电动车蓄电池项目可行性研究报告.docx

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电动车蓄电池项目可行性研究报告

电动车蓄电池项目

可行性研究报告

xxx公司

电动车蓄电池项目可行性研究报告目录

第一章概况

第二章项目必要性分析

第三章产业研究分析

第四章产品及建设方案

第五章项目选址评价

第六章工程设计

第七章项目工艺可行性

第八章项目环境保护和绿色生产分析

第九章安全经营规范

第十章项目风险评估

第十一章节能评价

第十二章进度计划

第十三章投资分析

第十四章项目经营效益

第十五章招标方案

第十六章项目总结、建议

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入11045.31万元，同比增长29.20%（2496.23万元）。

其中，主营业业务电动车蓄电池生产及销售收入为9260.20万元，占营业总收入的83.84%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2267.52万元，较去年同期相比增长225.67万元，增长率11.05%；实现净利润1700.64万元，较去年同期相比增长205.78万元，增长率13.77%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

11045.31

完成主营业务收入

万元

9260.20

主营业务收入占比

83.84%

营业收入增长率（同比）

29.20%

营业收入增长量（同比）

万元

2496.23

利润总额

万元

2267.52

利润总额增长率

11.05%

利润总额增长量

万元

225.67

净利润

万元

1700.64

净利润增长率

13.77%

净利润增长量

万元

205.78

投资利润率

27.69%

投资回报率

20.77%

财务内部收益率

23.92%

企业总资产

万元

19770.35

流动资产总额占比

万元

32.39%

流动资产总额

万元

6404.32

资产负债率

44.89%

二、项目概况

（一）项目名称

电动车蓄电池项目

（二）项目选址

某某高新技术产业开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积28767.71平方米（折合约43.13亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.19%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度167.88万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积28767.71平方米，建筑物基底占地面积20767.41平方米，总建筑面积29343.06平方米，其中：

规划建设主体工程22894.51平方米，项目规划绿化面积1962.98平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费3802.83万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1038799.72千瓦时，折合127.67吨标准煤。

2、项目年总用水量6471.76立方米，折合0.55吨标准煤。

3、“电动车蓄电池项目投资建设项目”，年用电量1038799.72千瓦时，年总用水量6471.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.22吨标准煤/年。

达产年综合节能量42.74吨标准煤/年，项目总节能率21.66%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某高新技术产业开发区发展规划，符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8745.35万元，其中：

固定资产投资7240.66万元，占项目总投资的82.79%；流动资金1504.69万元，占项目总投资的17.21%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10328.00万元，总成本费用8126.26万元，税金及附加151.51万元，利润总额2201.74万元，利税总额2656.94万元，税后净利润1651.30万元，达产年纳税总额1005.63万元；达产年投资利润率25.18%，投资利税率30.38%，投资回报率18.88%，全部投资回收期6.80年，提供就业职位152个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、报告说明

该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：

项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新技术产业开发区及某某高新技术产业开发区电动车蓄电池行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某高新技术产业开发区电动车蓄电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“电动车蓄电池项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位152个，达产年纳税总额1005.63万元，可以促进某某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.18%，投资利税率30.38%，全部投资回报率18.88%，全部投资回收期6.80年，固定资产投资回收期6.80年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、支持民间资本投入个性化定制、网络精准营销、在线支持服务和制造设备融资租赁等领域，鼓励开展“互联网+”制造业模式创新。

（工业和信息化部牵头）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

28767.71

43.13亩

1.1

容积率

1.02

1.2

建筑系数

72.19%

1.3

投资强度

万元/亩

167.88

1.4

基底面积

平方米

20767.41

1.5

总建筑面积

平方米

29343.06

1.6

绿化面积

平方米

1962.98

绿化率6.69%

2

总投资

万元

8745.35

2.1

固定资产投资

万元

7240.66

2.1.1

土建工程投资

万元

2068.37

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

23.65%

2.1.2

设备投资

万元

3802.83

2.1.2.1

设备投资占比

43.48%

2.1.3

其它投资

万元

1369.46

2.1.3.1

其它投资占比

15.66%

2.1.4

固定资产投资占比

82.79%

2.2

流动资金

万元

1504.69

2.2.1

流动资金占比

17.21%

3

收入

万元

10328.00

4

总成本

万元

8126.26

5

利润总额

万元

2201.74

6

净利润

万元

1651.30

7

所得税

万元

1.02

8

增值税

万元

303.69

9

税金及附加

万元

151.51

10

纳税总额

万元

1005.63

11

利税总额

万元

2656.94

12

投资利润率

25.18%

13

投资利税率

30.38%

14

投资回报率

18.88%

15

回收期

年

6.80

16

设备数量

台（套）

83

17

年用电量

千瓦时

1038799.72

18

年用水量

立方米

6471.76

19

总能耗

吨标准煤

128.22

20

节能率

21.66%

21

节能量

吨标准煤

42.74

22

员工数量

人

152

第二章项目必要性分析

一、项目建设背景

1、做强制造业，亦需着眼长远、提前布局，不能总是跟在别人后头跑。

面对摆在所有国家面前的新领域、新机遇，考验的就是抢跑能力、加速能力、持续能力。

要审时度势、全盘考虑、预先谋划、扎实推进，才能从“跟跑者”变成“领跑者”。

实现由大变强的跨越发展绝非易事。

我们既要在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路，又要在新一轮世界产业变革和竞争中迎头赶上，不进则退，甚至进得慢了也是退。

唯有以时不我待、只争朝夕的紧迫感和使命感，动员全社会力量应对挑战，才能抢出一条迈向“制造强国”的通天大路。

“‘中国制造2025’是我国从制造大国走向制造强国的第一步。

”工业和信息化部负责同志表示，相关部门为“中国制造2025”绘制的详细实施图谱，让这一步走得又稳又好。

“1+X”规划体系保驾护航。

“1”即规划本身，所谓“X”是包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等11个配套的规划、行动计划、发展指南。

目前，除了信息产业、新材料产业、制造业人才等指南正在报批，其他8个已陆续发布并组织实施。

战略咨询委员会绘制技术路线图。

工信部推动成立了国家制造强国战略咨询委员会，通过咨询委员会发布重点领域的技术创新路线图、时间表。

目前已发布2015年版，提出了十大重点领域未来十年的发展方向、目标和路径。

分省市指导、统筹协调。

为了避免一哄而起，制订了“中国制造2025”分省市指南。

每个省根据本省的情况，确定三到五个制造业发展的优势产业、优势企业。

工业和信息化部部长苗圩表示，希望通过部和省一起合作，共同推动这些具有优势的产业和企业加快发展，能够在“中国制造2025”方面，取得突破。

2、后危机时代，新一轮产业科技革命带来制造业的深度调整。

美国启动“再工业化”，德国实施“工业4.0”，日本实行“信息技术带动革新”，不同的战略名称传递出同样的信息：

制造业仍是全球竞争焦点。

而我国资源环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上涨，中国制造业正面临发达国家先进技术和发展中国家低成本竞争的“双向挤压”。

综观台州制造业，体量虽然庞大，但主要集中在传统行业、低端的劳动密集型产业，企业普遍资金不足、人才缺乏、研发能力弱，其中许多企业从事贴牌、来料加工、仿制生产，没有自己的品牌和核心技术，靠微利竞争占领市场，在新常态下面临新的危机。

因此，我市打造升级版的“台州制造”是非常英明的策略。

各地要抓住全球新一轮制造业变革和我国实施“中国制造2025”发展战略的机遇，补齐短板，换道超越，加快台州由“制造大市”向“制造强市”转变。

3、投资规模加速攀升。

战略性新兴产业利润丰厚，发展前景很好，因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势，2015年第一季度末，战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元，较上年同期增长20.6%，增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。

2011年以来，固定资产净值逐年攀升，平均增长率达到20.9%。

4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

二、必要性分析

1、公布的数据来看，8月份供需两端走弱，经济下行压力持续。

供给端来看，受低基数效应影响，工业增加值同比增速小幅回升。

8月份，工业增加值同比增长6.1%，尽管较上月小幅回升0.1个百分点，但延续了6月份以来的低速增长态势。

需求端来看，三架马车中，投资和净出口回落，消费虽有所回升但并不显著。

消费方面，电商促销改变消费预期，叠加价格因素，支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。

8月份，社会消费品零售总额同比增长9.0%，增速较7月份上涨0.2个百分点。

投资方面，去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。

1-8月份，全国固定资产投资同比增长5.3%，增速较1-7月份下滑0.2个百分点。

净出口方面，出口和进口同比增速均回落，贸易顺差继续收缩。

按照美元计算，8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%，分别较上月回落2.4和7.3个百分点。

贸易顺差为279.1亿美元，较上月减少1.4亿美元。

2、当前，我国经济发展步入新常态。

一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。

解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

3、2016年中央经济工作会议指出，稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。

2017年中央经济工作会议再次强调要坚持稳中求进工作总基调。

稳中求进，是工作方法和工作原则，也是发展的重大原则，必须长期坚持。

发展要处理好“稳”和“进”之间的关系，而“进”在很大程度上反映了改革的不断前进和结构优化的不断升级。

因此，“进”在很大程度上是更加重要的。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

第三章产业研究分析

目前，区域内拥有各类电动车蓄电池企业711家，规模以上企业44家，从业人员35550人。

截至2017年底，区域内电动车蓄电池产值148417.38万元，较2016年128178.06万元增长15.79%。

产值前十位企业合计收入67851.14万元，较去年60787.62万元同比增长11.62%。

区域内电动车蓄电池行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

148417.38

同期产值

万元

128178.06

同比增长

15.79%

从业企业数量

家

711

—规上企业

家

44

—从业人数

人

35550

前十位企业产值

万元

67851.14

去年同期60787.62万元。

1、xxx（集团）有限公司（AAA）

万元

16623.53

2、xxx公司

万元

14927.25

3、xxx科技发展公司

万元

8820.65

4、xxx（集团）有限公司

万元

7463.63

5、xxx有限责任公司

万元

4749.58

6、xxx科技公司

万元

4410.32

7、xxx科技发展公司

万元

339.26

8、xxx（集团）有限公司

万元

2781.90

9、xxx有限责任公司

万元

2646.19

10、xxx科技公司

万元

2035.53

区域内电动车蓄电池企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值16623.53万元，较上年度14775.16万元增长12.51%，其中主营业务收入15173.55万元。

2017年实现利润总额5264.10万元，同比增长28.86%；实现净利润2050.34万元，同比增长26.14%；纳税总额93.86万元，同比增长16.05%。

2017年底，AAA资产总额37608.44万元，资产负债率56.48%。

2017年区域内电动车蓄电池企业实现工业增加值49378.73万元，同比2016年41578.59万元增长18.76%；行业净利润13793.16万元，同比2016年11837.59万元增长16.52%；行业纳税总额30812.47万元，同比2016年27349.96万元增长12.66%；电动车蓄电池行业完成投资40416.01万元，同比2016年35319.42万元增长14.43%。

区域内电动车蓄电池行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

49378.73

1.1

—同期增加值

万元

41578.59

1.2

—增长率

18.76%

2

行业净利润

万元

13793.16

2.1

—2016年净利润

万元

11837.59

2.2

—增长率

16.52%

3

行业纳税总额

万元

30812.47

3.1

—2016纳税总额

万元

27349.96

3.2

—增长率

12.66%

4

2017完成投资

万元

40416.01

4.1

—2016行业投资

万元

14.43%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长8.59%。

预计区域内电动车蓄电池行业市场需求规模将达到223308.04万元，利润总额56938.17万元，净利润18153.77万元，纳税17365.71万元，工业增加值67524.83万元，产业贡献率16.47%。

区域内电动车蓄电池行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

172929.75

196511.08

223308.04

2

利润总额

44092.92

50105.59

56938.17

3

净利润

14058.28

15975.32

18153.77

4

纳税总额

13448.00

15281.82

17365.71

5

工业增加值

52291.23

59421.85

67524.83

6

产业贡献率

11.00%

14.00%

16.47%

7

企业数量

853

1041

1332

第四章产品及建设方案

一、产品规划

项目主要产品为电动车蓄电池，根据市场情况，预计年产值10328.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积28767.71平方米（折合约43.13亩），其中：

净用地面积28767.71平方米（红线范围折合约43.13亩）。

项目规划总建筑面积29343.06平方米，其中：

规划建设主体工程22894.51平方米，计容建筑面积29343.06平方米；预计建筑工程投资2068.37万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费3802.83万元。

（三）产能规模

项目计划总投资8745.35万元；预计年实现营业收入10328.00万元。

第五章项目选址评价

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于某某高新技术产业开发区。

园区积极开展产业园区清理整顿。

按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求，省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿，重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题，依法严格查处越权审批、违规设立产业园区，违规违法用地，违规使用资金，破坏污染环境等行为。

以国家级或省级重点产业园区为主体，整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区，建设10个左右产业园区集群。

加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度，对一个功能区块上存在多个主体的产业园区，按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合，清理整顿结果依法依规进行公布。

三、建设条件分析

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数72.19%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度167.88万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

28767.71

43.13亩

2

基底面积

平方米

20767.41

3

建筑面积

平方米

29343.06

2068.37万元

4

容积率

1.02

5

建筑系数

72.19%

6

主体工程

平方米

22894.51

7

绿化面积

平方米

1962.98

8

绿化率

6.69%

9

投资强度

万元/亩

167.88

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方