原理及应用实验指导书Word格式.docx
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成立日期
1
生产部
2006年1月1日
101
生产一部
102
生产二部
2
工程部
3
采购部
301
采购一部
302
采购二部
4
业务部
401
业务一部
402
业务二部
5
管理部
501
财务部
6
仓储部
7
计划部
8
质量管理部
（二）定义人员档案：
（基础档案机构人员人员档案）
人员
人员类别
性别
生效日期
业务或费用部门
说明
30001
倪雪
在职人员
女
2006-01-01
采购管理
30002
王向
男
采购业务员
10001
张大力
生产管理
40001
李飞
业务审核
40101
雷磊
销售
40201
何亮
50001
李方
财务管理
50101
宋明兰
会计
50102
王小平
60001
肖遥
库存管理
80001
张小铃
质量管理员
（三）定义客户分类：
（基础档案客商信息客户分类）
分类编码
分类名称
01
批发
02
零售
03
代销
04
专柜
（四）定义客户档案：
（基础档案客商信息客户档案）
客户编码
客户简称
所属分类
税号
开户银行
账号
0001
华宏公司
310003154
工行
112
0002
昌新贸易公司
310108777
中行
567
0003
精益公司
315000123
建行
158
0004
利氏公司
315452453
招行
763
注意：
⏹当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。
⏹升级时，原开户银行和银行档案保存到客户开户银行表中，默认值为是。
（五）定义供应商分类：
（基础档案客商信息供应商分类）
原料供应商
成品供应商
委外供应商
其他
（六）定义供应商档案：
（基础档案客商信息供应商档案）
供应商编码
供应商简称
税号
属性
YDGS
益达公司
313546844
货物
XHGS
兴华公司
310821385
JCGS
建昌公司
314825705
FMSH
泛美商行
318478228
委外
ADGS
艾德公司
310488008
服务
（七）定义计量单位：
（基础档案存货计量单位）
首先增加计量单位组：
计量单位组编码
计量单位组名称
计量单位组类别
数量单位
无换算
再增加计量单位：
编号
名称
所属计量单位组
0101
台
0102
只
0103
个
0104
条
0105
片
（八）定义存货分类：
（基础档案存货存货分类）
编码
产成品
半成品
外购品
原材料
05
模型类
06
应税劳务
（九）定义存货档案：
（基础档案存货存货档案）
存货编码
存货名称
计量单位组
计量
单位
存货属性
所属类别
税率
电脑（P3）
自制/销售/MPS
17
电脑（P4）
0201
机箱
委外/销售/生产耗用/MPS
0202
主机（P3）
自制/销售/生产耗用/MPS
0203
主机（P4）
自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划
0301
显示器
外购/销售/生产耗用
0302
鼠标
0303
键盘
0304
内存条
0305
硬盘
0308
喷墨打印机
0309
激光打印机
0401
金属板（1*2M）
外购/生产耗用
原料库
0402
金属板（1*3M）
0601
运输费
外购/销售、劳务费用
（十）设置会计科目：
（基础档案财务会计科目）
应收帐款，预收帐款辅助核算设置为“客户往来”
应付帐款，预付帐款辅助核算设置设为“供应商往来”
（十一）定义凭证类别（基础档案财务凭证类别）
定义凭证类别为“记账凭证”
（十二）定义结算方式：
（基础档案收付结算结算方式）
编码
现金结算
支票结算
汇票结算
（十三）定义本企业开户银行：
（基础档案收付结算本单位开户银行）
银行账号
币种
开户银行
120076584898
RMB
工行淮海路分理处
（十四）定义仓库档案：
（基础档案业务仓库档案）
仓库编码
仓库名称
计价方式
001
产成品仓库
全月平均
002
半成品仓库
003
外购品仓库
移动平均
004
原材料仓库
（十五）定义收发类别：
（基础档案业务收发类别）
收/发
类别
类别名称
收
正常入库
11
采购入库
12
半成品入库
13
产成品入库
14
调拨入库
非正常入库
21
盘盈入库
22
其它入库
发
正常出库
61
销售出库
62
生产领用
63
调拨出库
非正常出库
71
盘亏出库
72
其他出库
（十六）定义采购类型：
（基础档案业务采购类型）
普通采购，入库类别为“采购入库”
（十七）定义销售类型：
（基础档案业务销售类型）
经销、代销，出库类别均为“销售出库”
设置基础科目
（一）设置存货科目：
（在存货系统中，初始设置科目设置存货科目）
存货分类
对应科目
原材料（1211）
自制半成品（1241）
库存商品（1243）
外购商品
（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：
（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）
收发类别
暂估科目
物资采购（1201）
基本生产成本（410101）
待处理流动财产损益（191101）
主营业务成本（5401）
（三）设置应收系统中的常用科目（应收款管理设置初始设置）
1．基本科目设置：
应收科目为1131，预收科目2131，销售收入科目5101，应交增值税科目为21710105
2．结算方式科目设置：
现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002
3．调整应收系统的选项：
将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”
4．设置坏账准备期初：
坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%
（四）设置应付系统中的常用科目（应付款管理设置初始设置）
应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目1201，应交增值税科目为21710101
期初余额的整理录入
（一）录入总账系统各科目的期初余额：
科目编码
科目名称
方向
期初余额
1131
应收账款
借
25,000.00
1201
物资采购
80,000.00
1211
1050.00
1241
自制半成品
523,000.00
1243
库存商品
1,596,200.00
2121
应付账款
贷
5,000.00
3101
实收资本
2,210,250.00
1141
坏帐准备
10000.00
说明:
应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.
（二）期初货到票未到数的录入：
2004/12/25收到兴华公司提供的硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。
操作向导：
（1）．启动采购系统，录入采购入库单（采购入库采购入库单）
（2）．进行期初记账（设置采购期初记账）
（三）期初发货单的录入：
2004/12/28业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6500元，由成品仓库发货。
该发货单尚未开票。
启动销售系统，录入并审核期初发货单。
（设置期初录入期初发货单）
（四）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：
仓库
数量
100
150
220
70
40
300
420
480
530
620
230
180
50
操作向导：
（1）启动库存系统，录入并审核期初库存。
（初始设置期初结存）。
（2）审核期初结存
（五）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：
结存单价
3000
4800
1000
2500
3200
500
20
60
200
（1）启动存货系统，录入期初余额（初始设置期初数据期初余额）
也可通过从库存取数功能录入，先点击“修改”按钮，进入修改状态才可取数。
（2）进行期初记账
（3）进行对账
（六）应收款期初余额的录入及对账
应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000。
（以应收单形式录入）
（1）启动应收系统，录入期初余额（应收款管理设置期初余额）
（2）与总账系统进行对账。
（七）应付款期初余额的录入及对账
应付账款科目的期初余额中涉及到单位为兴华公司的余额为5000元。
（以应付单的形式录入）
（1）启动应付系统，录入期初余额（应付款管理设置期初余额）
实验二采购业务
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询
业务一：
1．2006/01/01业务员雷磊向建昌公司询问键盘的价格（55元/只,含税单价），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。
业务员据此填制请购单。
2．2006/01/02上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为55元，要求到货日期为2006/01/03。
3．2006/01/03收到所订购的键盘300只。
填制到货单。
4．2006/01/03将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单。
5．当天收到该笔货物的专用发票一张。
6．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。
（一）在采购系统中，填制并审核请购单
采购管理请购请购单
（二）在采购系统中，填制并审核采购订单
采购管理采购订货采购订单,参照请购单生成
（三）在采购系统中，填制到货单
采购管理采购到货到货单,参照采购订单生成
（四）启动库存系统，填制并审核采购入库单
库存管理入库业务采购入库单,参照到货单生成
（五）在采购系统中，填制采购发票
采购管理采购发票专用采购发票
（六）在采购系统中，采购结算（自动结算）
采购管理采购结算自动结算
（七）在应付系统中，审核采购发票
应付款管理应付单据处理应付单据审核
（八）在存货系统中，进行入库单记账
存货核算业务核算正常单据记账
（九）在存货系统中，生成入库凭证
存货核算财务核算生成凭证
（一十）账表查询
1．在采购系统中，订单执行情况统计表
2．在采购系统中，到货明细表
3．在采购系统中，入库统计表
4．在采购系统中，采购明细表
5．在库存系统中，库存台账
6．在存货系统中，收发存汇总表
业务二：
2006/01/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。
（一）启动库存系统，填制并审核采购入库单
库存管理入库业务采购入库单
（二）在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。
采购管理采购发票专用采购发票,填制保存后点击[现结]按钮
（三）在采购系统中，采购结算（自动结算）
业务三：
2006/01/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张，票号为85012。
另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。
（二）在采购系统中，填制采购专用发票。
（三）在采购系统中，填制运费发票。
采购管理采购发票运费发票
（四）在采购系统中，采购结算（手工结算）
采购管理采购结算手工结算
业务四：
2006/01/05业务员雷磊想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。
根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为25元/只，30元/只。
通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2006/01/06。
（一）在采购系统中，定义供应商存货对照表。
采购管理供应商管理供应商存货对照表,输入供应商及存货信息后,点击[价格]按钮输入价格
（二）在采购系统中，填制并审核请购单。
（三）在采购系统中，执行请购比价生成订单功能。
采购管理采购订货请购比价生单,选择请购单,点击[比价],产生所选供应商,点击[生单]
假定，2006/01/06尚未收到该货物，向兴华公司发出催货函。
（四）在采购系统中，查询供应商催货函。
采购管理供应商管理供应商催货函
业务五：
2006/01/09收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。
（一）在采购系统中，填制采购发票（可拷贝采购入库单）
采购管理采购发票专用采购发票,拷贝采购入库单
（二）在采购系统中，执行采购结算
（三）在存货系统中，执行结算成本处理
存货核算业务核算结算成本处理
（四）在存货系统中，生成凭证（红冲单，兰冲单）
（五）在采购系统中，查询暂估入库余额表。
业务六：
2006/01/28收到兴华公司提供的喷墨打印机100台，入外购品仓库。
（发票尚未收到）
由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为65000元。
（一）在库存系统中，填制并审核采购入库单。
（二）在存货系统中，录入暂估入库成本
存货核算业务核算暂估成本录入
（三）在存货系统中，执行正常单据记账。
（四）在存货系统中，生成凭证（暂估记账）
业务七：
2006/01/10收到建昌公司提供的显示器，数量202套，单价为1150元。
验收入原料仓库。
2006/01/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。
2006/01/11收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。
（一）收到货物时，在库存系统中填制入库单
（二）退货时，在库存系统中填制红字入库单
库存管理入库业务采购入库单,填加时注意选择”红字”
（三）收到发票时，在采购系统中填制采购发票
（四）在采购系统中，执行采购结算（手工结算）
业务八：
2006/01/15从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。
（一）退货时，在库存系统中填制红字入库单
（二）收到退货发票时，在采购系统中填制采购发票
（三）在采购系统中，执行采购结算（自动结算）
实验三销售业务
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询
2006/01/14昌新贸易公司想购买10台电脑（P3），向业务一部了解价格。
业务一部报价为6300元/台。
填制并审核报价单。
该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2006/01/16。
填制并审核销售订单。
2006/01/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。
并据此开据专用销售发票一张。
业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。
（一）在销售系统中，填制并审核报价单
销售管理销售报价销售报价单
（二）在销售系统中，填制并审核销售订单
销售管理销售订货销售订单
（三）在销售系统中，填制并审核销售发货单
销售管理销售发货销售发货单
（四）在销售系统中，调整选项（将新增发票默认“参照发货单生成”）
销售管理设置销售选项
（
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