伊利集团财务分析Word格式文档下载.docx

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2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

资产

流动资产

货币资金（万元）

200,420

392,113

334,174

结算备付金（万元）

--

拆出资金（万元）

交易性金融资产（万元）

衍生金融资产（万元）

应收票据（万元）

13,095

10,581

2,250

应收账款（万元）

28,930

28,127

25,722

预付款项（万元）

64,783

83,493

123,951

应收保费（万元）

应收分保账款（万元）

应收分保合同准备金（万元）

应收利息（万元）

480

1,028

应收股利（万元）

其他应收款（万元）

13,558

26,444

11,298

应收出口退税（万元）

应收补贴款（万元）

应收保证金（万元）

内部应收款（万元）

买入返售金融资产（万元）

存货（万元）

299,464

330,959

258,365

待摊费用（万元）

待处理流动资产损益（万元）

一年内到期的非流动资产（万元）

其他流动资产（万元）

流动资产合计（万元）

620,730

872,744

755,761

发放贷款及垫款（万元）

可供出售金融资产（万元）

1,672

1,432

1,774

持有至到期投资（万元）

长期应收款（万元）

长期股权投资（万元）

56,845

56,678

60,560

其他长期投资（万元）

投资性房地产（万元）

固定资产原值（万元）

1,294,485

1,031,723

827,693

累计折旧（万元）

401,192

326,530

265,459

固定资产净值（万元）

893,293

705,193

562,234

固定资产减值准备（万元）

3,259

2,510

3,177

固定资产（万元）

890,034

702,683

559,057

在建工程（万元）

151,118

159,059

66,637

工程物资（万元）

698

4,469

5,421

固定资产清理（万元）

生产性生物资产（万元）

133,966

87,136

13,622

公益性生物资产（万元）

油气资产（万元）

无形资产（万元）

83,160

67,607

46,111

开发支出（万元）

商誉（万元）

长期待摊费用（万元）

6,527

4,327

475

股权分置流通权（万元）

递延所得税资产（万元）

36,789

36,814

26,814

其他非流动资产（万元）

非流动资产合计（万元）

1,360,810

1,120,206

780,471

资产总计（万元）

1,981,540

1,992,950

1,536,232

短期借款（万元）

257,779

298,529

269,783

向中央银行借款（万元）

吸收存款及同业存放（万元）

拆入资金（万元）

交易性金融负债（万元）

衍生金融负债（万元）

应付票据（万元）

14,182

17,540

应付账款（万元）

436,120

437,873

370,427

预收账款（万元）

259,882

305,249

192,340

卖出回购金融资产款（万元）

应付手续费及佣金（万元）

应付职工薪酬（万元）

120,910

121,456

87,192

应交税费（万元）

-36,966

-2,381

-11,444

应付利息（万元）

223

2,682

158

应付股利（万元）

1,216

944

其他应交款（万元）

应付保证金（万元）

内部应付款（万元）

其他应付款（万元）

108,371

107,275

88,083

预提费用（万元）

预计流动负债（万元）

应付分保账款（万元）

保险合同准备金（万元）

代理买卖证券款（万元）

代理承销证券款（万元）

国际票证结算（万元）

国内票证结算（万元）

递延收益（万元）

应付短期债券（万元）

一年内到期的非流动负债（万元）

255

769

4,827

其他流动负债（万元）

流动负债合计（万元）

1,147,790

1,286,579

1,019,850

非流动负债合计（万元）

长期借款（万元）

463

718

5,973

应付债券（万元）

长期应付款（万元）

540

专项应付款（万元）

6,355

5,801

6,997

预计非流动负债（万元）

长期递延收益（万元）

递延所得税负债（万元）

237

201

252

其他非流动负债（万元）

74,198

69,104

51,417

非流动负债合计

81,252

75,824

65,179

负债合计（万元）

1,229,042

1,362,403

1,085,029

所有者权益

实收资本（或股本）（万元）

159,865

79,932

资本公积（万元）

184,450

185,118

265,363

减:

库存股（万元）

专项储备（万元）

盈余公积（万元）

68,339

53,202

40,692

一般风险准备（万元）

未确定的投资损失（万元）

未分配利润（万元）

320,898

204,281

35,868

拟分配现金股利（万元）

外币报表折算差额（万元）

-61

-79

-3

归属于母公司股东权益合计（万元）

733,490

602,385

421,852

少数股东权益（万元）

19,008

28,162

29,352

所有者权益（或股东权益）合计（万元）

752,498

630,547

451,204

负债和所有者权益（或股东权益）总计（万元）

伊利2010至2012年利润表

营业总收入（万元）

4,199,069

3,745,137

2,966,499

营业收入（万元）

利息收入（万元）

已赚保费（万元）

手续费及佣金收入（万元）

房地产销售收入（万元）

其他业务收入（万元）

营业总成本（万元）

4,040,156

3,595,919

2,907,107

营业成本（万元）

2,950,495

2,648,567

2,068,631

利息支出（万元）

手续费及佣金支出（万元）

房地产销售成本（万元）

研发费用（万元）

退保金（万元）

赔付支出净额（万元）

提取保险合同准备金净额（万元）

保单红利支出（万元）

分保费用（万元）

其他业务成本（万元）

营业税金及附加（万元）

24,948

23,292

8,778

销售费用（万元）

777,771

729,096

680,707

管理费用（万元）

280,969

197,069

152,081

财务费用（万元）

4,916

-4,916

-2,071

资产减值损失（万元）

1,057

2,811

-1,020

公允价值变动收益（万元）

投资收益（万元）

2,652

25,382

1,177

对联营企业和合营企业的投资收益（万元）

588

-157

559

汇兑收益（万元）

期货损益（万元）

托管收益（万元）

补贴收入（万元）

其他业务利润（万元）

营业利润（万元）

161,566

174,601

60,569

营业外收入（万元）

50,189

42,132

30,236

营业外支出（万元）

3,078

3,091

5,443

非流动资产处置损失（万元）

796

2,348

2,183

利润总额（万元）

208,676

213,642

85,362

所得税费用（万元）

35,074

30,398

5,786

未确认投资损失（万元）

净利润（万元）

173,602

183,244

79,576

归属于母公司所有者的净利润（万元）

171,721

180,922

77,720

被合并方在合并前实现净利润（万元）

少数股东损益（万元）

1,882

2,322

1,857

每股收益

基本每股收益

1.07

1.13

0.97

稀释每股收益

1.00

1.06

0.91

伊利2010至2012年现金流量表

2012-122012-12-31

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金（万元）

4,822,519

4,450,505

3,504,900

客户存款和同业存放款项净增加额（万元）

向中央银行借款净增加额（万元）

向其他金融机构拆入资金净增加额（万元）

收到原保险合同保费取得的现金（万元）

收到再保险业务现金净额（万元）

保户储金及投资款净增加额（万元）

处置交易性金融资产净增加额（万元）

收取利息、手续费及佣金的现金（万元）

拆入资金净增加额（万元）

回购业务资金净增加额（万元）

收到的税费返还（万元）

61

81

收到的其他与经营活动有关的现金（万元）

76,903

73,072

60,282

经营活动现金流入小计（万元）

4,899,483

4,523,658

3,565,181

购买商品、接受劳务支付的现金（万元）

3,971,041

3,612,831

3,015,394

客户贷款及垫款净增加额（万元）

存放中央银行和同业款项净增加额（万元）

支付原保险合同赔付款项的现金（万元）

支付利息、手续费及佣金的现金（万元）

支付保单红利的现金（万元）

支付给职工以及为职工支付的现金（万元）

362,418

278,260

220,869

支付的各项税费（万元）

265,621

218,954

140,598

支付的其他与经营活动有关的现金（万元）

59,549

46,575

40,863

经营活动现金流出小计（万元）

4,658,629

4,156,621

3,417,724

经营活动产生的现金流量净额（万元）

240,854

367,038

147,457

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金（万元）

421

43,621

取得投资收益所收到的现金（万元）

2,065

1,388

1,897

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额（万元）

1,989

2,667

1,525

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额（万元）

2,582

收到的其他与投资活动有关的现金（万元）

减少质押和定期存款所收到的现金（万元）

投资活动现金流入小计（万元）

4,474

50,259

3,422

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（万元）

310,196

378,854

198,734

投资所支付的现金（万元）

18,969

22,601

质押贷款净增加额（万元）

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额（万元）

支付的其他与投资活动有关的现金（万元）

202

增加质押和定期存款所支付的现金（万元）

投资活动现金流出小计（万元）

397,823

221,536

投资活动产生的现金流量净额（万元）

-305,722

-347,564

-218,114

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金（万元）

50

1,680

其中：

子公司吸收少数股东投资收到的现金（万元）

取得借款收到的现金（万元）

558,055

396,973

263,783

发行债券收到的现金（万元）

收到其他与筹资活动有关的现金（万元）

8,587

筹资活动现金流入小计（万元）

566,642

397,023

265,463

偿还债务支付的现金（万元）

599,174

377,540

267,488

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金（万元）

53,050

8,760

6,654

子公司支付给少数股东的股利、利润（万元）

866

936

1,214

支付其他与筹资活动有关的现金（万元）

4,901

23,922

筹资活动现金流出小计（万元）

657,125

410,222

274,142

筹资活动产生的现金流量净额（万元）

-90,483

-13,199

-8,679

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

汇率变动对现金及现金等价物的影响（万元）

-2

五、现金及现金等价物净增加额

现金及现金等价物净增加额（万元）

-155,353

6,194

-79,339

加:

期初现金及现金等价物余额（万元）

324,346

318,151

397,490

期末现金及现金等价物余额（万元）

168,992

补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量

未确认的投资损失（万元）

资产减值准备（万元）

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧（万元）

88,005

70,864

59,193

无形资产摊销（万元）

1,682

1,845

1,504

长期待摊费用摊销（万元）

1,768

395

303

待摊费用的减少（万元）

预提费用的增加（万元）

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（万元）

1,614

831

1,530

固定资产报废损失（万元）

753

公允价值变动损失（万元）

递延收益增加（减：

减少）（万元）

预计负债（万元）

10,031

10,348

5,471

投资损失（万元）

-2,652

-25,382

-1,177

递延所得税资产减少（万元）

25

-10,001

-3,896

递延所得税负债增加（万元）

存货的减少（万元）

31,692

-72,969

-53,945

经营性应收项目的减少（万元）

18,020

12,754

-73,774

经营性应付项目的增加（万元）

-84,743

192,298

133,693

已完工尚未结算款的减少（减:

增加）（万元）

已结算尚未完工款的增加（减:

其他（万元）

经营活动产生现金流量净额（万元）

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本（万元）

一年内到期