防护口罩项目可行性研究报告(可编辑).docx
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防护口罩项目可行性研究报告
防护口罩项目
可行性研究报告
规划设计/ 投资分析
摘要
该防护口罩项目计划总投资11826.35万元，其中：
固定资产投资
8967.97万元，占项目总投资的75.83%；流动资金2858.38万元，占项目总投资的24.17%。
达产年营业收入26805.00万元，总成本费用20880.09万元，税金及附加247.02万元，利润总额5924.91万元，利税总额6989.16万元，税后净利润4443.68万元，达产年纳税总额2545.48万元；达产年投资利润率50.10%，投资利税率59.10%，投资回报率37.57%，全部投资回收期4.16年，提供就业职位565个。
坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，积极做到：
同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。
基本情况、建设背景及必要性分析、市场调研、产品规划分析、项目选址、工程设计、工艺技术方案、环境保护分析、职业安全、项目风险、项目节能情况分析、实施方案、投资方案分析、经济评价分析、项目结论等。
防护口罩项目可行性研究报告目录
第一章 基本情况
第二章 建设背景及必要性分析
第三章 市场调研
第四章 产品规划分析
第五章 项目选址
第六章 工程设计
第七章 工艺技术方案
第八章 环境保护分析
第九章 职业安全
第十章 项目风险
第十一章 项目节能情况分析第十二章 实施方案
第十三章 投资方案分析
第十四章 经济评价分析
第十五章 项目招投标方案
第十六章 项目结论
第一章 基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。
公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。
研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入17286.84万元，同比增长
8.95%（1420.32万元）。
其中，主营业业务防护口罩生产及销售收入为
14309.63万元，占营业总收入的82.78%。
上年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3630.24
4840.32
4494.58
4321.71
17286.84
2
主营业务收入
3005.02
4006.70
3720.50
3577.41
14309.63
2.1
防护口罩（A）
991.66
1322.21
1227.77
1180.54
4722.18
2.2
防护口罩（B）
691.16
921.54
855.72
822.80
3291.21
2.3
防护口罩（C）
510.85
681.14
632.49
608.16
2432.64
2.4
防护口罩（D）
360.60
480.80
446.46
429.29
1717.16
2.5
防护口罩（E）
240.40
320.54
297.64
286.19
1144.77
2.6
防护口罩（F）
150.25
200.33
186.03
178.87
715.48
2.7
防护口罩（...）
60.10
80.13
74.41
71.55
286.19
3
其他业务收入
625.21
833.62
774.07
744.30
2977.21
根据初步统计测算，公司实现利润总额4096.91万元，较去年同期相比增长557.28万元，增长率15.74%；实现净利润3072.68万元，较去年同期相比增长294.34万元，增长率10.59%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
17286.84
完成主营业务收入
万元
14309.63
主营业务收入占比
82.78%
营业收入增长率（同比）
8.95%
营业收入增长量（同比）
万元
1420.32
利润总额
万元
4096.91
利润总额增长率
15.74%
利润总额增长量
万元
557.28
净利润
万元
3072.68
净利润增长率
10.59%
净利润增长量
万元
294.34
投资利润率
55.11%
投资回报率
41.33%
财务内部收益率
25.01%
企业总资产
万元
20953.65
流动资产总额占比
万元
28.42%
流动资产总额
万元
5955.99
资产负债率
49.11%
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx实业发展公司承办的“防护口罩项目”主要从事防护口罩项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
防护口罩项目选址于xxx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园区环境保护规划要求。
因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：
防护口罩项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：
项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：
该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称防护口罩项目
（二）项目选址
xxx产业园区
（三）项目用地规模
项目总用地面积37238.61平方米（折合约55.83亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数69.76%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率
5.45%，固定资产投资强度160.63万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积37238.61平方米，建筑物基底占地面积25977.65平方米，总建筑面积58464.62平方米，其中：
规划建设主体工程39906.34平方米，项目规划绿化面积3188.03平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费3042.98万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量701212.19千瓦时，折合86.18吨标准煤。
2、项目年总用水量30249.86立方米，折合2.58吨标准煤。
3、“防护口罩项目投资建设项目”，年用电量701212.19千瓦时，年总用水量30249.86立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.76吨标准煤/年。
达产年综合节能量36.25吨标准煤/年，项目总节能率26.16%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资11826.35万元，其中：
固定资产投资8967.97万元，占项目总投资的75.83%；流动资金2858.38万元，占项目总投资的24.17%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入26805.00万元，总成本费用20880.09万元，税金及附加247.02万元，利润总额5924.91万元，利税总额6989.16万元，税后净利润4443.68万元，达产年纳税总额2545.48万元；达产年投资利润率50.10%，投资利税率59.10%，投资回报率37.57%，全部投资回收期
4.16年，提供就业职位565个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
四、报告说明
所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。
五、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园区及xxx产业园区防护口罩行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
xxx产业园区防护口罩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“防护口罩项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就
业职位565个，达产年纳税总额2545.48万元，可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率50.10%，投资利税率59.10%，全部投资回报率37.57%，全部投资回收期4.16年，固定资产投资回收期4.16年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。
据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。
从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。
全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。
从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过
165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。
同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
六、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
37238.61
55.83亩
1.1
容积率
1.57
1.2
建筑系数
69.76%
1.3
投资强度
万元/亩
160.63
1.4
基底面积
平方米
25977.65
1.5
总建筑面积
平方米
58464.62
1.6
绿化面积
平方米
3188.03
绿化率5.45%
2
总投资
万元
11826.35
2.1
固定资产投资
万元
8967.97
2.1.1
土建工程投资
万元
4658.29
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
39.39%
2.1.2
设备投资
万元
3042.98
2.1.2.1
设备投资占比
25.73%
2.1.3
其它投资
万元
1266.70
2.1.3.1
其它投资占比
10.71%
2.1.4
固定资产投资占比
75.83%
2.2
流动资金
万元
2858.38
2.2.1
流动资金占比
24.17%
3
收入
万元
26805.00
4
总成本
万元
20880.09
5
利润总额
万元
5924.91
6
净利润
万元
4443.68
7
所得税
万元
1.57
8
增值税
万元
817.23
9
税金及附加
万元
247.02
10
纳税总额
万元
2545.48
11
利税总额
万元
6989.16
12
投资利润率
50.10%
13
投资利税率
59.10%
14
投资回报率
37.57%
15
回收期
年
4.16
16
设备数量
台（套）
151
17
年用电量
千瓦时
701212.19
18
年用水量
立方米
30249.86
19
总能耗
吨标准煤
88.76
20
节能率
26.16%
21
节能量
吨标准煤
36.25
22
员工数量
人
565
第二章 建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。
从国内看，新中国成立60多
年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。
从国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。
2、制造业是实现工业化的水之源、木之本，是现代化的原动力，是国家实力的支柱。
一个国家没有强大的制造能力，永远成不了经济强国。
我国工业化的进程目前正处在由低级向高级发展的中间阶段，要完全实现工业化，根据发达国家的经验，至少还需要十几年的努力。
制造业分为加工制造业和装备制造业。
宏观上看，我国制造业发展很快，以至于现在有了
“中国已经成为世界工厂”的说法。
这种说法似乎有两个依据:
一是制造业对我国出口的贡献;二是制造业的发展速度。
我国已完成工业化的初级阶段，此阶段以劳动密集型产业飞速发展为特点，产业结构轻型化，我国已将加工制造业在这一阶段发展到极致，“世界制造工厂”这顶帽子并非浪得虚名，但仅仅局限于消费品领域。
随着产业升级，我们已不可避免发展到以
装备制造业为主要特征的“重化工业阶段”，也有人称之为“后工业化时代”。
装备制造，泛指生产资料的生产，以资金密集、技术密集为特征，包括能源、机械制造、电子、化学、冶金及建筑材料等工业。
根据我国的一般经验，在轻工业为主的阶段，GDP每增长一个百分点能安置300万人就业，而在“重化工业阶段”则降为70万人。
重化工业阶段，必然要遇到各种棘手的社会经济问题，本文以现阶段制造业发展状况出发，试图解决制造业中的一些问题，并为今后制造业的发展提供一些建议。
3、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。
“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。
4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。
尽管世界经济出现增速下行迹象，但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外，全球总体上处于失业率相对较低的时期。
这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。
今年以来，面对错综复
杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，按照十九大作出的战略部署，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，迎难而上、扎实工作，改革开放继续深化，各项宏观调控目标可以较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，人民群众得到更多实惠，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。
二、必要性分析
1、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。
要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。
2、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。
既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。
近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。
今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。
3、当今世界正处于大发展大变革大调整之中，我国工业发展面临的国际环境更趋复杂，既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战，给我国工业转型升级带来深刻影响。
当前和今后一个时期，经济全球化持续深入发展，为我国进一步实施“走出去”战略，提高在全球范围内的资源配置能力，拓展外部发展空间提供了新机遇。
同时，国际金融危机影响深远，全球需求结构出现明显变化，贸易保护主义有所抬头，围绕市场、资源等方面的竞争更趋激烈，能源资源、气候变化等全球性问题错综复杂，世界经济的不确定性仍然较大，对我国工业转型升级形成新的压力。
4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。
三、项目建设有利条件
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。
第三章 市场调研
目前，区域内拥有各类防护口罩企业531家，规模以上企业19家，从业人员26550人。
截至2017年底，区域内防护口罩产值141244.48万元，
较2016年121804.48万元增长15.96%。
产值前十位企业合计收入
69915.13万元，较去年62418.65万元同比增长12.01%。
区域内防护口罩行业经营情况
项目
单位
指标
备注
行业产值
万元
141244.48
同期产值
万元
121804.48
同比增长
15.96%
从业企业数量
家
531
—规上企业
家
19
—从业人数
人
26550
前十位企业产值
万元
69915.13
去年同期62418.65万元。
1、xxx有限责任公司（AAA）
万元
17129.21
2、xxx实业发展公司
万元
15381.33
3、xxx（集团）有限公司
万元
9088.97
4、xxx公司
万元
7690.66
5、xxx投资公司
万元
4894.06
6、xxx公司
万元
4544.48
7、xxx（集团）有限公司
万元
349.58
8、xxx公司
万元
2866.52
9、xxx投资公司
万元
2726.69
10、xxx公司
万元
2097.45
区域内防护口罩企业经营状况良好。
以AAA为例，2017年产值
17129.21万元，较上年度14430.67万元增长18.70%，其中主营业务收入
16299.27万元。
2017年实现利润总额5417.86万元，同比增长16.85%；实
现净利润2058.76万元，同比增长21.88%；纳税总额117.12万元，同比增长18.34%。
2017年底，AAA资产总额26304.06万元，资产负债率27.70%。
2017年区域内防护口罩企业实现工业增加值32110.02万元，同比
2016年27933.90万元增长14.95%；行业净利润12231.69万元，同比2016
年10808.24万元增长13.17%；行业纳税总额35755.81万元，同比2016年
32378.71万元增长10.43%；防护口罩行业完成投资32290.21万元，同比
2016年27111.85万元增长19.10%。
区域内防护口罩行业营业能力分析
序号
项目
单位
指标
1
行业工业增加值
万元
32110.02
1.1
—同期增加值
万元
27933.90
1.2
—增长率
14.95%
2
行业净利润
万元
12231.69
2.1
—2016年净利润
万元
10808.24
2.2
—增长率
13.17%
3
行业纳税总额
万元
35755.81
3.1
—2016纳税总额
万元
32378.71
3.2
—增长率
10.43%
4
2017完成投资
万元
32290.21
4.1
—2016行业投资
万元
19.10%
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长6.20%。
预计区域内防护口罩行业市场需求规模将达到213402.32万元，利润总额55368.43万元，净利润26309.62万元，纳税19012.81万元，工业增加值84881.68万元，产业贡献率15.52%。
区域内防护口罩行业市场预测（单位：
万元）
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
165258.76
187794.04
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