出差及差旅费报销管理制度Word文件下载.doc

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出差旅费报告单"

，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条三日内由市场总监核准，三日以上由总经理核准，市场总监以上人员出差一律由总经理同意核准。

第四条出差不得报支加班费，但法定假日出差酌情予以计酬或调休。

如出差于凌晨12点之后抵达本地的，可申请调休半天。

第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重按公司考核制度处理。

第二章差旅费的预支

第六条出差备用金预支，由总经理审批及财务签字后方可到财务部门预领差旅费。

暂支标准如下:

2日以内原则上不超过500元，3-5天原则上不超过1000元。

对于支出金额在2000元以上的，须提前一天通知财务部，以便备款。

第七条出差回来报销时，必须同时结清余额，不得拖欠预支款。

第三章差旅费报销标准

第八条交通费

1、长途出差：

市场工作人员出差乘坐火车（硬卧）、轮船、长途汽车，特殊情况更换交通工具的，需必须事先经总经理的批准。

时间在5个小时以内的，火车乘坐硬座，超过5个小时的，火车可以乘坐软座

2、市区交通费：

原则上乘坐公交车。

出租车必须严格控制，每人每天最高不超过50元打车费；

公务外出必须乘坐出租车的，要经市场总监同意情况下方可给予报销，并写明起止地点及事由。

运货等特殊情况需经部门经理批准。

3、市外交通一律不准乘坐出租车，特殊情况必须事先经市场总监批准，并写明起止地点及事由。

4、乘坐公司汽车及他人便车没有发生交通费用的，一律不报支交通费。

5、未经总经办批准，市场人员开车出差所产生的费用不予报销。

第九条出差补助标准

1、市场人员：

出差生活补助：

50元/天，市场总监：

出差生活补助80元/天，此费用包括餐费、出差期间市内交通费及通讯费用。

2、使用会议餐、公务餐或者对方接待的，不能报支伙食补贴。

3、未能从票面看出确切用途的发票，必须写明发票的真实用途，交通类在背面写明起始地点及日期。

第十条住宿费标准

1、当天能够赶回济南的，原则上不在外住宿。

2、住宿标准：

单人不超过130元/天，多人不超过150元/2人/天；

俩人（同性）以上出差的，俩人应该安排在同一个房间，并在上述多人标准内凭票据报销。

3、未经特批超出本规定一律不予报销。

第四章出差及报销程序及规范

第十一条出差人员返回公司后七天内，必须办理报销结算手续。

暂定报销时间为每周二、周五。

第十二条差旅费报销审批签字程序：

1、部门员工发生差旅费用，由部门经理、市场总监复核签字、交财务部审核票据无误，提请总经理审核签字后，给予报销。

第十三条各种票据是财务报销的凭据，出差费报销单上，必须完整填写各项内容。

出现下列情况的票据，财务部不予报销：

1、内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据；

2、无财务专用章的白条票据；

3、数量、单价、金额不明确的票据；

4、名称填写不齐全的票据。

必须写全称，即：

山东赢宝网络科技有限公司。

5、隔月的差旅费用。

第十四条出差发生的交通费，住宿费等发票，全部粘贴在出差费报销单后。

第十五条所有财务单据一律要用签字笔填写，否则视为无效票据。

附：

员工出差报告审批程序

持《出差报告》书

出差人

填写《出差报告》书

授权人审批

财务部报销（借款）

及《差旅费借款单》