报销流程及管理规定表格Word文档格式.doc
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总经理
出纳
经办人
二、发票核销记录
发票开具时间：
发票号：
增___________
□普___________
发票金额：
填表说明：
1、本表用于专项费用的申请和支付。
2、申请人需要使用此表时应至财务部领取该表格，再办理审批手续。
SCH-AD-BF-0205-0101
出差审批单
一、出差申请审批
出差人姓名
所属部门
职别
出差地点
预定日期
年 月日至 年 月日共天
交通工具
出差计划
□完成 □未完成 考核人签字：
预支金额
大写：
（人民币） 仟 佰 拾元整小写：
￥______________
申请人：
部门经理审核：
财务审核：
总工批准：
副总经理批准：
总经理批准：
备注：
1、售前服务由总经理批准。
2、售后服务无预支金额的总工核准，预支金额的副总核准，3、售前售后以是否支付预付款划分。
4、出差无审批的，不预报销差旅费。
二、差旅费报销
旅程及车船费用明细
次序
起程
到达
车次
车票金额
核准金额
交通方式
地点
时间
地点
1
￥
□硬座□软座□硬卧□软卧□飞机
2
3
4
5
连续粘贴行
费用报销项目
出差人填写
报销金额
财务审核金额
结算金额
报账审批
交通费
实际发生数
《客户服务单》、《出差报告》
完成□ 未完成□
企划部签字：
未购卧铺津贴
住宿费
住宿补助费
出差项目及天数：
出差人签字：
助勤补助费25元/天
通讯/交通补助25元/天
￥
执行：
□员工标准 □实习生标准
杂费
财务主管复核：
差旅费合计
（副）总经理批准：
财务填写：
实际结算金额：
（人民币）万仟佰拾整小写：
SCH-AD-BF-0205-0201
采购申请单
栏
所属部门：
申请日期：
采购物资用途：
□研发试验用 □自用物料及工具 □办公用品
□固定资产（单价1000元以上使用期限三年以上）
采购明细
物料号
名称
型号
单位
数量
参考单价
合计
需求日期
采购用途及说明：
（如现场采购应特别说明和申请）
申请人签字：
申请人主管审核：
相关部门审核：
推荐厂家
公司名称及特点：
联系人：
联系电话：
采购申请单审批权限表
用途
审核人
相关部门审核
核准人
研发试验用
研发部
副总经理
自用物料及工具
各部门
办公用品
行政财务部
固定资产
副总经理和总经理
特别提醒：
《采购申请单》仅限用于自用物资的采购，不得用于供货设备和生产材料的采购。
SCH-AD-BF-0205-0301
票据粘贴处
外勤交通费报销申请表
外勤地点
外勤原因
证明人
实报金额
批准报销金额
松江
税务局（4次）
100
区税务局
区税务局（10次）
申请报销总金额
批准报销总金额
年月日
审核：
复核：
批准：
SCH-AD-BF-0205-0401
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