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北京市

经营范围:

房地产开发;

商品房销售、租赁;

物业管理;

房地产信息咨询;

建筑材料销售。

主营业务:

房地产开发经营。

公司网址:

电子信箱:

dldc@;

mazhifang2005@;

e01matt@

上市日期:

1998-05-26

发行量:

4000万股

发行价:

7.42元

首日开盘价:

24.60元

法人代表:

李绍林

独立董事:

黎建飞,杨运杰,崔也光

总经理:

彭泽海

董秘:

马志方

电话:

86-10-69446339

传真:

公司历史:

公司发起人内蒙古宁城集团公司前身是始建于1958年的八里罕酒厂;

1993年8月改组为内蒙古宁城集团公司。

1997年10月29日集团公司为独家发起人,进行部分改组,以集团公司所属的宁城老窖酒厂等九家的生产经营性资产作为出资, 

同时申请向社会公开发行股票,以募集方式设立本公司。

2、大龙地产的基本面分析 

(1)当前经济形势对该股票的影响:

房地产与国民经济有着密切的经济联系。

国民经济发展水平决定房地产业的发展水平,房地产的发展又促进国民经济的发展,二者相互依存,相互促进。

我国目前的宏观经济形势对房地产市场的影响应当辩证地看待:

有积极的一面,也有不利的一面。

1、首先从积极的一面来说,1999年政府提出的指导性经济增长指标是7%左右,低于上年GDP增长的实际值,这是从优化结构,提高质量和效益的要求和计划要留有余地的角度考虑的。

但在实际操作中,政府会努力争取更好的结果。

从我国的“赶超”战略、下岗就业问题和居民的预期出发,政府不会满足于把争取7%的GDP增长率作为1999年的目标。

2、二、从消极的一面来说,我国目前的宏观经济形势对房地产市场的影响是多方面的,限于篇幅,本文只着重分析有效需求不足对房地产市场的影响。

其实需求不足不仅仅是对房地产市场,对整个国民经济的发展的影响也是相当严重的,已成为中国当前宏观经济研究中的一个核心问题。

(2)行业分析:

目前,房企并购数量仍在持续增加,大型房企不断吞并整合中小型房企。

在并购活动中,大型房地产企业除运用传统融资渠道之外,还通过房地产投资基金(VC/PE)进行具体项目/企业的投资并购。

在2010-2011期间房地产行业并购的案例中,由房地产投资基金支持的企业并购日渐活跃,大多是VC/PE支持的房地产行业巨头对小型房地产开发公司、在建项目或物业管理公司的收购。

宏观调控政策趋于严厉,市场竞争不断加剧的双重背景下,并购整合已经成为房地产企业突破融资困境、拓展市场份额的一条便捷通道。

  非房地产主业企业退出房地产业也,加速了房企并购浪潮的推进。

非房地产主业企业退出房地产业主要是一些当初带着投机性目的进入房地产业的企业,因经验不足、规模小、缺少专业人才等而选择退出房地产业,从而集中力量发展主业。

  总之,房地产业投入大、周期长、受市场因素影响大的特点,决定其有着较高的市场风险。

随着房地产市场的日趋成熟,国家政策的不断完善,像土地招投标制度、新的商品房预售标准等的实施,房地产开发行业的准入程度将不断提高,只有那些具备雄厚的资金实力、显著的品牌优势、规模化经营、占据较大市场份额的大型房地产企业,才能在市场中站稳脚跟。

2.地产行业排名

三、公司分析

1.公司管理层分析

控股股东:

北京市顺义大龙城乡建设开发总公司(35.98%)

实际控制人:

北京市顺义区国有资本经营管理中心(持有北京市顺义大龙城乡建设开发总公司比例:

100.00%)

最终控制人:

北京市顺义区国有资产监督管理委员会 

2.股东

北京市顺义大龙城乡建设开发总29862.2835.98 

A股 

北京顺鑫农业发展集团有限公司10172.8012.26 

A股

鑫恒期货经纪有限公司526.200.63 

深圳南方财务顾问有限公司515.040.62 

A股

中国银行股份有限公司-诺德优277.390.33 

A股 

段艳雄209.240.25 

北京南方融创投资咨询有限公司199.990.24 

蔺静164.150.20 

耿小方160.000.19 

钱今达147.000.18 

A股个人

2、公司主营业务及竞争力分析

1.主营业务:

2.主营构成分析

3、经营投资

公司经营情况评述

(一) 

报告期内整体经营情况的讨论与分析 

2011 

年以来,在公司董事会的领导下,公司积极贯彻"

脚踏实地、攻坚克难、循序渐进、规范发展"

的工作指导方针,狠抓公司基础管理,扎实推进项目进程,各项工作进展顺利。

报告期内,面对严峻的宏观调控形势,公司加快产业结构调整,积极参与保障房建设。

公司调配人力物力财力,加快顺义新城9 

号地项目建设进度。

顺义新城9 

号地项目位于顺义新城第 

10 

街区,规划总用地面积 

58.8 

亩,总建筑规模约 

万平米。

目前,项目已完成基础施工,现已进入主体结构施工阶段。

在做好保障性住房建设的同时,公司的商品房建设也在加速推进。

西辛高层续建项目部分已完成了基础施工,正在进行主体结构施工。

三区北侧公建项目前期工作也在进行中。

中山项目按照"

质量、安全、进度、形象"

八字方针的要求,基础施工基本完成。

公司根据满洲里项目实际情况,充实了管理和工程技术力量,目前工作进展顺利。

截至2011 

年6 

月末,公司资产总额27.82 

亿元,较年初增加7.13%,负债总额 

11.62 

亿元,较年初增加 

16.23%,归属于母公司的所有者权益总额 

16.14 

1.44%。

截至 

年 

月末,公司资产负债率为41.76%,较年初增加3.27 

个百分点。

年上半年由于裕龙花园三区及五里仓销售下降,公司实现销售收入2.08 

亿元,比去年下降69.13%,营业总成本 

1.69 

亿元,实现净利润2294.24 

万元

(二) 

公司主营业务及其经营状况 

1、 

主营业务分行业、产品情况表 

单位:

元 

币种:

人民币 

分行业或 

营业利润 

营业收入 

营业成本 

率 

分产品 

(%) 

分行业 

房地产开 

发 

189,843,841.00 

104,700,659.66 

44.85 

建筑施工 

13,920,639.20 

8,324,721.16 

40.20 

滨河加建 

1,711,302.00 

740,187.53 

56.75 

裕龙花园 

三区 

88,412,889.00 

29,229,399.07 

66.94 

五里仓续 

建 

10,854,290.00 

4,397,838.74 

59.48 

裕龙四区 

文体中心 

40,000,000.00 

23,796,530.05 

40.51 

满洲里土地 

46,133,000.00 

转让 

其他小区 

2,732,360.00 

403,704.27 

85.23 

续上表

营业利润率比 

比上年同 

上年同期增减 

期增减(%) 

-70.42 

-63.34 

减少10.64个百分点

-52.21 

-67.66 

增加28.57个百分点

136.22 

78.99 

增加13.83个百分点

-86.00 

-89.54 

增加11.21个百分点

57.00 

15.57 

增加14.53个百分点

不适用 

62.83 

-65.23 

增加54.41个百分点

3、财务分析

1.财务指标

指标含义:

净资产收益率:

高/低表明公司盈利能力强/弱。

该指标的最近一期行业平均值:

23.08%

净利润增长率:

高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差。

9.45%

资产负债比率:

高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小。

69.70%

净利润现金含量:

高/低表明公司收益质量良好/差,现金流动性强/弱。

164.71%

资产与负债

现金流量

利润构成与盈利能力

经营与发展能力

2.异动分析

3、环比分析

4、重大事件对未来影响分析

大龙地产是顺义区的地主。

北京市顺义大龙城乡建设开发总公司成立于1987年,隶属北京市顺义区人民政府,总资产近百亿元,是一家实力雄厚、经验丰富的房地产一级资质开发企业。

顺义区是北京最国际化的地区,精英人士聚居地,是北京核心区以外最具升值潜力区域。

而大龙近水楼台先得月,只等调控结束,再展宏图。

前期地王事件可以看出大龙在顺义地位和舍我其谁的土霸王本质,对自己地面上的事了解最深最有自信。

顺义不大,不论过去现在还是将来只能容下一个霸王生存。

有股友指出目前市场普遍不看好大龙地产,但抹杀不了他与生俱来的血统,大龙是万科等巨头的肥肉,已对他垂涎欲滴。

万科在北京东部已经吃下朝阳区城乡建设开发总公司,打开了在朝阳北京核心地段的开发局面,再向东,就是顺义。

建议逢低关注大龙地产的被并购价值。

午后开盘,地产板块延续午盘尾市强势反弹,继卧龙地产(600173)涨停后,大龙地产(600159)午后开盘放量直线急封涨停板,刺激地产板块个股加速上扬

2010 

年上半年公司实现营业收入6.75 

亿元,同比下降1.11%;

营业利润2.33 

亿元,同比增长42.17%;

归属母公司净利润2462.58 

万元,同比下降79.96%;

实现基本每股收益0.06 

元。

毛利率大幅上升。

报告期内,由于天竺22 

号地2 

亿元保证金被收回,导致公司营业外支出大幅增加,但受益于裕龙花园三区项目毛利率的大幅上升,上半年成功扭亏。

裕龙花园三区项目报告期内结算收入6.31 

亿元,同比增长28.96%,毛利率为55.73%,同比上升了23 

受此影响,报告期公司整体毛利率提升21.5 

个百分点,是营业利润同比大幅增长的主要原因。

主要项目情况。

公司目前拥有权益建筑面积超过100 

万平米,分布在北京、满洲里和中山三个城市。

但从公司半年报中看,预计于2010 

年竣工的仅有满洲里裕龙园区一期;

截至2009年底大龙新都项目A6 

地块正在准备拆迁结案工作,A7 

地块拆迁也完成超过50%;

西部会馆项目预计将于2010 

月开工,2012 

月竣工;

中山项目预计将于2010 

年4 

月开工,2011 

年12 

月竣工。

财务分析。

报告期末公司剔除预收款项的资产负债率为36.43%,较期初下降5.68 

由于裕龙花园三区的大量结算,报告期末公司拥有预收款项8469.37 

万元,较期初下降了50.85%。

盈利预测和投资评级。

考虑到裕龙花园三区项目毛利率的大幅提高,我们上调公司的盈利预测。

预计公司2010-2011 

年可实现每股收益0.09 

元和0.33 

元,以8 

月17 

日的收盘价5.82 

元计算,对应的动态市盈率分别为66 

倍和17 

倍,维持“中性”投资评级。

风险提示。

由于目前公司预收款项较少,下半年若裕龙花园三区结算收入下降,则业绩可能低于预期。

下午14:

00左右,地产股集体反弹,平静被打破,万科(000002)被几笔大单强势拉起,带动地产板块指数翻红。

表现最为突出的是大龙地产(600159)瞬间直拉涨停板,地产板块反弹欲望十分强烈。

异动原因:

  目前公司的土地储备已经足够支撑公司未来10年的开发需求。

2010年一季报披露,本期天竺22号地2亿元被收回,致使营业外支出大于营业利润,一季度净利润同比由盈转亏。

二级市场上,该股开盘不久便直线拉升,冲击涨停板。

  投资亮点:

  1、公司一直坚持稳健发展的经营策略,做大做强的突破口选择在竞争压力和经营风险相对较小的二三线城市,根据公司的自有开发能力选择项目规模,成本相对较低,收益有保障,为公司未来3-5年的平稳发展奠定了基础。

  2、公司重组转行房地产开发与建筑施工以来,作为公司的大股东,北京市顺义大龙城乡建设开发总公司一直支持公司不断做大做强,是公司发展的坚实后盾。

  3、09年7月,拟不低于11.33元/股非公开发行部超过7000万股。

  风险提示:

  公司自有资金及资产规模相对较小,土地储备和竞争能力不及其他知名的房地产企业。

房地产市场仍将面临调整,经营风险和竞争压力进一步加大。

1.总体走势全图

日k线

分析:

在一段时间的下跌之后,股票价格一路从9.06跌到了8.88,但随后出现了一个“反转十字星”,出现了一段上档盘旋形。

这一系列的小阴小阳线表示股价停滞不前横盘整理,经过一段时期的整理后,股价会做出方向性的选择。

主力在消化浮筹后会重新发力向上,后市看涨的可能性较大。

2.技术指标分析

(1)MACD指标分析

此时的短期持有成本开始大于中长期的持有成本,短中期看多的力量明显。

DIF和DEA值在0轴以下,但DIF有上穿MACD与0轴的趋势,很可能会出现一个的买入信号。

加之DIF线出现了小幅度的底背离,很可能会有一波上涨的行情。

(2)KDJ指标分析

图中可知,近期的KD值在50-80之间,处于超买区,加上J值大于100,形成了一个卖出信号。

但此时KDJ线只是刚经历底背离,刚进入超买区,卖出信号还不是很明显,后市还是可能会有上涨的行情。

(3)CCI指标分析

近期CCI指标从下向上突破—100线而重新进入常态区间时,表明股价的探底阶段可能结束,又将进入一个盘整阶段。

但随着成交量的小幅度配合,逢低吸纳的可能性很大,可以短期持有进行观望。

3.技术图形分析

从形态来看,该图形形成了一个双重底的图形,这是一个顶部反转信号,此时正处于第二个底部反弹阶段,随着成交量的配合,股票将有一定的“反扑”,未来股票潜力很大。

4.筹码分析

大龙地产(600159)筹码分析

股票代码

获利筹码

套牢筹码

相对波动

600159

84.09%

15.26

0.00%

大龙地产(600159)筹码变动

交易日期

价格

前一交易日

85.00%

7.580%

12.84

前五交易日

96.78%

3.86%

14.00

前二十交易日

61.99%

36.65%

11.93

5.技术分析总结

各项技术分析来看:

从日K线来看近期出现了一个下跌行情中的反转十字星,后市看涨的可能性极大。

各项技术指标表明现在还处于一个短期的盘整阶段,但上涨的趋势明显,看好后市做多的行情。

同时配合形态来看,此时正处于双重底的第二个底部的反弹区,离阻力线还有一段时期,接下来很可能会迎来一波上涨的行情。

四、市场预测

即使在“地王”频现的年景,有地方国企和上市公司背景的北京市大龙房地产开发有限公司(以下简称大龙开发)以50.5亿元拍得顺义区后沙峪镇天竺开发区22号住宅用地的举动仍引来了前所未有的轰动。

  引发轰动当然不仅是起拍价、总地价、楼面价高得前所未有,也不仅是大龙开发的“黑马”身份,而是到目前为止,新科“地王”大龙开发带来了太多的不确定,盈利能力和资金来源至今仍显得扑朔迷离,更遑论项目运作的章法了。

对于种种疑惑,记者曾联系大龙地产,而大龙地产证券部的工作人员对记者表示,对于所谓的“地王”,公司曾对媒体进行过说明,目前没有更新的说法。

  既然,任人抽丝剥茧的分析很难得出结论,那么,猜想或许就是一种接近事实的途径。

国企或央企通过市场竞标拿到“地王”或许本无可非议。

但如果按照上面的逻辑,顺义区政府是大龙开发拿到天竺22号地的幕后推手的话,那么,这个幕后推手也将承担巨大风险。

  尤其在房地产市场短期波动不可避免的预测声中,国企斥巨资刷新北京“地王”纪录,着实狠狠地刺激了各方的神经。

  一旦房价出现较大波动,房地产市场发生的多米诺骨牌式的连锁反应,不仅会使房地产企业面临巨额损失,危及地方财政资金和银行资金的安全,最终还会导致与地产开发相关的钢铁、水泥、建材、装修等产业群的产能利用率降低,效益将无法保证,这一点并不会因“国企地王”而有所改变,各方人士大多都对此表示担忧

五、实验心得总结

在这一星期里,我对股票的基本宏观面还是有一定的认识的,加上这学期学的技术分析。

使我对股票的分析更进一步了。

经过这次模拟炒股操作,我学到了很多。

首先,在这个市场,我们一定要冷静,不能盲目的去惊讶于股市的大涨大跌,而失去思考能力,以至于做出错误的杀跌或追涨,如果没有树立良好的心态是无法承受由于亏损所带来的压力的,同时亏损时很容易使我们丧失理智,难以做出明智的决策,难以在卖与留之间做出抉择,同样,在我们看到一只股票死命的涨,就是大盘跌,它也还是在涨,心里就忍不住了,也想着杀进去,杀进去是可以,但是要深思熟虑,仔细分析一下该只股票为何可以这样上涨,别糊里糊涂掉进庄家的陷阱,接了他们的盘,而不自知。

然后再看这只股票,就是一个劲的补跌,好像永远熬不到头的样子。

所以,我们在入市的时候,要时刻保留自我的思考,去客观的看待每只股票。

而不是盲目的跟风。

其次,通过一学期对某些行业进行了一些研究,发现在每周的热点板块无非就是那么几个:

煤炭石油、有色金属、电力、房地产、钢铁、医药、化工化纤、交通设施等几个重要的板块。

在每周的涨停板的股票里,每次都可以看到那几个板块里的股票身影。

这种情况产生的原因可能就是这些板块是属于权重股,在股市数量中占多数,主力投资这些板块有很大的选择范围。

所以在以后的股票投资中,我们可以重点抓这几个板块,重点进行研究,投资的收益不比自己盲目的收益差。

在炒股时,一定要自己的选股思路,不要碰自己不怎么熟悉的股票,我们应该选择几只股票坚持每天观察其走势,关心该公司的一切公告信息,运用专业知识判断公司的生产经营状况以及发展前景,再决定是否买进。

那样,我们的操作,才不至于出现失误,时刻关注那些上市公司的信息,会让我们把握住掘金的机会,行情的启动,或者扭转,可能就是那些利好、利空带来的,所以我们永远不能与市场脱节,关注行情才能让自己在投资上,获得盈利,07年的行情怕是很难再重现,所以,我们不可能随便抱只股票都能赚个大钵满的。

再次,说一下技术分析方面的知识在操作中的运用,选股票,我们往往是从基本面来看一只股票的成长潜力,看是否值得买入,但是,买点的选择,就需要用技术方面的知识,来确定买点。

从主力进出指标来看,当绿线往上突破时,并且配合MACD、KDJ指标的金叉,以及成交量增大,大致一个较好的买点就确定了,我们可以把握该机会建仓了。

当然,还可以用技术指标来决定卖点,当短期指标KDJ出现死叉,短期操作者,就要考虑进行斩仓操作了,但是作为一个长期看好该只股票的投资者来说,快到了,他逢低吸入的好时机了。

最重要的是:

在股市的投资中,注重的不是盲目的行动,而是要用脑子进行思考,用眼睛进行观察。

从那些变化莫测的K线中,找到一些盈利的特征,然后对这些特征进行思考,总结出一套在股市中盈利的模式。

当然投机与投资属于不同的人,但是可以肯定的是:

价值投资的收益会比投机的收益大的多,但见效期很长,所以进行价值投资要谨慎。

参考资料

【1】证券投资学江西高校出版社郑四华主编

【2】《股票操作模拟实践》指导书编著郑四华

【3】大智慧股票分析flash行情

【4】大学生模拟炒股技术分析

【5】证券之星

【6】和讯网

【7】XX网

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