汽车空调项目申请报告.docx

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汽车空调项目申请报告

关于汽车空调项目

申请报告

一、项目名称

（一）项目名称

汽车空调项目

（二）项目投资人

xxx有限责任公司

（三）项目建设性质

新建

二、项目承办单位

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。

围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

㎡

26667.00

约40亩

1.1

总建筑面积

㎡

54751.58

容积率2.05

1.2

基底面积

㎡

17066.88

建筑系数64.00%

1.3

投资强度

万元/亩

352.22

2

总投资

万元

17613.38

2.1

建设投资

万元

14401.09

2.1.1

工程费用

万元

12577.59

2.1.2

工程建设其他费用

万元

1401.81

2.1.3

预备费

万元

421.69

2.2

建设期利息

万元

282.95

2.3

流动资金

万元

2929.34

3

资金筹措

万元

17613.38

3.1

自筹资金

万元

11839.03

3.2

银行贷款

万元

5774.35

4

营业收入

万元

31300.00

正常运营年份

5

总成本费用

万元

24126.03

""

6

利润总额

万元

7007.72

""

7

净利润

万元

5255.79

""

8

所得税

万元

1751.93

""

9

增值税

万元

1385.49

""

10

税金及附加

万元

166.25

""

11

纳税总额

万元

3303.67

""

12

工业增加值

万元

11202.09

""

13

盈亏平衡点

万元

10261.14

产值

14

回收期

年

5.71

含建设期24个月

15

财务内部收益率

22.78%

所得税后

16

财务净现值

万元

6812.77

所得税后

三、建设背景

与国外相比，我国汽车空调行业起步较晚，20世纪80年代初仍是空白，汽车空调主要依赖CKD组装。

随着汽车工业迅速发展，对汽车空调市场需求日趋增长，汽车空调行业发展也取得显著进步。

2018年，中国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，对汽车空调需求只增不减。

目前，作为提高车辆舒适性的重要零部件，汽车空调已被广大汽车制造商和用户认可，成为汽车市场竞争的重要手段，高性能的汽车空调安装率日益提高。

根据中国制冷空调工业协会统计，2017年，狭义汽车空调产量达到4043万套；2018年，汽车空调产量预计在4425万套左右。

从市场规模来看，2011年，我国汽车空调市场规模约为108亿元；到2017年，汽车空调市场规模已达到229亿元，较2011年增长了112.04%；2018年，汽车空调市场规模预计在252亿元。

虽然我国汽车空调整体已有较大发展，但本土车用空调企业仍居劣势，大部分整车配套市场掌握在外资公司手中。

传统汽车空调行业包含HVAC空调箱、发动机冷却系统（PTC）、压缩机、流体传输及控制等4个细分市场，根据HIS数据，这4大细分市场分别占汽车空调产值的32%、30%、24%和14%。

一个汽车空调生产企业在零件/系统方面的知识储备,以及全系列产品开发、系统集成、生产和配套能力及范围，决定了其在行业中的产业规模和在细分市场上的地位。

而在行业早期，我国绝大多数企业技术装备不符合生产需求，不少企业陆续从国外引进技术和生产设备，而各企业引进的技术、设备来自不同国家，行业没有统一技术标准可依，加上缺乏核心技术，导致我国汽车空调本土企业竞争力落后。

在缺乏创新能力和关键技术的情况下，只能依靠价格竞争获得生存。

因此，国内汽车空调行业需要进一步整合，必须培育几家具有自主创新能力和产品设计能力的优秀本土企业。

否则，中国车用空调企业很难应对外资企业竞争。

如何提升国内本土汽车空调行业的整体竞争力，决定了汽车空调行业能否缩小与国外的差距。

市场趋势来看，新能源汽车有望成为汽车空调行业的下一个增长点。

在国家新能源政策的大力推动下，新能源汽车市场从2014年开始快速发展，到2018年，我国新能源汽车产销规模已分别达到127.0万辆和125.6万辆，同比分别增长了59.9%和61.7%，位列全球第一。

随着新能源汽车销量的爆炸式增长和新能源汽车空调的不断推广，新能源汽车空调的需求将会大幅度提升。

产品趋势来看，空调制冷中主要是HFCI134a。

制冷剂HFC134a的主要特点是：

不含氟原；具有良好的安全性能；物理性脸与CFC12比较接近，所以制冷系统的改型比较容易；传热性能比CFC12好，制冷剂的用量可大大减少。

另外合成工剂制冷剂、天然工剂制冷剂也在不断研发中。

技术趋势来看，汽车空调技术正在朝环保化方向发展。

随着高效汽油和柴油发动机的不断发展，它们的燃烧效率不断提高，燃油余热会进一步减少；而电动车和混台动力车则不得不牺牲驱动性能来提供采暖和制冷。

鉴于此，提供节能高效、性能可靠的空调系统对占领市场至关重要。

四、发展思路

坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。

坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。

五、选址、建设规模和方案

（一）项目建设选址

本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约40亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（二）项目产品及服务规模

项目建成后，形成年产xx汽车空调的经营能力。

（三）建筑物建设规模

本期项目建筑面积54751.58㎡，其中：

生产工程30379.05㎡，仓储工程13778.10㎡，行政办公及生活服务设施5187.64㎡，公共工程5406.79㎡。

二、总投资及资金构成

（一）建设投资估算

本期项目建设投资14401.09万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5774.35万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息282.95万元。

（三）流动资金

根据测算，本期项目流动资金为2929.34万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资17613.38万元，其中：

建设投资14401.09万元，占项目总投资的81.76%；建设期利息282.95万元，占项目总投资的1.61%；流动资金2929.34万元，占项目总投资的16.63%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资17613.38万元，其中申请银行长期贷款5774.35万元，其余部分由企业自筹。

七、财务指标分析

根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入31300.00万元，综合总成本费用24126.03万元，税金及附加166.25万元，净利润5255.79万元，财务内部收益率22.78%，财务净现值6812.77万元，全部投资回收期5.71年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。

八、建设周期及实施进度

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

营业收入、税金及附加和增值税估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

1

营业收入

0.00

23475.00

25040.00

31300.00

31300.00

31300.00

31300.00

31300.00

31300.00

2

增值税

0.00

1148.64

1225.22

1385.49

1385.49

1385.49

1385.49

1385.49

1385.49

2.1

销项税

0.00

3051.75

3255.20

4069.00

4069.00

4069.00

4069.00

4069.00

4069.00

2.2

进项税

0.00

1903.11

2029.98

2683.51

2683.51

2683.51

2683.51

2683.51

2683.51

3

税金及附加

0.00

137.83

147.03

166.25

166.25

166.25

166.25

166.25

166.25

3.1

城市维护建设税

0.00

80.40

85.77

96.98

96.98

96.98

96.98

96.98

96.98

3.2

教育费附加

0.00

34.46

36.76

41.56

41.56

41.56

41.56

41.56

41.56

3.3

地方教育附加

0.00

22.97

24.50

27.71

27.71

27.71

27.71

27.71

27.71

综合总成本费用估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

1

外购原材料、燃料费

0.00

14639.30

15615.25

19519.06

19519.06

19519.06

19519.06

19519.06

19519.06

2

工资及福利费

0.00

1108.06

1108.06

1108.06

1108.06

1108.06

1108.06

1108.06

1108.06

3

修理费

0.00

469.61

469.61

469.61

469.61

469.61

469.61

469.61

469.61

4

其他费用

0.00

1964.34

1964.34

1964.34

1964.34

1964.34

1964.34

1964.34

1964.34

4.1

其他制造费用

0.00

181.10

181.10

181.10

181.10

181.10

181.10

181.10

181.10

4.2

其他管理费用

0.00

160.80

160.80

160.80

160.80

160.80

160.80

160.80

160.80

4.3

其他营业费用

0.00

1622.44

1622.44

1622.44

1622.44

1622.44

1622.44

1622.44

1622.44

5

经营成本

0.00

18181.31

19157.26

23061.07

23061.07

23061.07

23061.07

23061.07

23061.07

6

折旧费

0.00

770.12

770.12

770.12

770.12

770.12

770.12

770.12

770.12

7

摊销费

0.00

11.90

11.90

11.90

11.90

11.90

11.90

11.90

11.90

8

利息支出

0.00

282.94

282.94

282.94

282.94

282.94

282.94

282.94

282.94

9

总成本费用

0.00

19246.27

20222.22

24126.03

24126.03

24126.03

24126.03

24126.03

24126.03

9.1

其中：

固定成本

0.00

3498.91

3498.91

3498.91

3498.91

3498.91

3498.91

3498.91

3498.91

9.2

可变成本

0.00

15747.36

16723.31

20627.12

20627.12

20627.12

20627.12

20627.12

20627.12