郑州影视公司2014年度工作计划总体概况(2)Word格式文档下载.doc
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经开区地产开发项目（华韵文化大厦）
1、建设规模：
新建建筑面积约40000平米（包括面积约1300平米演播大厅），酒店改造面积约6000平米；
2、项目进度安排：
2013年12月完成项目方案设计，项目建设周期约18个月，总投资约2.5亿元。
19781万元
273万元
因项目设计方案未确定，以上数据为投资概算，详细投资预算2014年2月份上报。
4
新密生态农业旅游休闲观光项目（溱水上河源）
项目总占地面积约4000亩，其中可用于商业开发的面积约600亩，开发项目规划为别墅区，开发套数266套；
其他建设项目有基础设施、办公场所、体验项目、休闲项目、野外拓展项目，科普教育、服务接待、娱乐竞技项目，养老疗养、人文项目建设等。
2、开发周期：
2013年12月完成与合作方的框架协议签订；
项目整体开发周期约5年，分三期开发建设。
项目总投资约5亿元，项目别墅销售收入约20亿元，项目经营期年收入约4000—5000万元。
25000万元（设计考察费200万元，建设用地出让费12800万元，拆迁安置赔偿费4940万元，一期别墅建设80套（300平）6048万元，其他基础设施、办公场所等1012万元。
20000万元（50套×
400万元）
该项目目前正式合作协议还未签订，设计方案未完成，因此项目收支只是初步概算。
项目详细投资预算2014年第一季度上报。
5
合计
49544万元
22457万元
二、公司组织管理构架
1、华韵影视组织架构图：
2、各部门主要职能：
2.1总经理工作职责：
l负责公司发展规划及业务计划的研究、制定与管理；
l负责组织公司管理制度、业务流程的制定与管理；
l负责公司人员编制、薪酬方案、业务方案、绩效奖励制度的制定与管理；
l负责公司整体运营与管理，并对具体管理结果承担管理责任。
2.2副总经理工作职责：
l主持公司的日常经营管理，负责公司安全运营，组织实施公司决议。
l制定、执行、修改公司的基本管理制度和具体规章。
l设置、调整或撤销公司内部管理机构。
l依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、调资、晋级、处分和辞退。
l协调主管部门、各职能管理部门以及业务往来单位的关系。
l负责公司营运资金的筹集、调拨以及费用的审批。
l负责经营绩效的分析及考核各职能部门的工作。
l审核公司各项合同、财务报表，把控公司各运营项目的风险。
2.3风险官工作职责：
l参与公司计划编制与评审，监督各经营单位计划执行过程，并对计划执行结果进行考核；
l参与公司项目评审，做好项目执行过程的风险预警、监控与管理，防范经营风险；
l参与公司内部管理，列席公司办公会及业务工作会议，对公司日常运营风险进行监督、指导与管理。
2.4艺术总监工作职能：
l确定电视栏目的定位和发展方针，管理、监督和控制栏目流程和节目成片质量，保证节目生产备播顺利完成。
l组建并管理制作团队，实施对编导人员的考核、评估和培训工作。
l确定选题、审定脚本和稿件，审核节目内容。
l了解市场需求及行业动态，指导编导工作并根据市场和客户需求及时调整节目方针。
l栏目收视率的把控以及协助制片人制定和完善栏目组的相关管理制度，确定人员架构，优化人力资源，完成经营指标
l负责公司影视栏目的前期分析调研、策划及脚本编写，根据项目的不同特点，制定不同的策划方案并组织实施。
同时配合公司内部的整体运作，制定项目从拍摄筹备至后期制作的团队作业计划，把控项目质量及执行效率。
l对项目策划进行监督指导、跟踪及管理，随时根据公司要求调整策划方案。
l定期对本部门下属进行专业培训，及时掌握最新专业资讯。
协调工作上的问题，并根据项目制作进展安排讨论沟通项目工作细节。
不断增强团队的凝聚力、创新力、设计能力。
l协调与各业务部门之间的关系，确保各部门间的良好沟通与配合。
l深入了解本行业资讯，把握最新信息，为公司提供发展战略与依据。
2.5行政部工作职能：
l具体负责公司各项行政管理制度（流程）的编制工作，规范并强化各项制度的执行过程；
l负责公司日常行政管理及员工行为规范的检查督导，构建良好的工作秩序；
l负责组织公司计划编制、评价及汇编工作，与集团公司主管部门形成有效对接；
l负责公司人力资源、薪酬制度、奖惩机制的编制与管理；
l负责公司接待、内外部事务协调工作，为公司整体发展提供有效服务与支持。
2.6策划部工作职能：
l负责文化传媒行业政策的收集、分析与管理，及时掌握市场动态及发展机会，为公司项目决策提供依据；
l负责公司业务策划、形象宣传及具体执行与管理；
l负责构建公司业务资源管理体系，整合并管理公司业务资源，为公司良性发展提供必要的资源保障；
l参与公司项目审核，参与并指导公司及下属企业招商推广工作，并对各业务部门提供技术支持与服务。
2.7财务部工作职能：
l建立健全财务管理制度，负责公司财务预决算的编制、审核及考核管理工作；
l负责公司账务核算管理，编制各类财务报表及财务分析，为公司决策提供依据；
l负责公司及下属企业内部财务审计，规范财务报销流程管理，合理控制和使用资金；
l参与公司项目评审及执行过程控制与管理，负责项目融资及资金调配管理；
l负责各类财务档案的分类、整理和存档管理工作。
2.8投资管理部工作职能：
l针对公司投资项目进行风险控制与分析；
l对在运营项目的执行过程合理把控；
l负责资金预算与计划编制的评审及执行过程的管理；
l对计划执行过程及结果进行分析评价。
三、公司业务管理流程
1、影视业务立项管理流程
序号
内容
说明
审批时限（天）
暴风雨策划部提交申请
根据集团立项要求，整理相关资料，项目概算，盈利分析，满足审批和决策需求。
暴风雨总经理审核
总经理对真实性，可行性出具审核意见
≤2
艺术总监审核
对项目可行性进行把关，出具审核意见
≤1
总公司策划部审核
对项目方案的可行性、真实性、合理性进行审查，出具审核意见。
投资部审核
对投资可行性进行审核，出具意见
6
常务副总审核
对投资计划和可行性进行审核，出具意见
7
总经理审核
30万元以内，总经理审批执行
8
集团投资部审核
超出30万元的项目立项，须经集团投资管理中心审核。
9
总裁审批
总裁最终审批。
10
风险官备案
立项过程中，风险官具有建议权，并对最终审批结果备案
2、项目费用支出流程（预算内）
业务部门提交申请
填写费用支付申请单或报销单
总经理对真实性、合理性进行把控
投资管理部
根据预算额度进行把控，超出预算时，需出具意见
费用≥10万元时，副总经理审核
费用≥10万元时，总经理审批执行
财务部支付
财务部根据预算部签署意见，在计划内进行支付，超出预算时，需根据授权由相关部门领导签字。
3、项目费用支出流程（预算外）
填写预算调整申请。
对超出预算或预算外费用的合理性进行审核
费用超出预算低于5万元时，总经理审批执行，转集团投资部备案管理。
超出预算5万元以上时，须经集团投资管理中心审核。
超出预算5万元以上时，总裁审批。
4、管理费用支出（报销）流程
对超出预算或金额达5000元以上，须经副总经理审核
5、账户余额管理流程
出纳提交资金拨付申请
根据财务制度，出纳在现金账户不足10万元时，向华韵影视财务部提出资金拨付申请。
财务部经理审核
财务经理核实后，审批。
财务部拨付
资金拨付，补足10万元。
财务经理提交资金拨付申请
根据财务制度，华韵影视在现金账户不足150万元时（含暴风雨公司），向集团投融资管理中心提出资金拨付申请。
投融资总监审批
根据制度审批
投融资管理中心拨付
资金拨付，补足150万元。
6、员工借款管理流程
借款人申请
借款人提出申请，根据用途不同及岗位不同，适用不同的额度限制。
原则要求：
1、暴风雨总经理借备用金额度不高于5万元，总监级别不高于1万元，部门经理不高于5000元，特殊情况下须经华韵影视总经理审批方可支付。
部门负责人审核
部门负责人对真实性、合规性把关
暴风雨公司及华韵影视的总经理负责本单位的审核
财务经理审核
财务经理进行合规性审核（原则上备用金一次一清，不能累计借支）
根据审批结果支付备用金
7、资金收支管理流程
实现收入，存入收款户
财务制度要求必须收支两条线，不许坐支，所有收入应及时存入收款户
财务经理根据制度要求划拨至支出户
根据制度，原则上要求暴风雨现金账户保障10万元，华韵影视账户余额保障150万元（含暴风雨）。
按照审批后的付款申请单支付
财务人员收到经审批后的付款申请后，从支出账户付款。
（大额资金可要求需求部门提前1天通知）
8、工作计划管理流程
根据集团要求提交下年度/季度/月度工作计划（含资金计划）
年度目标在每年末提交，季度计划在每季度末提交，当各月计划需调整时，在月末提交下月工作计划调整申请。
各部门单位计划经部门或公司负责人签字后有效。
审核并汇总后提交副总经理
投资管理部根据集团计划管理要求，对各部门、单位的计划进行审核，并按照集团要求格式汇总和编制总公司的各阶段计划。
副总经理审核
副总经理负责年度工作计划的审核工作，总体把控公司年度工作任务。
年度目标、季度计划的审批，月度计划调整中非重大变更，无需总经理审批。
抄送风险官备案并提报集团投融资管理中心
风险官有权对华韵影视的工作计划进行质询，并向总经理提出管理建议。
收到集团投资管理部审核后下发各部门执行
集团投融资管理中心负责华韵影视年度目标、季度计划及月度变更的审批工作，具体流程参见集团全面预算管理流程。
9、资金计划（预算）管理流程
根据审批后的工作计划上报资金计划
各部门单位根据集团同一安排,并根据经审批后的工作计划填报资金预算
（财务部配合）
10、绩效考评管理流程
每月1日通知各部门及暴风雨提交月度工作计划完成情况表
各部门月度计划应根据华韵影视的计划一致，是华韵影视月度目标的细分
责任部门负责人填报计划完成情况
各部门负责人对工作计划负责，每月必须填报工作计划执行情况
现场对接，执行考评
华韵影视投资管理部负责与各部门对接，执行考评工作
汇总后提交副总经理
投资管理部根据各部门、单位的工作完成情况，汇总总公司的月度工作计划完成情况表，提交副总经理
副总经理对考评结果签字确认
风险官审核
风险官对考评结果进行确认，并根据需要约谈各部门负责人，复核考评结果
提交总经理及集团投融资管理部
考评结果确认后，同步发送总经理及集团投资管理部。
四、公司运营管理措施
1.明确“决策权”、“执行权”、“监督权”三权分立的管控模式。
“决策权”是指年度目标、项目立项、重大变更、重要人事调整等对公司业务影响较大事项的审批权利，由董事长、总经理亲自审批；
“执行权”是指常务副总、总监、职能部门在年度目标、计划批准后，按计划执行并可在授权范围内灵活掌控的权力，一切在计划内的工作事项，不受其它人员支配。
“监督权”是受董事长委派和根据制度要求由相关部门对工作计划执行结果进行监督和考评的权力，包括建议权和考评权，但不包括指挥权。
三权分立使责权利更加明确，能够有效的规避不作为、乱作为和越位的行为发生。
2.建立项目导向性的计划和考评模式。
任何情况下都不能因信任放弃监督，但监督、考核的方式应匹配业务类型和行业特色，暴风雨当前的各项业务基本上是项目管理的模式，更适合项目责任制的考评办法，具体做法是严格按照项目管理模式，建立以时间轴为主线的两级计划管理模版（进度图），按照前期、制作、后期、发行四个阶段为一级计划，把控预算和投资节奏，并保持一定的弹性，也允许在本阶段内适度调整，然后对每个阶段的工作进行分解作为二级节点，确定完成时间节点和费用，并附说明；
两级节点整合在一张表中，实时更新，使整个项目进度完全透明化。
在计划内由项目负责人全权负责，并对阶段性工作计划负责，接受考评管理。
3.采用“差异化”风险管控模式。
当前暴风雨的主要业务分为电影、电视剧、栏目三类，此三类业务的运作方式不同，风险控制要点也应不同。
3.1、栏目风险小，利润低，但稳定的栏目能够提升公司的知名度、锻炼业务团队，稳定业务团队，同时，当前公司栏目的运作方式是先招商后制作，风险可控，因此对栏目的考核应采取月度考评，以稳定为主，把好质量关即可。
3.2、电视剧制作，风险中等，利润可期，符合政策导向，把好质量、进度、成本关，做好渠道维护等这几项工作到位后，基本上就把风险控制到了一定范围，因此，电视据的考评应采用项目进度管理办法，以月度计划、季度考评为主，严格控制进度和成本，同时加大策划和招商的力度，作好各地电视台的关系维护为主。
3.3、电影制作，风险大，投入大，影响大，票房预期不确定，因此，对电影的立项，剧本的选定、目标人群、整体策划等前期的工作要高度重视，慎之又慎，务必要根据公司现有的资源和制作能力选择项目，树立精品意识，提高整体把控能力，准备不充分，坚决不做。
其考评方式也要采用项目进度管理模式，以季度考评为主，并向第一阶段倾斜，对项目进度的关注力度要更加密切。
4.明确文化板块中长期战略目标，树立“靶向性”的指导思想。
华韵影视的中长期战略目标不够清晰，年度工作目标不够明确，电影、电视剧、栏目、演艺几个板块的业务占比需要明确，集中有限的资源，提升业务绩效。
管理层要明确阶段性发展目标，业务分清主次，建议将栏目作为常态工作，每月要确保一期，锻炼队伍，提升公司形象，同时把电视剧作为核心业务，每年开拍两到三部，确保稳定的利润来源，提升团队的专业素质和水平，储备人才。
将电影制作定位于机会导向型，保持市场的跟进热度，寻找好项目，发现适合公司定位的项目，立即跟进。
当前可通过小投入、小制作的电影来锤炼团队，尤其是重视市场运作能力的培养。
5.强化项目运作能力和相关人才的引进力度。
当前公司在市场运作能力上有待提升，前期项目包括栏目的市场策划效果均不尽人意，人力资源部门要加大该类人才的招聘力度，确保骨干策划人员不少于三个，同时要注重与专业的策划公司保持常态联系，储备资源。
6.实行财务委派制和轮岗制度。
必须坚持集团财务管控体系和制度，实行业务单位财务人员委派制，并严格执行财务人员轮岗制度，同时，必须要明确加强财务管控并不是意味着对费用和成本的刻意打压，在预算范围内，财务人员必须无条件支付，同时要加强对委派人员的专业知识培训，使其具备正常的业务沟通和把控能力，授权在合理范围内根据文化行业特色进行合规性把控，倡导服务式管理。
7.建立简洁高效的审批流程，设定匹配业务特性的风险控制点。
首先要从制度和流程上着手,当前郑州公司和暴风雨的基本制度尚可,但在对接上不够顺畅,尤其是在项目立项、变更及费用的支付上，由于没有明确的流程，导致随意性较大，必须设定明确的业务流程，根据三权分立的原则和业务特点，简化业务流程，并对流程中的各个审批环节标注明确的时间要求，通过OA平台快速审批。
同时要根据不同的业务类型，研究不同的风险控制点，并对预算内和预算外费用区别对待，预算内，流程从简；
预算外，严格控制。
另外要加强预算管理的培训，在项目前期对可能出现的费用考虑全面并留有弹性，也是确保费用审批快捷高效的必要前提之一，否则仍会陷入无据可依，犹豫不绝的境地。
8.提升创新意识和“泛文化产业链”的研究力度。
鼓励产品创新和管理创新，要紧跟甚至超越主流文化动向，在项目运作模式上加大研究力度，不能受旧有的模式束缚，比如，当前《欢乐中原行》栏目因招商不利及成本过高，导致节目无法持续制作，也因此与电视台的合作出现障碍，建议对《欢乐中原行》重新定位或者重新包装，不局限与当前模式和节目类型，允许纳入更多内容和形式的影视节目，确保每期都能有节目播出，具体内容由我方把控。
一方面能稳定与电视台的合作关系，另一方面也能够提升华韵影视的知名度。
另外，在拓展文化产业链的工作上要不断谋划，敢于尝试新的开发模式和运作模式，为华韵影视的发展寻找新的支点。
河南华韵影视公司
2013年12月3日
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