1.1.2修改计量单位

如果要修改某一计量单位，则先选中该计量单位，然后在菜单上选择〖操作〗→〖修改计量单位〗，或右击选择〖修改计量单位〗，或双击该计量单位，弹出“计量单位－修改”界面，输入计量单位的修改内容即可。

1.1.3删除计量单位

如果要删除某一计量单位，则先选中该计量单位，然后在菜单上选择〖操作〗→〖删除计量单位〗，或右击选择〖删除计量单位〗。

当然如果该计量单位在系统中已经使用过或已经被禁用，该计量单位就不能被删除。

如果要删除默认计量单位（尚未使用过或未禁用），系统就会自动选择一个计量单位为默认计量单位，其他计量单位的系统会自动进行相应换算。

当然，用户可以手工修改这些属性，使之符合实际需要。

1.1.4禁用计量单位

一个计量单位已经使用后，在系统中就不能删除了。

但是在基础资料或者录入单据时又不想看到这些数据，则可以使用禁用计量单位这个功能来解决这个问题。

如果要禁用某一计量单位，则先选中该计量单位，然后在菜单上选择〖操作〗→〖禁用计量单位〗，或右击选择〖禁用计量单位〗。

禁用后该计量单位在浏览界面上看不到，禁用后该计量单位不能被修改、删除，其他系统也不能使用该计量单位。

如果要在浏览界面上看到已经禁用的计量单位，则可在菜单上选择〖查看〗→〖选项〗，打开选项界面，将<显示禁用基础资料>选项选中即可。

选中该选项后，不仅仅只是禁用的计量单位在浏览界面上显示出来，而是所有已经禁用的基础资料都可以在浏览界面上显示出来。

1.1.5反禁用计量单位

如果要对一个已经禁用的计量单位恢复使用，则在菜单上选择〖操作〗→〖反禁用〗，或右击选择〖反禁用〗，在弹出的管理科目禁用界面选中该计量单位，单击【取消禁用】即可。

1.1.6引出计量单位

选择某一具体｛计量单位组｝，然后在菜单上选择〖文件〗→〖引出数据〗，在弹出的“引出”界面选择一个引出文件类型，最后单击【确定】，系统就将该计量单位组下所有的计量单位引出。

引出成功后，系统会给出引出成功的提示。

温馨提醒：

引出计量单位只限于某一计量单位组下的计量单位，不能一次引出不同计量单位组下的内容。

1.1.7预览、打印

设置并准备好打印机后，在菜单上选择〖文件〗→〖打印预览〗或〖打印〗，即可预览或打印计量单位表。

结算方式维护

进入主界面后，选择〖基础设置〗→〖结算方式〗，就可以进入结算方式维护界面。

在结算方式设置界面中可以对结算方式进行初始数据录入和日常维护操作。

结算方式可以进行以下操作：

这些操作与科目、币别等的操作方法相同，故不再详述，使用方法可以参见前述相关内容。

核算项目类别管理

核算项目类别管理提供了一个统一管理各种核算项目的方法。

通过核算项目类别管理，可以很容易的自定义核算项目，修改现有核算项目的属性，删除不需使用的核算项目。

进入金蝶KIS主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目〗，就可以进入“基础资料—[全部核算项目]”界面内，这里是核算项目统一维护界面，可以对核算项目类别进行统一的维护和管理。

1.1.1新增核算项目类别

虽然金蝶KIS专业版已经预设了多种核算项目，但由于企业自身情况千差万别，核算项目可能仍不能满足用户的实际需要。

在这种情况下，用户可以根据自身需要，新增一些核算项目。

一个自定义的核算项目包括以下信息：

数据项

说明

必填项（是/否）

代码

新增核算项目类别的代码，在系统中需唯一。

是

名称

新增核算项目类别的名称。

如新增类别名称“银行”。

是

自定义属性的名称

该类核算项目的具体属性名称。

客户、供应商的地址，存货的长、宽、高等。

核算项目的属性可以有多个。

是