金蝶K3作业指导书04应收系统080403.docx
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金蝶K3作业指导书04应收系统080403
作业指导书_应收款业务
目录
1.0概述3
1.1内容介绍3
1.2应收业务流程图4
1.3登录KingDee5
2.0发票处理6
2.1其他应收单9
2.2收款11
2.3退款、应收票据13
3.1应收款核销14
3.2凭证处理17
3.3坏账处理19
3.4期末处理21
作用指导书_应收款业务
版本变更记录
版本号
时间
作者
变更内容
1.0
2008-3-30
詹峰
创建文档
徐宗杰
审核
1.0概述
感谢您使用金蝶K/3ERP系统。
本手册是应收款管理系统业务的操作指导书。
1.1内容介绍
应收款管理系统主要的功能有：
单据管理
票据管理
结算功能
凭证处理
坏账处理
报表功能
合同管理
外币核算和期末调汇
系统对账
1.2应收业务流程图
1.3登录KingDee
LogintoKingDee
1
点击桌面的金蝶图标
-
2
选择登录的帐套，输入用户名和密码之后点击【确定】登录系统
3
打开K3主控台后选择子目录
【财务会计】→【应收款管理】即可进入应收模块
2.0发票处理
销售普通/增值税发票新增
路径
Ä财务会计
Ä应收款管理
Ä发票处理
Ä销售普通/增值税发票新增
1
点击【销售普通/增值税发票新增】弹出如下界面，对应输入相关的资料后可点击工具栏上的【保存】按钮来完成单据的制作，在保存前须注意单据上打*号的项目是否都填写完整，如需审核可点击工具栏上的【审核】按钮
注意！
单据审核之后将不可更改
销售发票查询
路径
Ä财务会计
Ä应收款管理
Ä发票处理
Ä销售发票查询
1
双击销售发票查询,弹出过滤条件对话框
选择需要的过滤条件后点击【确定】按钮可进入查看销售发票序时簿
2
在销售发票序时簿里双击显示出的明细列可以查询到相关的单据
如果单据较多很难到需要查看的单据的话可以点击工具栏上的过滤按钮重新进行过滤条件的选择
在发票序时簿上单击【修改】，可以调出销售发票的修改界面，在此界面可以对销售发票上的项目进行修改。
在发票序时簿界面，单击【下推】可选择下推“收款单”、“应收退款单”、“增值税（普通）发票”。
选择下推增值税（普通）发票即生成与所选单据内容相同的红字发票；业务系统的单据需回相应业务系统下推红字单据。
2.1其他应收单
其他应收单新增、查询
路径
Ä财务会计
Ä应收款管理
Ä其他应收单
Ä其他应收单新增
1
双击【其他应收单新增】打开其他应收单入录界面，输入相关的资料后可点击工具栏上的【保存】按钮来完成单据的制作，点击【审核】可审核单据，审核后的单据不可更改
2
如需对审核后的单据进行修改操作，应先将审核的单据进行反审核操作
操作方法是：
点击菜单栏【数据】→【取消审核】
其他应收单的查询方法和查询销售发票类似，选择好需要的过滤条件即可
2.2收款
新增收款单
Ä财务会计
Ä应收款管理
Ä收款
Ä收款单—新增
1
收款单新增的方式可分为手工入录，下推生成，关联选择三种
手工入录和下推生成的方法请参照销售发票新增和查询
关联选择的方法是先选择单据中的【源单类型】，然后双击旁边的【选单号】空格
2
系统会自动调出于选择的源单类型匹配的相关单据
3
选中需要的单据后点击工具栏上的【返回】按钮，系统会将所选单据的信息带入收款单内，填写完整其他的信息后点击工具栏上的【保存】即可完成单据
收款单查询
收款单的查询方法同其他单据的查询方法类似，选择好需要的过滤条件即可进入收款单序时簿，如单据是由其他单据下推或关联而生成的，则可点击工具栏上的【上查】按钮，联查到上游源单
2.3退款、应收票据
退款单是用来退回已收的应收款，选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖退款〗进入退款单理界面
应收票据用来核算公司因销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖票据管理〗进入应收票据处理界面
退款单和应收票据的新增和查询方式同销售发票、收款单的制作查询方式类似（图略）
3.0结算
3.1应收款核销
应收款核销
路径
Ä财务会计
Ä应收款管理
Ä结算
Ä应收款核销
1
双击应收款核销里面的任意一个核销类型，会弹出个过滤窗口，在过滤窗口的【核销类型】栏目里面可以下拉选择所需要的核销类型，输入相应的过滤条件后点击过滤窗口上的【确定】按钮
2
进入核销界面后上半边显示的是应收款，下半边显示的是以收到款的情况，在需要核销的明细前面打上勾后点击工具栏上的【核销】按钮，即可完成核销
3
在“核销日志过滤条件”界面，单击【确定】，进入“核销日志显示”界面。
4
在核销日志内可以对选取的已核销记录进行反核销
3.2凭证处理
凭证处理
路径
Ä财务会计
Ä应收款管理
Ä凭证处理
选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖凭证处理〗→〖凭证-生成〗，出现“单据事务类型选择”界面，移动光标，选择需要生成凭证的单据，单击【确定】
进入该种单据“过滤”界面,选择相应的过滤条件后点击【确定】
在出现的单据序时簿窗口内按【Shift】或【Ctrl】选定一张或多张单据，单击【按单】或【汇总】，则按单（单据组）生成多张或汇总生成一张凭证。
如需浏览凭证则选择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖凭证处理〗→〖凭证-浏览〗进入该处理过程
3.3坏账处理
坏账损失
选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖坏账处理〗→〖坏账损失〗进入坏账损失处理，先选择过滤条件，完成之后点击【确定】
选择发生坏账的单据在行前面打勾、录入坏账金额，在左上角的下拉菜单选择坏帐原因，填好之后点左下角的【凭证】就可以生成坏账凭证
坏账收回
选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖坏账处理〗→〖坏账收回〗进入坏账收，先选择过滤条件，完成之后点击【确定】
选择坏账收回的单据在其记录前打钩、录入坏账收回金额，如有对应的收款单则在下面收款单号的地方选择，完成之后点击【凭证】，生成坏账收回凭证
3.4期末处理
当本期所有操作完成之后，如所有单据进行了审核，核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总账等系统的数据资料已核对完毕。
在上述过程完成后，选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖期末处理〗→〖结账〗，系统进行期末结账工作。
期末结账处理完毕，系统进入下一个会计期间。
1、 期末结账时，要求当前期间的单据必须审核，否则不允许结账；
2、 期末结账时，如果不选“期末处理前凭证处理必须完成”选项，则系统提示未作账的单据，但允许结账；如果选上“期末处理前凭证处理必须完成”选项，则系统提示未作账的单据，且不允许结账。
如果选上“启用调汇与对账”选项，则“期末处理前凭证处理必须完成核”选项必须选上灰显状态；
3、 期末结账时，只对当前期间单据以及核销操作进行上述控制；
4、 期末结账时，系统提示“是否进行与总账系统的对账检查？
”，选择是则调用对账检查并进行对账处理，选择否则进行期末结账处理；
5、 期末处理结束之后，如果您发现要修改已结账期间的数据资料，您可以通过反结账进行处理。
选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖期末处理〗→〖反结账〗，回到上一会计期间，您可以重新录入、修改上一期间的数据资料。
反结账前，必须保证当前期间的单据已取消核销及已取消坏账处理。
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