科技计划项目可行性分析报告Word文件下载.docx
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申报年度
2005
一、项目概述
（一）项目提出的背景、意义及必要性
目前河套酒业集团信息化工作停留在部门级应用，数据不能在集团内部完全共享，达不到如销售、库存等与财务的一体化要求，还存在大量的重复性工作。
食品类企业的管理重点在销售与分销、资金及各项费用的管理和控制环节上，现有的集团总部、分支机构和网点的销售管理系统是相互独立的，相互之间的业务往来，还不能完全依赖信息系统处理分销、物流，所以目前很需要利用先进的计算机、信息技术对现有的供应链系统进行改造；
对下一步信息化工作内容做好规划及可行性论证工作，把握重点及薄弱环节，重点是对供应链流程重组和对系统的改造。
企业经营战略和管理进步目标
今年，公司发展的指导思想和总体思路是：
深入学习实践科学发展观，全面深化改革，进一步提高运营发展质量，优化产业升级，不求最大，要做更好；
继续坚持白酒主业“四个调整、四个加大和四个转变”，推进“强基固本”战略，搞技改，增实力，抓管理，上水平，重科研，创名优，拓市场，促效益，着力打造河套百年品质；
深入挖掘人力资源潜力，构建产学研一体的技术创新体系，全面提升执行力；
建设与企业发展相适应、具有凝聚力和向心力的企业文化，促进企业持续健康发展。
白酒仍是公司发展的主业，巩固发展白酒业，强化品牌建设，提高经济效益，这是公司长期坚持的管理进步目标。
为适应日益激烈的市场竞争环境，明确市场竞争发展方向，提高企业健康、稳定、持续发展能力，企业必须进一步提升自己的管理水平和运营效率。
遵照党的十六大提出的“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走新型工业化道路”精神，公司在年初提出未来三年信息化规划，以提高企业的管理、服务、效率，增强公司的核心竞争力。
销售目标
在2009年8亿元的基础上，实现白酒主业销售额争取突破11亿元，同比增长25%；
其中、高档酒比例占销售额的60%以上。
用三年左右的时间，白酒销售在2008年的基础上实现翻番，力争销售突破20亿元，河套实现由自治区强势品牌向全国性品牌的跨越。
为实现战略发展目标，我们计划三年内投资10亿元，其中固定资产投资5亿元进行技术改造和项目建设。
（二）研究开发目标和内容
研究开发目标：
内蒙古河套酒业集团供链管理系统的研究开发河套酒业集团全国销售信息管理系统的建立将能提高公司管理及增强企业应变能力。
相关人员能随时准确地了解进货、销售、库存等运营情况，做到降低库存及库存资金，减少产品周转时间和资金周转时间，降低库存盘点误差。
降低销售成本，提高产品分销效率。
研究开发内容：
（三）项目形成成果、知识产权及完成时间
二、项目立项的必要性及市场需求分析
（一）项目研究开发的必要性
河套酒业集团的年销售额十亿以上，其中白酒销售额就达到了八亿。
因此，集团在经营管理中的突出问题着重于酒业方面。
目前全国酒类的消费主要集中在城市市场。
产业市场总量趋于饱和，市场竞争异常激烈。
通过根据市场需求调整产品结构，可以在不增加企业风险的情况下，有效占据市场，提高企业竞争能力。
河套酒业集团在全国建立了许多销售网点，产品销售面遍及全国，并日益向海外发展。
如何发挥这些销售网点产品销售和市场开拓的双重作用，是关系集团战略的关键。
1、销售和分销方面集团公司的白酒分销由经营总公司负责。
归纳以下几点主要问题：
集团现行的系统中不包括分销、物流管理，对分销商的库存情况、
实际销售情况得不到真实和及时的反馈，进而导致了销售预测正
确率只能达到35%。
集团为了降低应收款，采用了现款现货的政策，但忽略了客户流失和销售量减少的风险。
集团使用现款现货手段，并配合了返点政策，回款率几乎为98%，对业务员的考核也只限于回款率和销售量，这样不仅滋长了分销商和业务员的短期行为和销售量的虚假现象，而且激发不了业务员对分销商的监督作用。
分销商盲目要货，一旦市场变动太快，集团将要面临退货的风险，并引发工作量大的返点重新计算。
2、市场营销方面现行的企业运行始终围绕市场需求为中心，河套酒业集团也不例外。
市场营销职能包括：
销售计划的制定、整体的规划和销售费用方案的审核。
集团总部根据历年同期、市场动态、业务员和市场服务人员提供的数据信息，每月订制销售计划，并逐层分解下达。
市场预测主要来源是通过业务员每月的电子邮件向总部反馈市场信息。
（二）项目的市场需求分析
2.2信息化建设需求分析
业务员是市场信息采集的主要来源，在对销售管理分析中发现，对业务员没有进行市场行为的考核，导致市场规划与销售行为的不协调，市场信息的滞后。
集团市场动态的分析主要来源与网上、专用动态，对企业自身市场的产品动态、代理商动态、白酒分布动态、甚至最终用户动态的信息都缺乏掌握。
3、信息集成方面河套酒业集团的事务处理许多是靠手工完成的，现行的管理软件只限于部门级应用，准确性、及时性、效率性较弱，带来了一些不必要的问题：
统计信息滞后几天甚至几周，使经营管理者很难做出及时准确的判断；
各个部门数据的不一致性；
部门之间的共享性差等。
集团的市场决策、生产决策一般是根据多年的工作经验并结合市
场信息、生产现状和其它因素来制定的。
市场或生产决策信息收集不能及时、准确和全面。
现行的销售、库存管理系统还是一个局部的、封闭的信息系统，集团内部与经营公司、各级代理商缺少先进快捷的互通信息手段，面向市场发展经营的信息需求滞后的现象时有出现。
现行系统还没有实现集团产、供、销、人、财、物等整个供需链中信息的有效集成和综合利用。
提高集团酒类产品销售、物流的效率将是提高市场竞争力的有力手段。
信息化建设的相关问题
1、销售与分销方面销售环节是食品行业管理的重点，特别是酒类分销主要走的是代理、经销商路子，所有对营销网络上库存、费用、回款是重中之重。
目前，河套酒业集团在分销网络上的控制及信息传递主要是通过邮件进行，无法及时进行统计、分析；
历史数据无法保留，客户资源（代理商、分销商等）的基本情况掌握不全，分散在终端的费用无法进行监控，所以以上这些问题是很需要信息化来解决。
2、存货管理方面
集团厂内仓库、异地仓库20来个，由100多人管理。
集团在存货管理上目前大部分还是靠手工处理，处理不能及时、准确率低是突出问题；
也耗用了大量的人力资源；
另外保管员对仓库没有按物料种类明确划分库位，对物料没有批次管理，导致了库存操作事物的随意性。
仓库每月盘点一次，操作的准确率不高。
由企业经营管理的突出问题，而引发的仓库问题：
手工保证不了对批次管理的要求。
导致物料的管理混乱，退货的可追溯性差，仓库之间的调货不及时，库存盘点不准确。
3、质量问题方面
集团总部设了一个质量管理部门（QA），它的主要职能是规范质量管理、监督质量过程和处理质量投诉。
下属的各个分厂设有全质办（QC），主要职能是对检验过程的具体操作。
由企业经营管理的突出问题，而引发的质量问题：
信息不集成，无法对供应商的交货日期进行统计和行为监督，无法及时对急需采购物资的供应商进行评审，无法考核全质办、实时监督检验过程和获取信息反馈。
不与市场服务部进行资源共享，就不可能及时的发现、处理质量问题。
4、生产管理问题
集团的生产部门主要是审核生产计划、采购计划和车间计划，协调企业整个经营过程所涉及的相关资源的职能部门。
由企业经营管理的突出问题，而引发的生产问题：
导致审核的采购计划可执行性差，没有真正做到对物料的监督和协调作用。
只能做到事后的核算，无法及时进行事中控制和调整。
三、相关领域国内外技术现状、发展趋势及国内、区内现有工作基础
（一）国内外技术现状、专利等知识产权情况分析和国内、区内现有工作基础
目前，集团供应链等系统在国内外都得到了大型企业的广泛应用，应用模趋向成熟，国内有很多成功的案例，如上海家化、青岛啤酒等，都取得非常显蓍的效益。
区内集团供应链等系统应用案例较少，但我们可以通过和国内知名IT企业金碟软件公司合作开发，可以保证开发的系统具有集成性、先进性、现实性。
公司现有专门IT部门负责信息系统开发和维护，专职开发人员5名，负责信息系统的开发，开发经验平均在4处以上，专职系统维护和管理人员5名。
因此可以保证集团供应链系统的开发能够按照预期目标实现。
合作企业介绍：
金蝶国际软件集团有限公司（）是香港联交所主板上市公司（股票代码：
0268）、中国软件产业领导厂商、亚太地区企业管理软件及中间件软件龙头企业、全球领先的在线管理及电子商务服务商。
金蝶以引领管理模式进步、推动电子商务发展、帮助顾客成功为使命，为全球范围内超过60万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务。
金蝶连续4年被IDC评为中国中小企业ERP市场占有率第一名、连续3年被《福布斯亚洲》评为亚洲最佳中小企业、2007年被Gartner评为在全世界范围内有能力提供下一代SOA服务的19家主要厂商之一、2008年金蝶荣获深圳质量领域最高荣誉深圳市市长质量奖。
2007年，IBM等入股金蝶国际，成为集团战略性股东，金蝶与IBM组成全球战略联盟，共同在SOA、市场销售、咨询与应用服务、SaaS多个方面进行合作。
（二）国内外技术发展趋势
四、主要内容
（一）主要目标
（二）研究、开发内容
研究开发的内容包括：
总账系统、报表系统、现金流量表系统、工资管理系统、固定资产管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统、现金管理系统、财务分析系统、E-报表系统、计划管理系统、车间管理系统、采购管理系统（工业）、销售管理系统（工业）、仓存管理系统（工业）、存货核算（工业）、成本管理系统（工业）、采购管理系统（商业）、销售管理系统（商业）、仓存管理系统（商业）、存货核算系统（商业）、EIS（决策信息）、IMTS（互联网传输）、人力资源系统（包括八个部分）、万能报表、税控接口、银行接口。
各子系统形成了以生产管理、财务管理、成本管理、库存管理为中心的管理闭环。
做到物流、资金流、信息流的全面统一顺畅流动，提高企业的经济效益，增强企业的竞争实力。
网络分销包括：
系统平台、集团管理、信息发布平台、渠道管理、销售政策管理、信用管理、促销管理、市场信息管理、供货计划管理、分销资源计划、要货申请管理、调拨管理、销售管理、采购管理、销售业绩管理、物流调度、配送管理、仓库管理、库存管理、销售核算、采购核算、存货核算。
（三）项目的技术关键，包括技术难点、创新点
（四）主要方法、技术路线和措施等
项目将遵循‘总体规划，分布实施’的指导思想，在实施过程分为不同的阶段，每阶段设定相应的目标并在阶段结束之前进行检查，确认目标是否实现，运用这种方法的主要目的是保证项目正确有效的实现。
●项目设计的原则
制订项目紧紧围绕河套酒业发展的总战略和总方针。
在项目的设计、实施过程之中遵循以下原则：
（1）集成性
充分考虑到人（包括组织机构）、经营（包括目标与过程）、技术三者的全面集成，建立以人为主导的组织管理子框架，计算机辅助工具子框架及方法子框架。
（2）先进性
总体方案具有先进性。
时刻瞄准世界先进技术，并结合公司实际情况，加以借鉴和应用。
（3）现实性
从实际出发，考虑公司的现有基础及在现阶段能够提供用来实施项目的人力、物力和财力的实际情况；
充分重视当前公司物流管理活动中至关重要的薄弱环节。
●项目的技术路线
为确保河套酒业企业信息化建设项目的顺利实施，遵循以下的技术路线：
（1）统一的信息访问渠道：
通过将内部和外部各种相对分散独立的信息组成一个统一的整体，使用户能够从统一的渠道访问其所需的信息，从而实现优化企业运作和提高生产力的目的；
（2）强大的内容管理能力：
对企业各种类型信息的处理能力，支持几乎各种数据，从实际出发，坚持效益驱动，讲究实用性，不片面追求信息通讯技术的先进性；
（3）与现有系统的集成：
能将企业现有数据和应用无缝地集成到一起，保护了原有的投资，重视“人”在系统应用中的关键性作用，做好对员工的培训和调整工作；
（4）安全可靠的保障：
通过安全机制保证数据的机密性及完整性，保障企业业务的正常运转，可以提供的安全机制包括认证、角色分配、用户和组的特权、用户操作监督；
（5）协作及共享：
允许使用者存取或提供信息给特定的个人或群组。
内部员工可以通过系统分享信息；
而客户、供货商及合作伙伴也可以通过企业间网络达到信息分享的目的；
（6）高度的可扩展性：
能适应企业新的人员和部门的调整的变化，满足企业业务调整和扩展的要求，解决企业与IT部门短时间内无法解决的技术需求问题；
（7）个性化的应用服务：
数据和应用可以根据每一个人的要求来设置和提供，定制出个性化的应用门户，提高了员工的工作效率，增强了对顾客的亲和力和吸引力，通过网络和安全可靠的机制使用户在任何时间任何地点都可以访问企业的信息和应用，保证企业的业务运转永不停顿，将网络经营的优势发挥到极至。
五、技术经济效益分析
（一）经济、社会效益分析
1效益评估
集团实施计算机管理是引进先进的管理思想和管理模式，掌握科学的管理手段，从而提高企业管理水平，使企业高层能更有效地决策及利用更有效地手段保证决策地实施和制定，最终的目标是提高企业的竞争能力。
1.1直接经济效益
分析项目
历史水平
预期效果
目标
解决问题
降低库存
3500万元
下将30%-50%
2000万元
每月平均库存资金占用降低
销售费用
2亿/10亿单位
下降30
1.5亿/10
亿单位
市场销售费用
提高资金周转
4次
增幅25%
5次
提高资金利用效率
降低成本
8000元/吨
下降15%
6800元/吨
主产品成本降低
失效成本
损失约10
万元
严格计算机批次管理
损失为0
解决原料等有效期管理
提高产品质量
通过规范管理和物流的监控，保证产品质量。
1.2间接经济效益
●引进先进的管理思想和方法，大大提高生产效率并降低成本；
●高效的管理业务流程，结合工作流思想的应用，提供供应链式管理审核；
●高效的决策流程，方便快捷的决策信息有利于各个过程的决策；
策；
●全面质量管理，密切监控各环节的质量，随时改进，避免浪费；
●在分销模式下，畅通高效的信息系统，及时查询各分销点的信息；
●合理周转的库存，加速资金周转；
●通过有效的成本控制管理来提高市场份额；
●通过技术技能的培训，满足企业人员长期发展计划，提高企业的整体素质；
●资源的优化利用；
●缩短产品生产周期，准时交货；
●提高企业应变能力和市场竞争能力；
●提供准确及时的生产经营信息；
●提高决策的科学性。
（二）推广应用前景分析（产业化可行性）
六、计划实施年限、经费预算及来源渠道
（一）年度计划及进度安排
（二）经费预算
1、科技项目经费预算表单位：
经费分项名称
申报数
备注
设备仪器购置费
研究开发材料费
分析测试费
良种培育费
技术资料费
设备安装费
设备加工费
试验补助费
技术咨询费
论证调研费
技术培训费
项目鉴定费
项目管理费
其它
合计
2、主要科研设备以及材料购置明细表
名称
规格
数量
单价
金额
（三）经费来源
1、项目申请经费构成单位：
万元、万美元
分类
总额
自筹
贷款
地方或部门
自治区科技经费
人民币
外汇
2、年度投资表
年度
贷款
合计
七、必要的支撑条件、组织措施及实施方案
（一）承担项目的技术力量状况
项目负责人
性别
年龄
政治面貌
职务
职称
所学专业
及程度
外文
水平
工作
单位
主要成就、发明和获奖等情况
项目参加人
姓名
专业及程度
工作单位
男
女
（二）项目承担单位的必要支撑条件
（三）组织管理的措施
（四）组织实施的方案
八、其它说明
九、推荐部门意见（并加盖公章）
目录
第一章总论1
第二章项目提出的背景和必要性4
第一节项目建设背景4
第二节项目建设的必要性4
第三节项目建设的先进性8
第三章市场分析与建设规模10
第一节市场分析10
第二节建设规模11
第四章工艺技术方案及设备选型12
第一节工艺技术方案12
第二节主要设备方案14
第五章原料、辅助材料及燃料的供应17
第一节主要原材料、辅助材料及公用工程供应来源17
第二节主要公用工程用量及供应18
第六章厂址选择和建设条件19
第一节厂址选择19
第二节建设条件19
第七章总图运输、土建及公用工程22
第一节总平面布置及运输22
第二节土建方案23
第三节公用工程24
第八章节能29
第一节用能标准及设计规范29
第二节项目能源消耗种类及消耗情况30
第三节项目节能措施及效果分析31
第九章环境保护33
第十章劳动安全卫生及消防36
第一节劳动安全卫生36
第二节消防38
第十一章机构组织与人力资源配置41
第十二章工程进度安排43
第十三章投资估算和资金筹措45
第十四章财务评价47
第十五章 风险分析50
第一节项目主要风险因素识别及应对措施50
第二节项目风险因素和风险程度分析表51
第十六章结论与建议54
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