新纶科技0023412季度财务分析报告原点参数Word文件下载.docx
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53.39%
299,790
47.39%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,新纶科技2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为40.64%,39.32%和24.07%。
2019年2季度新纶科技流动资产构成情况
货币资金
96,346
24.07%
162,158
37.53%
157,490
47.33%
应收票据及应收账款
162,664
40.64%
162,218
37.55%
117,264
35.24%
应收票据
5,303
1.33%
4,944
1.14%
11,759
3.53%
应收账款
157,361
39.32%
157,273
36.40%
105,505
31.71%
预付款项
40,902
10.22%
24,682
5.71%
12,886
3.87%
其他应收款
13,698
3.42%
7,546
1.75%
5,043
1.52%
其中:
应收利息
0.00%
779
0.18%
302
0.09%
存货
69,322
17.32%
67,151
15.54%
37,448
11.25%
一年内到期的非流动资产
60
0.02%
其他流动资产
17,292
4.32%
8,280
1.92%
2,553
0.77%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,新纶科技2019年的非流动资产主要包括固定资产、商誉以及无形资产,各项分别占比为37.21%,31.37%和9.08%。
2019年2季度新纶科技非流动资产构成情况
长期应收款
7,513
1.34%
2,389
0.48%
1,905
0.64%
长期股权投资
5,492
0.98%
5,499
1.11%
5,637
1.88%
其他权益工具投资
2,400
0.43%
350
0.07%
0.12%
投资性房地产
23,919
4.28%
25,034
5.06%
14,462
4.82%
固定资产
208,014
37.21%
133,250
26.93%
141,861
47.32%
在建工程
43,899
7.85%
61,962
12.52%
12,150
4.05%
无形资产
50,761
9.08%
52,113
10.53%
46,566
15.53%
开发支出
8,544
1.53%
6,160
1.24%
4,460
1.49%
商誉
175,331
31.37%
174,288
35.22%
48,971
16.34%
长期待摊费用
1,865
0.33%
1,944
0.39%
1,263
0.42%
递延所得税资产
8,358
1.50%
8,001
1.62%
5,584
1.86%
其他非流动资产
22,878
4.09%
23,874
16,577
5.53%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
新纶科技2019年年总负债金额为4,473,994,582.12元,所有者权益总额为5,118,086,022.8元,其中资本金为1,152,214,592.0元,资产负债率为46.64%,在负债中,流动负债为3,497,642,817.43元;
占负债和所有者权益总额的36.46%,非流动负债为976,351,764.69元,占负债和所有者权益总额的10.18%。
2019年2季度新纶科技负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
349,764
36.46%
317,353
34.24%
188,497
29.80%
非流动负债合计
97,635
10.18%
109,870
11.85%
117,223
18.53%
所有者权益(或股东权益)合计
511,808
53.36%
499,682
53.91%
326,818
51.67%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,新纶科技2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为67.99%,18.20%和18.20%。
2019年2季度新纶科技流动负债构成情况
短期借款
237,806
67.99%
197,112
62.11%
116,918
62.03%
应付票据及应付账款
63,664
18.20%
77,717
24.49%
37,506
19.90%
应付账款
预收款项
5,151
1.47%
4,588
1.45%
4,149
2.20%
应付职工薪酬
2,408
0.69%
2,158
0.68%
1,503
0.80%
应交税费
6,704
9,874
3.11%
7,556
4.01%
其他应付款
7,753
2.22%
5,122
1.61%
3,707
1.97%
应付利息
1,096
0.35%
717
0.38%
一年内到期的非流动负债
26,275
7.51%
20,780
6.55%
17,150
9.10%
其他流动负债
4
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,新纶科技2019年的非流动负债主要包括长期应付款、应付债券以及长期借款,各项分别占比为37.62%,22.39%和20.99%。
2019年2季度新纶科技非流动负债构成情况
长期借款
20,490
20.99%
14,300
13.02%
19,300
16.46%
应付债券
21,857
22.39%
29,663
27.00%
29,988
25.58%
长期应付款
36,732
37.62%
46,628
42.44%
52,943
45.16%
预计负债
30
0.03%
递延所得税负债
799
0.82%
248
0.23%
其他非流动负债
17,755
18.19%
19,029
14,990
12.79%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度新纶科技的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及未分配利润,各项分别占比为63.10%,22.51%和14.08%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
115,221
22.51%
115,133
23.04%
50,321
15.40%
资本公积
322,954
63.10%
320,492
64.14%
233,923
71.58%
其他综合收益
-1,642
-0.32%
-182
-0.04%
119
0.04%
盈余公积
4,326
0.85%
3,832
1.17%
未分配利润
72,073
14.08%
60,024
12.01%
36,294
11.11%
少数股东权益
-1,124
-0.22%
381
0.08%
2,326
0.71%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度新纶科技的净利润为10,757,224.82元,与2018年的153,400,701.77元相比下降了92.99%。
2015-2019年2季度新纶科技净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
1,954
2016
3,621
85.34%
2017
7,104
96.15%
2018
15,340
115.92%
2019
1,075
-92.99%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度新纶科技的营业利润为9,020,708.4元,与2018年的176,216,357.43元相比下降了94.88%。
2015-2019年2季度新纶科技营业利润变动趋势
2,873
3,789
31.86%
6,766
78.56%
17,621
160.42%
902
-94.88%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度新纶科技的利润总额为10,570,953.94元,与2018年的176,782,575.03元相比下降了94.02%。
2015-2019年2季度新纶科技利润总额变动趋势
2,273
4,030
77.29%
8,360
107.42%
17,678
111.46%
1,057
-94.02%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度新纶科技的成本费用总额为1,476,699,061.42元,其中营业成本、管理费用以及财务费用,各项分别占比为79.53%,5.94%和5.83%。
2019年2季度新纶科技成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-147,669
-133,268
-86,217
营业成本
-117,447
79.53%
-108,936
81.74%
-66,708
77.37%
税金及附加
-1,169
0.79%
-1,308
-876
1.02%
销售费用
-6,904
4.68%
-5,217
3.92%
-4,858
5.64%
管理费用
-8,766
5.94%
-11,169
8.38%
-8,749
10.15%
研发费用
-4,779
3.24%
-0.00%
财务费用
-8,602
5.83%
-6,636
4.98%
-5,023
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度新纶科技的经营现金流量净额为-306,262,739.5元,与2018年的-5,033,438.37元相比上升了5984.56%;
投资活动现金流净额为-281,179,029.25元;
筹资活动现金流净额为58,479,598.37元。
2015-2019年2季度新纶科技经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
6,679
-24,246
2,341
-2,142
-19,734
14,897
-1,074
-24,405
13,023
-503
-89,248
82,388
-30,626
-28,117
5,847
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度新纶科技现金流入总金额为3,641,418,713.6499996元,其中经营活动现金流入为1,648,067,475.12元,占现金流入总额的45.26%;
投资活动现金流入为303,727,164.19元,占现金流入总额的8.34%;
筹资活动现金流入为1,689,624,074.34元,占现金流入总额的46.40%。
2019年2季度新纶科技现金流入构成
现金流入总额
364,141
335,618
166,285
经营活动现金流入小计
164,806
45.26%
103,145
30.73%
89,906
54.07%
投资活动现金流入小计
30,372
8.34%
11,130
3.32%
2,338
1.41%
筹资活动现金流入小计
168,962
46.40%
221,342
65.95%
74,040
44.53%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,265,996,634.38元,占经营活动现金流入小计的76.82%;
收到的税费返还为18,693,218.31元,占经营活动现金流入小计的1.13%;
收到其他与经营活动有关的现金为363,377,622.43元,占经营活动现金流入小计的22.05%。
2019年2季度新纶科技经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
126,599
76.82%
98,511
95.51%
87,540
97.37%
收到的税费返还
1,869
1.13%
1,281
262
0.29%
收到其他与经营活动有关的现金
36,337
22.05%
3,353
3.25%
2,103
2.34%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为290,500,000.0元,占投资活动现金流入小计的95.65%;
取得投资收益收到的现金为602,110.37元,占投资活动现金流入小计的0.2%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为589,349.78元,占投资活动现金流入小计的0.19%;
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为12,035,704.04元,占投资活动现金流入小计的3.96%。
2019年2季度新纶科技投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
29,050
95.65%
10,500
94.34%
取得投资收益收到的现金
0.20%
0.27%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
58
0.19%
600
5.39%
836
35.75%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1,203
3.96%
680
29.08%
收到其他与投资活动有关的现金
822
35.18%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为7,112,022.91元,占筹资活动现金流入小计的0.42%;
取得借款收到的现金为1,666,332,761.72元,占筹资活动现金流入小计的98.62%;
收到其他与筹资活动有关的现金为16,179,289.71元,占筹资活动现金流入小计的0.96%。
2019年2季度新纶科技筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
711
40,032
18.09%
取得借款收到的现金
166,633
98.62%
171,564
77.51%
70,905
95.77%
收到其他与筹资活动有关的现金
1,617
0.96%
9,745
4.40%
3,135
4.23%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度新纶科技现金流出总额为4,170,380,884.0299997元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,954,330,214.62元,占现金流出总额的46.86%;
投资活动现金流出小计为584,906,193.44元,占现金流出总额的14.03%;
筹资活动现金流出小计为1,631,144,475.97元,占现金流出总额的39.11%。
2019年2季度新纶科技现金流出构成
现金流出总额
-417,038
-342,981
-178,741
经营活动现金流出小计
-195,433
46.86%
-103,648
30.22%
-90,9