项目合作前期经费管理办法Word格式.doc

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一、本规定所指前期工作经费主要包括以下几个方面的开支

（一）项目前期工作经费。

包括项目建议书（预可行性研究）、可行性研究、咨询评估、环境影响评价、安全影响评价（建议删除）等工作环节的编制、评估、评审等归属于前期工作经费合同类支出的相关费用。

（二）项目业务经费。

包括办公费、会议费、差旅费以及直接为项目服务的业务招待等费用。

（三）设备购置费。

包括项目前期工作所必须的设备购置费。

（四）劳务费用。

包括项目前期工作可能产生的聘用人员工资、福利等。

（五）其它可归属于该项目前期的费用。

二、资金的支付审批程序

（一）工作经费支付审批程序

1.支付申请。

经办人员根据前期业务开展情况、实际费用发生额填写资金支付凭证，注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并应随附有效经济合同和相关票据证明。

2.支付审核。

各项目组负责人对支付申请的真实性、合理性、必要性进行审查。

3.支付审批。

审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。

对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。

在各项目组负责人审核的基础上，合同金额小于10万由项目前期工作领导小组秘书长审批，10万元至50万元的由该项目合作三方授权代表共同审批，50万以上的由项目前期工作领导小组办公室主任审批。

4.办理支付。

XXXX公司财务部应当根据审核无误、签字齐全的支付申请，按规定办理货币资金支付手续。

（二）支付审批流程如下：

1、费用支付流程

经办人填写支付申请

项目组负责人审核用款事由

根据额度由相关领导审批

港荣公司办理支付手续

2、合同支付流程

经办人填写支付申请，

并附相关合同

按审批权限由相关领导签字审批

三、资金支付审签人的责任规定

（一）前期工作经费发票付款人名称应为：

“宜宾市中汽零五粮合作项目组”。

（二）用款人应如实反映资金支付内容，在资金申请单、报销单上签字，对资金支付结果负直接责任。

（三）项目牵头人对前期工作经费支付的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核签字，对资金支付的结果负领导责任。

（四）对资金支付负有审核权限的人员，对资金支付的结果负审核责任。

（五）对资金支付具有最终审批权限的人员，对资金支付的结果负领导责任。