年产吨白酒生产建设项目可研报告.docx

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年产吨白酒生产建设项目可研报告

年产2000吨白酒

生产建设项目

可行性研究报告

XXXX酒业有限公司

XXXX年三月

第一章总论

1.1项目名称、建设地点和法人代表

项目名称：

年产2000吨白酒生产建设项目

建设地点：

XXXX新区XX镇轻工业园区

建设单位：

XXXX酒业有限公司

企业类型：

有限责任公司（自然人投资或控股）

法人代表：

XXX

注册资本：

1500.00万元人民币

企业住所：

XX市XX镇XX街

1.2报告编制依据原则和范围

1.2.1报告编制的依据

1、《产业结构调整指导目录》（2011年本）；

2、《国家“十二五”发展规划纲要》；

3、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

4、《中华人民共和国环境保护法》；

5、《中华人民共和国劳动安全法》；

6、2005年10月《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》；

7、XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；

8、XX市建设项目用地预审管理办法；

9、有关部门提供的资料及证明文件；

10、酱香型白酒国家标准；

12、食品工业“十二五”发展规划；

13、关于“十二五”期间加强酒类流通管理的指导意见；

14、建设单位提供的基础资料。

1.2.2报告编制的原则

根据本项目实际特点，结合企业现状及发展规划情况，以市场为向导，合理确定设计规模。

设计要充分体现“生产可靠，技术先进，节约投资，提高效益”的指导思想。

针对本项目的特点，提出本项目可行性研究报告的编制原则和指导思想。

1、以生产可靠为前提条件，采用成熟、可靠的生产工艺和装备。

2、提倡技术先进，要尽可能采用先进工艺和生产技术。

3、要通过优化设计降低工程建设投资，提高经济效益。

4、认真调查研究项目原材料供应、气象、气候和工程地质条件，避免不利因素对工程建设和生产运行造成的影响。

5、应贯彻执行国家和地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量及消防等方面的有关规定和标准，做到“三同时”。

6、在满足要求的前提下，立足现有场地布置生产线，节约土地降低建设投资。

1.2.3报告编制的范围

本报告重点研究、阐述下列本项目相关问题：

1、项目建设的背景及必要性；

2、项目分析与建设方案；

3、工艺流程与技术方案；

4、建设方案与功能布局；

5、项目实施计划；

6、投资估算与资金筹措；

7、效益预测与财务分析；

8、项目风险分析与防范。

1.3项目概况

1.3.1项目名称

年产2000吨白酒生产建设项目

1.3.2项目性质

改、扩建

1.3.3项目单位

XXXX酒业有限公司

1.3.4项目建设地点

XX炮台镇轻工业园区

1.3.5建设规模与建设内容

本项目建设年产2000吨白酒，项目总用地面积60100平方米，主要建设生产厂房、仓库、研发大楼、办公大楼、倒班宿舍、变电所、职工食堂，土建工程总投入为11505.00万元；制曲设备、物料输送设备、蒸煮设备、晾渣设备、发酵设备、酒醅出入池（缸）设备、蒸馏设备、运输设备等286台套，合计设备投入为3407.00万元。

1.3.6产品方案

本项目建成后，年产2000吨白酒。

1.3.7劳动定员

本项目建设需劳动定员30人。

1.3.8项目实施进度

本项目按三期进行，第一期建设期计划为1年，于2012年3月开工建设，期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程，预计2013年2月第一期工程全部竣工。

1.3.9投资估算

项目三期总投资为50000.00万元，第一期总投资约20000.00万元，其中固定资产投资18964.97万元，铺底流动资金1035.03万元。

1.3.10资金筹措

项目建设资金全部由项目单位自筹解决。

1.4综合评价

1.4.1综合评价

在中国白酒产业高速发展和产品市场需求不断增加背景下，依据XX市良好的投资环境和优惠的投资政策，为扩大企业经营规模，不断增加经济效益，充分利用当地区位、交通、人力等优势，XXXX酒业有限公司决定在XX炮台镇轻工业园区建设年产2000吨白酒的生产和加工基地，年可实现产品销售收入20000.00万元，年实现税收5755.00万元。

本项目的建设为企业获得经济效益的同时，还可以增加当地就业，对于促进区域产业结构调整，发展新兴产业，发展地方经济都有十分积极的意义。

因此项目建设十分必要，发展前景十分广阔。

经济评价结果表明，项目产品市场需求旺盛，产业成长性突出，公司产品销售体系完备，效益前景广阔，投资回报预期理想，项目建设具有良好的经济可行性。

1.4.2建议

1、建议各级政府及相关部门在政策和资金上予以大力支持，保证项目的顺利进行和可持续发展。

2、建议建设单位应抓紧工程前期的工作，做好工程前期规划、单体设计、征地、勘察测量等准备工作。

3、建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作。

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

白酒工业是中国食品工业发展速度快、规模大、经济贡献率较高的行业，白酒也是中国传统食品中最具民族特色的产品之一，在世界蒸馏酒中独树一帜。

从总体趋势来看，虽然最近几年白酒产量有所降低，规模相对有所缩小，已经由快速扩张时期发展到相对稳定期。

但近几年来，产量、产值、税收、销售收入、企业数量、基建投入等仍在持续增长。

2.1.1国家政策环境

目前，我国的行业政策是扶植优势白酒企业。

国家通过一系列的政策措施对行业的发展进行调整引导。

首先，行业标准、规范的颁布实行，提升了行业的进入门槛。

其次，2006年，薯类白酒15%和粮食白酒25%的从价税率合并为20%，税收政策出现利好。

2008年，新企业所得税规定，内外资税率合并为25%，这对白酒工业未来的发展构成实质性利好。

国家政策的转化，使得2008年5月，白酒行业消费税金和附加占主营业务收入的比重为7%，较上年同期下降0.95个百分点，远低于2002年11月的12.51%。

2009年，全国人大常委会提出禁醉驾的指令。

这一新规将影响到白酒、啤酒、红酒行业的消费趋势与竞争格局。

近年地方也出台一些禁酒令，这在一定程度上会减少白酒行业的销量及收入，影响其存货周转率。

2.1.2经济环境

中国GDP总量每年近10%左右的增长，人民生活水平普遍提高，使高端白酒的消费能力逐渐加强。

虽然全球遭遇金融危机，但中国酒业一向游离于“国际大循环”之外，受金融危机的负面影响是不特别大。

2009年上半年，白酒行业完成产量同比增长20.1%，相比2008年上半年18.9%的增速有所提升。

2009年下半年，白酒行业完成工业总产值同比增长23.4%，略高于上半年产量增幅。

尽管通货膨胀在这几年比较明显，但白酒板块抗通胀能力最强。

中高档白酒由于生产的稀缺性、需求的旺盛以及局部的寡头垄断，具备较强的提价能力。

2.1.3社会环境

白酒对于中华民族来说有着特殊的意义，中国人的酒文化造就了白酒产业的巨大利益前景，结合中国的人口基数大，对白酒的需求也相对较大。

随着经济快速发展，人民收入水平普遍提高。

收入的提高以及中产消费阶层的崛起，影响和改变了人们对白酒的消费理念和行为。

人们更讲究品牌、质量和服务，倾向于消费过程的精神享受。

这使名酒却不断占据市场主流。

享受型消费拉动白酒行业增长将是长期的趋势。

2.1.4技术环境

截至2009年底，酿酒行业拥有国家级企业技术中心11个，五年来增加近50%。

技术中心将促进行业技术创新体系建设，不断开发出新型白酒，实现规模化生产，降低了成本。

通过高端信息管理系统，可以实现供求、成本、收益与投资风险的和谐一致，实现与国际信息化潮流同步。

2.2项目建设的必要性

“十一五”期间，我国白酒产业在国家宏观经济高速增长与高速发展态势下，实现了快速发展，行业结构日趋现代化、产品价格更加合理化，形成了资源高度集中、产业布局高度集中、产业体量高度集中，国有、民营、中外合资等多种所有制并存的产业经济发展格局。

在“十五”的发展基础上，中国白酒工业在“十一五”期间市场仍然保持着旺盛的增长和消费增长态势，带动了整个白酒行业的跨越式发展，行业各项经济指标增速较快，保持了高速的发展态势。

从全行业来看，全国性品牌与区域性品牌都处于蓬勃发展阶段。

一线品牌凭借雄厚实力和发展基础，成为行业的排头兵；逐步崛起的区域性品牌也正在努力向全国性品牌靠近。

在资源高度集中省区，近年来通过并购、重组、强强联合等形式形成大型企业集团。

业外资本、国外资本也加快进入白酒行业，不断介入、推动行业体制和机制的改革。

为了促进普湾新区工业产业的发展，经考察炮台镇轻工业园区的发展前景，XXXX酒业有限公司拟在XX普湾新区炮台镇轻工业园区设立XXXX酒业有限公司。

XXXX酒业有限公司原注册地在普兰店市皮口镇，为振兴炮台轻工业园区的经济，以解决炮台镇村民就业的问题，并可带动区域居民生活水平的提高。

最重要的是能够转移农村劳动力，提高城镇化水平。

本项目建成后，不仅能够承担民族文化（酒文化）传播的作用，并助力辽宁省实现工业强省的战略，每年将带动GDP增长5760.00万元。

基于上述原因XXXX酒业有限公司决定由普兰店皮口镇搬迁到炮台轻工业园区，因此提出立项申请，申请享受国家、省、XX市规定的镇轻工业园区的相关优惠、扶持政策。

恳请政府批示。

第三章市场分析

3.1市场分析

3.1.1全国白酒产业发展概况

目前，我国白酒生产企业有1.8万余家，截止2010年全行业获生产许可证企业8824家，规模以上企业1607家，行业资产总额2259亿元。

2010年，规模企业全年完成产量890万千升，完成工业总产值2793.3亿元，工业销售产值2661亿元，行业出口交货值达13.56亿元；实现销售收入2713亿元，利税总额678亿元，其中利润351亿元。

“十五”、“十一五”期间全国白酒产量发展及其增长情况见图3-1、图3-2。

图3-1白酒产量发展情况

数据来源：

国家统计局

图3-2白酒产量同比增长情况

数据来源：

国家统计局

从图3-1、图3-2可以看出，在“十五”期间我国白酒产量总体特征呈下滑趋势，从2001年的420.19万吨下滑到2004年的311.7万吨，2005年开始步入上升。

在“十一五”期间增长较快，从2006年的353.48万吨快速上升到2010年的890.83万千升，其中2007年上升比较明显，同比增长达到39.74%；从2008年后产量呈现稳定增长的发展态势。

3.1.2主要产能省份白酒产业发展

中国的白酒产业地域性特征很明显，近年来行业的发展又促进了白酒产业的高度集中。

主要体现在西南地区凭借白酒产业发展的天然优势省份，还有就是白酒产业发展基础较好和消费量较大，这些重点白酒经济强省近年来的发展呈稳定、快速的态势，如川、鲁、豫、苏、皖等地区白酒产业实现了快速发展，特别是具有优势酿酒自然条件的川、黔两省，其白酒产销量占据行业40%以上的比重。

全国及部分重点产区的产量发展见图3-3、图3-4。

图3-3部分重点省份白酒产量发展情况

数据来源：

国家统计局

图3-4部分重点省份白酒产量同比增长情况

数据来源：

国家统计局

从图3-3可以看出，产能、产量发展较快的是四川、山东、河南。

同时，图3-4也表明，自“十五”以来各省份中四川省白酒发展每年的同比增长一直处于较高水平上，逐年的递增使其产能、产量在短短几年里就实现了从量变到质变的跨越，将其他省份远远抛在后面。

除了四川、山东、河南外，其他江苏、安徽、河北、湖北等省也实现了较快的发展。

贵州近年来在产能、产量上虽然有所发展，但发展比较慢，没有实现产能、产量的积聚。

这可能与地区经济及其基础环境的发展有关。

从白酒区域板块发展来看，主要白酒产区中的政府都高度重视白酒业的发展，如四川提出打造“中国白酒金三角”，推进“长江上游白酒经济带和千亿产业的建设规划”建设工程，实现产业空间上的集聚，为白酒产业营造了良好的发展氛围；四川宜宾打造“中国白酒之都”，泸州积极打造“中国酒城”；山东出台“山东省白酒产业振兴和调整指导意见”；贵州出台“贵州白酒品牌基地建设方案”，重点建设黔北、黔中、黔南三大“贵州白酒”品牌基地等。

这一系列的区域性产业政策推动了区域性规模白酒经济的发展，重点白酒省份通过实施品牌战略模式、扩展流通渠道、资本战略联盟优化、产业链整合等一系列创新发展战略，从而加快了区域内白酒产业的发展速度和提升了其白酒产业在全国的比重。

“十五”、“十一五”期间部分重点省份白酒产量占全国的比重情况见图3-5、图3-6，部分重点白酒产能大省的产量增长情况见图3-7。

图3-5“十五”期间部分重点省份白酒产量占全国比重

数据来源：

国家统计局

图3-6“十一五”部分重点省份白酒产量占全国比重

数据来源：

国家统计局

从图3-5、图3-6可以看出，在这几个白酒产能重点省份中，从产量比重上看，四川、山东占有绝对的优势，四川占全国的1/5，山东占1/10，从能级上划分为产业产量的第一梯队；其次是河南、辽宁、江苏、安徽，这几个省的产量占全国的比重也比较高。

贵州虽然适宜产好酒，但产能比较低，占全国的比重仅为2.48%。

图3-7主要省份“十五”、“十一五”白酒产量增长倍数

数据来源：

国家统计局

从图3-7中主要省份白酒产量在“十五”、“十一五”期间的增长来看，“十一五”期间全国白酒在“十五”的基础上增长了1.68倍。

另外，增长较快的省份是辽宁、河南、湖北、四川，分别为2.33倍、2.53倍、2.22倍和2.35倍，这几个省份对中国白酒的产量、产能贡献最大。

3.2酿酒行业市场运行情况

2011年，酿酒行业全年累计产量增长明显，行业景气度依然高企。

主要子行业12月份产量增速基本符合预期，白酒行业产量继续保持快速增长，啤酒行业淡季旺销，而葡萄酒行业增速放缓。

1～12月，白酒行业累计产量达到1025.55万千升，同比增长30.7%，增速比上年同期上升3.9个百分点，增速创下了2001年以来的高点；啤酒行业累计产量4898.82万千升，同比增长10.67%，增速比1～11月提高0.8个百分点，比上年同期上升4.39个百分点；

2010年7月以来，我国高端白酒价格涨幅显著，但出厂价因发改委两次“约谈”得以控制。

2011年，白酒出厂价格指数在季度内从104.3点下降至103.85点，下降0.45个百分点，与上年同期相比，上涨2.15点。

2011年，酿酒行业全年累计产量增长明显，行业景气度依然高企。

主要子行业12月份产量增速基本符合预期，白酒行业产量继续保持快速增长，啤酒行业淡季旺销，而葡萄酒行业增速放缓。

3.2.1产量：

白酒继续保持快速增长，啤酒淡季旺销，葡萄酒增速放缓

1、白酒继续保持高速增长态势，中端白酒放量明显，呈现出产销两旺的景象

近几年来，白酒行业一直处于高景气发展周期，2011年12月份，白酒产量为121.34万千升，同比增长34.72%；1～12月累计产量达到1025.55万千升，同比增长30.7%，增速比上年同期上升3.9个百分点，增速创下了2001年以来的高点。

由于白酒文化与消费习俗根深蒂固、白酒已成为地方性或区域性发展的主要方向等原因，未来三至五年白酒行业会继续保持高景气度。

图3-82010年以来白酒产量及同比增速

数据来源：

国家统计局

3.2.2价格：

各类酒出厂价格均明显高于上年同期水平

2010年7月以来，我国高端白酒价格涨幅显著，但出厂价因发改委两次“约谈”得以控制。

2011年四季度，白酒出厂价格指数在季度内从104.3点下降至103.85点，下降0.45点，与上年同期相比，上涨2.15点。

海关数据显示，12月我国大麦进口价格仍在高位，啤酒行业面临的成本压力尚未缓解。

2011年12月，啤酒出厂价格指数为104.54，比上年同期提高3.54点。

预计啤酒大麦价格在未来数月较难出现大幅下降，短期内啤酒行业仍将面临较大的成本压力。

2011年，国产葡萄酒出厂价格增长明显，季度内上涨2点，与上年同期相比，上涨5.2个百分点。

图3-92010年以来白酒、啤酒、葡萄酒出厂价格指数

数据来源：

国家统计局

3.3酿酒行业经营情况

3.3.1酿酒行业盈利能力稳步提升

近年来，酿酒行业连续多个季度保持了高速增长，行业产量增速加快，盈利能力稳步提升。

2011年，我国酒制造业毛利率为32.71%，销售利润率为12.83%。

分行业来看，1～12月，白酒行业毛利率为34.6%，比上年同期上升2.8个百分点，税前利润率为15.3%，比上年同期上升2.1个百分点；葡萄酒毛利率为30.5%，税前利润率为13.2%；2011年以来我国大麦进口平均单价持续高位运行，成本上涨挤压啤酒毛利率空间，毛利率为29.2%，同比下降2.0个百分点；税前利润率为7.0%，同比下降0.8个百分点。

但从中长期来看，酿酒行业未来仍具有可观的增长潜力。

表3-12011年1～12月酒制造业盈利能力

单位：

%

数据来源：

国家统计局

3.3.1主营业务成本增速仍维持高位

2011年，白酒行业生产经营总体状况良好，但生产成本不断上涨成为主要制约因素。

除原材料价格上涨外，由于白酒行业属于劳动密集型企业，机械化程度不高，劳动力成本增加导致白酒企业的生产及销售成本不断攀升，1～12月，白酒行业主营业务成本增速达到39.7%；海关数据显示，2011年我国大麦进口价格上涨明显，目前仍处于相对高位，啤酒行业面临较大的成本压力，2011年啤酒主营业务成本累计增速为21.5%；2011年以来，各产区葡萄产量均有所下降，葡萄酒行业成本压力较大，1～12月，葡萄酒行业主营业务成本增速仍维持高位，达到21.5%。

图3-92009年以来白酒、啤酒、葡萄酒主营业务成本累计同比增速

数据来源：

国家统计局

3.4白酒产业政策及发展趋势

3.4.1发展方向与重点

优化酿酒产品结构，重视产品的差异化创新。

针对不同区域、不同市场、不同消费群体的需求，精心研发品质高档、行销对路的品种，宣传科学知识，倡导健康饮酒。

注重挖掘节粮生产潜力，推广资源综合利用，大力发展循环经济，推动酿酒产业优化升级。

按照“控制总量、提高质量、治理污染、增加效益”的原则，在确保粮食安全的基础上，鼓励白酒行业通过改造升级，加快淘汰落后产能，优化产品结构，完善质量保障体系，提高产品质量安全水平。

3.4.2产业布局

依托原料禀赋、能源优势建设酿酒工业生产基地；培育优质酿酒原辅料产区，推动西部原料产区建设；继续推动酿酒企业进入资本市场，优化多种所有制并存的产业经济格局；支持企业通过收购、控股、并购、重组、强强联合，形成集团化、规模化的大型酿酒企业集团，提高产业集中度和企业竞争力。

大力推动酿酒产业集群建设，积极建立酿酒生产园区，鼓励和规范酿酒产业特色区域的发展。

3.4.3发展目标

到2015年，销售收入达到8300亿元，年均增速达到10%以上；酒类产品产量年均增速控制在5%以内，非粮原料（葡萄及其他水果）酒类产品比重提高1倍以上。

3.4.4产业政策

1、酱香型白酒国家标准

2、食品工业“十二五”发展规划

3、关于“十二五”期间加强酒类流通管理的指导意见

3.5竞争企业分析

3.5.1贵州茅台股份有限公司

1、经营情况

2011年前三季度，贵州茅台经营业绩稳定增长。

实现营业总收入136.42亿元，同比增长46.25%；实现利润总额92.80亿元，同比增长57.39%；实现归属上市公司股东净利润65.69亿元，同比增长57.37%。

对于公司业绩整体的增长，贵州茅台表示，其营业收入的增加主要是由于销量增加及产品调价所致，而净利润增加主要是由于营业收入增加所致。

表3-2贵州茅台股份有限公司经营指标

单位：

亿元，%

数据来源：

公司年报

2、公司重大事项

3.5.2五粮液股份有限公司

1、经营情况

五粮液公司2011年的基酒生产情况较为理想，增长幅度较大，有利于公司高档产品的进一步放量；同时公司团购渠道拓展情况良好，客户结构得到优化。

高端五粮液呈现供不应求状态，五粮醇、五粮春等系列酒也呈旺销状态。

根据宜宾五粮液股份有限公司披露的业绩快报，2011年，五粮液实现营业收入202.26亿元，同比增长30.14%，净利润同比增长40.9%，品牌价值飚升至586.26亿元，连续17年保持全国食品行业榜首位置；归属上市公司股东的净利润61.92亿元，同比增长40.90%；2011年，五粮液公司加大了国际市场的拓展力度，已正式进军韩国、辐射东南亚，亮相美国纽约时代广场，将中国白酒打入国际主流市场。

作为国际市场开拓的引领者，2011年，五粮液国际市场份额占全国白酒出口总额的90%以上。

不仅如此，五粮液还在资本市场、酱酒产业等方面取得了突破性的成效。

表3-32011年前三季度五粮液股份有限公司经营效益

单位：

亿元，%

数据来源：

公司年报

2、公司重大事项

3.5.3泸州老窖股份有限公司

1、经营情况

泸州老窖近几年发展平稳，双品牌战略使公司在高端有国窖1573，中端有泸州老窖特曲。

在1573销量稳定增长的同时，推出的超高端产品——中国品味，目前销售情况良好。

完善的产品线有助于公司享受中高档白酒快速发展带来的收益。

2011年前三季度，泸州老窖业绩增长稳定，实现营业总收入56.28亿元，同比增长49.48%，同时，利润总额为28.03亿元，同比增加34.69%。

公司业绩变动的原因是3季度公司产品销售形势良好，销售收入增加。

表3-42011年前三季度泸州老窖股份有限公司经营效益

单位：

亿元，%

数据来源：

公司年报

2、公司重大事项

3.6营销方案

3.6.1市场定位

针对目前我国的白酒需求量较大的市场状况及辽宁省目前的白酒业发展，本项目生产的白酒主要以较大批量承接客户的订单并直接销售给代理经销商、在XX市以及周边地区各市场设立品牌专营销售点、推广点等方式销售。

3.6.2市场目标

根据上述产品定位，企业可确定本项目产品的市场目标：

1、近期市场目标。

在XX市目标区域同类产品中拥有自己的较大的占有份额，提高产品及企业知名度，打造一流品牌。

2、长期市场目标。

在竞争激烈的酒类市场中树立本企业品牌形象；在同档次产品中建立巩固、突出的地位，立足辽东半岛与东北三省，面向全国，尽快发展全国市场。

3.6.3品牌策略

实施品牌战略，做强本企业品牌。

市场是企业的生命，品牌是消费的信任标志，是联结产品与消费者之间关系的纽带。

本项目单位根据市场需求及企业发展需要设计出适合本项目产品特征、功能的商标，坚持“不断创新、品质取胜、精诚服务”的宗旨，企业积极研发新型白酒，在市场上创造自己的企业形象及自己的品牌，在全国范围实施品牌经营。

3.6.4价格策略

产品价格的确定通常需考虑三个因素：

一是成本--费用之和，二是竞争--市场供求总量、直接与间接竞争对手的价格情况，三是消费者--目标消费者能够接受何种价格。

一般来说供求总量与竞争对手的价格只是参考，而成本与消费者则是决定价格策略的根本因素。

本项目产品的定价充分考虑生产成本及利润指标的要求及项目企业打开市场的需要。

由于价格与产品的形象及定位密切相关，本项目将着重参考消费者对满足在物质上或感情上的渴求而非实际需要付出的代价，而以“高质量的中价产品”概念实施特色性营销，即针对目标消费者，采取高质量中等售价的策略来满足其消费心理。

本项目对出厂价格、中间商的经销价格、最终