大型公司采购管理制度及操作流程(doc)Word下载.doc
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采购管理制度及操作流程
一、目的
为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。
二、工作程序
(一)采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;
4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
(二)采购申请
1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式
1.集中计划采购:
凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购:
凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
公司生产物料采购流程
采购定单审批流程
采购部人员填写公司采购定单并编号”
财务部批准
采购部門主管批准
(一份)
采购人员分发“采购定单”给相关部门并自己保留一份。
总经理、总监批准
采购人员根据已批准“采购定单”实施采购并通知仓库验货事宜
仓库验收入库
入库单传送流程图
财务审核入库单及付款
仓库验收物料并根据送货单开具入库单,入库单必须注明PO单号并留存一联
第三联
凭入库单、送货单、PO单结款
第三联
请款
第二联
供应商
采购对帐