建筑公司施工企业财务部工作职责Word格式.doc

建筑公司施工企业财务部工作职责Word格式.doc

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2、当好企业领导参谋，竭诚为企业经营活动服务。

厉行节约，合理安排和使用资金。

3、财务部妥善保管会计档案，做到存放有序，寻找方便，严格执行安全和保密制度。

4、会计档案原则上不准外借，如有特殊需要，须报总经理批准，办理外借手续，并不得拆散原卷册，限期归还。

未经总经理书面批准，任何个人、单位、部门不得将会计档案带离公司。

5、每年形成的会计档案，由财务部负责整理立卷或装订成册，由财务部保管一年，一年后移交档案室统一保管（按档案移交制度）。

6、会计档案保管期满后，需进行销毁时，公司财务部提出意见，然后按财政部、国家档案局发布的《会计档案管理办法》，并经公司董事长签字盖章后配合公司档案室进行销毁。

7、财务部对不合理开支和不符合规定的票证有权拒绝办理（票证管理制度另作详细规定）。

8、财务部有权对个人借款进行清理，并对拖欠公款者予以经济处罚。

9、建立健全财务核算制度，保护资产的安全与完整，一切资金使用及支出必须报经财务部门，实行事前计划、事中控制与事后审核制度，保证资金使用的合理性与合法性。

10、依法设置各类帐户，确保其真实性、完整性。

11、正确及时填制会计凭证并登记入账。

12、依照国家统一的会计制度确认、计量和记录资产、负债、所有者权益；

收入、费用、成本和利润。

13、按规定计提、交纳各种税金。

14、定期编制各类会计报表，分析财务状况。

15、做好资产登记和管理。

16、及时清理往来款项。

17、负责差旅费的审核。

18、负责工资的发放。

19、负责督促各项目部及时办理竣工工程财务结算。

20、所有支出须经总经理审批。

21、接受政府业务部门的财务监督和审计。