家具厂扩大出口钢木家具生产能力技改项目可行性策划书.docx
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家具厂扩大出口钢木家具生产能力技改项目可行性策划书
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一、总论
1.1项目名称、实施单位、法人代表
项目名称:
扩大出口钢木家具生产能力技改项目
实施单位:
XX有限公司
企业法人:
XX职务:
董事长兼总经理
项目负责人:
XX职务:
董事长兼总经理
项目实施地:
XX有限公司厂内和毛陈镇青石桥村
1.2项目提出的背景及其必要性
XX有限公司是集设计、生产、销售于一体的规范化大型家具制造企业,并拥有自营进出口权,是华中地区专业分工最全、规模最大、综合实力最强的家具出口型企业。
公司生产的金属、板式、实木、软体、钢木、钢皮、钢玻等系列,500多个品种家具畅销美国、英国、法国、澳大利亚等欧美国家和中东地区,深受用户青睐。
二ОО四年,实现销售收入14490万元,创汇1620万美元,利税1580万,连续三年被XX市政府评为“出口创汇大户”,被XX省统计局评为“全省家具制造业龙头企业”,列入XX市十一五规划主导产业和XX省人民政府“三个三工程”。
当今,国际家具正朝着实用、多功能、舒适、健康等现代方向发展,除了应具备基本使用功能外,它还有美化家居的功能。
在国外淘汰更新速度快,因而需求量很大。
据海关统计,2004年中国家具出口103.53亿美元,比2003年增长39.3%;进口7.26亿美元,比2003年增长26.28%。
在103亿美元的出口家具中,木家具在家具出口额中占主体地位,出口额为36.81亿美元,占家具总出口额的35.6%;金属家具次之,为13.83亿美元,占13.4%。
我国家具出口持续增长源于国际市场,特别是欧美发达国家和地区对家用和办公家具的使用更新更快。
据有关资料预测,除欧美等国家对钢木家具的需求继续保持强劲的势头外,日本、韩国、东南亚等国家对钢木家具的需求也有所回升,整个家具出口将持续上扬。
据家具协会预测,我国家具产量在今后一段时间将保持年均增长30%的速度,2005年销售额将达到1700亿元人民币左右,到2015年达到3000亿元人民币左右;出口保持持续稳步增长,2005年出口额将达到130亿美元,到2015年超过200亿美元。
同时,增加板式家具、金属家具、高档家具的出口,改变目前以实木家具出口、低档家具出口为主的局面,提高出口家具的附加值,使我国逐步成为世界家具产业强国。
随着全球经济一体化的进程加快,我国加入WTO,国内家具面临着发达国家产品的严酷竞争,国内各企业之间的市场竞争也已达到白热化程度,单纯的价格竞争已不能满足市场的要求,代之而起的必须是产品档次、品质和技术水平的竞争。
XX有限公司通过自身的努力,虽然产销量平均每年以40%的速度增长,但由于市场和产品不断地向高端发展,缺少生产高档次、高质品产品的关键生产设备和工艺,仍然不能满足出口增长的需求和市场的变化,以致每年要放弃约30%的外销订单。
为了走符合自已的发展之路,提升国际市场竞争力,促进国际贸易,扩大出口,应对技术壁垒,规避质量风险,消化人民币增值的压力,公司只有通过技术改造提高企业装备水平,提升产品技术含量和附加值,才能在满足外商质量要求的基础上扩大外销产量,才能使企业处于不断追求、不断向上的境地,才能获得更大的发展。
1.3可行性研究的依据
A)国务院令第346号《指导外商投资方向规定》
B)国家计委、国家经贸委和外经贸委部令第21号《外商投资产业指导目录》
C)轻工业部关于轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(QBJS5--92)
D)《建设项目经济评价方法与参数》
E)XX市XX区“十一五”发展规划
F)企业的基础资料
1.4可行性研究的主要范围
A)对项目的必要性,企业承担本项目实施能力的分析
B)对项目产品市场预测,对生产纲领进行拟定
C)选择先进的工艺流程和先进设备
D)加强环境保护、安全生产、消防和节能的管理
E)对项目投入的资金进行估算;对项目的利润、税金、还贷能力、投资回收能力进行测算;对项目评价指标和存在的风险进行分析
1.5可行性研究结果
1.5.1结论提要
本项目经可行性研究确认是可行的。
1.5.2可行性研究报告主要内容
A)产品产量
在现有年产各类钢木家具160万件的基础上新增80万件,扩能改造后达到年产240万件的生产能力。
B)产品质量。
产品质量执行GB/T3325—1995和欧洲EN747-1、EN1022标准。
C)投资和效益。
本项目固定资产投资为3164万元,其中建设期贷款利息为152万元。
计划向银行贷款2500万元,企业自筹664万元。
本项目流动资金为4427万元,其中向银行申请贷款2600万元,由企业自筹1827万元。
本项目正常生产年份新增销售收入22730万元,折2751万美元。
新增销售税金增值税及附加1184万元,利润总额2396万元。
长期贷款偿还期为3.58年,投资回收期为4.95年。
D)主要内容
新增工艺设备185台套;
新建工业厂房23500平方米;
电力增容600KVA和供配电工程;
配备3T机动叉车2台,2.5T手动叉车30台,2T—5T行车2台;
配备空气供气站2个;
环境保护、消防和工业卫生有关内容;
E)主要数据
本项目主要数据汇集在表1-1中。
表1-1
序号
名称
单位
数据
备注
1
生产纲领
现有能力
万件
160
改造后能力
万件
240
新增能力
万件
80
2
新增销售收入
万元
22730
达产年
折合
万美元
2751
按1∶8.26折算
3
新增利润总额
万元
2396
达产年
新增税收
万元
1184
达产年
其中:
附加税
万元
108
4
固定资产贷款偿还期
年
3.58
含建设期1.5年
5
固定资产投资
万元
3164
其中:
建设期利息152万元
其中:
银行贷款
万元
2500
企业自筹
万元
664
6
流动资金
万元
4427
其中:
银行贷款
万元
2600
企业自筹
万元
1827
7
本项目所需资本金
万元
898
来源:
企业自有资金
8
项目建设期
年
1.5
9
劳动定员
人
1000
10
项目评价指标
A)投资利润率
%
30.09
按平均数据计算
B)投资利税率
%
46.68
按平均数据计算
C)财务内部收益率
所得税前
%
38.43
所得税后
%
30.03
D)累计财务净现值
所得税前
%
9843
I=10%
所得税后
%
6580
I=10%
E)静态投资回收期
所得税前
年
4.95
所得税后
年
5.84
F)静态投资回收期
所得税前
年
4.32
所得税后
年
4.52
11
盈亏平衡点
%
50.26
二、企业概况及实施本项目能力分析
2.1企业概况
XX有限公司是集设计、生产、销售于一体的规范化大型家具制造企业,并拥有自营进出口权,是华中地区专业分工最全、规模最大、综合实力最强的家具出口型企业。
目前产品有金属、板式、实木、软体、钢木、钢皮、钢玻等系列,500多个花色品种,由于产品严格执行欧洲EN747-1、EN1002和GB/T3325-1995标准以及款式新颖,时尚简约,因而深受消费者青睐,远销美国、英国、法国、澳大利亚等欧美国家和中东地区,连续三年被XX市政府评为“出口创汇大户”,被XX省统计局评为“全省家具制造业龙头企业”,列入XX市十一五规划主导产业和XX省人民政府“三个三工程”。
2.1.1企业基础数据
企业基础数据表见表2-1
表2-1
名称
单位
数据
备注
厂区占地
平方米
133300
总建筑面积
平方米
84300
其中:
厂房面积
平方米
66600
现有设备
台套
580
拉管、喷涂、喷漆、数控弯管等
变压器容量
KVA
2000
供水
Dg
50
人员
其中:
技术人员
人
人
1320
260
生产工人1160人
高级职称3人
蒸气锅炉
蒸吨/时
4
2.1.2资产和负债
资产和负债见表2-2
表2-2
名称
单位
2004年末
2005年元月末
流动资产合计
万元
3409
3238
固定资产合计
其中:
固定资产净值
万元
万元
5215
5063
5211
5059
无形及递延资产
万元
3012
3006
资产总计
万元
11584
11455
负债总计
万元
7959
7725
所有者权益合计
其中:
实收资本
万元
万元
3625
2645
3730
2645
2.1.3经营状况
企业经营情况见表2-3
表2-3
名称
单位
2004年末
2005年元月末
主营业务收入
万元
13490.6
1515.4
主营业务利润
万元
1471.8
255.3
营业利润
万元
928.6
103.1
利润总额
万元
934.7
105.3
2.2企业实施本项目能力分析
A)本项目是在现有产品的基础上扩大产量和增加配套生产设备和工艺,因而不存在技术上的风险。
B)企业产品全部出口外销,有稳定的销售渠道和销售市场,并且有自已研发人员和机构,无市场问题。
C)企业有一定的自筹资金能力和良好的银行信誉,为本项目筹集资金提供了有利条件。
D)企业有一支勇于开拓、作风严谨,踏实干事的领导集体;有一套符合企业实际的管理制度和竞争机制,为本项目实施提供了保证。
E)企业有各类工程技术人员,并且有技改项目实施的经验,为本项目实施提供了技术保证。
E)本项目属扩大出口创汇项目,投资方向正确,因而得到各级政府和银行支持,从而获得良好的外部环境。
综上所述,XX有限公司,可以承担实施本项目的改造。
三、市场预测、拟建规模和项目实施进度
3.1市场预测
家具和人们的生活水平、文化素质、地区风俗等诸多因素有关,除应具备基本使用功能外,它还有美化家居的功能。
在国外,淘汰更新速度快,因而需求量很大。
目前,我国上档次、上规模的钢木家具企业主要集中在长三角和珠三角经济发达地区,产品主要出口;而内地生产厂家较少,且生产规模较小,主要是满足国内市场,出口厂家很少。
随着我国加入WTO,全球经济一体化的进程加快,内销企业也逐步进入国际市场。
据调查比较,目前XX公司生产规模、技术力量和产品质量档次处于国内领先水平,具有一定的市场竞争能力。
中国家具协会认为我国家具业制定的目标是:
家具出口占世界家具贸易量20%;为中国、世界设计创造新的生活和工作方式、环境;引导世界家具潮流和方向;创立5-10个世界著名家具品牌;形成5-10家世界级大型家具企业;建立3-5家世界著名家具销售公司,争取成为世界家具的第一生产大国和出口大国。
同时,增强板式家具、金属家具、高档家具的出口,改变目前以实木家具出口、低档家具出口为主的局面,提高出口家具的附加值,使我国逐步成为世界家具产业强国。
据海关统计,2004年我国家具出口额达103.5亿美元,比2003年增长39.3%;进口7.26亿美元,比2003年增长26.28%。
在103亿美元的出口家具中,木家具在家具出口额中占主体地位,出口额为36.81亿美元,占家具总出口额的35.6%;金属家具次之,为13.83亿美元,占13.4%。
公司出口的产品,主要销售对象为:
美国CP公司、C&B公司、SITCOM公司、中美进出口公司;英国本森公司、瑞莱恩公司、阿戈斯公司、缀木公司;新西兰必九公司;澳大利亚雨果公司;马来西亚全家具公司;香港立创世通公司(以上由公司自营出口)和XX海格尔进出口公司(代理出口)。
由于客户和市场快速发展,但受能力和技术装备以及工艺水平的制约,难以生产市场前景较好的、需求量较大的高档次的实木家具、锻铁家具、户外休闲家具。
为此,外商曾多次要求进行扩能技术改造,以满足增加订单的需要。
另公司在稳定现有市场和客户的同时,为了使企业得到长足的发展,提升国际市场竞争力,争创品牌,扩大市场份额,公司拟开拓加拿大、日本、韩国、东南亚等市场。
目前,公司年生产能力为160万件,考虑到出口量的不断增长和产品结构的变化,以及客户和市场的发展需求。
为此,进行扩大出口钢木家具生产能力技术改造是符合企业发展需要的。
预计在“十一五”期间,出口交货量可达240万件是完全可能的。
3.2生产纲领
3.2.1产品结构
产品结构仍以钢木结构的凳、椅、床、桌、架为主,但在式样上紧跟国际潮流,品种对仿金镀、铝花、锻铁、高档实木家具调整比例,提高产品质量档次,在表面色彩上,喷涂喷漆质量上有大幅提高。
同时,为了降低产品成本,提升价格竞争力和整体配套能力,本次技改项目增加聚氨酯泡沫与可发性聚苯乙烯两种配套产品。
总之,要满足外商要求。
3.2.2生产纲领
生产纲领制订的原则:
●有比较可靠的市场容量;
●有足够的生产能力(手段);
●有满足要求的配套条件。
根据上述原则,本项目改造期定为1.5年,其生产纲领如表3-1
表3-1
产品名称
第1年
第2年
第3—11年
改造期
投产期
达产期
餐椅
0
7
18
沙发床
0
3
8
双层床
0
4
10
双人床
0
6
16
餐桌(餐台)
0
4
12
茶几(搁架)
0
4
10
衣帽柜
0
2
6
新增小计
0
30
80
企业原有能力
160
160
160
总计
160
190
240
3.3项目实施进度
项目实施进度,见表3-2项目实施条形图。
表3—2项目实施条形图月/格
内容
进度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
设计:
厂房设计
工艺设计
厂房施工
设备购置
配套工程施工
设备安装、调试
试生产
正式投产
试生产结束即转入正式投产
项目验收
投产后3个月内完成验收
四、工艺方案
4.1工艺方案设计原则
A)技术先进性原则:
选用先进的生产技术和生产方法。
B)经济效益原则:
提高产品质量档次,提升产品附加值,大幅提高生产效率,明显降低能耗,使产品成本显著下降,充分体现规模效益。
C)由工艺设备保证产品质量稳步提高,人为因素相对减少,企业由劳动密集型生产模式逐步向技术效益转变。
D)满足生产纲领要求:
在满足生产纲领的同时应考虑生产过程中不确定因素的影响,废次品返修的影响,所以在确定工艺设备时,要增加10—15%的生产能力。
E)严格执行国家对环境保护、消防、劳动保护等有关法令、法规要求。
4.2设计基础数据
4.2.1产品产量
以餐椅、沙发、双层床、双人床、餐桌、茶几、衣帽柜为代表产品,其产量从原有能力160万件增加到240万件,新增80万件。
另配套聚氨酯泡沫和可发性聚苯乙烯两种产品,其产量在满足本企业配套的同时,将进行对外销售。
本次工艺设计,其生产能力应按新增80万件×115%=92万件来考虑。
4.2.2产品质量
产品质量执行GB/T3325-1995国家标准,出口产品同时执行欧洲EN747-1、EN1022标准。
其主要要求如下:
A)产品主要尺寸应符合GB3326、GB3327、GB3328、GB3976要求;
B)产品外形尺寸偏差:
折叠式±6.0mm、非折叠式±5mm;
C)有较严格的形位公差;
D)对用料如金属材料、木制材料均有十分的严格要求;
E)对表面涂层厚度、力学性能、理化性能均有要求;
F)对产品包装有明确的规定。
4.2.3工作制度
生产系统实行两班工作制,即每天工作16小时,公司管理和后勤系统实行8小时单班工作制,年工作日为254天。
4.3产品工艺流程及说明
4.3.1产品工艺流程
钢木家具虽品种繁多,但基本生产工艺相同,其工艺流程图如下:
a、聚氨酯泡沫(海绵)流程方框图:
b、可发性聚苯乙烯(保利龙)流程方框图
c、家具工艺流程方框图
1、钢制家具流程方框图
高频焊管→截长→弯管
钢板→下料→冲压成型拼装→焊接成型
型材→下料→成型
前处理→涂饰→总装→包装→入库
2、钢木(皮)等结合
家具流程方框图外购件→总装→包装→入库
3、软体家具流程方框图
划板→裁剪→缝纫
4、木制家具流程方框图
木材板方→下料→钻孔砂光→涂饰
人造板材→下料→钻孔砂光→封边吸塑
总装→包装→入库
4.3.2工艺流程说明
A)外购钢材(板、型材)经整理、成型下料(截长)后备用:
B)高频焊管:
由公司自加工入库备用;
C)管材经弯管、板材经冲压成为拼装用料:
D)通过胎具进行产品(或部件)拼装,并焊接成型;
E)拼装件经前处理(脱脂、磷化、清洗)入涂饰工序;
F)拼装件经加热、喷塑、固化、冷却进入产品总装;
G)涂饰件、木制件、其他件(如垫料)以及外购件、标准件等进行产品包装。
H)保利龙、海绵按产品尺寸裁剪后入总装工序。
I)包装后入库。
4.4设备选型
4.4.1提高下料能力
增加数控切割机、冲床、自动剪板机、木工单片锯、精密裁板锯提高下料能力。
4.4.2焊接能力
增加自动焊接手,低温铜焊机,以提高焊接质量和焊接能力。
4.4.3机械加工能力
家具的机械加工主要为钻孔、压型、弯管,本次拟新增多头钻、弯管机、缩管机、数控铣、四面刨、刨砂机、双面砂光机、木工刨床缝纫机等,以提高机械加工能力。
4.4.4提高表面质量
增加粉末静电喷涂生产线、电泳漆生产线、木器漆喷淋生产线、以提高产品表面涂饰质量。
塑料喷涂不仅色彩艳丽、光亮滑润、典雅庄重、附着力强,而且耐碰撞、寿命长,电泳漆提高涂装质量和生锈防护。
4.4.5生产可发性聚苯乙烯需增加反应釜及一些辅助设备。
4.4.6生产聚氨酸泡沫需增加发泡流水线及切割机等设备
4.4.7环境保护和劳动保护
本次需增加一批吸尘设备和前处理后废水、废气的处理设备。
4.4.8产品尺寸精度和装配质量
本次需增加一批模具和胎具。
4.5新增设备
主要设备一览表表4-1
序
号
设备名称
规格型号
单位
数量
价格
产地
单价
总价
1
电泳漆生产线
条
1
130
130
乐清威龙涂装设备公司
2
静电喷涂生产线
条
1
110
110
东南涂装设备公司
3
滚圆机
R1500
台
2
10
20
旭东(昆山)机械公司
4
多片锯
MJ143
台
3
8
24
顺德富豪木工机械公司
5
螺杆式空气压机
CJ-150I
套
2
25
50
上海浪潮机器有限公司
6
液压折弯机
WC67Y
台
3
5
15
武汉佳宜机械公司
7
五排钻
MX108
台
3
9
18
广州铭华木工机械厂
8
木材恒温保湿间
套
1
80
80
福建莆田东亚风机厂
9
双面刨
450/610
台
2
7.5
15
广东威力木工机械厂
10
四面刨
台
1
30
30
广东威力木工机械厂
11
单片锯
TY0365
台
4
4
20
牡丹江木工机械厂
12
重型砂光机
1200
台
2
25
50
广东威力木工机械厂
13
数控制榫机
MDK3113B
台
3
9
27
佛山新马木工机械
14
精密裁板锯
MJ-300
台
4
3.5
14
佛山振邦木工机械
15
保护焊机
300-16
台
30
1.5
45
松下开元焊接设备厂
16
全自动后成型机
HB-3100
台
3
5
15
广州铭华木工机械厂
17
全自动封边机
MFB-60E
台
2
7.5
15
上海步精木工机械
18
液压拼板机
6000*1200
台
1
18
18
顺德富豪木工机械公司
19
气动拼板机
2400*16
台
1
16
16
顺德富豪木工机械公司
20
刨砂机
8PRC1300
台
1
24
24
顺德富豪木工机械公司
21
数控制榫机
MDK3113B
台
4
8.5
34
顺德新马木工机械
22
重型台式钻床
Z25
台
14
0.3
4
上海机床厂
23
重型缝纫机
日本1541
台
40
1.5
60
24
双端铣
MX3814
台
3
5
15
广东豪强木工机械厂
25
金属圆锯机
MC315
台
6
2.5
15
张家港和丰机械厂
26
振动砂光机
MB106A
台
4
4
16
广东马氏集团
27
胀管机
PX026
台
2
10
20
张家港和和机械厂
28
冲床
25T-125T
台
20
4
80
四川内江扬力二锻
29
车床
C6140
台
3
3
9
沈阳第一机床厂
30
钻铣床
ZX5150Z
台
5
4
20
海滕机床有限公司
31
金属带锯机
GW4028B
台
4
2.5
10
浙江江晨龙锯床公司
32
木工带锯机
MJ346
台
3
2
6
广东马氏集团
33
水平发泡流水线
套
1
50
50
上海联华机床设备厂
34
垂直发泡流水线
套
1
40
40
上海联华机床设备厂
35
平切割机
台
2
10
20
上海联华机床设备厂
36
木器漆喷淋生产线
条
1
180
180
江苏东南涂装设备公司
37
立切割机
台
2
5
10
上海联华机床设备厂
总计
185
1325
五、土建、配套工程
5.1总图
5.1.1区位交通状况
XX公司位于XX市南大工业园区,厂区大门紧临107国道,距毛陈立交桥(316国道、京珠高速公路、107国道复