某市经济开发工业园区一期项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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第四节 电信工程规划40
第七章 环境保护及节能42
第八章 职业安全卫生及消防47
第九章组织机构设置及人员培训52
第一节 组织机构设置52
第二节 人员培训52
第三节 项目建设期间的组织管理52
第十章 项目实施进度计划54
第一节 准备工作阶段54
第二节 勘察设计阶段54
第三节 施工安装阶段54
第四节 竣工验收阶段55
第九章投资估算及资金筹措56
第一节投资估算依据56
第二节投资估算56
第三节项目投资计划57
第四节资金筹措57
第十二章财务分析58
第一节财务分析基础数据与参数选取58
第二节财务分析58
第三节财务分析结论60
第十一章结论与建议62
第一节结论62
第二节建议63
第一章 项目总论
第一节项目概况
一、项目名称
南昌经济开发工业园区一期项目
二、项目承办单位
公司名称：
*****
公司注册地址：
法人代表：
****
注册资本：
3000万元。
公司类型：
有限责任公司。
经营范围：
房地产开发、化工贸易、化工实业、IT、医疗器械、金融投资、餐饮、物业管理等。
经营期限：
20年。
投资方基本情况：
******司，是2006年01月在***工商行政管理局登记注册，注册资金3000万元。
公司现有职工二十余人，其中有专业职称的人员是19人，占全部的79．1％。
目前公司投资1．3亿在南昌市东城CBD核心地段开发了瑞璟国际公馆项目。
随着公司不断发展其他大型工业园、商业、住宅等项目亦即将启动。
三、项目建设地点
******境内，东七路以东，运河路以南，南一路以北。
四、项目建设规模
1.项目规划用地面积为122亩（81400平方米），建设面积为80441平方米，其中：
职工公寓建筑面积为26756平方米，食堂辅助建筑面积为3255平方米，办公楼建筑面积为22800平方米，科研生产区建筑面积为27630平方米。
2.本项目建成投入使用后，可承接20家生产企业入住。
3.预计年租金收入：
804万元人民币，利税723万元。
4.动力需求：
园区用电量（估算）：
1552200KWH；
园区用水量（估算）：
42600立方米/年。
5.新增员工：
20人。
五、项目投资额及资金来源
1.投资额
项目建设投资9800万元,流动资金60万元，则项目总投资为9860万元。
2.资金来源
项目投资9860万元，东*********公司自筹出资。
六、主要经济技术指标
项目投产后正常生产年份，主要经济技术指标如下：
年营业收入804万元
年营业利润582万元
综合税收141万元（营业税及附加、房产税）
投资利润率6%
投资利税率7.33%
第二节报告编制的依据
一、国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（2006年6月26日），
二、国家及省市其它有关法律、法规、政策、规范及规定。
三、南昌市经济开发区相关部门的规划要求。
四、南昌市****有限公司提供的有关资料、要求。
五、南昌市*****发有限公司与华东建筑设计研究院有限公司签订的咨询合同。
第三节报告研究的范围
一、项目提出的背景、依据及必要性。
二、市场定位与市场分析。
三、建设条件。
四、总体建设方案
五、项目的实施进度及组织管理
六、项目的投资估算及资金筹措
七、项目的经济效益分析
第四节可行性研究报告的结论
一、本项目符合国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见的要求。
二、项目的建设符合国家及行业“十一五”发展规划。
三、符合《江西省走新兴工业化道路建设制造业强省发展纲要》。
四、项目可加快工业园建设，扩大招商力度。
五、本项目为招商引资的配套基础设施建设，可以推动当地的经济发展、扩大当地就业范围，有较好的社会效益。
六、环境保护措施得当。
七、项目经济指标好，能够保证投资收益。
第二章 项目建设的必要性
第一节项目背景
一、国外企业迫切进入中国的市场需求是该项目得以成立的前提
作为世界上最大、发展最快的地域经济，亚洲已成为国外投资者和出口商日具吸引力的市场。
自从2001年12月11日，中国正式成为世界贸易组织第143名成员，中国市场进一步向世界开放。
但是伴随着中国加入WTO喜讯而来的，是世界性公司对中国市场的虎视眈眈，诚然，在美国经济放缓、日本经济低迷、整个亚太区经济滑坡、欧洲经济连锁下滑的宏观经济情况下，中国的产业经济却逆风飞扬，稳步增长。
这无疑要归功于中国不可估量的市场需求能力和国内行业发展的相较不完善而产生的巨大行业发展空间。
越来越多的国外企业希望能进入中国市场，特别是欧美企业，拥有成熟的技术和良好的服务，却唯独由于本地市场的相应饱和以及技术点的雷同或相似而无法获得更为丰厚的利润回报。
而中国却恰恰拥有令人垂涎的广阔市场空间。
南昌市经济开发区立足黄河三角洲，对接江西半岛城市群，面向环渤海，服务鲁北及晋冀。
加快建设现代化的石化城、生态城、新港城；
努力建设国家石油战略储备基地、石油化工基地、江西加工制造业基地；
南昌市经济开发区及其所在的南昌市资源非常丰富，区域内油气、盐卤、地热等资源密集，胜利油田80%的石油地质储量和85%的产量集中于此。
南昌市经济开发区后备陆域广阔，全部是未开垦的空旷盐碱荒滩，有充足的土地资源。
另外，在国际关系方面，中外贸易关系也日趋成熟，中外各领域的合作关系也正稳步朝着全面发展的方向迈进。
但是由于国、内外企业匮乏对本地市场状况、企业信息及服务状况等一线信息的认知与了解，无疑增加了他们的风险投入和造成高额的机会成本。
在此情况下，此项目孕育而生。
二、国家优惠政策的导向是该项目顺利实施的保障
当前我国经济建设的三大主题，一是加速推进工业化，二是大力承接国际生产力转移，使中国成为“世界加工制造业中心”，三是走新型工业化道路，努力发展高新技术产业，不断提升我国在国际生产力分工体系中的地位。
另外依据开发区长期奉行“三为主、一致力”——“以利用外资为主，工业项目为主，出口创汇为主，致力于发展高新技术”的发展方针，项目的建立完全呼应了时代发展的主题。
顺应了国家优惠政策的导向，为项目的顺利实施提供了必要的保障。
另外，当前开发区正处于上升阶段。
经过二十年的努力探索，开发区在对外经济合作、产业发展、区域建设等方面形成了一整套成熟的、符合国际惯例和市场经济规律的体制机制。
在我国参与经济全球化程度不断加深的形势下，开发区得益于这些体制机制，体现出高度的适应性，焕发出勃勃的生机，形成了加速发展的势头。
也为国内、外中小型企业的进入提供了必要的宏观环境的稳定和协调发展。
三、公司成功的项目运作经验及敏锐的市场把握，对项目实施的成功提供了强有力的保障机制
回顾公司近几年的发展历程，公司在房地产开发、招商引资中发挥了积极的作用：
作为南昌市一家朝气蓬勃的房地产开发企业，一直致力于成为南昌市、江西省房地产开发和经济技术招商引资的示范企业。
已经在南昌市东城CBD核心地段开发****馆等项目，依托******公司在吸引外资企业平稳着陆、引进先进技术、设备和管理方面积累了大量经验；
利用高效的企业运营及管理方式和良好的投资配套服务，吸引了大量外商外资，努力使自己发展成为外向型经济、扩展对外经贸的窗口和推动源。
第二节项目建设的必要性
一、经济强省的需要
制造业是工业化和现代化的主导力量，其发展水平是衡量国家或地区综合实力和国际竞争力的重要标志。
经过多年努力，江西制造业得到了长足发展，具备了建设制造业强省的基础和条件。
为此，江西省制定了《江西省走新兴工业化道路建设制造业强省发展纲要》。
纲要指出，江西制造业发展中仍然存在着一些问题和不足，主要是产业结构不合理，产业层次较低；
装备制造业规模小，产品水平不高；
技术创新能力弱，拥有自主知识产权的产品少；
产业集中度低，产业链比较短。
全省要站在战略和全局的高度，充分认识建设制造业强省的重要性，抓住国际产业转移的机遇，加快制造业结构的战略性调整，着力推进制造业强省建设，提高制造业的国际竞争力，使江西制造业率先走向世界。
发展纲要提出的目标是到2010年，全省规模以上制造业增加值突破一万亿元，年均增长15%，占全省工业的比重提高到90%，占全省GDP的比重已高到40%，实现利税4000亿元，年均增长18%。
高新技术产业产值占规模以上工业的比重提高到35%，装备制造业占制造业的比重提高到40%,主要行业65%的技术装备达到国内先进水平,其中30%达到国际先进水平。
重点培育100户营业收入50亿以上、具有国际竞争力的大企业集团,世界500强有200家以上落户江西。
制造业出口突破1000亿美元,年均增长20%以上,其中机电产品出口300亿美元,年均增长25%,制造业产品的国际标准认证水平明显提高。
争取中国名牌产达到150个,培育20户知名品牌企业,其中10户企业创世界知名品牌。
发展纲要提出了基本构架和发展重点。
要追踪现代制造业发展趋势,承接国际制造业转移,突出产业体系,区域布局,企业组织三个重点,打造强势企业,培育产业聚集区,壮大龙头企业,构筑江西制造业新构架。
加快发展电子信息、生物技术及制药、新材料三大高新技术产业,改造提升轻工、纺织、机械、化工、冶金、建材六大传统产业,突出抓好电子信息、汽车、船舶、石化、家电、食品、服装纺织七个产业链,形成以高新技术产业为先导、优势企业为骨干、信息技术为支撑的产业体系。
到2010年,七个产业链销售收入达到2.2万亿元,年均增长18%。
发展纲要提出的区域布局构架是打造胶东半岛制造业基地,建设胶济沿线制造业隆起带,培植六大产业聚集区,培育一批制造业特色县,形成产业聚集、配套协调、布局合理的制造业新格局。
其中关于打造胶东半岛制造业基地,以青岛、烟台、威海为主体,加快与国际接轨,积极承接日韩、欧美等发达国家和地区国际资本和产业转移,把胶东半岛建设成为世界制造业中心,辐射和带动全省制造业跨越式发展。
到2010年,三市制造业销售收入达到1.8万亿元,年均增长18%以上,占全省制造业的47%制造业是工业化和现代化的主导力量，其发展水平是衡量国家或地区综合实力和国际竞争力的重要标志。
到2010年,三市制造业销售收入达到1.8万亿元,年均增长18%以上,占全省制造业的47%。
项目符合《江西省走新兴工业化道路建设制造业强省发展纲要》中的要求。
二、促进当地经济发展的需要
随着经济体制改革的进一步深化和城市化进程的加快，出现了下岗职工和劳动力富裕的现象，解决当地就业问题，提高人们生活水平成为各级政府的头等大事。
发展是解决一切问题的关键，为此，各地都出台了一系列的措施，为发展当地经济创造条件。
本项目属于国家鼓励发展的产业，项目的实施完成后，职工人数将达到1500人左右，为当地解决一定的劳动力就业问题，提高收入水平，有利于当地经济和社会的发展。
综上所述，本项目的建设，对发展国民经济、促进南昌市和南昌经济技术开发区的经济建设、提高经济效益、吸引外资、带动就业、促进当地经济的发展是十分必要的。
第三章 市场分析
第一节 中国制造业发展机遇
自改革开放以来，中国制造业增长是全球最快的，主要表现为中国制造业占世界制造业增加值的份额平均每年上升约0.26个百分点，中国制造业产值居世界第四位，近百种制造业产品产量跃居世界第一位，空调器的30%、摩托车约50%、集装箱制造业近70%、玩具生产量的60%以上都是我国生产的。
“中国制造”遍布全世界，中国已经成为世界制造业大国，进一步发展基础较好。
而且，中国制造业发展面临着难得的机遇。
首先，经济全球化及以科学技术为先导的新兴产业的发展，使得全球产业结构调整步伐不断加快，世界产业格局面临重新洗牌。
全球的制造业正在重新调整区域布局，发达国家制造业进一步向东亚、东南亚和中国转移。
中国东部沿海地区如珠江三角洲、长江三角洲等地已经成为世界工业制成品生产加工基地。
其次，从国内制造业的发展形势看，我们告别了短缺经济，正处于相对过剩的发展阶段，也亟待通过战略性结构调整推动经济持续快速健康发展。
所以，我国制造业正面临世界产业分工转移和国内结构大调整的发展机遇，再考虑到我国制造业具有生产总量可观，某些行业和企业已经具备了较强的国际竞争力，已形成相对雄厚的物质和技术基础，工业体系比较健全，劳动力资源丰富，且价格相对低廉，拥有世界任何一个国家都不可比拟的市场和日益成熟的投资环境等优势，中国已具备打造“世界工厂”或“制造中心”的有利条件，如果我们能抓住目前的“机遇”，集中精力发挥我国的比较优势，实现产业结构跳跃和升级，就能够奠定由制造业大国走向制造业强国的坚实基础，实现完成工业化、现代化的目标。
第二节中国制造业市场前景和发展趋势
一、中国制造业市场前景
1.制造业出现新一轮高速增长
近年我国制造业出现新一轮高速增长趋势。
2003年，规模以上工业的增加值增长17％，2004年上半年的增长速度达到17.7％，其中3、4月份的速度都在19％以上，5、6月份逐步下降，但6月份的增速仍达16.2％。
工业高速增长主要是由制造业尤其是加工工业的新一轮扩张拉动的。
原材料工业的较快增长主要是由加工工业拉动的。
从国际产业分类看，制造业分为两大部分：
﹁是原材料工业，主要提供作为工业或建筑业材料的半成品，如钢材、铝材、水泥等；
二是加工工业，或加工制造业，主要对原材料进行加工、装配，为社会提供消费或生产用的最终产品，如日用品、耐用消费品、机器设备等.从制造业增长规律看，具有短期扩张能力，能够迅速进入高增长的，只是加工工业；
而原材料工业则短期内不能迅速扩张，它受到自身投资周期较长的制约，也受到其上游产业———采掘业的制约。
因此，凡是制造业（或工业）出现高速增长，如增长速度达到10％以上，都是加工工业的迅速扩张拉动的，同时也必然带动原材料工业的适应性较快增长。
2007年以来，制造业的固定资产投资高速增长。
在宏观调控力度不断加强的条件下，工业投资增幅较大回落，但1～4月份的工业投资增速仍达到57.6％，制造业投资增长仍高达65.1％。
不少制造业部门，如纺织服装、化工、非金属矿物制品、钢铁、有色金属、交通运输设备、电气机械及器材、石油加工等，投资增长率仍高达60～120％。
从2007年下半年开始，宏观调控将对固定资产投资和制造业的高速增长起明显遏制作用。
但预计今年全年规模以上工业的增长速度仍将达到16％左右，一些制造业的增长速度仍处于较高水平。
估计制造业的投资增长到明年会出现大幅度回落。
制造业高速增长的势头将持续相当一段时期。
预计未来5年全国规模以上工业的年平均增长速度为14～15％。
去年和今年的固定资产投资扩张，使制造业的生产能力又上了一个台阶，多数行业的产能过剩问题从明年开始将更加突出。
未来几年，整个工业增长对GDP增长的贡献，将达到65～70％。
工业在GDP中的比重将上升到接近50％（目前为46％左右），制造业部门成为GDP增长的主要支撑力量。
2、走新兴工业化道路、建设制造业强省、把握江西腾飞的新契机
随着中国新一轮区域经济发展浪潮的到来，在中国的经济版图上，泛珠三角地区、长江三角地区和环渤海经济圈正在整合与竞争中谋划着未来的定位布局。
江西———这个环渤海经济圈里总量最大的经济体也孕育着新一轮的崛起。
江西要在区域经济发展大格局中实现新的崛起，不但要充分利用、整合环渤海经济圈资源，发挥经济腹地广阔、基础产业坚实、人文资源丰厚的优势，还要增强制造业产业群的吸引力，优势互补、协调发展，力求开创一个更稳健、更协调和持续发展的新局面
环渤海经济圈有三个特点，第一个特点表现在开放的前沿和广阔的腹地，多层次相结合；
第二个特点是既有非常鲜明的高新技术产业，也有人员、原材料丰厚的基础性产业，它的产业领域非常宽；
第三个特点是它的文化方式，既有现代开放的新思潮，这些地区历年来都是很多新思想的发源地，又是一个中国的传统文化的发源地，是传统文化的一个继承。
以空间的广阔性，来记录产业的多样性，还有多种文化的融合性，组成了一个特有的经济圈。
江西打造制造业基地，最重要的一条是江西具有良好的人文资源，江西人民不仅勤劳智慧，而且好学上进。
因为制造业实际上是一种学习型经济，最终要转化成研发型经济，这与江西的深厚的文化积淀正好吻合。
随着世界新一轮的制造业基地的转移，江西省委、省政府提出了打造半岛制造业基地，承接日韩制造业转移，也正是顺应这种世界经济发展潮流而提出的。
江西具有这种能力来承接世界制造业的转移，这主要体现在江西的GDP是全国三个过万亿的大省，江西的制造业基础已经形成。
同时，江西的资源在全国种类最齐全。
此外，有着孔孟之乡良好的文化教育积淀和科技研发基础，所以说，江西有着承接日韩包括其他国家制造业转移的能力。
做为南昌经济开发工业园区项目在这种形势下，能否把握住契机是最关键的。
现在全国的地产商都看好环渤海经济圈的发展，特别是一些大的地产企业，现在都把工作重点向环渤海经济圈转变。
二、以发展现代制造业为主，带动南昌经济开发区经济的发展
南昌经济开发区是1992年经省政府批准设立的省级经济开发区，2002年9月被省政府批准为高新技术产业开发区，是江西省政府批准的江西加工制造业基地的主要载体。
最近，江西省政府为应对天津滨海新区开发战略，确定在江西建设黄河三角洲高效生态经济区，主阵地在南昌市。
南昌市委、市政府编制了黄河三角洲高效生态经济区发展规划，把南昌经济开发区作为黄河三角洲高效生态经济区开发的三大功能片之一，重点发展现代加工制造业和高新技术产业，南昌经济开发区的发展定位进一步提升。
符合南昌市国民经济社会发展规划、土地利用总体规划和城市总体规划。
南昌市经济开发区的发展方针是：
坚持“以提高吸收外资质量为主，以发展现代制造业为主，以优化产业结构为主，致力于发展高新技术产业，致力于发展高附加值服务业”的发展方针，带动和辐射黄河三角洲高效生态经济区的深度综合开发，尽快成为南昌市新的经济隆起带，打造江西半岛城市群的亮点。
功能定位是：
立足黄河三角洲，对接江西半岛城市群，面向环渤海，服务鲁北及晋冀。
努力建设国家石油战略储备基地、石油化工基地、江西加工制造业基地，早日成为环渤海经济圈重要组成部分、鲁北及晋冀区域性加工制造业中心。
发展思路是：
按照科学发展、率先发展、和谐发展的要求，以南昌经济开发区为载体，协调发展，努力建设现代化的石化城、生态城。
产业重点是：
突出发展石油化工、海洋化工、盐化工等重化工项目，同时大力发展能源、机械制造、船舶、现代物流等产业及高效生态渔业和滨海旅游业。
远景规划是：
超前规划，强力投资，配套环境不断完善。
高起点规划，高标准建设，高效能管理，尽快将南昌经济开发区建成以石油化工、高分子技术、电器、新型涂料、机械加工、精细化工等为主的高新技术开发区，逐步建成经济繁荣、社会和谐、环境优美、生态宜居的经济城区，成为渤海湾畔璀璨的明珠。
三、南昌市经济开发区发展具备的良好优势条件
（一）环境优势。
近期，省委、省政府决定加快黄河三角洲高效生态经济区发展，将南昌作为主战场，南昌经济开发区被确定为突破口。
同时，南昌地理位置优越，开发区位于南昌市的中心城区，两者已完全融为一体，建设目标是现代化新城区。
（二）区位优势。
江西省政府为应对天津滨海新区开发战略，确定在江西建设黄河三角洲高效生态经济区，主阵地在南昌市。
（三）腹地经济优势。
南昌经济腹地为滨州以及淄博等鲁北部分地区，已经形成了石油化工、盐化工、纺织业、机械电子产业、轮胎产业、造纸工业、食品工业等优势产业。
（四）土地优势。
当前，面临国家地根紧缩的形势，大多数开发区的发展都受到土地问题的困扰，有的开发区是空间不足、拓展无望，有的开发区虽然有足够的空间，但土地多属集体土地或耕地，开发成本太高或无法开发，从而严重影响项目的落地。
而南昌经济开发区管辖区面积达到150平方公里，土地资源丰富，外延空间很足，且土地多为国有未利用土地或荒碱地，开发利用非常便利。
近期，南昌市委、市政府为适应黄河三角洲高效生态经济区开发的需要，拟将南昌经济开发区的管辖区进一步向东延伸。
（五）交通优势。
开发区距北京、天津、青岛、济南分别为5个小时、3个小时、2个小时和1.5个小时的路程；
距南昌港、南昌飞机场分别为1个小时和15分钟的路程；
正在规划建设中的黄东大铁路和环渤海高速公路均穿过开发区，位于开发区内的广利港已通过省发改委核准，即将开工建设。
四、南昌经济开发工业园区项目发展的有利条件
“十一五”以来，随着工业强市、招商引资和大企业带动战略的实施，南昌市经济呈现出发展速度明显加快、规模优势显著提升、集群效应初步显现、竞相发展氛围愈加浓厚的良好态势，为高科技工业园区项目发展开辟了广阔的空间。
（一）是日益增强的经济实力，为高科技工业园区项目的发展提供了坚实基础。
近年来，南昌市经济持续快速发展，GDP连续多年高速增长。
2006年，全市生产总值再次突破千亿元大关，达到1450.3亿；
规模以上工业完成销售收入1585.8亿元，利税585.8亿元，利润458亿元，分别增长53.2%、66.4%和75.9%。
2006年综合实力在全国百强城市中排名第12位。
快速发展的工业经济成为高科技工业园区项目发展的强劲支撑。
（二）是得天独厚的区域位置，为高科技工业园区项目发展提供了区位优势。
南昌市可与中原经济区、东北经济区、东南沿海经济带相连，是京津唐与江西半岛两大经济区及黄河经济带与环渤海经济圈的结合部，特别是随着天津滨海新区的开发建设和半岛城市群经济的跨越发展，南昌市具有形成区域经济枢纽的优越条件。
（三）是江西具有良好的人文资源、深厚的文化底蕴和良好的外部投资环境。
具有高科技工业生存与发展的各种外部环境，南昌有中国石油大学及多所专科院校，能为高科技工业生存与发展提供科技研发人才和解决劳动力资源的需求。
（四）是南昌市政府提供了优惠的投资政策和完善的服务机构支持，制定了关于鼓励科技型中小企业创新发展的若干规定及相关法规政策，使高科技企业的落成和发展都有了保障。
五、市场需求和项目优势分析
对于大量试图进入中国市场的国外中小型科技
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