上海市浦东新区花木中心小学.docx

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上海市浦东新区花木中心小学

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

我单位是由上海市浦东新区教育局举办的一所公办小学，属于事业编制的教育类机构，持有国家事业单位登记颁发的事证131********3号事业单位法人证书，地址：

上海市浦东新区杜鹃路152号，经费来源：

全额拨款。

宗旨和业务范围：

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，鉴于我校的规模，设置校长室、教导处、总务处、人事处。

内设机构的各项工作接受校长室的统一领导，全面主持学校教学、行政等各项工作，实行校长全面负责制。

学校实行依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区花木中心小学设4个内设机构，包括：

校长室、教导处、总务处、人事处。

分别负责学生的德育与少先队工作，课程与教学工作及设施设备、财物的管理工作。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,688.89

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1,400.90

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

5.35

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

241.73

九、医疗卫生与计划生育支出

64.12

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

43.37

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,694.24

本年支出合计

1,750.12

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.35

年初结转和结余

120.54

年末结转和结余

64.32

总计

1,814.79

总计

1,814.79

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,694.24　

1,688.89　

5.35　

205

教育支出

1,345.03　

1,339.68　

5.35　

205

普通教育

1,298.23　

1,292.88　

5.35　

205

小学教育

1,298.23　

1,292.88　

5.35　

205

教育费附加安排的支出

46.80　

205

其他教育费附加安排的支出

46.80　

208

社会保障和就业支出

241.73

208

行政事业单位离休费

241.73

208

事业单位离退休

53.34

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.57

208

机关事业单位职业年金缴费支出

53.83

210

医疗卫生与计划生育支出

64.12

210

行政事业单位医疗

64.12

210

事业单位医疗

64.12

221

住房保障支出

43.37

221

住房改革支出

43.37

221

住房公积金

43.32

221

购房补贴

0.05

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,750.12　

1,589.48　

160.63　

205

教育支出

1,400.90　

1,240.32　

160.58　

205

普通教育

1,354.10　

1,240.32　

113.78　

205

小学教育

1,354.10　

1,240.32　

113.78　

205

教育费附加安排的支出

46.80　

205

其他教育费附加的安排的支出

46.80

208

社会保障和就业支出

241.73

208

行政事业单位离退休

241.73

208

事业单位离退休

53.34

208

机关事业单位基本养老保险缴费

134.57

208

机关事业单位职业年金缴费支出

53.83

210

医疗卫生与计划生育支出

64.12

210

行政事业单位医疗

64.12

210

事业单位医疗

64.12

221

住房保障支出

43.37

43.32

0.05

221

住房改革支出

43.37

43.32

0.05

221

住房公积金

43.32

221

购房补贴

0.05

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,688.89　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

1,395.90　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

241.73　

九、医疗卫生与计划生育支出

　64.12

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

43.37

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,688.89　

本年支出合计

1,745.12

年初财政拨款结转和结余

117.75　

年末财政拨款结转和结余

61.53

一般公共预算财政拨款

117.75　

政府性基金预算财政拨款

总计

1,806.65　

总计

1,806.65

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

1,395.90

1,235.32

160.58

205

普通教育

1,349.10

1,235.32

113.78

205

小学教育

1,349.10

1,235.32

113.78

205

教育费附加安排的支出

46.80

205

其他教育费附加安排的支出

46.80

208

社会保障和就业支出

241.73

208

行政事业单位离退休

241.73

208

事业单位离退休

53.34

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.57

208

机关事业单位职业年金缴费支出

53.83

210

医疗卫生与计划生育支出

64.12

210

行政事业单位医疗

64.12

210

事业单位医疗

64.12

221

住房保障支出

43.37

43.32

0.05

221

住房改革支出

43.37

43.32

0.05

221

住房公积金

43.32

221

购房补贴

0.05

合计

1,745.12

1,584.48

160.63

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1,122.85

301

基本工资

199.71

301

津贴补贴

25.14

301

奖金

23.06

301

其他社会保障缴费

83.53

301

伙食补助费

301

绩效工资

557.32

301

机关事业单位基本养老保险缴费

134.57

301

职业年金缴费

53.83

301

其他工资福利支出

45.69

302

商品和服务支出

239.03

302

办公费

6.48

302

印刷费

2.84

302

咨询费

0.90

302

手续费

0.14

302

水费

4.01

302

电费

10.09

302

邮电费

2.01

302

取暖费

302

物业管理费

58.01

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

36.50

302

租赁费

0.50

302

会议费

302

培训费

0.02

302

公务接待费

302

专用材料费

10.15

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

2.84

302

委托业务费

5.21

302

工会经费

27.85

302

福利费

20.01

302

公务用车运行维护费

1.80

302

其他交通费用

0.08

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

49.61

303

对个人和家庭的补助

196.50

303

离休费

9.69

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

48.91

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

50.59

303

奖励金

303

住房公积金

43.32

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

43.98

310

其他资本性支出

26.10

16.10

310

办公设备购置

22.14

310

专用设备购置

1.17

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

2.80

合计

1,584.48

1,319.35

265.14

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

24.00

1.80

0.00

22.00

1.80

18.00

0.00

4.00

1.80

2.00

0.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1,814.79万元、支出总计为1,814.79万元。

与2016年度相比，收入支出增加110.65万元。

主要原因：

人员工资调整。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,694.24万元，其中：

财政拨款收入1,688.89万元，占99.68%；其他收入5.35万元，占0.32%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,750.12万元，其中：

基本支出1,589.48万元，占90.82%；项目支出160.63万元，占9.18%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1,806.65万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加105.83万元，增长6.22%。

主要原因：

财政拨款人员工资调整。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,745.12万元，占本年支出合计的99.71%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.26万元，增长6.81%。

主要原因：

人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,745.12万元，主要用于以下方面：

教育支出1,395.90万元，占79.99%;社会保障和就业支出241.73万元，占13.85%；医疗卫生与计划生育支出64.12万元，占3.67%；住房保障支出43.37万元，占2.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,524.22万元，支出决算为1,745.12万元，完成年初预算的114.49%。

决算数大于预算数的主要原因：

由于国家工资及绩效工资、奖金及社保金的调整。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,349.10万元。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为1,115.81万元，支出决算为1,349.10万元，完成年初预算的120.91%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费及项目经费的增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）46.80万元。

主要用于：

多媒体设备更新、资源开放活动。

年初预算为45.00万元，支出决算为46.80万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算追加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）53.34万元。

主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

年初预算为71.11万元，支出决算为53.34万元，完成年初预算的75.01%。

决算数小于预算数的主要原因：

退休福利费未用足。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）134.57万元。

主要用于：

交缴单位基本养老保险金。

年初预算为132.13万元，支出决算为134.57万元，完成年初预算的101.85%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.83万元。

主要用于：

交缴单位职业年金。

年初预算为52.85万元，支出决算为53.83万元。

完成年初预算的101.85%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算追加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）64.12万元。

主要用于：

交缴单位医疗保险金。

年初预算为66.07万元，支出决算为64.12万元，完成年初预算的97.05%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.32万元。

主要用于：

交缴住房公积金。

年初预算为46.25万元，支出决算为43.32万元，完成年初预算的93.66%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.05万元。

主要用于：

教师购房贴息。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于预算数的主要原因：

年初无预算，调整预算追加。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,584.48万元，包括人员经费1,319.35万元，公用经费265.13万元，基本支出中：

1、工资福利支出1,122.85万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社保、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出239.03万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出196.50万元，主要用于：

离休费、抚恤金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出26.10万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为24.00万元，决算为1.80万元，完成预算的7.50%。

因公出国费决算为0元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.80万元，完成预算的7.50%，公务接待费决算0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

安排公务用车，实际无采购。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决

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