高档智能门锁项目策划书.docx
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高档智能门锁项目
可行性研究报告
年产30万套高档智能门锁项目
可行性研究报告
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目名称及承办单位 1
1.2可行性研究报告编制依据 1
1.3可行性研究报告的研究范围 1
1.4推荐方案与结论 1
第二章 项目提出的背景与必要性 9
2.1企业概况 9
2.2项目提出的背景 9
2.3项目提出的必要性 10
第三章 市场分析及预测 14
3.1概述 14
3.2市场分析 17
3.3发展趋势分析 18
第四章 建设规模和产品方案 20
4.1建设规模和产品方案合理性分析 20
4.2生产规模 21
4.3产品方案 21
第五章 项目选址与建设条件 24
5.1建设地址 24
5.2建设条件 24
5.3厂址评述 31
第六章 技术、设备及工程方案 33
6.1设计原则 33
6.2项目组成 33
6.3工艺技术及设备方案 34
6.4总图运输 39
6.5建筑工程 42
6.6给排水 45
第七章 原辅材料及燃料动力供应 50
7.1原辅材料供应 50
7.2燃料及动力供应 50
第八章 环境保护 52
8.1编制依据与范围 52
8.2环境污染及环保措施 53
8.3环保机构设置 54
8.4绿化 55
8.5环境影响评价 56
第九章 节能方案 57
9.1编制依据及设计规范 57
9.2项目能源消耗指标分析 59
9.3项目能源供应状况 60
9.4项目节能措施 60
9.5能耗指标及节能效果分析 64
9.7节能管理 68
9.8节能结论 69
第十章 消 防 70
10.1编制依据 70
10.2工程概述 70
10.3生产工艺特点及安全措施 70
10.4各专业设计对消防要求及采取的措施 71
10.5消防设施及其安全可靠性 74
第十一章 劳动安全卫生 75
11.1编制依据 75
11.2采用标准 76
11.3工程主要危害因素分析 77
11.4劳动安全卫生防范措施 78
11.5劳动安全卫生机构设置及人员配备 81
11.6劳动安全卫生投资估算 81
11.7预期效果及评价 81
第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训 83
12.1企业组织 83
12.2劳动定员 83
12.3人员来源及培训 83
第十三章 项目实施计划 86
13.1项目实施计划建议 86
13.3工程管理 86
第十四章 投资估算与资金筹措 88
14.1投资估算 88
14.2资金筹措 94
第十五章 财务评价 96
15.1评价说明 96
15.2总成本费用估算 96
15.3营业收入和税金估算 98
15.4盈利能力分析 98
15.5偿债能力分析 99
15.6财务生存能力分析 100
15.7不确定因素分析 100
15.8评价结论 102
第十六章 社会效益分析 103
16.1社会影响效果分析 103
16.2社会适应性分析 103
16.3社会风险及对策分析 104
附 录
一、附 表
1.建设投资估算表（附表14-1）
2.流动资金估算表（附表14-2）
3.项目总投资使用计划与资金筹措表（附表14-3）
4.总成本费用估算表（附表15-1）
5.外购原材料费估算表（附表15-1-1）
6.外购燃料和动力费估算表（附表15-1-2）
7.工资及福利费估算表（附表15-1-3）
8.固定资产折旧费估算表（附表15-1-4）
9.无形资产和其他资产摊销估算表（附表15-1-5）
10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表15-2）
11.项目投资现金流量表（附表15-3）
12.项目资本金现金流量表（附表15-4）
13.利润与利润分配表（附表15-5）
14.借款还本付息计划表（附表15-6）
15.资产负债表（附表15-7）
16.财务计划现金流量表（附表15-8）
二、附图
1.XX年产30万套高档智能门锁项目区域位置图
2.XX年产30万套高档智能门锁项目总平面布置图
三、其他附件
1.XX省建设项目招标方案
第一章 总 论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
年产30万套高档智能门锁项目
1.1.3项目主管单位
XX市经济和信息委员会
1.1.4项目建设地点
XXXX市挺进西路518号公司原有厂区内
1.1.5报告编制单位
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
1.2.2国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
1.2.3国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。
1.2.4XX提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。
1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析和预测，并确定项目生产规模。
1.3.3对产品方案和产品技术方案进行论证，确定产品水平。
1.3.4对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案。
1.3.5对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说明。
1.3.6就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。
1.3.7进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济效益评价。
1.3.8对项目建设所产生的社会效益进行评价，提出本项目的工作结论。
-110-
1.4推荐方案与结论
1.4.1项目背景与提出
近几年，我国锁具行业发展迅速。
这不仅表现在锁具的生产和销售上，同时，锁具产品的科技含量，生产技术水平等都有了长足的进步，市场上已经出现了多种高科技锁具新产品，并且这些新型锁具应用于各种行业，市场前景非常广阔。
目前在高技术含量锁具产品中占主导地位的是指纹锁。
指纹锁是一种以人体指纹为识别载体和手段的智能锁具，它是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的完美结晶。
指纹锁一般由电子识别与控制、机械联动系统两部分组成。
指纹的唯一性和不可复制性，再加上电子识别与多点电子控制系统，决定了指纹锁是目前所有锁具中最为安全的锁种，市场前景也最为广阔。
1.4.2生产规模
本项目生产规模确定年产30万套高档智能门锁。
1.4.3市场分析及预测
本项目产品高档智能门锁，立足于XX和北方市场，并积极开拓全国和海外市场，应用前景广阔。
目前，技术及科技含量较高的智能锁，包括密码锁、IC卡锁、指纹锁等由于其独有的方便性，以及技术的逐步成熟，在市场应用方面已逐步赢得中高端消费的认可，并取得了一席之地。
而采用生物识别技术的指纹锁，更由于指纹的唯一性、不可复制性、易携带、不忘记、不丢失的特性，拥有更为广阔的市场前景。
随着社会的不断发展，锁具的安全性越来越受到人们的重视。
根据马斯洛的需求层次理论，安全需求是仅仅高于生理需求的一种低层次需求，但在人类的发展的历史上，安全措施的强度其实始终是与身份、地位相关的。
近些年来，人们不断尝试用各种现代科技来实现加强安保，其中生物特征识别技术的应用愈来愈显现出其智能化、人性化的强大优势，指纹锁将成为IC卡门锁和感应卡门锁之后电控锁具的新主角。
随着社会的进步和生活水平的提高，普通人对安全性和私密性的要求也越来越高。
国家建设部住宅产业化办公室曾提出：
作为智能化小区和家庭智能化的最低功能要求，就是要实现家庭住宅内全面的“防盗、防灾、防意外事故”的三防功能。
综上所述，本项目市场前景广阔。
1.4.4建设地点
本项目建设地点位于XXXX市挺进西路518号公司原有厂区内。
新建部分厂房，购置必要的生产设备，在满足本项目工艺要求的前提下，因地制宜，布局合理，达到投资合理的目的。
项目选址符合XX市总体规划要求，该项目区内配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。
1.4.5工程技术方案
引进德国机械精加工技术、韩国电子信息智能技术、瑞士表面处理技术，在消化吸收的基础上研发创新。
本项目采用产品设计、模具设计与制造、压铸、表面抛磨等处理等工艺进行生产。
根据生产工艺和新增生产规模，本项目需新建生产设施金属加工联合车间，建筑面积35676.37m2，购置冲床、空气锤、抛光机、磨光机等国内生产设备815台，其中国外设备
142台（套），国内设备673台（套），同时完善其他公用工程及配套设施，以保证本项目的实施。
1.4.7主要原材料及能动供应
1.4.7.1主要原辅材料供应
本项目主要原辅材料为压铸锌合金、铁材、不锈钢材、铜材、压铸铝合金等，电子模块外携加工。
原辅材料供应单位与该公司具有多年的合作关系，所需原辅材料均可由其按时保质的供应，完全能满足本项目的需要。
原辅材料具体品种和年用量如下：
表1-1 原辅材料品种和年用量表
序号
名称
单位
年需求量
1
压铸锌合金
吨
360
2
铁材类
吨
165
3
不锈钢材类
吨
90
4
铜材类
吨
60
5
压铸铝合金类
吨
420
6
橡胶类
吨
60
7
电子模块
套
300000
8
塑料类
吨
90
1.4.7.2能动供应
本项目涉及的燃料和动力主要为电和新鲜水。
1、供电
本项目总装机容量为1450.4kW，计算有功功率为1037.5kW，年总耗电量560万kWh。
项目供电由XX市经济开发区供电公司10kV专线接入，经公司10/0.4kV变电室处理后满足生产和公用设施需求。
项目用电负荷为二级负荷。
项目供电能保证生产实施。
2、供水
本项目年用水量为15600m3，主要是生产、生活、绿化及不可预见用水。
该项目用水由市政管网供给，区内建设有完善的给水管网，即可保证项目
的日常用水。
1.4.8环境保护
本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合XX省的产业结构调整规划和国家的产业政策。
本项目建成投用后，在全面采取各
项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.9节能
1.4.9.1项目能耗指标分析
本项目生产工艺方案在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施，年耗电560万kWh、耗新鲜水15600m3，年耗能折合标准煤689.58吨。
本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。
本项目产品为高档智能门锁，正常年营业收入36000.00万元，工业增加值8922.67万元，项目工业产值综合能耗为0.019tce/万元，单位工业增加值综合能耗0.077tce/万元，单位工业总产值电耗155.56kWh/万元，本项目能耗远远低于2009年XX省和XX市的能耗平均指标，属于能源利用效率比较好的项目。
1.4.10消防
本设计为30万套高档智能门锁项目，设计范围为联合车间的消防。
项目火灾危险性为丁类，建筑耐火等级为二级。
项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.11劳动安全卫生
本项目要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。
同时，采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、
噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
1.4.12实施进度建议
根据项目情况，该项目总工期为一年。
第二年生产能力达24万套/年
，达设计生产能力的80%，第三年及以后各年生产能力达到项目设计生产能力的100%。
1.4.13投资估算及评价指标
本项目总投资为11500.00万元，建设投资10393.43万元，建设期利息为121.60万元，铺底流动资金为984.97万元。
资金筹措方案：
申请银行贷款3800.00万元，企业自筹7700.00万元。
项目年流动资金总额3283.23万元。
年营业收入36000.00万元。
年利润总额4698.30万元。
其中年净利润3523.73万元（所得税后）。
项目总投资收益率32.68%。
项目资本金净利润率33.59%。
所得税后项目投资回收期4.46年（含建设期）。
主要技术经济指标详见表1-2。
1.4.14项目研究结论
本项目符合国家产业政策，符合五金锁具行业发展规划及地方社会经济发展要求，符合企业规划及市场需要，所选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会效益显著，环境影响较小；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。
所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。
表1-2 主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数据
备注
1
生产规模
1.1
高档智能门锁
万套
30
2
项目建设期
年
1
3
项目生产天数
天
300
4
主要设备
台（套
）
815
5
项目占地面积
平方米
38615
6
新增建筑面积
平方米
35676.37
7
劳动定员
人
350
7.1
管理及技术人员
人
50
7.2
操作工人
人
300
8
项目总投资
万元
11500.00
100.00%
8.1
建设投资
万元
10393.43
90.38%
8.2
建设期借款利息
万元
121.60
1.06%
8.3
铺底流动资金
万元
984.97
8.56%
9
流动资金总额
万元
3283.23
10
资金筹措
万元
11500.00
100.00%
10.1
项目资本金
万元
7700.00
66.96%
10.2
银行贷款
万元
3800.00
33.04%
11
年营业收入
万元
36000.00
正常年
12
年总成本费用
万元
31069.96
正常年
13
年增值税
万元
1931.17
正常年
14
年营业税金及附加
万元
231.74
正常年
15
年利润总额
万元
4698.30
正常年
16
年所得税
万元
1174.58
正常年
17
年净利润
万元
3523.73
正常年
18
项目总投资收益率
%
32.68
正常年
19
项目资本金投资净利润率
%
33.59
正常年
20
项目投资财务内部收益率
%
38.62
所得税前
%
29.93
所得税后
21
项目投资财务净现值
万元
16102
所得税前
万元
10550
所得税后
22
项目投资回收期
年
3.80
所得税前
年
4.46
所得税后
23
项目资本金财务内部收益率
%
32.44
24
年均偿债备付率
%
2.18
偿债期内
25
年均利息备付率
%
34.85
偿债期内
26
生产能力的盈亏平衡点
%
56.22
正常年
第二章 项目提出的背景与必要性
2.1企业概况
2.2项目提出的背景
锁具的历史最早可追溯到5000多年前出现的木质锁，经过长达几个世纪的发展，在漫长的岁月中，随着人类社会的不断发展进步，锁的用途和范围也不断扩大，这就迫使人们重视锁具生产行业的发展，同时人们在锁具上的许多发明也使锁具生产行业开始兴旺起来，为社会文明做出了积极贡献。
90年代初，我国也有九家电子锁的厂家，但所有这些厂家所生产的电子锁结构多是沿着欧美锁具的道路仿制或略加改制而成，锁具依然可以用钥匙打开或用装在门外的密码器打开。
总之，没有走出我国自己突破常规的制锁道路。
门是保护家庭财产的屏障，锁具必须克服两个缺点：
一是锁具的某一部分暴露在门外，给施盗者提供了破译目标；二是锁舌过短，阻挡不了盗贼用暴力破门。
针对一般锁具这两个不可克服的缺点，专利权人经过多年潜心研究，智能隐形锁终于在1992年诞生了，其主要特点是在门的内外均见不到锁的形迹，门上没有钥匙孔，找不到锁的安装位置，锁的侧向静压力可以达到几万个牛顿，这就使施盗者既无破译目标又无法破门而入，门户安全得到保证，解除了人们出门时的后顾之忧。
我国目前生产的锁具系列产品主要有挂锁、球形门锁、自行车摩托车锁、工业用锁、汽车锁、火车锁、刑具用锁、工艺纪念锁、酒店宾馆用锁等，
花色品种几千种，构成了我国现有的锁具体系。
随着科学技术日新月异的发展，尤其是微电子生物信息技术在各行各业的广泛应用，使锁具行业正朝着技术含量高、安全保密性强的方向发展。
80年代后期，锁具行业又迎来了新的发展时期，开发出适应其它行业发展
及人们生活需要的造型美观、机电一体化锁具，为宾馆配套的可分级管理、具有“黑匣子”功能的磁卡、TC卡、TM卡锁具等先进的智能锁具。
近年来，指纹锁的出现，以使用的可靠性、安全性、方便性代表了我国制锁行业的最先进水平，在国际上处于领先地位。
该产品采用指纹活体识别技术，每把锁可存储700多枚指纹，可查询最近开锁的8000条记录，识别速度小于1秒，语音导向，操作十分简便，而且避免了传统的机械锁、识别卡锁钥匙的丢失与盗用。
目前已广泛应用于金融，保险、宾馆、写字楼以及设备管理等场合。
与先进的生物识别技术相嫁接的声控锁、虹膜及面相识别门禁系统等，为提高人民生活水平，推动其它行业的发展做出了突出贡献。
锁具是我国五金制品行业的传统产业，在经济全球一体化的大背景下，锁具行业力求转变发展思路，满足国内外不同层次消费者的需求，实现锁具行业又好又快发展。
一要加强与制锁设备企业的合作，淘汰落后设备，逐步采用微机管理和半自动化生产和加工；二要加大技改投入，特别是一些大企业要积极引进和消化国际先进水平的加工中心；三要在产品表面处理和加工工艺上下功夫，努力提高产品的耐用度和装饰性。
今年是“十二五”开局之年，对于锁具行业来说，既是挑战又是机遇。
随着住宅、汽车、酒店等支柱型产业的迅猛发展和国防、安全、金融等系统对高防范性安保产品需求的不断扩大，锁具市场蕴含着巨大的潜力和无限商机。
2.3项目提出的必要性
2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划
1、该项目为五金产业建设项目，属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2005年）符合第一类鼓励类第十条“建材”类第三款
“各优质节能复合门窗及五金配件生产”的规定，为国家鼓励发展的项目。
因此，本项目符合国家的产业政策。
2、本项目符合国家《轻工业调整和振兴规划》的规定。
《规划》中
“产业调整和振兴的主要任务”中指出：
“稳定国内外市场。
促进国内消费。
总结“家电下乡”的试点经验，完善农村家电物流、销售、维修体系，切实做好“家电下乡”工作。
加快皮革、家具、五金、家电、塑料、文体用品、缝制机械、制糖等行业重点专业市场建设，进一步发挥专业流通市场的作用。
指导工商企业开展深度合作，加快市场需求信息传导，鼓励商贸企业扩大采购和销售轻工产品的规模……加快实施技术改造。
提升行业总体技术水平。
支持造纸行业应用深度脱木素、无元素氯漂白、中高浓等技术和全自动控制系统进行技术改造；支持家电行业电冰箱、空调器、洗衣机等关键部件生产线升级改造，实现高端及高效节能电冰箱、空调器、洗衣机等产品的产业化；支持塑料行业绿色塑料建材、多功能宽幅农膜生产技术升级；支持表面活性剂行业推广应用绿色表面活性剂，实现绿色功能性产品产业化；支持五金行业传统加工工艺及设备升级，提高制造水
平……”。
以上政策法规的出台与实施，必将推动我国锁具五金制造行业的发展，本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划。
2.3.2符合地方发展规划
1、《XX省五金衡器行业调整振兴指导意见》第二部分“指导思想、目标和措施”指出“指导思想。
深入贯彻落实科学发展观，通过发展规模经济、区域经济、五金制品生产基地，加强重点企业技术中心的建设，注重企业经营及技术人才培养，逐步提高企业生产管理运营水平，提高XX省五金衡器工业产品的竞争力，实现五金衡器行业又好又快发展……”；第三部分“发展重点”中指出“利用高新技术嫁接传统的五金衡器制造工业。
衡器工业应加强现代计量技术、通信技术、网络技术、计算机技术的综合应用，同时加强高精度、动态计量和智能化。
利用新材料、新技术、新工艺提升五金制品的性能和质量……锁具向高档化、智能化发展，重点加强
生物识别系统和锁具表面处理技术的研究……巩固发展XX五金之乡……”。
2、《XX省轻工业调整振兴规划（2009-2011）》（鲁政发〔2009〕46号）“发展重点”中指出“五金及衡器制造业。
利用新材料、新技术、新工艺，提升五金制品的性能和质量。
加快建立济南玫德铸造企业技术中心
（玛钢管件）、济宁樱花五金企业技术中心（建筑五金）、东平九鑫工具企业技术中心（工具五金）、龙口新达工具企业技术中心（工具五金）、
XX国强五金锁具企业技术中心（五金锁具）、XX泰山体育器材技术中心
（文体用品）……巩固发展XX五金之乡……”。
3、XX市早在2006年《关于加快推进名牌兴市战略的实施意见》的“近期目标”中指出“争取国强集团“国强”牌商标、飞达集团“飘”牌商标、华乐集团“华乐”牌商标、洁能集团“洁能”牌商标获“中国驰名商标”；希森三和集团牛肉获“中国名牌产品”称号；金麒麟集团汽车刹车片获
“中国出口名牌”称号；金麒麟集团汽车刹车片、希森三和集团牛肉获得
“国家免检产品”称号；XX小枣、希森三和牛肉、庞大调料获“中国名牌农产品”称号；希森三和集团、飞达集团成为国家级农业产业化龙头企业。
品牌产品销售收入占全市销售收入比重达到50％以上，巩固XX在XX各县市在品牌建设方面的领军地位，使XX成为XX市品牌建设规格最高、数量最多的县（市）”。
综上所述，本项目符合XX省和XX市的地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方锁具五金制造业的发展，对当地的生产及发展起到积极的示范、推动作用。
2.3.3符合企业的发展需要，能够满足市场需求
通过此项目的进行，企业经营规模扩大，技术水平增加，企业整体管理素质增强，其企业的竞争能力大为提高，并通过此项目的建设使企业经验丰富，打下企业再发展的坚实基础。
在此基础上，该企业快速壮大发展，获得业内及行业主管部门的高度赞誉。
为提高公司的综合实力，在日益激
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