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XX安装压力容器厂搬迁新建项目可行性研究报告

第一章项目总论

第二章项目背景和发展概况

第三章市场分析与建设规模

第四章建设条件与厂址选择

第五章工厂技术方案

第六章环境保护与劳动安全

第七章企业组织和劳动定员

第八章项目实施进度安排

第九章投资估算与资金筹措

第十章财务效益、经济与社会效益评价

第十一章可行性研究结论与建议

第一章项目总论

§1.1项目背景

§1.1.1项目名称

中建安装压力容器厂搬迁新建项目（中建安装是中建工业设备安装有限公司的简称，下同）

§1.1.2项目承办单位（项目发起人）

中建工业设备安装有限公司

§1.1.3项目主管部门

由中建安装投资与资产管理部负责，并成立石化设备制造厂项目筹建部负责项目筹建工作。

§1.1.4项目拟建地区、地点

项目拟建地点为南京经济技术开发区。

§1.1.5承担可行性研究工作的单位和主要负责人

承担可行性研究工作的单位：

中建工业设备安装有限公司，主要负责人：

罗能镇

§1.1.6研究工作依据

1、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》第三篇和第六篇等相关篇章；国家各级、各地十二五规划纲要讨论稿；

2、中国建筑股份有限公司十一五发展规划、结构调整、专业化发展战略方针；

3、中建工业设备安装有限公司十二五发展规划初步设想；

4、《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第87号）及其相关法律法规；

5、《施工总承包企业特级资质标准》（建设部建市[2007]72号）；

6、《中华人民共和国可再生能源法》，已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议于2005年2月28日通过，自2006年1月1日起施行。

7、《关于印发促进风电产业发展实施意见的通知》（发改能源[2006]2535号文件），2006年11月国家发展改革委和财政部联合下发的文件；

8、国家能源局能源十二五规划纲要讨论稿；

9、中建安装股东会、董事会等决议及其相关文件资料。

§1.1.7研究工作概况

1、项目建设的必要性。

（1）资质要求。

石油化工市场是中建安装五大业务板块中的核心板块，根据《建筑业企业资质管理规定》和《施工总承包企业特级资质标准》的要求，石油化工总承包特级资质需要压力容器和压力管道制造许可证，因此，建设一个与中建安装石油化工业务发展相匹配的化工设备制造厂势在必行，符合中建安装做强做大石油化工板块的企业发展规划。

（2）现有压力容器厂生存发展的要求。

中建安装现有的压力容器厂建于上个世纪八十年代末期，厂房规模小、装备老化，处于同行业的底层状态，已经远远不能够满足中建安装快速发展的需要。

现有的压力容器厂只能加工一些小型的压力容器，与中建安装现有的石油化工业务要求落后了许多，只能承接数量少的低端压力容器和非标设备制造，长期处于为保资质而微利或亏本运营的状态。

随着中建安装平台提升和品牌的确立，石油化工业务将会得到长足的发展，为此中建安装急需在现有压力容器厂的基础上进行扩建，以石油化工施工带动压力容器的制造，又以压力容器的制造促进施工主营业务的发展，以期达到保资质和主业发展双赢的局面。

（3）石油化工主业延伸的需要。

通过中建安装多年的总承包经验来看，一般石油化工项目中设备投资所占项目总造价的比例最大，约占到项目总造价的50%，建筑安装施工费用只占到项目总投资的30%左右，土地和前期费用占到项目总投资的20%左右。

因此，投资扩建一个有规模的现代化的石油化工设备制造厂，不仅提升了中建安装的EPC综合实力和市场综合竞争能力，而且兼顾到了保资质的需要，还开辟了新的市场领域、市场链条得到了延伸、增加了新的利润增长点，可以达到一举多赢的投资效果。

风力发电是目前最具规模化开发和商业化发展前景的新能源技术，对于减排温室气体、保护环境和促进可持续发展具有重要作用。

因此，风力发电是近年来世界各国普遍关注的可再生能源开发项目之一，发展速度非常快。

世界风能理事会（GWEC）近期公布的调研数据称，过去一年里，世界风电产业发展迅猛，全球风电装机容量呈持续快速增长态势。

GWEC的调研数据显示，2008年，全球风电总装机容量达120791MW，增幅（28.8%）高于过去十年的平均值，而2007年总装机容量仅为93823MW。

2008年，欧洲地区的总装机容量为65946MW，占全球装机总容量逾二分之一。

2008年，世界风电新增装机容量近三分之一来自亚洲。

欧洲地区装机容量增幅为15%，其中，法国新增装机容量达3404MW，增幅为38%。

GWEC称，中国和美国是世界上风电产业发展最为迅速的国家之一，2008年，美国风电新增装机容量8358MW，年增长幅度为50%，总装机容量达25170MW，已超越德国（总装机容量23900MW），居世界首位。

然而，中国新装机容量的增长速度呈倍翻番，2008年总装机容量达12200MW，预计2010年，中国总装机容量将跃居世界第二位。

我国风能资源丰富，初步估算，全国陆上10米高度可开发装机容量约2.5亿千瓦，主要位于“三北”地区，但由于这些地区经济发展相对滞后，风电发展受到一定制约。

东部沿海经济发达，海上可开发风能资源约7.5亿千瓦，具有开发利用风电的良好市场条件和巨大资源潜力。

我国海洋能资源丰富，总蕴藏量约为8亿多千瓦，开发前景可观。

经过不断努力，我国海洋电力产业正在稳步增长，海洋电力业“十五”期间的增加值平均增长速度为16％左右。

据《2007年中国海洋经济统计公报》显示，2007年我国海洋电力增加值已达5亿元，比上年增长约17％。

海上风力发电：

大张旗鼓

据中国气象科学研究院的初步测算，我国海上可开发风能储量为7.5亿千瓦。

随着陆上风机总数趋于饱和，海上风力发电将成为未来发展的重点。

2007年启动的“国家科技支撑计划”将能源作为重点领域，提出要在“十一五”期间组织实施“大功率风电机组研制与示范”项目，组建近海试验风电场，形成海上风电技术。

同年，我国首个经国家发展和改革委员会核准的海上风电场——上海东海大桥10万千瓦海上风电场项目已经开工建设，计划于2009年建成投产。

地处渤海辽东湾的中国首座离岸型海上风力发电站，于2007年11月28日正式投入运营，更是标志着中国发展海上风电有了实质性突破。

与此同时，沿海地区一批海上风电项目带动了风电产业快速发展，天津、连云港等风电产业基地初步形成。

2006年11月，国家发展改革委和财政部联合下发了《关于印发促进风电产业发展实施意见的通知》，将对风能资源详查、风电研发体系、检测认证体系和风力发电设备国产化给予政策支持。

随着国家有关配套政策的不断完善，以及风电技术研发、人才培养和产业培育工作的加强，我国风电产业已经呈现了加快发展的趋势。

为了抓住国家大力发展风力发电的大好机会，我们拟建一个全国第一个海上风电场试验研究及其海上风力发电塔筒设备制造公司，规划年产海上风力发电塔筒1000套，分三期建设，一期规划年产海上风力发电塔筒500套;二期规划建设10台风电场试验机组，试验装机总容量约1.5～10万千瓦（单机容量1.5～10MW）;三期规划年产海上风力发电塔筒至1000套。

2、项目发展及可行性研究工作进展。

（1）项目的选址已初步确定在南京经济技术开发区。

（2）与南京经济技术开发区已达成投资意向。

（3）项目的征地工作已达成意向，项目占地面积为158110平方米。

（4）已完成项目的前期勘测和初步规划工作。

（5）已完成项目的投资论证和产品定位工作。

（6）项目已原则上通过了股东会和董事会，具备上报总公司的条件。

§1.2可行性研究结论

§1.2.1市场预测和项目规模

1、市场需求量简要分析。

压力容器是指用于存装压缩气体、液化气体及其他具有一定压力的液体物质的金属容器的制造，主要产品包括储存容器、反应容器、换热容器、分离容器、塔类容器、储气罐等产品。

随着石化和能源工业的迅速发展以及“十一五”规划的实施，压力容器产品需求量持续增加，压力容器产品发展潜力巨大。

预计“十一五”期间，平均每年压力容器的产量达60亿美元，市场前景十分广阔。

其中，2008年我国金属压力容器制造业累计工业总产值为320.67亿元，2009年我国金属压力容器制造业累计工业总产值为409.87亿元。

中建安装要想在石油化工业务上有大的发展，首要任务是要保有来之不易的三类压力容器制造资质。

近年来，受到生产规模、资本实力的限制，中建安装为了保有三类压力容器资质而苦苦挣扎，目前急需借助中建股份的高端平台，用其资本优势和中石油、中石化的股东关系，搬迁扩建中建安装压力容器厂，迎头赶超国内压力容器制造行业的领先企业，打造中建安装自有的石油化工过程成套装备制造品牌，形成具有国内国际竞争实力的石油化工施工总承包企业集团。

综观国际压力容器产业的大型企业，大体上沿着两条不同途径发展。

一条途径是具有独立法人代表资格的制造企业，多数在原锅炉、化工机械或金属结构制造厂基础上发展壮大起来的。

它们的产品系列往往涵盖锅炉、压力容器、压力管道甚至包括气瓶等承压特种设备。

业务范围则包罗市场营销、研究开发、设计制造、工程安装、维护修理等各个部门，下设若干承压部件专业分公司诸如封头、筒节、管道、阀门、锻件、仪表等，并力求规范化、系列化。

它们历史悠久，基础坚实，信誉卓著，实力雄厚，具有非凡的制造业竞争能力，已屡屡中标我国市场的石油化工过程成套装备。

另一条途径是依附于大型化学、石油化工或医药集团企业或与这些工艺类集团企业紧密合作、联合投标的具有二级法人代表资格的制造企业。

它们借助强大的国际级化学工程、石油化工或医药工程跨国集团公司，形成化工过程成套装备的投标优势，也能在压力容器的全球化竞争中占有一席之地。

环顾国内压力容器产业的大、中企业，就其体制、机制、经营对策来说，均无法与上述两种模式匹敌。

因此，我们需要借助国际大型压力容器企业的成功之路，高起点规划、高标准建设，打造中建安装自有的石油化工过程成套装备制造品牌，挤身于国内国际压力容器产业的高端市场，市场前景无限广阔。

2、计划销售量、销售方向。

项目规划目标是年产压力容器5～10万吨，产品定位为石油化工过程成套装备制造（包括有色金属压力容器、稀有金属压力容器等）、新能源设备制造（风力发电塔架、太阳能、核电、节能环保设备等）和工艺金属结构加工（包括石油化工和新能源领域中的金属结构加工等），销售方向主要以中建安装承建的项目为主，同时面向国内国际大型化学、石油化工或医药集团销售，还可承接相同加工属性的新能源设备制造（风力发电塔架、太阳能、核电、节能环保设备等）和工艺金属结构加工（包括石油化工和新能源领域中的金属结构加工等）。

（1）石油化工过程成套装备制造

以现有的压力容器厂改扩建为起点，发展以压力容器为基础的石油化工过程成套装备制造是本项目投资的主要方向，以高附加值加工进行产品定位，高起点规划、高标准建设，以期达到比较高的投资回报率。

有色金属压力容器制造是本项目投资的一个亮点，可以较大幅度地提高投资回报率和提升企业综合实力。

有色金属压力容器包括锆、钛、镍、铑、钯等反应器、反应釜、塔器、换热器和冷凝器等。

（2）设备制造（风力发电塔架、核电等）

风力发电塔架设备制造是我们的优势产品，以风力发电为代表的新能源是我国乃至全球的发展趋势，属于国家鼓励的产业导向，其中海上风力发电在我国刚刚起步，今后发展潜力巨大，至2020年我国将新增海上风力发电装机容量7000万千瓦，因此本项目顺应新潮流大力发展海上风力发电塔架制造，由于海上风力发电塔架制造技术要求很高，市场竞争压力很小，因此产品利润率和投资回报率比较高。

核电设备制造也是本项目的投资方向之一，至2020年我国将新建43座核电站，而且中建和中广核是战略合作伙伴单位，发展核电设备制造具有相当的市场机会。

（3）工艺金属结构加工

工艺金属结构是中建安装的主营业务石油化工板块重要的配套支撑产品，其工艺金属结构制造在行业乃至全国具有领先的优势，今后将本着专业化发展的要求，坚持“有所为、有所不为”的差异化发展战略，以免在中建系统内重复投资，要与中建钢构有限公司形成产品互补并避免同质化竞争，继续发展技术难度大、产品精度要求高、单个构件庞大的金属结构制造安装，还有石油化工项目非标设备制作等。

3、产品定价及销售收入预测。

从国内国际压力容器产业的高端市场角度来看，如南京化工机械厂是我国压力容器产业的龙头，产品价格很高、市场供不应求，但其管理机制落后、装备老化等致使其企业效益不佳，因此我们要参考南京化工机械厂的产品市场定位，通过现代化管理、规模化经营和集团化发展，我们的产品定价即使低于南京化工机械厂，也可以获得丰厚的产值利润率和投资收益率，能够保证股东在5年内收回投资成本，维护股东的应得收益。

如果考虑到投资扩建压力容器厂所带来中建安装市场竞争实力的提升，其集团效益、规模效益和社会效益则更加明显。

4、项目拟建规模（包括分期建设规模）。

项目计划征地158110平方米，总规划建筑面积约80000平方米。

为了支持新疆建工安装工程有限责任公司钢结构、风电塔筒、压力容器、工业非标件制造及基地整体搬迁投资项目的建设，考虑到中建安装的投资能力，需要统筹规划，适当放缓本项目的投资进度，拟对本项目统一规划，分两期建设。

其中，一期总投资约3亿元，规划产能5～10万吨，产值约10亿元。

计划2010年10月开工，2012年建成。

二期在统一规划的基础上，将根据本项目的生产经营状况和中建安装的资本运营实力，择机建设。

5、主要产品及副产品品种和产量。

项目建成后主营石油化工过程成套装备制造，与石油化工过程成套装备相同加工属性的新能源设备制造（风力发电塔架、太阳能、核电、节能环保设备等）和工艺金属结构加工（包括石油化工和新能源领域中的金属结构加工等）也是本项目可以覆盖的产品范围。

§1.2.2原材料、燃料和动力供应

1、项目投产后需用的主要原料是各种种类的钢板等，这些主要原料在华东地区都能得到比较好的保障，如宝山钢铁股份有限公司、南京钢铁股份有限公司等。

项目所需燃料和动力是电力，在南京经济技术开发区都能得到切实的保障。

2、项目所需的厚钢板质量要求较高，主要采用河南舞阳钢铁股份有限公司的厚板坯料，能够满足产品质量要求。

3、项目所需的有色金属和稀有金属材料在华东地区基本上都能采购到，特殊的稀有金属材料需要从国外进口，在南京经济技术开发区的龙潭国际港口进口清关到厂也十分便利。

4、本项目最终目标拟完全实现100%国产化目标，不需要任何进口原材料。

§1.2.3厂址

项目拟建地址在国家级开发区----南京经济技术开发区，位于中建安装所属南京中建钢结构有限公司厂区南面地块，东面是省级干道汤龙路、南面是开发区纬三路、西面是开发区规划的经二路、北面是纬一路，经过京沪铁路与现有厂区相连。

距离南京国际港口码头----龙潭港6公里，距离中建安装总部18公里，地理位置优越，投资环境和政策条件各方面都比较理想。

具体地理位置见下图。

项目所需用工业用水极少，当地供水能够满足要求。

项目属于环保型生产企业，基本不产生废水、废气污染，加工所产生的金属废料可供钢厂回收冶炼使用。

§1.2.4项目工程技术方案

1、项目拟建生产厂房、综合楼和辅助设施，辅助设施主要包括仓库、原材料和成品堆场、理化试验和无损检测设施、单身宿舍楼、厕所等。

2、新建项目拟在国际国内成熟的生产方法和工艺技术的基础上，提高机械生产的自动化程度和采用信息化管理（ERP）方法。

3、主要设备的来源于国产、进口和自行研制。

§1.2.5环境保护

本项目属于环保型生产企业，基本上无污染物的排放，对在生产过程中的污染工序采用环保作业，如除锈和油漆工序采用封闭式作业、生活污水按开发区的规划指定排放等，完全按照达到国家规定的环境保护标准进行设计、建设和验收。

§1.2.6工厂组织及劳动定员

项目建成后，工厂分工序工段（生产车间）进行组织管理，按三班作业形式进行设计，根据生产任务情况进行调节。

全厂计划总定员约800人，其中生产工作人员约600人，经营技术管理人员约150人，后勤服务人员约50人。

劳动力的来源分两种形式，首先是合同固定的自有职工，承担工厂的一班制生产，关键设备和技术岗位为三班制配置；然后根据生产任务的情况，工厂长期配备2～3班劳务队伍，采用经济合同管理形式，根据进度需要承担第二班和第三班的生产任务。

§1.2.7项目建设进度

按照投资快、见效快和发展快的原则，项目建设进度分五个关键阶段进行控制：

1、争取在2010年9月份通过项目投资可行性研究报告，落实投资资金；

2、2010年10月份开始购买土地、开展施工图设计、办理基建手续报批，项目动工建设；

3、从2010年11月1日至2011年6月30日完成基建和设备招标采购工作；

4、从2011年7月1日至2011年9月30日完成设备安装调试等，具备试生产条件；

5、2011年10月1日起开始生产调试运行，经营技术管理人员和生产人员到位进行试生产，至2012年9月30日前达到设计生产能力。

§1.2.8投资估算和资金筹措

1、项目所需总投资额。

项目固定资产投资总额控制在3亿元以内，所需固定资产投资分别为：

建造厂房等工程费用12000万元（其中购置土地约3000万元），购置设备18000万元。

2、资金来源。

本项目所需投资分两个部分解决，基本建设投资约12000万元由股东自筹解决，购置设备投资18000万元可通过设备融资租赁的方式解决。

§1.2.9项目财务和经济评论

说明：

以下是按照一期的规划目标为基础，财务和经济测算是在目前市场的基础上进行的，在项目基建过程中可能会发生一些变化，主要是原材料价格可能会大幅度波动。

（1）项目总成本、单位成本。

按照目前风力发电塔筒制造市场行情，参考国内大中型风力发电塔筒制造厂家相关资料，在同行业平均产量的情况下，塔筒制造成本支出在6450元/吨左右（不含进口法兰和进项税金约750元/吨），如果按照项目两期建成后年产1000套塔筒计算，单位成本中制造费用还可以降低300元/吨左右。

按照目前成本水平，项目一期建成后年产10万吨塔筒设备，产品总成本为6.45亿元。

（2）项目总收入，包括销售收入和其它收入。

目前风力发电塔筒设备的市场价格基本稳定，合同价格在8050元/吨～8600元/吨（不含进口法兰，下同），根据稳健核算原则，本可行性研究报告按照8050元/吨计算，项目正式投产后，项目总收入为8.05亿元，全年实现利润4300万元，扣除进项税后，上缴税金4200万元；加工剩余边角料按照3%消耗系数计算，销售废钢3000吨，实现销售收入538万元，税金92万元；项目正式投产后，可以实现总收入8.11亿元，总销售收入6.933亿元，实现利润4838万元，上缴税金4292万元。

（3）内部收益率、净现值、投资回收期、盈亏平衡点等指标计算结果。

鉴于项目完成后要逐步才能达到计划生产能力，本项目计划生产期为10年，第一年按照设计生产能力的60%计算，第二年按照设计生产能力的80%计算，第三年完全达到设计生产能力。

生产期各年收益现值＝2903×1÷（1+9.39%）+3870×1÷（1+9.39%）2+4838×1÷（1+9.39%）3+4838×1÷（1+9.39%）4……=2654+3234+3696+3379+3089+2824+2581+2359

+2157+1972=27945万元

净现值（NPV）＝27945万元－9000万元＝18945万元

净现值指数（NPVR）＝27945÷9000=3.105

净现值远远大于0，净现值指数远远大于1，说明该项目收益远远大于投资，该项目的创利能力很强，项目可行。

内部收益率计算：

IRR=i1+NPV1（i2-i1）／NPV1+|INPV2|=43%＋109×（44%-43%）÷（109＋103）＝43.05%

通过内部收益率指标的计算可以看出，即使我们把预期收益指标设定为10%，通过计算，本项目的内部收益率远远大于预期收益率，同样说明本项目的获利能力非常强，完全可以投资本项目。

投资回收期的计算：

本项目不含投资期在内的静态投资回收期为2年5个月，动态投资回收期为2年11个月。

在项目建成投产后不到3年时间，就完全可以收回投资成本，同样说明该项目的获利能力十分强，可以投资该项目。

盈亏平衡点计算：

按照项目建成后年产10万吨的生产规模，则：

年总收入＝7623.08×100000＝76230.8万元

年生产成本＝6135.94×100000＝61359.4万元

年利润＝年销售收入-年总成本-贷款利息-不可预见费

＝76230.8-69096.2-770.23-2000=4364.37万元。

加上处理边角余料收入，预计每年实现利润近5000万元。

根据以上数据可以计算出新项目建成后的盈亏平衡点：

新项目建成后，单位固定资产折旧会远远低于目前同行业中大中型企业的水平，土地使用费按照使用50年计算，其他固定资产按照平均10年折旧完计算，每年固定资产折旧为：

每年土地使用费＝3.9万元/亩×400亩÷50年＝31.2万元/年

每年固定资产折旧＝（11089万元－1875万元）÷10年＝921.4万元

单位产品土地使用费＝312000÷100000＝3.12元

单位产品固定资产折旧＝9214000÷100000＝92.14元

固定成本=固定资产折旧+土地使用费+管理费用+贷款利息=921.4+31.2+3130+770.23=4852.83（万元）

可变成本=生产成本+销售费用+不可预见费=61359.4+2996.8+2000=66356.20（万元）

单位可变成本＝66356.20÷100000＝0.663562（万元）

盈亏平衡点产量=固定成本÷（单位销售收入-单位可变成本）

=4852.83÷（0.762308-0.663562）=49145（吨）

盈亏平衡点收入=单位销售收入×盈亏平衡点产量=7623.08×49145

=37463.63（万元）

以上盈亏平衡点是按照目前同行业的生产规模条件下除固定资产折旧和土地使用费外的实际数据进行测算的，新项目建成后，随着生产规模的扩大和产量的提高，产品单位固定成本中的管理费用会有很大程度的减少，同时，单位可变成本中的销售费用也会有很大程度的降低，另外，银行贷款利息也是采取稳健偏高估算的原则采集数据的，所以，新项目建成后，盈亏平衡点产量和盈亏平衡点销售收入会低于上面的测算结果。

§1.2.10项目综合评价结论

压力容器制造单位必须持有国家质量技术监督部门颁发的“压力容器制造许可证”，并应建立健全的质量保证体系。

但我国已取证的压力容器制造企业的人均GDP值和产品附加值都还很低，技术装备、技术素质和管理水平也都很落后。

为了面对21世纪的挑战和机遇，达到优化产品质量、降低生产成本、提高劳动生产率、提升国际竞争力，有必要在压力容器项目中采用“先进制造技术”理念。

所谓先进制造技术（AMT）是美国在上世纪80年代提出的新概念，它是一项集具体制造技术与经营管理技术两个层面于一体的系统工程。

AMT的特点为：

以市场为导向，以系统观念、工业工程为指导，以全面数字化技术为依托，合理使用先进技术，精心组织经营管理。

作为压力容器的生产模式，主要包含三个技术群，即主体技术群如备料、滚卷、锻压、成形、组装、焊接、热处理、检验测试和压力试验、爆破试验、疲劳试验等；支撑技术群如自动控制技术、信息处理技术、生产物流技术和标准化规范化技术等；及管理技术群如质量控制、人员培训、市场电子商务技术和售后服务等。

其中尤以焊接（含现场组焊）和热处理两个环节是保证产品质量的关键。

当前国内外都着眼