中铁二局1季度报告Word文档格式.docx

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本报告期比上年同期增减（%）

归属于上市公司股东的净利润（元）

181,517,948.50

22.64

基本每股收益（元/股）

0.1244

22.68

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）

0.1229

17.95

稀释每股收益（元/股）

不适用

不适用

加权平均净资产收益率（%）

3.64

增加0.15个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

3.59

增加0.04个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：

元币种:

项目

金额

非流动资产处置损益

-1,093,956.85

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

35,000.00

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

5,507,787.25

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额

-467,081.00

少数股东权益影响额（税后）

-1,847,006.50

合计

2,134,742.90

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

股

报告期末股东总数（户）

166,286

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

中铁二局集团有限公司

725,741,200

人民币普通股

中铁宝桥集团有限公司

28,154,149

中国农业银行股份有限公司－景顺长城能源基建股票型证券投资基金

5,158,498

海通证券股份有限公司

4,855,044

中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金

3,936,393

中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金

3,099,994

中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金

2,828,900

中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金

2,810,000

中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托基金精选集合信托

2,615,586

中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金

2,555,680

3重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

资产负债表项目

增减变动%

变动说明

应收票据

164,240,628.81

321,020,000.00

-48.84

票据已到期承兑所致

预付款项

4,711,924,861.11

3,334,093,627.24

41.33

预付材料款和工程款

应付票据

4,586,160,000.00

3,475,436,096.35

31.96

公司采用票据结算方式支付物资采购款

一年内到期的非流动负债

152,083,050.13

404,861,477.54

-62.44

偿还到期的银行借款

长期借款

1,005,000,000.00

486,000,000.00

106.79

新增的长期借款

利润表项目

本报告期

上年同期

营业收入

12,335,283,097.40

9,141,986,672.74

34.93

公司经营规模加大所致

营业成本

11,439,999,613.49

8,430,293,411.93

35.70

管理费用

293,562,812.44

211,870,746.70

38.56

新增管理机构导致费用的增加

财务费用

51,407,476.11

27,290,426.81

88.37

新增银行借款导致财务费用的增加

资产减值损失

-3,199,144.96

4,597,431.41

-169.59

应收账款减少导致计提坏账准备减少

投资收益

2,047,947.32

5,904,591.68

-65.32

联营企业实现的利润较上年同期有所下降

营业外收入

7,025,858.66

3,872,408.04

81.43

收到拆迁补偿款

少数股东损益

21,413,517.47

12,805,231.63

67.22

非全资子公司较上年同期利润增加所致

现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额

993,454,878.20

预付材料款和房地产新增土地开发成本

投资活动产生的现金流量净额

-271,645,669.14

-602,791,238.74

54.94

投资所支付的现金较上年同期减少所致

筹资活动产生的现金流量净额

780,091,427.48

518,354,561.47

50.49

公司经营规模增长，增加银行借款所致

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2011年4月20日4时05分，本公司施工的兰新铁路甘青段8标小平羌隧道发生塌方，12名作业人员受困。

目前已确认两人死亡、10人失踪。

塌方原因正在调查中。

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺人名称：

序号

承诺事项

承诺履行情况

中铁二局集团有限公司1999年6月21日与本公司签订了《避免同业竞争协议书》，2001年2月9日出具了《关于避免与中铁二局股份有限公司同业竞争的承诺书》，2008年12月18日出具了《关于避免与中铁二局股份有限公司同业竞争的说明及承诺函》，承诺减少和避免与本公司发生同业竞争。

中铁二局集团有限公司保证上述承诺在本公司于国内证券交易所上市且作为本公司的股东期间持续有效且不可撤销。

如有任何违反上述承诺的事项发生，中铁二局集团有限公司承担因此给本公司造成的一切损失。

截止报告期末，股东履行了承诺。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5报告期内现金分红政策的执行情况

公司报告期内无现金分红的执行情况。

法定代表人:

2011年4月28日

4附录

4.1

合并资产负债表

2011年3月31日

编制单位:

中铁二局股份有限公司

元币种：

人民币审计类型：

未经审计

期末余额

年初余额

流动资产：

货币资金

2,800,821,162.93

2,332,545,406.53

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

164,240,628.81

321,020,000.00

应收账款

8,137,984,227.74

8,489,016,683.14

4,711,924,861.11

3,334,093,627.24

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

140,000.00

其他应收款

1,862,409,624.17

1,854,216,658.72

买入返售金融资产

存货

12,857,889,444.29

11,941,386,993.05

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

61,480,000.00

流动资产合计

30,596,889,949.05

28,333,899,368.68

非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

324,390,264.99

331,353,439.25

投资性房地产

10,103,400.91

10,281,066.33

固定资产

2,305,691,408.12

2,351,410,485.19

在建工程

45,958,629.90

43,503,543.77

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

76,514,074.22

77,512,140.43

开发支出

商誉

7,050,870.71

长期待摊费用

905,545.08

1,250,106.34

递延所得税资产

155,164,165.58

138,795,305.82

其他非流动资产

672,226,931.38

628,031,856.03

非流动资产合计

3,598,005,290.89

3,589,188,813.87

资产总计

流动负债：

短期借款

5,471,398,117.20

4,871,397,939.34

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

4,586,160,000.00

3,475,436,096.35

应付账款

8,665,871,310.40

8,831,733,237.17

预收款项

6,442,892,126.53

6,205,434,052.94

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬

93,102,569.75

104,838,934.71

应交税费

626,541,474.01

637,121,570.04

应付利息

应付股利

其他应付款

1,420,771,322.49

1,375,997,816.06

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

152,083,050.13

404,861,477.54

其他流动负债

流动负债合计

27,458,819,970.51

25,906,821,124.15

非流动负债：

1,005,000,000.00

486,000,000.00

应付债券

长期应付款

29,859,245.06

31,982,500.00

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

126,512.27

其他非流动负债

非流动负债合计

1,034,985,757.33

518,109,012.27

负债合计

28,493,805,727.84

26,424,930,136.42

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）

1,459,200,000.00

资本公积

1,597,808,814.32

减：

库存股

专项储备

盈余公积

379,670,032.41

365,362,748.82

一般风险准备

未分配利润

1,645,561,605.77

1,478,350,940.86

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计

少数股东权益

618,849,059.60

597,435,542.13

所有者权益合计

5,701,089,512.10

5,498,158,046.13

负债和所有者权益总计

公司法定代表人:

唐志成 

主管会计工作负责人:

曾永林 

会计机构负责人:

银宏

母公司资产负债表

中铁二局股份有限公司

单位:

人民币审计类型:

1,167,522,200.74

1,222,395,521.37

100,000,000.00

4,794,757,744.64

4,639,751,665.65

3,212,996,551.44

1,225,274,127.97

12,378,695,227.85

10,334,921,470.52

2,068,278,397.12

4,931,133,509.48

23,722,250,121.79

22,453,476,294.99

2,280,873,299.35

2,286,310,603.36

533,748,587.65

559,770,125.58

31,257,072.37

32,237,329.53

163,960,781.05

149,912,561.00

3,009,839,740.42

3,028,230,619.47

26,732,089,862.21

25,481,706,914.46

5,466,000,000.00

4,846,000,000.00

3,910,410,000.00

2,780,000,000.00

3,184,643,292.44

3,700,090,862.11

3,680,745,689.97

4,133,797,522.88

14,708,675.21

15,551,201.69

165,972,302.94

139,789,122.90

4,671,852,473.28

4,593,891,930.05

266,861,477.54

21,246,415,483.97

20,475,982,117.17

680,000,000.00

341,000,000.00

709,859,245.06

372,982,500.00

21,956,274,729.03

20,848,964,617.17

1,698,089,318.55

375,139,134.61

360,831,851.02

1,243,386,680.02

1,114,621,127.72

所有者权益（或股东权益）合计

4,775,815,133.18

4,632,742,297.29

负债和所有者权益（或股东权益）总计

4.2

合并利润表

2011年1—3月

本期金额

上期金额

一、营业总收入

12,335,283,097.40

9,141,986,672.74

其中：

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

12,092,657,537.95

8,951,218,409.38

11,439,999,613.49

8,430,293,411.93

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加

280,329,445.44

239,797,518.83

销售费用

30,557,335.43

37,368,873.70

293,562,812.44

211,870,746.70

51,407,476.11

27,290,426.81

-3,199,144.96

4,597,431.41

加：

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

2,047,947.32

5,904,591.68

对联营企业和合营企业的投资收益

-6,087,335.43

-6,632,447.08