财务管理方案岗位职责.docx

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财务管理方案岗位职责

财务管理岗位职责

第一篇总则

财务科的基本职能是负责市局机关本级及系统经费、财务、基本建设、装备和资产的管理工作；组织内部审计和政府采购工作；负责所属单位的财务管理和监督。

财务管理部门设置财务部门负责人、预算管理、会计、出纳、基本建设管理、固定资产管理、内部审计等岗位。

第二篇岗位职责考核评分

一、财务管理部门负责人岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行财务管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，贯彻、执行上级有关规定，组织制定本部门有关财务管理的具体办法和贯彻落实措施。

2、按照岗位规范对本部门工作人员进行合理分工，制定工作计划，明确职责权限。

3、组织本部门人员依法履行职责，严格执行财务制度和财经纪律，发现财务人员有违法、违规行为，及时制止并报告。

4、对本部门财务事项进行管理、监督、审核和把关，审批权限范围内的财务事项。

5、组织对财务管理人员进行业务知识培训和廉政纪律教育，调动本部门人员的工作积极性，提高财务管理人员的综合素质，不断提升财务管理工作水平。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、不认真执行国家和总局廉政纪律的各项规定，发生违法违规行为的，每次扣1分；

2、不组织协调本科各岗位工作开展，导致本科工作拖滞，被通报批评的，每次扣1分；

3、本部门人员不严格按制度办事，发生违法、违规行为的，每次扣1分

4、不及时制订本部门阶段性工作计划，或制订后不检查落实的，每项次扣1分；

5、内部控制制度要完整、严密、有效，处理财务事项符合规定权限和程序，否则每次扣1分。

6、不按要求完成领导交办的其他工作的，每次扣1分。

（三）责任承担人：

？

？

二、预算管理岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行预算管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门预算管理办法和实施措施，建立和完善预算管理工作规章制度。

2、编制年度部门预算，完成行政事业单位“一上”和“二上”预算的编制上报工作。

3、负责年度预算方案的草拟工作，研究、拟订预算年度的支出重点，科学安排基本支出和项目支出预算。

4、根据预算单位的情况，对确需调整的项目，按规定的程序提出具体调整的意见。

5、加强预算执行日常监督，控制无预算支出和改变资金用途支出，发现无预算支出和改变资金用途支出，及时报告和处理。

6、对本部门预算执行情况进行检查和分析，按要求报告预算执行情况。

按规定的范围公开本级预算。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、不掌握预算管理相关法律、法规、规章和制度，至使预算管理相关法律、法规、规章和制度不能落实到位的，每次扣1分。

2、编制和调整预算不符合程序，每次扣1分；编制预算遗漏项目的，每项扣1分；基本支出预算和项目支出预算编制不符合要求，每次扣1分。

3、预算编制、编报、批复不及时，每迟1天扣1分。

4、不按规定时间对预算执行情况进行分析和报告的，每迟1天扣1分。

（三）责任承担人：

三、会计岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度；结合实际制定所辖单位或本单位有关财务审批和会计核算办法并组织实施。

2、对各县（市）区的经费请示拟文转报并跟踪追查结果；

3、对本地区专项经费的使用进行监督管理；

4、负责审核和办理本单位各项财务收支。

5、按照规定的记账原则、方法和会计科目进行本单位会计核算。

6、定期编制本单位财务报表；布置、审核、汇总下级财务报表和批复年度决算。

7、负责本单位会计档案的搜集、整理和保管工作。

8、负责保管本单位财务公章。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、掌握有关财务和会计的法律、法规、规章和制度，相关法律、法规、规章和制度能落实到位的，否则每次扣1分。

2、对各县（市）区的经费请示（要求向自治区国税局解决部分），在５日内拟文转报并跟踪追查结果，每迟１天扣１分。

3、对于专项经费的管理，能检查监督各县（市）区专项经费使用情况，确保专项经费专款专用，落实到位，发现问题能及时向领导反映，否则每项扣1分。

4、按照规定的审核权限、审批程序、审批手续、开支标准和范围办理本单位各项财务收支，否则每项扣1分。

4、按照规定的记账原则、方法、会计科目、时限进行本单位会计核算，否则每项扣1分。

5、按照规定时限编报本单位财务报表，保证账表相符，会计数据真实、准确和完整；按期布置、审核、汇总下级财务报表和批复年度决算，否则每迟1天扣1分。

6、本单位会计档案整理规范，保存完整，移交及时，否则每项扣1分。

7、保证本单位财务公章安全，保管不慎遗失的扣5分。

（三）责任承担人

1、：

负责系统经费会计工作；

2、：

负责本局机关经费、基建和工会的会计工作。

四、出纳岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行银行账户和现金管理的法律、法规、规章和制度；结合实际制定所辖单位或本单位有关办法并组织实施。

2、按照年度预算及有关规定办理经费申领手续。

3、负责所辖单位银行账户的管理；办理本单位银行账户开立、撤销、备案手续。

4、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据、收款收据，办理现金的收付和银行结算。

5、登记本单位银行存款日记账和现金日记账；定期核对银行对账单、有关账簿、有价证券和现金。

6、负责保管理库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、掌握有关银行账户和现金管理的法律、法规、规章和制度，确保在本单位落实到位，否则每项扣1分。

2、按照年度预算及有关规定办理经费申领手续，确保资金及时到位，否则每项扣1分。

3、按照规定开立银行账户及办理开立、撤销、备案及上报等手续，否则每项扣1分。

4、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据，不超额使用现金；按照现金管理规定进行收付结算，大笔现金及时存入银行，保证不超库存限额，否则每项扣1分。

5、按照规定登记本单位银行存款日记账和现金日记账，做到日清月结，保证账实相符；定期核对银行对账单、有关账簿和有价证券，保证账账、账实相符，否则每项扣1分。

6、确保库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章的安全，因保管不慎遗失的扣5分。

（三）责任承担人：

？

？

五、基本建设管理岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行国家、总局有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度。

2、对拟立项的基本建设项目进行审查和进行可行性论证，对经审核符合立项条件的按规定逐级申报。

3、对已审批立项的基本建设项目按规定审核责任状，对经审核符合开工条件的项目办理开工申请，对基本建设项目进行跟踪管理。

4、对已审批立项的基本建设项目，按规定申报进入项目库，纳入项目库管理。

5、对已审批立项的基本建设项目的勘察设计、施工监理、施工和主要设备材料采购等进行监督管理。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、掌握有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度，确保有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位，否则每项扣1分。

2、申请立项的项目必须符合规定的立项条件，立项审批资料齐全，手续完备，符合规定的程序和要求，否则每项扣1分。

3、切实加强管理，保证先申请后立项，再建设；按规定审签责任状，确保审批图纸后才能开工，否则每项扣1分。

4、按规定及时申报进入基本建设项目库，否则每迟1天扣1分。

（三）责任承担人：

六、固定资产管理岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行国家有关固定资产的法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门固定资产管理办法和组织实施。

2、按审批权限审批固定资产购建、调拨、转让、报废、报损。

3、对固定资产的实物管理（包括固定资产清理）、档案管理进行指导、监督和检查。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、执行有关固定资产管理的法律、法规、规章和制度，确保固定资产管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位，否则每项扣1分。

2、固定资产增加和处置符合程序，审批手续齐全，严格审批，否则每项扣1分。

3、定期对固定资产实物管理和固定资产清理工作进行检查，否则每项扣1分。

（三）责任承担人：

？

、

七、内部审计岗位

（一）岗位职责

1、贯彻执行国家有关审计的法律、法规、规章和制度；结合实际，研究制定本部门有关审计的办法和实施措施，指导本系统内部审计工作。

2、编制、上报本部门年度内部审计工作计划。

3、组织实施内部审计和经济责任审计；撰写审计报告、审计意见书和审计决定。

4、按规定委托中介机构对基建项目进行竣工决算审计和财务决算审计。

5、认真落实上级审计部门的审计决定，监督被审计单位落实审计决定。

6、及时上报年度内部审计工作总结；整理归档审计资料。

7、组织并实施内部审计人员业务培训。

（二）考核评分

岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。

1、各项财务管理制度、措施在本系统、单位或部门能够得到贯彻落实并有效实施，否则每项扣1分。

2、编制、上报本部门年度内部审计工作计划，否则每项扣1分。

3、组织实施内部审计和经济责任审计；撰写审计报告、审计意见书和审计决定，否则每项扣1分。

4、按规定委托中介机构对基建项目进行竣工决算审计和财务决算审计，否则每项扣1分。

5、认真落实上级审计部门的审计决定，监督被审计单位落实审计决定，否则每项扣1分。

6、及时上报年度内部审计工作总结；整理归档审计资料，否则每项扣1分。

（三）责任承担人：

？

？

二○一二年五月二十五日