中央部门预算管理系统操作手册doc 79页文档格式.docx
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2.3.3标识上报财政库29
2.3.4项目优先排序30
2.3.5国库预算执行重点项目标识31
2.3.6项目评审情况统计32
2.4政府性基金预算项目管理33
2.5非财政拨款项目管理33
2.6项目数据校验33
2.7数据导入导出33
2.7.1转出上报项目库34
2.7.2接收下级项目库34
2.7.3拆分项目库35
2.7.4接收上级下发项目库35
2.7.5多机录入拷出36
2.7.6多机录入合并37
第三章部门预算38
3.1一上阶段38
3.1.1部门基本情况录入38
3.1.2开展绩效评价设置38
3.1.3填写编报说明40
3.1.42015年预算数录入40
3.1.5一般公共预算项目支出规划表41
3.1.6政府性基金预算项目支出规划表42
3.1.7一般公共预算一级项目文本录入42
3.1.8中央行政事业单位新增资产配置表42
3.1.9数据规范性检查44
3.1.10数据导入导出45
3.1.11查询打印50
3.2预算控制数55
3.3二上阶段55
3.3.1部门基本情况录入55
3.3.2部门整体支出绩效目标55
3.3.3单位整体支出绩效目标56
3.3.4预算编制56
3.3.5中期规划编制59
3.3.6上报表61
3.3.7数据导入导出62
3.3.8查询打印62
3.4预算批复阶段62
第四章基础资料63
4.1编报流程63
4.2基础数据录入64
4.2.1报表数据录入64
4.2.2基础资料数据审核65
4.3规范津贴补贴经费申报66
4.3.1津贴补贴录入66
4.4勾稽关系审核69
4.5数据合法性检查69
4.6规范津贴补贴汇总表69
4.6.1汇总表生成69
4.6.2汇总表查阅70
4.7数据导入导出71
4.8查询打印71
第五章系统管理72
5.1系统参数设置72
5.1.1系统参数导入72
5.1.2参数下发72
5.2备份恢复73
5.2.1数据库备份73
5.2.2数据库恢复73
5.3本单位信息录入73
5.4下级单位情况查阅74
第六章报表设置76
6.1整表属性设置76
6.2套表定义76
6.3定义分组76
6.4打印报表设置77
6.5计算公式定义77
6.5.1列计算公式77
6.5.2行计算公式77
6.6审核公式定义77
6.7取数公式定义77
6.7.1表间取数公式77
6.7.2有来源整表条件78
6.8输入限制定义78
6.8.1整表附加限制78
6.8.2列栏附加限制78
总体介绍
1.系统概述
中央部门预算管理系统是为满足中央部门进行预算编报，不断适应财税体制改革和预算管理制度改革需要而研制的预算管理专用软件。
在系统功能上，系统包括预算准备、基础资料、项目管理、部门预算、系统管理、报表设置等多个子系统，并将各个子系统集成为一个统一的预算综合管理信息平台，共用一个数据库。
利用该软件，部门以及所属单位可以进行部门预算编制、审核、汇总和上报，项目的申报和项目库管理，基础资料编制、审核、汇总和上报，以及其他与部门预算相关的工作。
2.系统安装
中央部门预算管理系统的安装程序存放在光盘上的根目录下。
将光盘放入光驱，机器会自动运行系统安装程序，用户可根据提示逐步进行操作。
建议将软件安装在默认安装路径下。
如果系统没有自动运行安装程序，可用鼠标双击“我的电脑”图标，右击光盘图标，选择“打开”，双击光盘中的“setup”文件手动进行软件的安装。
用户也可采用上述方式查看刻录在光盘中的“操作手册”等文档。
3.系统登录
方法一：
在Windows桌面上，双击“中央部门预算管理系统”图标，即可启动系统。
方法二：
点击Windows“开始”按钮，选择“程序”中的“中央部门预算管理系统”下的“中央部门预算管理系统”菜单项，即可启动系统。
首次登录时输入的用户名为admin，密码为123，单击【确定】按钮或按回车键进入系统。
4.导入系统参数
系统进入“工作簿”界面，此时可以点击工具栏上的“工作簿”增加新的工作簿或者直接使用主工作簿。
用户可以双击主界面中的相应工作簿图标进入系统。
用户新增工作簿时，工作簿代码可以使用除001和999之外的任意三位数字。
其中，001主工作簿已用，999练习工作簿已用。
由于软件中启用了财政部统一下发的标准单位编码，所以所有单位在“首次”使用软件前必须首先导入财政部或上级单位下发的系统参数数据，否则无法进入系统。
导入系统参数后，进入如下预算单位信息录入界面，用户需要对“预算单位信息录入”窗口中的信息项进行补充和更新。
其中，单位编码、单位名称、单位级次无法修改。
注意：
“机构规格”要手工选择。
单位信息设置完成，保存无误后即自动进入系统主界面，如下图所示：
单击左边功能标签可以进入相应的子系统。
在下面的章节中，我们将详细介绍每个子系统的功能及操作过程。
第一章预算准备
预算准备子系统为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。
主要用于完成单位信息的变更和项目清理等工作。
1.1系统参数导入
该功能用于导入预算准备阶段的参数，点击菜单打开窗后，选择导入文件，点击转入按钮，导入参数。
提示参数导入成功后,关闭窗口会弹出单位信息确认窗口,确定单位信息无误后,点击保存。
1.2单位信息变更
1.2.1下级单位情况查阅
查阅下级预算单位的基本信息。
在左侧点击【单位信息变更】的下级菜单【下级单位情况查询】，系统会自动刷新出本预算单位的下级预算单位信息。
1.2.2单位信息变更
单位信息变更登记分为预算单位新增登记、预算单位撤销登记、单位名称变更登记和组织机构码变更登记。
1.2.2.1预算单位新增登记
预算单位新增需输入新增预算单位的代码、名称和组织机构代码，选择单位类型和新增预算单位的上级单位；
注：
所有需要填入的内容均不能为空，不能有空格；
新增预算单位的上级单位不能选择已申请撤销登记的单位。
1.2.2.2预算单位撤销登记
点击增加增加一条记录，选择需要撤销的单位。
需要撤销的单位与上年预算项目清理归属单位不能为同一个。
1.2.2.3单位名称变更登记
点击增加增加一条记录，选择需要更改单位名称的单位，输入新的单位名称。
修改前的单位名称与修改后的单位名称不能相同；
新单位名称不能存在空格；
已申请撤销的登记的单位不能再修改单位名称。
1.2.2.4组织机构码变更登记
点击增加增加一条记录，选择需要变更组织机构码的单位，输入新的组织机构码；
修改前的组织机构码与修改后的组织机构码不能相同，新组织机构码不能存在空格,已申请撤销登记的单位不能再修改组织机构码。
1.2.3报表输出
以报表形式输出操作记录。
在左侧点击【单位信息变更】的下级菜单【报表输出】，系统会自动刷新出用户的操作记录。
可以将改信息转出为Excel文件或直接打印。
1.2.4转出上报数据
转出单位信息变更的上报数据。
选择“放大镜”图标，选择要保存的上报文件的路径，如果不选择则上报文件存储到程序的安装目录下。
点击“转出”，系统弹出“上报转出成功”，即完成转出上报数据操作。
1.2.5恢复上报数据
恢复导出的上报数据。
选择“放大镜”图标，选择要恢复的上报数据文件的路径，自动带入使用单位代码，点击“转入”，系统弹出“数据保存成功”，即完成恢复上报数据操作。
1.3项目清理
1.3.1通用项目查阅
查阅通用项目的基本信息。
在左侧点击【项目清理】的下级菜单【通用项目查阅】，然后选择项目分类：
“通用一级项目”、“部门其他项目”或“部门专用项目”，可以查询不同的项目信息。
1.3.2一级项目申报
1.3.2.1增加一级项目
一级部门可申报部门专用项目和部门其它项目，点击增加新增一个一级项目，选择项目分类和科目，输入项目代码、项目名称、立项的必要性和依据、项目内容和支出范围及总体绩效目标；
增加一级项目前，未保存过的项目数据必须先进行保存；
科目，输入项目代码、项目名称、立项的必要性和依据、项目内容和支出范围及总体绩效目标均不能为空；
1.3.2.2保存一级项目
新增项目后点击保存数据,保存成功后保存功能将不可用,保存失败给出提示;
保存前的检查:
一级项目科目代码、项目代码、项目名称、立项的必要性和依据、项目内容及支出范围和总体绩效目标不能为空，其中立项的必要性和依据、项目内容及支出范围和总体绩效目标输入内容不能小于20个汉字或字符。
1.3.2.3删除一级项目
在项目列表中选中一条一级项目，点击删除，确认删除后直接删除所选的一级项目。
删除一级项目后，所删项目的附件同时删除。
1.3.2.4添加项目附件
一级项目保存后，点击项目附件页，点击添加附件功能，选择附件文件，确定后直接添加附件。
1.3.2.5删除项目附件
选择一个附件，点击删除附件功能，执行附件删除操作。
1.3.2.6另存项目附件
选择一个附件，点击另存附件功能，选择另存路径，执行另存附件操作。
1.3.3报表输出
以报表形式输出录入过的一级项目申报信息。
在左侧点击【项目清理】的下级菜单【报表输出】，系统自动刷新出录入过的一级项目申报信息。
可以将更改信息转出为Excel文件或直接打印。
1.3.4转出上报数据
转出一级项目申报的上报数据。
1.3.5恢复上报数据
第二章项目管理
2.1参数设置
参数设置为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。
2.1.1通用一级项目过滤
该功能用于部门过滤本部门使用的通用一级项目，一级部门需要在给下级单位下发清理参数前先完成通用一级项目过滤。
点击左侧科目树可以根据功能科目自动过滤归属于该科目下的一级项目，点击启用一级项目可以启用选择的一级项目，点击取消启用一级项目，可以不启用选择的一级项目。
系统将把确认启用的通用一级项目随清理参数下达下级预算单位。
2.1.2部门预设分类标识
该功能是为方便各部委根据本部门情况对项目进行自定义的分类统计，部门可以为一级项目和二级项目启用统计标识，并设置可选择的代码及其值。
一级部门可以通过项目管理—>
一级项目管理—>
一级项目分类标识设置，为一级项目设置部门标识；
各级预算单位可以通过项目管理—>
一般公共预算二级项目管理—>
二级项目填报，为二级项目设置部门标识。
部门如需使用部门预设分类标识，一级部门则需在给下级单位下发清理参数前先完成部门预设分类标识。
2.1.3参数下发
本功能是将系统清理参数下发给下级预算单位。
其作用与系统管理—>
系统参数设置—>
参数下发作用相同。
可以手工选择下发参数的存储路径，默认存储到程序文件夹下。
在要生成参数的下级预算单位前“√”，点击“转出”。
2.2一级项目管理
2.2.1一级项目查看
一级项目查看功能可以查看部门启用的通用一级项目、财政部审核后下发的一级部门专用项目和一级部门其他项目。
2.2.2一级项目分类标识设置
该功能为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。
本功能是为一级项目设置部门的统计标识，选择具体项目后，在项目基本信息页，选择分类标识。
点击“保存”。
2.3一般公共预算二级项目管理
2.3.1二级项目填报
二级项目填报主要指对二级项目信息的管理，比如所属一级项目、科目编码、项目单位、项目编码、项目名称等项目基本信息的录入，以及项目的立项依据及主要内容、实施方案及可行性、项目支出计划、项目绩效、项目评审、项目审核、项目附件等。
选择“一般公共预算二级项目管理/二级项目申报”菜单项，将打开项目基本信息窗口，如下图所示：
在该窗口中，可以完成项目的增加、删除、过滤、转出excel和打印等工作。
双击选中项目可以编辑项目的具体信息及属性。
2.3.1.1增加项目
点击“增加”，弹出“一般公共项目—二级项目填报—[项目信息录入]”窗口，对二级项目的信息进行管理和维护
（1）所有的二级项目都必须选择所属的一级项目。
（2）二级项目的科目代码只能为其所属一级项目所用款级科目下的其中一个项级科目。
（3）二级项目代码为18位码，组成为“3位一级单位代码+3位二级单位代码+3位三级单位代码+3位四级单位代码+2位当前年份+4位顺序码”。
前15位为系统预置，用户无法更改，用户可根据实际需要对4位顺序码进行管理。
（4）项目类别分为重大改革发展项目、专项业务费项目、其他项目。
“专项业务费项目”的项目周期固定为3年；
“其他项目”才允许选择“基建属性”。
（5）基建属性。
当项目类别为“其他项目”时才允许选择基建属性。
（6）是否拼盘。
基建属性为“国家发展改革委安排的基建项目”可以与同科目（项级科目）的且基建属性为“中央财政安排的基建项目”互为拼盘。
（7）是否涉及2015年项目结转。
当为“2015年结转且2016年不安排”时，计划开始执行年份固定为“2016”，项目周期固定为“2年”。
对应生成的“项目支出计划”标签页中，会有2015、2016、2017三个数据行。
当为“2015年结转且2016年需要安排”时，计划开始执行年份固定为“2016”，项目周期可选择n年（1=<
n=<
5）。
对应生成的“项目支出计划”标签页中，会有2015及n行2016到2016+n年度的数据。
当为“2015年无结转”时，计划开始执行年份为2016、2017或2018，项目周期可选择n年（1=<
对应生成的“项目支出计划”标签页中，会有n行数据，第一行数据为计划开始执行年份。
“计划开始执行年份+n”不能大于2021。
（8）是否横向标识和是否国库执行重点项目，由部门用户负责标注。
（9）是否部门审核通过和是否标识上报财政库，由一级部门负责。
当一级部门进行“项目审核”和“标识上报财政部”菜单操作后，相应信息会自动进行标注对应的信息项上。
（10）是否纳入财政库和是否财政明确不予安排，由财政部负责。
当财政部对部门上报二级项目进行审核后，审核结果会同步给部门，是否纳入财政库和是否财政明确不予安排会根据财政审核结果自动标注。
（11）统计口径设置。
当一级单位预设了二级项目的部门分类标识，则用户可以在此处对二级项目进行标注。
2.3.1.2“立项依据及主要内容”
录入立项依据及主要内容，如果有附件，点击“添加附件”按钮增加附件，点击“保存”。
2.3.1.3“实施方案及可行性”
录入实施方案及可行性，如果有附件，点击“添加附件”按钮增加附件，点击“保存”。
2.3.1.4“项目支出计划”
（1）关于结转资金的录入。
系统对项目支出计划表格中可填写范围进行了设定，当项目有结转时自动生成2015年数据行，可填写2015年的年度剩余数。
并且需要对年度剩余数的来源情况进行填写。
点击此按钮填写结转来源，弹出下面的窗口
用户点击“增加”插入一行，先选择项目所在年份，当项目所在年份分为2015年年初预算项目时，可选择往年项目代码从上年批复的项目中选择来源，填写用于新项目的资金安排情况；
当项目所在年份为2015年以前项目，则手工填写往年项目代码、往年项目名称，选择往年项目单位代码和往年项目科目代码，手工填写用于新项目的资金安排；
当项目所在年份为2015年执行中追加项目，则手工填写往年项目代码、往年项目名称，选择往年项目单位代码和往年项目科目代码，手工填写用于新项目的资金安排。
填写完成后点击保存。
也可对已填数据执行删除、转出excel、打印等操作。
（2）关于预算年度为非2015数据行的填写。
用户需对项目所有年度的支出计划进行填写。
（3）细化经济分类。
用户需对对应年份的支出计划和结转资金按经济分类进行细化。
涉及2016年申报预算的项目，其2016年经济分类“一上”时必须细化。
剩余支出计划金额行为倒减行，系统会自动将支出计划和结转资金取到该行，用户细化经济分类时会对该行数据进行倒减，最后需确保该行数为0。
对2017年及以后年度的经济分类细化没有硬性要求，用户可利用“复制上年经济分类”功能将上年选择的经济分类直接复制到以后年度，再进行数据的填写，减轻用户工作量。
2.3.1.5“绩效目标”
中期绩效目标申报、年度绩效目标申报请根据一级部门要求填写；
部门绩效目标审核为一级部门负责填写内容；
财政绩效目标审核为财政部审核结果，并同步给部门；
绩效目标自评为项目执行完成后，由预算单位负责填写。
2.3.1.6“项目评审”
项目评审包括“部门评审”和“财政评审”。
部门评审：
如果选择“评审”，同时选择“评审方式”；
如果选择“不评审”，同时选择“不评审原因”。
财政评审，部门不能录入。
部门评审由预算单位根据一级部门要求进行填写；
财政评审为财政部评审结果并同步给部门。
2.3.1.7“项目审核”
由一级单位填写；
或者一级单位授权给某一级单位先填写审核意见，并将其作为一级单位填写审核意见的参考。
项目审核点击工具栏上的“增加”，增加审核记录，录入审核意见后，点击“保存”。
2.3.1.8“项目附件”
项目附件，主要功能是添加、删除和另存附件。
2.3.2项目审核
项目审核为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。
一级单位审核已录入或汇总的二级项目，只有审核通过的项目才会在“标识上报财政库”菜单窗口中显示，才可执行“标识上报财政库”的相关操作。
其操作如下：
选择“一般公共预算二级项目管理/项目审核”菜单项，如下图所示：
选择通过的项目在前面方框中打“√”，然后单击【保存】。
2.3.3标识上报财政库
标识上报财政库为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。
对已审核通过的项目标识是否上报财政库。
只有标识上报财政库的项目，一级部门才能够在编制“一般公共预算项目支出规划表”时进行选择。
选择“一般公共预算二级项目管理/标识上报财政库”菜单项，如下图所示：
2.3.4项目优先排序
项目优先排序为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。
项目优先排序对标识为上报财政库的项目进行排序。
排序规则为对每一个一级项目下的二级项目分别进行排序。
选择“一般公共预算二级项目管理/项目优先排序/”菜单项，如下图所示：
直接在具体的项目上录入排序的数值，然后点击保存，系统会自动重新计算排序值。
2.3.5国库预算执行重点项目标识
国库预算执行重点项目标识为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。
对项目基本信息中的“是否为国库执行重点项目”进行批量处理。
选择“一般公共预算二级项目管理/国库预算执行重点项目标识”菜单项，如下图所示：
2.3.6项目评审情况统计
项目评审情况统计为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。
自动统计“上报财政库中应纳入部门评审的项目总额”和“其中已评审的总额”的财政拨款和结转资金情况。
选择“一般公共预算二级项目管理/项目评审情况统计”菜单项，如下图所示：
2.4政府性基金预算项目管理
政府性基金预算项目管理操作与一般预算预算项目管理相同，具体操作可参考“一般公共预算二级项目管理”章节。
2.5非财政拨款项目管理
对非财政拨款项目进行填报。
具体操作可参考“一般公共预算二级项目管理”章节。
2.6项目数据校验
项目数据校验可以检查项目的一致性和数据规范性。
选择“一般公共预算二级项目管理/项目数据校验”菜单项，如下图所示：
首先选择要检查的内容、或者点击全选，选择完成后点击数据检查按钮，执行数据检查。
2.7数据导入导出
用于完成项目管理子系统中所有相关信息的转出上报、接收下级、拆分、多机录入拷出和合并等相关操作。
2.7.1转出上报项目库
项目上报是指项目单位将项目库中的项目信息拷出形成上报盘。
项目上报可以在规定的时间内统一批量上报项目，也可以根据需要随时部分上报项目。
选择“数据导入导出/转出上报项目库”菜单项，将弹出下面窗口
用户选择需要上报的项目，再点击窗口顶端“转出上报项目”菜单，进行项目库信息的转出上报。
基层预算单位用户可自行选择确定需转出上报的项目；
系统会自动将一级部门在规划表中使用到的项目默认为需上报项目，其他需上报项目由用户自己选择确定。
2.7.2接收下级项目库
接收下级单位项目库是指部门接受下级单位上报的项目。
选择“数据导入导出/接收下级项目库”菜单项，将弹出接受下级单位项目信息窗口。
在窗口中选择项目信息所在的路径，并输入待接收的下级单位编码，单击【转入】按钮，可接收下级单位的项目信息。
2.7.3拆分项目库
将当前预算单位拆分项目库信息到下级预算单位。
选择要拆分项目库的单位后，点击“转出”按钮，进行拆分。
2.7.4接收上级下发项目库
当前预算单位接收上级拆分下来的项目库信息。
在“硬盘目录”中选择上级拆分下来的项目库信息，点击“转入”按钮。
2.7.5多机录入拷出
多机录入数据拷出，便于多机协同工作。
用于满足一个单位的项目，由多个用户在多台机器上分头录入，然后转出合并的使用需要。
用户在分头录入时，需注意提前进行项目代码中后四位顺序码的分段，避免同一个单位项目合并后出现项目编码重复的情况。
选择“数据导入导出—>
多机录入拷出”弹出如下窗口
用户选择需要转出的项目，然后点击窗口顶端的“多机录入拷出项目”菜单，进行项目的拷出。
2.7.6多机录入合并
将多人多机分别录入的项目库数据，合并到一个项目库中。
建立一个用户合并项目库数据的工作簿，导入单位清理参数，进入系统。
多机录入合并”，将多个项目库数据合并到该工作簿中的
升级会员 