金蝶KIS专业版操作手册簿.docx

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金蝶KIS专业版操作手册簿

实用文档

 

第一部分账套初始化

 

1.1账套建立

 

第一步:

点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理

 

第二步:

输入用户名(如图所示,默认用户名:

admin;默认密码为空)——点击“确定”

 

第三步:

点击“新建”

 

第四步:

输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称(注:

带*为必输项)——点击“确定”(注意:

数据库路径尽量不要设置在C盘。

 

大全

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第五步:

耐心等待几分钟⋯⋯⋯

 

2

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账套管理注意事项:

1、独立核算的不同的公司主体,需建立不同的账套。

2、账套管理中有不同的的N个账套,需要对不同用户可查看和登录的账套进行设置,在【操

作】菜单---【查看账套中设置】

3、备份的账套是经常压缩和处理的,不能直接通过金蝶打开,需要在账套管理中,点击恢复,

恢复成金蝶的数据库文件方能重新打开。

4、服务器重装系统前,应先对在账套管理中对账套进行备份,服务器安装好系统后,再进行

账套恢复即可。

如果重装系统前,未对账套进行备份,仅留下数据库文件,则需要在数据库

中进行附加数据库,然后再进行金蝶的账套管理中,【操作】菜单---【账套注册管理】中点

注册即可。

5、涉及数据库文件的扩展名为:

*.mdf和*.ldf,备份文件的扩展名为:

*.bak,.dbb,复制

备份文件或数据库文件时,需要把两个文件同时复制。

6、账套管理界面登录密码的修改,【系统】菜单---【修改密码】

 

3

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1.2软件登陆

 

第一步:

点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”,即可进入到“图

一”

 

4

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图一

 

1.3参数设置

 

说明:

在账套建好后,需要先进行一些参数的设置,否则不能使用

 

操作方法

 

第一步:

在图一中点击“基础设置”——系统参数

 

5

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第二步:

点击“会计期间”页签——设置会计期间---选择启用会计年度

 

6

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7

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第三步:

点击“财务参数”页签,设置“启用会计期间”

 

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第四步:

点击业务基础参数—-设置相关业务参数

 

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注意事项:

 

【业务基础参数】选取项卡中设置业务系统的初始参数,初始参数设置好后将不能修改。

【负库存选项】:

两个项目【允许负库存出库】、【允许负库存结账】,酌情而定,建议允

许“负库存出库”以应对特殊业务,但不允许负库存结账,需要在月底前将负结存处理后正

确方能结账。

【存货核算项方式】:

两个项目【分仓库核算】、【总仓核算】,即存货核算进行计算时的

范围,如加权平均法是总库进行加权计算还是分库进行加权计划,建立使用【总仓核算】。

【单据更新控制】:

即时库存更新的方式,两个选项:

【审核后更新】、【保存后更新】,

为确保数的准确和流程的完整,建议选择【单据审核后更新】

 

10

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第五步、点击业务参数---修改相应的参数设置

 

注意事项:

【允许采购入库数量大于采购订单数量】:

建议不勾选,供应商超订单送货,将不能入库。

【采购订单交货期提前预警天数】:

即采购订单到期提前几天预警。

【出现负库存提示】:

如初始参数允许负库存出库,则仅提示,不影响单据的保存和审核。

【应收预警天数】/【应付预警天数】:

即应收应付模块提前几天进行预警,至货款到账止【允许销售出库数量大于销售订单数量】:

建议不勾选,则不能超出订单送货。

【信用额度控制方式】:

超出客户基础档案中的信息金额时处理,提示或不能保存单据。

【结账前检查未记账的凭证】:

如系统财务业务集成,则建立勾选此项,如果有进销存单据未

 

11

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生成凭证,则不允许期末结账。

【生产领料及委外发料时超过限额控制方式】:

即生产部超额领料,或委外加工进超额领导的处理方式,三个选择:

可保存不提示,可保存仅提示,提示并不能保存,建议初始阶段选择“提示,并允许保存”项。

 

1.4业务系统其他参数

 

单据设置,路径:

【基础设置】---业务资料中【单据设置】---【单据设置】---

选择单据---【修改】

 

【编码设置】:

即单据的编码,由自定义项+日期+流水号进行组合,根据需要进行设置。

 

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【允许手工录入】:

单据的编号是否允许手工修改,如不勾选此项,则不能修改单据编号。

【单据保存时自动审核】:

单据保存时系统自动审核,不需要操作员进行审核。

【流水号归零】:

四个选项,是单据编号的归零设置。

打印控制,路径:

【基础设置】---【单据设置】---【打印控制】---选择单据---【修改】

【控制打印次数】:

最多可打印几次。

 

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【审核后才允许打印】:

审核后才能打印单据

 

单据录入选项路径:

单据录入界面---【选项】菜单,相关参数有:

【取最近价格】、【交

货日期设置】、【保存后立即新增】、【更新基础资料单价】、【模糊录入敏感度设置】。

 

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1.5用户设置

 

第一步:

在图一中,点击“基础设置”————新建用户

 

第二步:

输入用户姓名、密码、确认密码

 

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第三步:

点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”(如果是管理员组,不需要授权,如果是USERS组,则需要对用户授权)

 

授权方法:

 

选中用户,点击上面的权限管理,

 

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选择该用户的权限,然后点击授权。

第四步:

以新建的用户重新登录

操作方法:

在图一中,点击“系统”——重新登录

 

输入新建的用户名和密码——点击确定

 

1.5界面定义

 

说明:

此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏,使界面看起来更家简单明了

 

操作方法

 

第一步:

在图一中,点击“系统”——界面自定义

 

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第二步:

点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾,不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”,再登陆即可

 

1.6基础档案设置(币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案)

 

1.6.1币别设置

 

第一步:

在图一中,点击“基础设置”——

 

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第二步:

点击新增,输入币别代码、币别名称,选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率(备注:

若选择浮动汇率,则记账汇率为1即可;若为固定汇率,将当月的记账汇率输入记账汇率拦木);设置金额小数位数——点击确定

 

1.6.2凭证字设置

 

第一步:

在图一中,点击“基础设置”——

 

第二步:

点击“新增”,在凭证字处输入“记”——点击“确定”

 

1.6.3计量单位设置

说明:

请先设置计量单位组,再设置计量单位

 

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操作方法

 

第一步:

在图一中,点击“基础设置”——

第二步:

将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”

 

第三步:

将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”,输入代码、名称——点击“确定”

 

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1.6.4会计科目设置

 

第一步:

在图一中,点击“基础设置”

 

第二步:

引入会计科目

操作方法:

点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”

 

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选择企业会计制度科目(一般情况下)——点击“引入”

 

点击“全选”——点击“确定”

 

等待片刻后,出现图二

 

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图二

第三步:

点击查看菜单——选项

 

在显示级次处,选择“显示所有明细”

 

第四步:

在图二中,点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法,详解如下:

一般我们将会计科目区分为四大类:

一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目

(1)一般科目(举例:

制造费用4105下的明细科目——工资)

属性设置方法:

只需输入科目编码、科目名称即可

 

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(2)带外币核算的会计科目(举例:

银行存款下设置建设银行美元户)

属性设置方法:

需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上

 

(3)带核算项目的会计科目(举例:

应收账款)

属性设置方法:

在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签

 

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点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存

 

(4)带数量核算的会计科目(举例:

原材料)

属性设置方法:

在图二中,选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”,选择“缺省单位”——保存

 

25

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1.6.5核算项目设置(客户、供应商、部门)

 

操作方法

 

首先,在图一中点击“基础设置”——,进入如下界面

 

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下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明

(1)客户设置

第一步:

设置客户分类。

点击“客户”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出

 

第二步:

设置明细客户。

点击“客户”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保

存”

 

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(2)供应商设置

第一步:

设置供应商分类。

点击“供应商”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出

 

第二步:

设置明细供应商。

点击“供应商”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”

 

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(3)部门设置

点击“部门”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”

 

(4)仓库设置

点击“仓库”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”

 

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普通仓是实际的仓库,物料所有属性都包含,虚仓里的物料没有价格,一般做赠品仓使用。

 

(4)物料设置

为保存物料可方便查询、分类汇总和未来的可扩充性,建议先对物料进行编码和分类。

常用的编码规则有XX.XXX.XXXX,即:

物料大类.物料小类.物料描述

物料大类,生产企业的常用物料大类有:

原材料、产成品、半成品、电子材、结构材、包材、辅料、五金、其他等。

物料小类,则根据不同企业情况而定。

 

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第一步:

设置物料分类。

点击“物料”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出

 

第二步:

设置明细物料名称及属性。

点击“物料”—选择分组—点击“新增”——输入代码、名称——设置相关属性—基本属性

 

再点击---物流资料

 

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注意事项:

【物料属性】:

外购、组装、自制三种,原材料为外购件,产成品、半成品为自制件。

【默认仓库】:

可选择,可使仓库进销存单据处理时自动调出物料的仓库(可调整),不用选

择.

【来源】:

物料属性“外购件”的为供应商,“自制件”的来源为内部部门,不建议处理。

【最高存量】、【最低存量】、【安全库存】:

便于对物料进库存预警或短缺超储分析,建议不处理。

【保质期管理】:

食品、化工类产品可采用保持质管理,目的:

随时可查询产品的库存保质期情况,一般情况下,不建议勾选。

如勾选此项目,进销存单据必须准确处理物料的生产日期和保质期限。

【物料批次管理】:

酌情而定,不建议勾选,如勾选此项,可随时查看即时库存中的不同批次、不同丝印,但进销存单据必须准确处理物料的入库批号和出库批号。

【计价方法】:

出库单据单价核算的方法,建议选择“加权平均法”,其他计价方法要求使用过程中不能出现负数。

【数量显示精度】:

即使用该物料编码进行业务单据处理时,单价的小数点位数,建议单价

 

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非常低的材料,如小电子元器件、螺丝等五金件的精度为4位以外,单价精度统一为2。

【存货科目代码】财务生成凭证时,对本物料所对应的存货科目代码,以新会计准则为例,

物料属性为“外购件”的原材料,存货科目码为“1403”;物料属性为“自制”的成品,物料属性为“1405”。

【销售收入科目代码】:

新会计准则为例,分别为“6001主营业务收入”。

【销售成本科目代码】:

新会计准则为例,“6401主营业务成本”。

【税率】:

即销售订单,采购订单处理时的税率,建议为0物料编码的维护:

修改,操作路径:

【物料】---选择物料点击【修改】,或直接双击需要修改的物料。

批量修改,操作方式:

在物料清单中先选择所有需要修改物料,右键【批量修改】,选择需要【修改字段】,录入【字段属性词】。

删除:

【物料】清单中---选择物料点击【删除】即可

禁用与反禁用,已经使用过的物料,为保持其可追溯性,将不能删除。

但可修改和禁用。

 

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第二部分初始数据和启用账套

第一步:

初始化---存货期初数据

 

设定默认仓库的物料,点击仓库,自动带出物料,录入期初数量、期初金额,仓库没有物料如

 

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需添加按F7键,选择相应物料添加。

 

确定数量和金额都正确后,结束初始化,启用业务系统。

 

注意事项:

初始化的操作路径:

【初始化】---【启用业务系统】/【启用财务系统】---【反

 

35

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初始化】/【结束初始化】

反初始化,数据不会删除。

财务系统反初始化的前提条件:

所有凭均未过账。

业务系统反初始化的前提条件:

所有进销存单据未审核(不包括销售订单、采购订单、生产任务单)。

 

第三部分系统维护

 

3.1数据备份

 

第一步:

点击“开始”——所有程序——KIS专业版——工具——账套管理——输入用户名

ADMIN,密码默认为空——点击“确定”

 

第二步:

选择需要备份的账套——点击“备份”——选择备份路径——点击“确定”

 

3.2异常处理

 

第一步:

点击“开始”——所有程序——KIS专业版——工具——系统工具

 

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第二步:

点击“系统工具”——网络控制工具——输入用户名、密码——“确定”

 

第三步:

点击“控制”——清除当前任务

 

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诸城市致远科技信息有限公司金蝶KIS专业版版操作手册

 

第四部分操作说明

 

登录系统后,点击仓库管理,进入仓库系统界面

 

做采购入库单,点击采购入库进入增加采购入库单页面。

 

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诸城市致远科技信息有限公司金蝶KIS专业版版操作手册

 

单据相关设置:

 

点击参考,右面出现该物料的相关信息,方便查看相关信息。

 

单据题项目显示和隐藏,点击设置,根据需求,选择要显示的单据的

 

字段名称。

 

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诸城市致远科技信息有限公司金蝶KIS专业版版操作手册

 

设置好后,重新打开单据生效。

制作单据:

打开新增单据,输入相关的必填项(带*),点击保存,单据生成。

 

其它单据、产品入库单、调拨单、销售出库单、生产领料单操作基本相同。

审核单据:

点击右侧相关单据查询报表

 

以入库类单据序时薄为例

 

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诸城市致远科技信息有限公司金蝶KIS专业版版操作手册

 

可以查询采购入库单、产品入库单、委外入库单、其它入库单、盘盈入库单等单据,还可以设定查询条件,按条件查询想查到的单据,可以罗列多条件查询。

 

如果没有审核的单据,点击上面菜单,审核入库,单据只有审核后,仓库物料数量才会发生变化。

 

41

诸城市致远科技信息有限公司金蝶KIS专业版版操作手册

 

库存盘点:

路径:

仓存管理-盘点

 

新增:

点击---新建

 

选择截止日期以及仓库:

 

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诸城市致远科技信息有限公司金蝶KIS专业版版操作手册

 

选中新增好的盘点方案,点击盘点:

 

43

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点击引出,引出到excel表;

 

修改实存数量=盘单数量=你实际盘出来的结存数;

调整数量不用管,都默认为0;

 

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假设盘点之后,所有物料结存库存都为90;如下修改;

 

再点击引入;选着刚修改好的EXCEL表;

 

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诸城市致远科技信息有限公司金蝶KIS专业版版操作手册

 

引入进来之后,实存数量和盘点数量就和exel表一样了。

 

再点击编制;

 

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就打开了物料盘点报告了。

 

先点击盘盈,点击确定,自动生成一张盘盈单,保存,审核;

 

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再点击盘亏,自动生成盘亏单,再点击保存,审核;

 

刷新,盘点方案自动变为已盘;

 

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再到仓存管理-出入库类单据序时簿,找到刚才自动生成好的盘盈盘亏单;

 

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诸城市致远科技信息有限公司金蝶KIS专业版版操作手册

 

常用快捷键列表

 

快捷键说明

 

F7在凭证录入界面,通过快捷键可调出“基础资料查看”界面

 

在凭证录入界面,通过快捷键可以调出计算器,计算的结构可以

F11

用空格键回填到数字输入框

 

-(减号键)在凭证录入界面,快捷键可使输入的金额在正负间切换

 

空格键在凭证录入界面,快捷键可转换金额的借贷方向

 

//(两个斜杠

快速复制摘要,在下一行中按“//”可复制第一条摘要

//)

..(两个句

快速复制摘要,在下一行中按“..”可复制上一条摘要

点)

录入凭证时,执行此快捷键,系统会根据分录的借贷金额,直接

=

在当前光标停留处填入差额,达到金额借贷自动平衡

Ctrl+F12反结账

 

Shift+Enter此组合快捷键执行与Enter相反的顺序

 

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