扩大出口钢木家具生产能力技改项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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B）产品质量。
产品质量执行GB/T3325—1995和欧洲EN747-1、EN1022标准。
C）投资和效益。
本项目固定资产投资为3164万元，其中建设期贷款利息为152万元。
计划向银行贷款2500万元，企业自筹664万元。
本项目流动资金为4427万元，其中向银行申请贷款2600万元，由企业自筹1827万元。
本项目正常生产年份新增销售收入22730万元，折2751万美元。
新增销售税金增值税及附加1184万元，利润总额2396万元。
长期贷款偿还期为3.58年，投资回收期为4.95年。
D）主要内容
新增工艺设备185台套；
新建工业厂房23500平方米；
电力增容600KVA和供配电工程；
配备3T机动叉车2台，2.5T手动叉车30台，2T—5T行车2台；
配备空气供气站2个；
环境保护、消防和工业卫生有关内容；
E）主要数据
本项目主要数据汇集在表1-1中。
表1-1
序号
名称
单位
数据
备注
1
生产纲领
现有能力
万件
160
改造后能力
240
新增能力
80
2
新增销售收入
万元
22730
达产年
折合
万美元
2751
按1∶8.26折算
3
新增利润总额
2396
新增税收
1184
其中：
附加税
108
4
固定资产贷款偿还期
年
3.58
含建设期1.5年
5
固定资产投资
3164
建设期利息152万元
其中：
银行贷款
2500
企业自筹
664
6
流动资金
4427
2600
1827
7
本项目所需资本金
898
来源：
企业自有资金
8
项目建设期
1.5
9
劳动定员
人
1000
10
项目评价指标
A）投资利润率
%
30.09
按平均数据计算
B）投资利税率
46.68
C）财务内部收益率
所得税前
38.43
所得税后
30.03
D）累计财务净现值
9843
I=10%
6580
E）静态投资回收期
4.95
5.84
F）静态投资回收期
4.32
4.52
11
盈亏平衡点
50.26
二、企业概况及实施本项目能力分析
2.1企业概况
目前产品有金属、板式、实木、软体、钢木、钢皮、钢玻等系列，500多个花色品种，由于产品严格执行欧洲EN747-1、EN1002和GB/T3325-1995标准以及款式新颖，时尚简约，因而深受消费者青睐，远销美国、英国、法国、澳大利亚等欧美国家和中东地区，连续三年被**市政府评为“出口创汇大户”，被**省统计局评为“全省家具制造业龙头企业”，列入**市十一五规划主导产业和**省人民政府“三个三工程”。
2.1.1企业基础数据
企业基础数据表见表2-1
表2-1
单位
数据
备注
厂区占地
平方米
133300
总建筑面积
84300
厂房面积
66600
现有设备
台套
580
拉管、喷涂、喷漆、数控弯管等
变压器容量
KVA
2000
供水
Dg
50
人员
技术人员
1320
260
生产工人1160人
高级职称3人
蒸气锅炉
蒸吨/时
2.1.2资产和负债
资产和负债见表2-2
表2-2
2004年末
2005年元月末
流动资产合计
3409
3238
固定资产合计
固定资产净值
5215
5063
5211
5059
无形及递延资产
3012
3006
资产总计
11584
11455
负债总计
7959
7725
所有者权益合计
实收资本
3625
2645
3730
2.1.3经营状况
企业经营情况见表2-3
表2-3
主营业务收入
13490.6
1515.4
主营业务利润
1471.8
255.3
营业利润
928.6
103.1
利润总额
934.7
105.3
2.2企业实施本项目能力分析
A）本项目是在现有产品的基础上扩大产量和增加配套生产设备和工艺，因而不存在技术上的风险。
B）企业产品全部出口外销，有稳定的销售渠道和销售市场，并且有自已研发人员和机构，无市场问题。
C）企业有一定的自筹资金能力和良好的银行信誉，为本项目筹集资金提供了有利条件。
D）企业有一支勇于开拓、作风严谨，踏实干事的领导集体；
有一套符合企业实际的管理制度和竞争机制，为本项目实施提供了保证。
E）企业有各类工程技术人员，并且有技改项目实施的经验，为本项目实施提供了技术保证。
E）本项目属扩大出口创汇项目，投资方向正确，因而得到各级政府和银行支持，从而获得良好的外部环境。
综上所述，**有限公司，可以承担实施本项目的改造。
三、市场预测、拟建规模和项目实施进度
3.1市场预测
家具和人们的生活水平、文化素质、地区风俗等诸多因素有关，除应具备基本使用功能外，它还有美化家居的功能。
在国外，淘汰更新速度快，因而需求量很大。
目前，我国上档次、上规模的钢木家具企业主要集中在长三角和珠三角经济发达地区，产品主要出口；
而内地生产厂家较少，且生产规模较小，主要是满足国内市场，出口厂家很少。
随着我国加入WTO，全球经济一体化的进程加快，内销企业也逐步进入国际市场。
据调查比较，目前**公司生产规模、技术力量和产品质量档次处于国内领先水平，具有一定的市场竞争能力。
中国家具协会认为我国家具业制定的目标是：
家具出口占世界家具贸易量20%；
为中国、世界设计创造新的生活和工作方式、环境；
引导世界家具潮流和方向；
创立5-10个世界著名家具品牌；
形成5-10家世界级大型家具企业；
建立3-5家世界著名家具销售公司，争取成为世界家具的第一生产大国和出口大国。
同时，增强板式家具、金属家具、高档家具的出口，改变目前以实木家具出口、低档家具出口为主的局面，提高出口家具的附加值，使我国逐步成为世界家具产业强国。
据海关统计，2004年我国家具出口额达103.5亿美元，比2003年增长39.3%；
公司出口的产品，主要销售对象为：
美国CP公司、C&
B公司、SITCOM公司、中美进出口公司；
英国本森公司、瑞莱恩公司、阿戈斯公司、缀木公司；
新西兰必九公司；
澳大利亚雨果公司；
马来西亚全家具公司；
香港立创世通公司（以上由公司自营出口）和**海格尔进出口公司（代理出口）。
由于客户和市场快速发展，但受能力和技术装备以及工艺水平的制约，难以生产市场前景较好的、需求量较大的高档次的实木家具、锻铁家具、户外休闲家具。
为此，外商曾多次要求进行扩能技术改造，以满足增加订单的需要。
另公司在稳定现有市场和客户的同时，为了使企业得到长足的发展，提升国际市场竞争力，争创品牌，扩大市场份额，公司拟开拓加拿大、日本、韩国、东南亚等市场。
目前，公司年生产能力为160万件，考虑到出口量的不断增长和产品结构的变化，以及客户和市场的发展需求。
为此，进行扩大出口钢木家具生产能力技术改造是符合企业发展需要的。
预计在“十一五”期间，出口交货量可达240万件是完全可能的。
3.2生产纲领
3.2.1产品结构
产品结构仍以钢木结构的凳、椅、床、桌、架为主，但在式样上紧跟国际潮流，品种对仿金镀、铝花、锻铁、高档实木家具调整比例，提高产品质量档次，在表面色彩上，喷涂喷漆质量上有大幅提高。
同时，为了降低产品成本，提升价格竞争力和整体配套能力，本次技改项目增加聚氨酯泡沫与可发性聚苯乙烯两种配套产品。
总之，要满足外商要求。
3.2.2生产纲领
生产纲领制订的原则：
●有比较可靠的市场容量；
●有足够的生产能力（手段）；
●有满足要求的配套条件。
根据上述原则，本项目改造期定为1.5年，其生产纲领如表3-1
表3-1
产品名称
第1年
第2年
第3—11年
改造期
投产期
达产期
餐椅
18
沙发床
双层床
双人床
16
餐桌（餐台）
12
茶几（搁架）
衣帽柜
新增小计
30
企业原有能力
总计
190
3.3项目实施进度
项目实施进度，见表3-2项目实施条形图。
表3—2项目实施条形图月/格
内容
进度
13
14
15
17
设计：
厂房设计
工艺设计
厂房施工
设备购置
配套工程施工
设备安装、调试
试生产
正式投产
试生产结束即转入正式投产
项目验收
投产后3个月内完成验收
四、工艺方案
4.1工艺方案设计原则
A）技术先进性原则：
选用先进的生产技术和生产方法。
B）经济效益原则：
提高产品质量档次，提升产品附加值，大幅提高生产效率，明显降低能耗，使产品成本显著下降，充分体现规模效益。
C）由工艺设备保证产品质量稳步提高，人为因素相对减少，企业由劳动密集型生产模式逐步向技术效益转变。
D）满足生产纲领要求：
在满足生产纲领的同时应考虑生产过程中不确定因素的影响，废次品返修的影响，所以在确定工艺设备时，要增加10—15%的生产能力。
E）严格执行国家对环境保护、消防、劳动保护等有关法令、法规要求。
4.2设计基础数据
4.2.1产品产量
以餐椅、沙发、双层床、双人床、餐桌、茶几、衣帽柜为代表产品，其产量从原有能力160万件增加到240万件，新增80万件。
另配套聚氨酯泡沫和可发性聚苯乙烯两种产品，其产量在满足本企业配套的同时，将进行对外销售。
本次工艺设计，其生产能力应按新增80万件×
115%＝92万件来考虑。
4.2.2产品质量
产品质量执行GB/T3325-1995国家标准，出口产品同时执行欧洲EN747-1、EN1022标准。
其主要要求如下：
A）产品主要尺寸应符合GB3326、GB3327、GB3328、GB3976要求；
B）产品外形尺寸偏差：
折叠式±
6.0mm、非折叠式±
5mm；
C）有较严格的形位公差；
D）对用料如金属材料、木制材料均有十分的严格要求；
E）对表面涂层厚度、力学性能、理化性能均有要求；
F）对产品包装有明确的规定。
4.2.3工作制度
生产系统实行两班工作制，即每天工作16小时，公司管理和后勤系统实行8小时单班工作制，年工作日为254天。
4.3产品工艺流程及说明
4.3.1产品工艺流程
钢木家具虽品种繁多，但基本生产工艺相同，其工艺流程图如下：
a、聚氨酯泡沫（海绵）流程方框图：
b、可发性聚苯乙烯（保利龙）流程方框图
c、家具工艺流程方框图
1、钢制家具流程方框图
高频焊管→截长→弯管
钢板→下料→冲压成型拼装→焊接成型
型材→下料→成型
前处理→涂饰→总装→包装→入库
2、钢木（皮）等结合
家具流程方框图外购件→总装→包装→入库
3、软体家具流程方框图
划板→裁剪→缝纫
4、木制家具流程方框图
木材板方→下料→钻孔砂光→涂饰
人造板材→下料→钻孔砂光→封边吸塑
总装→包装→入库
4.3.2工艺流程说明
A）外购钢材（板、型材）经整理、成型下料（截长）后备用：
B）高频焊管：
由公司自加工入库备用；
C）管材经弯管、板材经冲压成为拼装用料：
D）通过胎具进行产品（或部件）拼装，并焊接成型；
E）拼装件经前处理（脱脂、磷化、清洗）入涂饰工序；
F）拼装件经加热、喷塑、固化、冷却进入产品总装；
G）涂饰件、木制件、其他件（如垫料）以及外购件、标准件等进行产品包装。
H）保利龙、海绵按产品尺寸裁剪后入总装工序。
I）包装后入库。
4.4设备选型
4.4.1提高下料能力
增加数控切割机、冲床、自动剪板机、木工单片锯、精密裁板锯提高下料能力。
4.4.2焊接能力
增加自动焊接手，低温铜焊机，以提高焊接质量和焊接能力。
4.4.3机械加工能力
家具的机械加工主要为钻孔、压型、弯管，本次拟新增多头钻、弯管机、缩管机、数控铣、四面刨、刨砂机、双面砂光机、木工刨床缝纫机等，以提高机械加工能力。
4.4.4提高表面质量
增加粉末静电喷涂生产线、电泳漆生产线、木器漆喷淋生产线、以提高产品表面涂饰质量。
塑料喷涂不仅色彩艳丽、光亮滑润、典雅庄重、附着力强，而且耐碰撞、寿命长，电泳漆提高涂装质量和生锈防护。
4.4.5生产可发性聚苯乙烯需增加反应釜及一些辅助设备。
4.4.6生产聚氨酸泡沫需增加发泡流水线及切割机等设备
4.4.7环境保护和劳动保护
本次需增加一批吸尘设备和前处理后废水、废气的处理设备。
4.4.8产品尺寸精度和装配质量
本次需增加一批模具和胎具。
4.5新增设备
主要设备一览表表4-1
序
号
设备名称
规格型号
数量
价格
产地
单价
总价
电泳漆生产线
条
130
乐清威龙涂装设备公司
静电喷涂生产线
110
东南涂装设备公司
滚圆机
R1500
台
20
旭东（昆山）机械公司
多片锯
MJ143
24
顺德富豪木工机械公司
螺杆式空气压机
CJ-150I
套
25
上海浪潮机器有限公司
液压折弯机
WC67Y
武汉佳宜机械公司
五排钻
M*108
广州铭华木工机械厂
木材恒温保湿间
福建莆田东亚风机厂
双面刨
450/610
7.5
广东威力木工机械厂
四面刨
单片锯
TY0365
牡丹江木工机械厂
重型砂光机
1200
数控制榫机
MDK3113B
27
佛山新马木工机械
精密裁板锯
MJ-300
3.5
佛山振邦木工机械
保护焊机
300-16
45
松下开元焊接设备厂
全自动后成型机
HB-3100
全自动封边机
MFB-60E
上海步精木工机械
液压拼板机
6000*1200
19
气动拼板机
2400*16
刨砂机
8PRC1300
21
8.5
34
顺德新马木工机械
22
重型台式钻床
Z25
0.3
上海机床厂
23
重型缝纫机
日本1541
40
60
双端铣
M*3814
广东豪强木工机械厂
金属圆锯机
MC315
2.5
张家港和丰机械厂
26
振动砂光机
MB106A
台
广东马氏集团
胀管机
P*026
张家港和和机械厂
28
冲床
25T-125T
四川内江扬力二锻
29
车床
C6140
沈阳第一机床厂
钻铣床
Z*5150Z
海滕机床有限公司
31
金属带锯机
GW4028B
浙江江晨龙锯床公司
32
木工带锯机
MJ346
33
水平发泡流水线
上海联华机床设备厂
垂直发泡流水线
35
平切割机
36
木器漆喷淋生产线
180
江苏东南涂装设备公司
37
立切割机
185
1325
五、土建、配套工程
5.1总图
5.1.1区位交通状况
**公司位于**市南大工业园区，厂区大门紧临107国道，距毛陈立交桥（316国道、京珠高速公路、107国道
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