资金申请报告编制提纲Word格式.docx
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(二)技术来源及技术先进性的有关证明文件;
(三)项目审批、核准或备案文件(在有效期内);
已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;
(四)工商营业执照;
(五)企业用于申请贷款用途的申报材料、有符合贴息范围的借款合同、相对应的借款合同借记凭证(借款借据、记账凭证)、利息单等凭证及银行贷款流水(该项内容应提交复印件,项目汇总单位核实以上凭证及内容,注明与原件相符并加盖公章);
(六)2018年年度财务审计报告及项目专项审计报告。
财务事项应委托有相应资质的会计师事务所进行审核。
项目专项审计报告应至少包含以下内容:
1.项目概况:
项目名称、项目总投资额(应分别列示项目土建投资额、项目信息化建设投资额);
2.项目实施情况:
项目实际开工时间、已完成的工程进度(应按土建、信息化建设分别列示)、实际已支出的投资额及资金来源(应按土建、信息化建设分别清单列示);
3.项目新增投资情况:
2018年1月1日-2019年3月31日期间新增投资额;
4.贷款情况:
贷款银行名称、贷款协议签署时间、贷款总额、贷款利率、贷款期限、实际放款情况(借据编号、借款金额、借款起息日,止息日、贷款利率)、逾期贷款的金额;
5.利息情况:
在贴息期2018年3月21日-2019年3月20日内发生的利息、实际已支付的利息(贷款金额、利率、利息、逾期贷款利息及罚息);
6.项目取得省级财政资金补助、奖励、贷款贴息的情况:
包括资金来源、性质、取得的时间、金额;
7.审核确认申请的贴息金额(贴息率暂按中国人民银行同期贷款基准利率50%计算)。
专项审计报告可在项目评审通过后五日内提交。
(七)根据项目的特点,提供由环保、国土、规划等部门出具的与所申报项目相关的环保文件、国土资源文件、规划选址文件等(国家有明文规定无需提供的,可不必提供);
要求提供的申报材料,请按
(一)至(七)的顺序依次编排,并提供目录、标明页码后A4纸装订成册,加盖申报单位公章及骑缝章。
项目贴息申请表
项目单位基本情况
企业名称
所属行业
法人性质
法人代表及法人身份证号
组织机构
代码
社会统一
信用代码
归属地
纳税识别号
企业注册
时间
企业注册地
企业总人数(其中中共党员人数)
注册资本
(万元)
企业前5位
股东情况
股东名称
持股比例
1
2
3
4
5
近3年财务
经营情况
2016
2017
2018
总资产(万元)
固定资产(万元)
资产负债率(%)
销售收入(万元)
净利润(万元)
主要资质和获奖情况,如核心知识产权名称及登记号(如:
专利、软件),选择不超过5项填写
项目基本情况
项目名称
项目前期基础情况,包括领军人物、主要产品应用和市场情况等,不超过500字
建设目标和应用示范目标,不超过200字
主要建设内容,包括技术方案、建设方案、设备配置方案、运营服务方案等,以及贴息资金后续使用规划等,不超过1000字
项目审批/核准/备案单位名称及文件号
项目审批/核准/备案日期
项目总投资
项目固定资产投资(万元)
铺底流动资金
新增投资额
银行贷款情况
贷款银行
名称
借款协议
签署时间
借款期限
贷款金额
自筹及其他
资金
贷款余额
申请贴息金额
银行贷款是否有逾期
企事业单位本年度获得其他省级扶持奖励政策情况说明
2019年福建省数字经济发展专项资金贷款贴息项目汇总表
项目汇总单位(盖章)单位:
万元
序
号
项目
申报
单位
所属
领域
项目主要
建设内容
项目投资情况
项目贷款情况
2018年3月21日-2019年3月20日发生的利息
申请
贴息
金额
备注
总投资
其中:
2018年1月1日-2019年3月31日新增投资
银行
贷款
总额
利率
期限
2019年福建省数字经济发展专项资金贷款贴息项目借款明细表
项目申报单位(盖章)
单位:
序号
申报单位名称
项目建设期限(年、月)
固定资产投资
自筹
资金及其他
贷款资金总额
借款银行名称
借款合同编号
借据编号
借款金额(以借款借据为准)
借款起息日(以借款借据为准)(格式201X-XX-XX)
借款止息日(以借款借据为准)(格式201X-XX-XX)
贷款利率
发生利息(2018年3月21日-2019年3月20日)
XX银行
XXX
合计
项目申报单位承诺书
兹郑重承诺我单位申报材料真实可信,并对资金申请报告、贴息申请表和所附材料的真实性、合法性、完整性负责,且承诺不通过项目拆分整合、项目名称变更以及关联企业等形式重复申报项目,亦本年度内不重复享受省级扶持奖励。
如有虚假,本单位愿意承担如下责任:
1、取消本单位福建省数字经济发展专项资金项目申报资格三年。
2、依照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)第十四条“企业和个人有下列行为之一的,责令改正,调整有关会计账目,追回违反规定使用、骗取的有关资金,给予警告,没收违法款;
对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3000元以上5万元以下的罚款”及其他有关规定承担相应责任。
3、将失信信息记入福建省公共信用信息平台。
4、构成犯罪的,依法承担法律责任。
法定代表人(签字):
申报单位全称并盖章:
年月日
贷款贴息专项资金绩效表
所属专项
具体实施单位
项目起止时间
项目汇总单位
项目立项情况
(审批、核准或备案文件号)
资金情况
年度资金总额
财政资金
其他资金
绩效指标
指标预测值
总体目标
产出数量
经济效益
社会效益
创新成果(项)
行业贡献度
其他(可选填)
年度目标
项目实施进度(%)
固定资产投入(万元)
注:
1、总体目标为项目建成后整体目标,需明确的、可量化的。
2、年度目标为项目申请财政专项资金补助当年度目标。
3、创新成果指标包含专利授权、新工艺、新方法、新产品、主持或参与标准制定等与申报领域相关的量化指标。
4、行业贡献度指标包含成果转化、技术服务、为行业培养人才等与申报领域相关的量化指标。