财务管理财务分析财务表格与估算管理知识分析.docx
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财务管理财务分析财务表格与估算管理知识分析
{财务管理财务分析}财务表格与估算管理知识分析
投资分析专用!
!
流动资金估算表
表2
单位:
万元
序号
项目
最低周转天数
周转次数
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
流动资产
0.0
4245.9
11247.1
14045.3
14045.3
14045.3
14045.3
14045.3
14045.3
14045.3
14045.3
1.1
应收账款
30
10
0.0
1360.0
3602.0
4497.0
4497.0
4497.0
4497.0
4497.0
4497.0
4497.0
4497.0
1.2
存货
0.0
2180.0
5783.8
7224.8
7224.8
7224.8
7224.8
7224.8
7224.8
7224.8
7224.8
1.2.1
原材料
15
20
0.0
641.0
1709.0
2137.0
2137.0
2137.0
2137.0
2137.0
2137.0
2137.0
2137.0
1.2.2
燃料
30
10
0.0
8.0
20.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
1.2.3
在产品
7
43
0.0
308.3
816.6
1019.4
1019.4
1019.4
1019.4
1019.4
1019.4
1019.4
1019.4
1.2.4
产成品
28
11
0.0
1222.6
3238.2
4042.4
4042.4
4042.4
4042.4
4042.4
4042.4
4042.4
4042.4
1.3
现金
30
10
0.0
64.8
151.8
186.6
186.6
186.6
186.6
186.6
186.6
186.6
186.6
1.4
预付账款
15
20
0.0
641.1
1709.5
2136.8
2136.8
2136.8
2136.8
2136.8
2136.8
2136.8
2136.8
2
流动负债
0.0
1969.7
5240.4
6547.6
6547.6
6547.6
6547.6
6547.6
6547.6
6547.6
6547.6
2.1
应付账款
30
10
0.0
1289.8
3439.4
4299.3
4299.3
4299.3
4299.3
4299.3
4299.3
4299.3
4299.3
2.2
预收账款
15
20
0.0
679.9
1801.0
2248.3
2248.3
2248.3
2248.3
2248.3
2248.3
2248.3
2248.3
3
流动资金
2276.1
6006.7
7497.7
7497.7
7497.7
7497.7
7497.7
7497.7
7497.7
7497.7
4
流动资金当期增加额
2276
3731
1491
0
0
0
0
0
0
0
总成本估算表
表-3
单位:
万元
序号
项目名称
建设期
建投期
投产期
达产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
生产负荷
30%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
材料费
12821.0
34189.4
42736.8
42736.8
42736.8
42736.8
42736.8
42736.8
42736.8
42736.8
2
燃料动力
76.8
204.8
256.1
256.1
256.1
256.1
256.1
256.1
256.1
256.1
3
工资及福利费
308.3
611.1
732.3
732.3
732.3
732.3
732.3
732.3
732.3
732.3
5
修理费
52.5
107.8
107.8
107.8
107.8
107.8
107.8
107.8
107.8
107.8
6
其他费用
340.2
907.2
1134.0
1134.0
1134.0
1134.0
1134.0
1134.0
1134.0
1134.0
6.1
管理费用
190.2
507.2
634.0
634.0
634.0
634.0
634.0
634.0
634.0
634.0
6.2
销售费用
150.0
400.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
7
经营成本
13598.8
36020.4
44966.9
44966.9
44966.9
44966.9
44966.9
44966.9
44966.9
44966.9
8
折旧费用
104.9
215.6
215.6
215.6
215.6
215.6
215.6
215.6
215.6
215.6
9
摊销费用
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
10
利息支出
11
总成本费用
13821.2
36353.5
45300.0
45300.0
45300.0
45300.0
45300.0
45300.0
45300.0
45300.0
其中:
固定成本
333.4
444.1
444.1
444.1
444.1
444.1
444.1
444.1
444.1
444.1
可变成本
13487.8
35909.4
44855.9
44855.9
44855.9
44855.9
44855.9
44855.9
44855.9
44855.9
外购材料费估算表
表-3基1
单位:
万元
序号
项目名称
合计
建设期
建投期
投产期
达产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
生产负荷
0%
30%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
铝塑复合板
174720.00
5760
15360
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
单价(元/平方米)
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
数量(万平方米)
1092
36
96
120
120
120
120
120
120
120
120
进项税
29702.40
979.20
2611.20
3264.00
3264.00
3264.00
3264.00
3264.00
3264.00
3264.00
3264.00
2
泡沫塑料
139776.00
4608
12288
15360
15360
15360
15360
15360
15360
15360
15360
单价(元/公斤)
12.00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
数量(万公斤)
11648
384
1024
1280
1280
1280
1280
1280
1280
1280
1280
进项税
23761.92
783.36
2088.96
2611.20
2611.20
2611.20
2611.20
2611.20
2611.20
2611.20
2611.20
3
助剂
26208.00
864
2304
2880
2880
2880
2880
2880
2880
2880
2880
单价(元/公斤)
8.00
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
数量(万公斤)
3276
108
288
360
360
360
360
360
360
360
360
进项税
4455.36
146.88
391.68
489.60
489.60
489.60
489.60
489.60
489.60
489.60
489.60
4
黏接剂树脂
8736.00
288.00
768.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
单价(元/公斤)
100.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
数量(万公斤)
874
28.8
76.8
96.0
96.0
96.0
96.0
96.0
96.0
96.0
96.0
进项税
1485.12
48.96
130.56
163.20
163.20
163.20
163.20
163.20
163.20
163.20
163.20
5
玻璃纤维网格布
9434.88
311.04
829.44
1036.80
1036.80
1036.80
1036.80
1036.80
1036.80
1036.80
1036.80
单价(元/米)
1.80
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
数量(万米)
5242
173
461
576
576
576
576
576
576
576
576
进项税
1603.93
52.88
141.00
176.26
176.26
176.26
176.26
176.26
176.26
176.26
176.26
6
包装袋
8190.00
270.00
720.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
单价(元/平方米)
7.500
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
数量(万平方米)
1092
36
96
120
120
120
120
120
120
120
120
进项税
1392.30
45.90
122.40
153.00
153.00
153.00
153.00
153.00
153.00
153.00
153.00
7
其他材料
21840.00
720.00
1920.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
单价(元/平方米)
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
数量(万平方米)
1092.00
36.00
96.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
进项税
3712.80
122.40
326.40
408.00
408.00
408.00
408.00
408.00
408.00
408.00
408.00
8
外购原材料费合计
388904.88
12821.04
34189.44
42736.80
42736.80
42736.80
42736.80
42736.80
42736.80
42736.80
42736.80
9
进项税额合计
66113.83
2179.58
5812.20
7265.26
7265.26
7265.26
7265.26
7265.26
7265.26
7265.26
7265.26
外购燃料及动力费估算表
表-3基2
单位:
万元
序号
项目名称
合计
建设期
建投期
投产期
达产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
生产负荷
0%
30%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
煤
764
25.2
67.2
84.0
84.0
84.0
84.0
84.0
84.0
84.0
84.0
单价(元/平方米)
0.70
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
数量(万平方米)
1092.00
36.0
96.0
120.0
120.0
120.0
120.0
120.0
120.0
120.0
120.0
进项税额
130
4.3
11.4
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
2
电
1520.06
50.1
133.6
167.0
167.0
167.0
167.0
167.0
167.0
167.0
167.0
单价(元/平方米)
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
数量(万度)
1747.20
57.6
153.6
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
192.0
进项税额
258.41
8.5
22.7
28.4
28.4
28.4
28.4
28.4
28.4
28.4
28.4
3
水
1.5
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
单价(元)
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
数量(万吨)
5010.0
13360.0
16700.0
16700.0
16700.0
16700.0
16700.0
16700.0
16700.0
16700.0
进项税额
0.3
0.7
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
4
外购费用合计
2330
76.8
204.8
256.1
256.1
256.1
256.1
256.1
256.1
256.1
256.1
5
外购燃料动力
进项税额合计
396
13.1
34.8
43.5
43.5
43.5
43.5
43.5
43.5
43.5
43.5
工资及福利费估算表
表-3基3
单位:
万元
序号
项目名称
合计
建设期
建投期
投产期
达产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
生产负荷
0%
30%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
普通工人
工资额
4835.376
159.4
425.1
531.4
531.4
531.4
531.4
531.4
531.4
531.4
531.4
人均年工资
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
人数
110.7
295.2
369.0
369.0
369.0
369.0
369.0
369.0
369.0
369.0
2
技术及管理人员
工资额
1110
111.0
111.0
111.0
111.0
111.0
111.0
111.0
111.0
111.0
111.0
人均年工资
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
人数
37.0
37.0
37.0
37.0
37.0
37.0
37.0
37.0
37.0
37.0
3
工资总额
5945.376
270.4
536.1
642.4
642.4
642.4
642.4
642.4
642.4
642.4
642.4
4
福利费
832.4
37.9
75.1
89.9
89.9
89.9
89.9
89.9
89.9
89.9
89.9
5
合计
6777.7
308.3
611.1
732.3
732.3
732.3
732.3
732.3
732.3
732.3
732.3
固定资产折旧估算表
表-3基4
单位:
万元
序号
项目名称
折旧
年限
合计
生产期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
房屋及建筑物
20
1.1
原值
841.5
505.5
336
1.2
当期折旧费
384
24
40
40
40
40
40
40
40
40
40
1.3
净值
481.5
777.5
737.5
697.5
657.5
617.5
577.5
537.5
497.5
457.5
2
设备
10
2.1
原值
1685.5
688.5
997
2.2
当期折旧费
1506.3
65.4
160.1
160.1
160.1
160.1
160.1
160.1
160.1
160.1
160.1
2.3
净值
623.1
1460
1299.9
1139.8
979.7
819.6
659.5
499.4
339.3
179.2
3
其它固定资产
10
3.1
原值
163
163
3.2
当期折旧费
155
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
3.3
净值
147.5
132
116.5
101
85.5
70
54.5
39
23.5
8
3
固定资产合计
3.1
原值
2690
1357
1333
3.2
当期折旧费
2045.3
104.9
215.6
215.6
215.6
215.6
215.6
215.6
215.6
215.6
215.6
3.3
净值
14816
1252.1
2369.5
2153.9
1938.3
1722.7
1507.1
1291.5
1075.9
860.3
644.7
无形资产及其他资产摊销估算表
表-3基5
序号
项目名称
摊销
年限
合计
生产期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
无形资产
10
1.1
原值
1175
1175
1.2
当期摊销费
1175
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
1.3
净值
1057.5
940.0
822.5
705.0
587.5
470.0
352.5
235.0
117.5
0.0
2
其他资产
10
0
2.1
原值
0
2.2
当期摊销费
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.3
净值
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3
合计
0
3.1
原值
1175
1175.0
3.2
当期摊销费
1175
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
117.5
3.3
净值