市十四届人大常委会会议doc.docx

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市十四届人大常委会会议doc

市十四届人大常委会会议

第十一次会议文件七

关于郑州市2014年财政决算和

2015年1-6月份财政预算执行情况的报告

--2015年8月25日在郑州市第十四届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上

郑州市财政局局长刘睿

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市人民政府委托，现就郑州市2014年财政决算和2015年1—6月份财政预算执行情况报告如下：

一、2014年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1．全市一般公共预算收支决算情况

市十四届人大一次会议审议通过的2014年全市一般公共收入预算为8250000万元，后经各县（市、区）人代会批准，正式上报汇总的全市一般公共收入预算为8152041万元，全年实际完成8338761万元，为预算的102.3％，增长15.2％，其中：

税收收入完成6262045万元，增长15。

2％，占一般公共预算收入的75。

1%。

一般公共预算收入加上上级补助1977086万元、调入资金598846万元、上年结转117872万元、上年结余36107万元、债券转贷收入373000万元、调入预算稳定调节基金214868万元，减去上解上级支出1064392万元、调出资金10465万元后，全年收入总计10581683万元。

市十四届人大一次会议审议通过的2014年全市一般公共支出预算为7910000万元，后经各县（市、区）人代会批准,正式上报汇总的支出预算，加上上级转移支付资金、当年收入超收安排和2013年结转项目资金等，全市一般公共支出调整预算数为9436354万元,全年实际支出9185111万元，为预算的97。

3％,增长12。

5%.

收支相抵,扣除地方债券还本支出47500万元、安排预算稳定调节基金1118339万元后,2014年全市滚存结余230733万元,其中：

结转下年支出249526万元,滚存净结余—18793万元。

2．市本级一般公共预算收支决算情况

市十四届人大一次会议审议通过的2014年市本级一般公共收入预算为3280000万元,全年实际完成3472895万元，为预算的105。

9%，增长17。

4％，其中：

税收收入完成2390504万元，为预算的100。

9%，增长16.2％。

一般公共预算收入加上上级补助311417万元、调入资金468382万元、上年结转62135万元、上年结余8113万元、债券转贷收入359000万元、调入预算稳定调节基金203751万元，减去上解上级支出—86939万元、调出资金8766万元后，全年收入总计4963866万元。

市十四届人大一次会议审议通过的2014年市本级一般公共支出预算为3038133万元，加上上级转移支付资金、当年收入超收安排和2013年结转项目资金等，市本级一般公共支出调整预算数为3700609万元,全年实际支出3613288万元，为预算的97.6%，增长10%。

收支相抵，扣除地方债券还本支出41000万元、转贷县（市、区）债务支出200000万元、安排预算稳定调节基金1014732万元后，2014年市本级滚存结余94846万元，其中:

结转下年支出87321万元，滚存净结余7525万元。

3．城市新区一般公共预算收支决算情况

航空港经济综合实验区一般公共预算收入完成211666万元,增长40.4％；支出完成625385万元,增长64.4％.

高新技术开发区一般公共预算收入完成254688万元,增长25。

9％；支出完成248006万元,增长27.2%。

经济技术开发区一般公共预算收入完成230610万元,增长28。

5％；支出完成204777万元，增长4.5%。

郑东新区一般公共预算收入完成682183万元，增长17。

8%;支出完成434493万元，增长8。

5％。

（二）政府性基金收支决算情况

1．全市政府性基金收支决算情况

经各级人大批准的2014年全市政府性基金收入预算为5195968万元,实际完成5352942万元，为预算的103％，增长13。

6％，增收639614万元,主要是国有土地使用权出让收入比上年增加426738万元。

经各级人大批准的2014年全市政府性基金支出预算为5195643万元，预算执行中加上上年结余结转、超收安排等，调整后支出预算为5910414万元,实际支出4806771万元，为预算的81.3％，增长13.8％,增支581653万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出比上年增加604751万元.

2．市本级政府性基金收支决算情况

市十四届人大一次会议审议通过的2014年市本级政府性基金收入预算为3385400万元，实际完成3550590万元，为预算的104.9%,增长20。

4%，增收602010万元，主要是国有土地使用权出让收入比上年增加469725万元。

市十四届人大一次会议审议通过的2014年市本级政府性基金支出预算为3385400万元，预算执行中加上上年结余结转、超收安排等，调整后支出预算为1564815万元,实际支出782022万元，为预算的50%，增长36.3%，增支208344万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出比上年增加248005万元。

（三）社会保险基金收支决算情况

市十四届人大一次会议审议通过的2014年市本级社会保险基金收入预算为2304180万元，实际完成2331005万元，为预算的101.2％,增长13。

4%。

市十四届人大一次会议审议通过的2014年市本级社会保险基金支出预算为1603521万元，实际支出1645691万元，为预算的103%，增长24。

5％。

（四）国有资本经营收支决算情况

市十四届人大一次会议审议通过的2014年市本级国有资本经营收入预算为6250万元,支出预算按以收定支的原则编制。

2014年，市本级国有资本经营收入实际完成7438万元，为预算的119%;实际支出7300万元,为预算的98.1％。

全市和市本级决算详细情况已在决算草案中说明。

总体看，2014年全市和市本级预算执行情况良好.全市财政认真落实市十四届人大一次会议有关决议和市人大常委会要求，进一步深化财税体制改革，强化财政预算管理，在稳增长、促改革、调结构、惠民生中发挥了重要作用，为全市经济社会平稳健康发展作出了积极贡献。

主要表现在四个方面:

1．财政支持经济社会发展开创新局面。

坚持把发展作为财政工作第一要务，围绕市委市政府重点推进的大事要事，深入研究谋划，统筹安排资金,实施了一系列财政调控政策措施，有力促进了经济社会发展。

支持现代产业体系构建.充分发挥财政资金引导作用,市级投入产业引导资金51.8亿元，重点支持战略性主导产业发展，促进现代产业体系构建。

支持航空港实验区发展。

完善资金投入机制,实验区上解市级税收增量30%部分五年内全额返还，实验区土地收入除省级分成外全部下划区级财政,实验区外围道路、高速公路和市政基础设施建设实行资金分担机制。

支持城乡基础设施建设。

市级拨付资金74亿元,重点用于轨道交通、城市快速通道、立交桥等项目，深入推进畅通郑州建设；拨付土地出让资金241亿元，落实城中村改造、旧城改造、合村并城的土地收益返还政策，保障中心城区改造资金需求；拨付资金17。

3亿元，支持排水管网改造、污水处理、热力、电力等基础工程建设;拨付资金44.6亿元，启动大棚户区拆改项目326个，开工建设安置房21.4万套.支持生态城市建设。

市级拨付资金27亿元，推广节能及新能源汽车应用，支持锅炉拆改、黄标车淘汰、扬尘治理等大气污染防治。

拨付资金5。

9亿元，大力推进生态园林和生态水系工程建设。

2．财政保障改善民生迈出新步伐。

始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，积极调整优化支出结构，集中财力解决涉及人民群众切身利益的问题。

2014年全市财政民生支出658.8亿元，占公共预算支出的比重为71.7%.促进教育均衡发展.全市财政教育支出124。

4亿元，增长16。

1%。

全面落实城乡义务教育生均经费政策和减免学杂费、书本费等各项助学政策,新建、改扩建市区中小学34所,新增学位4.9万个，新建幼儿园60所.完善社会保障和就业体系。

全市财政社会保障和就业支出62。

4亿元，增长15.6%。

认真落实就业再就业财政补贴政策，全市实现新增城镇就业15.3万人，农村劳动力转移就业11。

4万人。

市级企业退休人员基本养老金每人每月增加230元。

城市低保标准提高到每人每月470元,农村低保标准提高到每人每月260元。

推进公共卫生和医疗事业发展。

全市财政医疗卫生与计划生育支出70。

2亿元,增长20。

7％。

城镇居民医保和新农合财政补助标准由每人280元提高到320元。

城镇职工医保最高支付限额由24万元提高到32万元.居民医疗保险最高支付限额由10.3万元提高到14万元，新农合最高支付限额由15万元提高到20万元。

人均基本公共卫生服务经费标准提高到35元，开展片医服务的社区卫生服务机构服务标准提高到45元.

3．财税体制改革实现新突破。

2014年,全市财政紧紧围绕打造“四个郑州”、推进“两项建设"，积极推进财税体制改革，取得了阶段性成果。

深化预算管理制度改革.推进全口径政府预算，编制一般公共财政、政府性基金、国有资本经营和社会保险基金四本预算，将政府所有收入和支出全部纳入预算管理。

实行经济分类编制部门预算，把按定员定额编制的公用经费支出与项目支出中用于预算单位自身运转的常年性专款支出合并,统一按经济分类细化编制。

探索生均经费教育资金改革，将分散安排的专项资金进行梳理整合，实行生均定额标准。

建立跨年度预算平衡机制，选取市农委等7家单位，启动市级2015-2017年中期财政规划编制试点，将预算编制由1年拓展到3年，促进预算安排与经济社会发展中长期规划有机衔接，增强预算编制的前瞻性和持续性。

调整优化支出结构。

新增财力向民生保障、产业发展和基础设施建设等重点领域倾斜，集中财力保民生、保发展、保重点。

同时，加强专项资金管理，制定出台《郑州市市级财政专项资金管理办法》，明确和规范财政专项资金设立、分配、监督等各环节的管理机制，清理整合专项资金690项，整合资金33。

8亿元，财政支出结构进一步优化。

创新财政资金投入方式。

着眼于强化财政资金引导和杠杆作用，制定出台《郑州市产业发展引导基金管理暂行办法》、《郑州市财政专项资金股权投资管理暂行办法》、《郑州市财政资金支持农业企业发展暂行办法》,引导带动金融机构和社会资金加大对经济发展投入，财政资金逐步由补助改投资、无偿改有偿、资金改基金。

2014年,市财政出资2亿元设立产业发展引导基金,引导股权投资、风险投资、创业投资等机构和社会资本成立子基金；出资1.5亿元控股成立郑州市农业担保公司，开展融资担保服务，放大资金规模.深化投融资体制改革.积极建立和郑州都市区建设相适应、相配套的现代化投融资体系，实现从立项到“融、用、管、还”为一体的全产业链发展。

不断创新融资方式，积极探索发行市政债，全国首单市政债成功发行。

积极扩宽融资渠道，利用棚户区改造项目融资，国开行授信规模达到310.5亿元,签订贷款合同187。

7亿元，发放贷款104.5亿元。

健全完善土地收储机制,建立市级投融资公司与土地储备机构、区级投融资公司联动的“市区两级联合收储”管理模式。

规范土地成本核算范围，明确将土地前期开发成本、安置房建设成本纳入土地储备成本，实行全成本核算。

4．财政管理水平取得新提升。

坚持把依法理财贯穿于财政改革发展全过程，不断完善财政管理机制，财政管理水平逐步提升。

严格预算执行管理。

强化预算约束，严格执行人大审议通过的预算.加快预算支出进度，建立每月支出推进机制，确保预算支出均衡性，全市一般公共预算支出达到97。

3％。

继续深化财政国库管理制度改革。

扩大国库集中支付改革覆盖面，清理177家单位银行账户，撤销57家单位基本存款账户，清理上缴资金8717万元，市本级实现国库集中支付改革全覆盖。

完善预算执行动态监控体系，所有财政性资金、预算单位和银行账户资金支付实现实时动态监控。

推进国库集中支付电子化改革，率先在全省开展国库集中支付电子化试点工作。

推进乡镇公务卡改革,全市2375家预算单位全部纳入公务卡改革，公务刷卡消费金额比上年增长56。

3%。

建立健全厉行节约长效机制。

完善出台会务费、差旅费、培训费、临时出国经费等一系列公务支出管理办法，全市会议费同比下降57。

5％，“三公"经费同比下降14。

6%。

加强预算绩效管理。

推进重点领域、重点项目绩效管理，扩大绩效目标管理和评价试点范围，探索支出绩效第三方评价模式,公交亏损补贴项目引入第三方独立开展绩效评价，增强评价公正性,强化绩效评价结果运用。

市审计局对市本级2014年财政预算执行和其他财政收支情况进行了认真审计，针对审计发现的问题提出了不少建设性意见和建议。

对此，市政府高度重视，要求各有关部门和单位严格按照市人大的有关决议和审计意见，采取有力措施，认真加以整改。

市财政局也正在认真组织整改落实,有的问题已在审计过程中进行整改，有的问题正在研究完善制度、建立长效机制的具体措施。

二、2015年上半年预算执行情况及下半年工作重点

今年以来，全市经济运行呈现“总体平稳、稳中向好、稳中趋优"的态势,在此基础上，财政收支保持平稳增长，预算执行情况总体良好。

（一）上半年预算执行情况

1．一般公共预算执行情况

全市一般公共预算执行情况：

经各级人大批准的2015年全市一般公共收入预算为9332923万元，1—6月份实际完成4710731万元，为预算的50.5％,比上年同期增长11。

1%。

经各级人大批准的全市一般公共支出预算为8420681万元，执行中加上上级转移支付、上年结余结转等，截止6月底，调整后支出预算为9459982万元，实际支出4797172万元，为预算的50.7%，比上年同期增长15。

1％。

市本级一般公共预算执行情况：

市十四届人大二次会议审议通过的市本级一般公共收入预算为3925000万元，1—6月份实际完成1934172万元，为预算的49。

3％，比上年同期增长12。

3%.市本级一般公共支出预算为3795307万元,执行中加上上级转移支付、上年结余结转，减去补助下级支出等，截止6月底,调整后支出预算为4006405万元，实际支出2081446万元，为预算的52%,比上年同期增长18。

9％.

城市新区财政预算执行情况：

1—6月份，航空港经济综合实验区一般公共预算收入完成154548万元，增长49.4％；支出完成150867万元，增长23.1%。

高新技术开发区一般公共预算收入完成140314万元，增长10.1%;支出完成117632万元，增长8。

4％。

经济技术开发区一般公共预算收入完成173484万元,增长55.1％;支出完成103297万元，增长0.8%。

郑东新区一般公共预算收入完成388000万元，增长12。

4％；支出完成249318万元,增长12。

8%。

2．政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算执行情况：

经各级人大批准的2015年全市政府性基金收入预算为6030338万元,1—6月份实际完成2081787万元，为预算的34。

5%,比上年同期增长10％。

全市政府性基金支出预算为5872526万元，截止6月底，调整后支出预算为6979750万元，实际支出2042339万元，为预算的29.3％，比上年同期增长7。

6%。

市本级政府性基金预算执行情况：

市十四届人大二次会议审议通过的市本级政府性基金收入预算为3430977万元，1-6月份实际完成1447010万元，为预算的42。

2％，比上年同期增长13。

3%。

市本级政府性基金支出预算为3430977万元，截止6月底，调整后支出预算为3209657万元，实际支出280304万元，为预算的8.7％,比上年同期增长64.4%.

3．社会保险基金预算执行情况

市十四届人大二次会议审议通过的全市社会保险基金收入预算为2466043万元，1—6月份实际完成1212363万元,为预算的49。

2％，比上年同期增长8.4％.全市社会保险基金支出预算为1812135万元，截止6月底，实际支出857408万元，为预算的47.3％，比上年同期增长0。

8%.

4．国有资本经营预算执行情况

市十四届人大二次会议审议通过的市本级国有资本经营收入预算为12674万元，支出预算按以收定支的原则编制。

目前，国有资本经营收入尚未上缴。

（二）上半年财政预算执行主要特点

1．经济运行基本平稳，财政收入增速稳步回升。

今年以来，我市经济发展稳中向好，主要经济指标企稳回升.初步统计，上半年全市地区生产总值3361.4亿元，增长9.3%；规模以上工业增加值1500.8亿元,增长10.1%；社会消费品零售总额1593亿元,增长10。

6％;固定资产投资2891亿元，增长19.4%；社会用电量244亿千瓦时，增长0.6％；金融机构贷款余额11981。

3亿元，增长17.1%。

在此基础上，上半年，全市一般公共预算收入完成471.1亿元，增长11。

1％，增速分别比一季度（4.7%）、1-4月份（6.3%）、1—5月份（8.4％）提高6。

4、4.8、2。

7个百分点。

2．税收增速趋稳回升，主体税种增势较好.上半年,税收收入完成355.5亿元，增长11.1%，增速分别比一季度（—1。

7%）、1-4月份（4.3％）、1—5月份（5.9%）提高12。

8、6。

8、5.2个百分点。

其中，主要反映宏观经济增长情况的增值税、营业税、企业所得税等主体税种完成257.3亿元,增长14。

5%,增速高出税收增速3。

4个百分点。

税收收入增速持续提升是拉动一般公共预算收入增速稳步回升的主要因素。

3．一般公共预算支出实现较快增长，部分支出增速较高。

上半年，全市一般公共预算支出479。

7亿元，为预算50。

7%，增长15。

1％，增加63。

1亿元。

部分重点项目支出实现较快增长:

教育支出59.2亿元，增长21。

7%；科学技术支出6。

2亿元，增长41.5％；社会保障和就业支出39。

2亿元，增长30.7%；节能环保支出19。

1亿元,增长56。

7%；交通运输支出30。

1亿元,增长40。

9％；资源勘探信息等支出25.4亿元，增长57.8%；商业服务业等支出5。

4亿元，增长130.3%。

（三）下半年工作重点

下半年，我们将按照市十四届人大二次会议的有关决议、审查意见和本次会议提出的要求，进一步深化财税体制改革,推动财政体制、机制和管理方式创新，确保全年各项工作任务圆满完成。

重点做好以下工作：

1．继续加强收入征管，确保完成全年收入预算。

进一步加强收入形势分析,准确预判收入态势,及时改进工作方法,确保全年收入预算圆满完成。

继续加大收入督导力度,坚持收入日报制度，及时分析把握税务部门和各县（市、区）收入完成情况,采取积极有效措施，努力挖掘增收潜力。

继续完善税源经济体系建设例会制度，推进税源信息共享平台建设,逐步提升综合治税水平。

加强对重点园区、重点行业、重点企业税收分析监控，大力开展税收专项治理,努力实现应收尽收。

2．强化预算执行管理，切实加快财政支出进度.进一步加大预算执行力度，科学合理调度预算资金，加快财政支出进度，有效发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生等方面的积极作用.继续以专项资金支付台账为抓手，严格按照时间节点及时分配拨付资金，切实提高专项支出的均衡性和时效性.加大和上级财政部门的对接力度，及时了解上级拟下达资金规模、用向、分配因素及方法，提前做好项目储备。

加大财政存量资金清理整合力度,统筹财政资金，集中用于重大项目建设.

3．发挥财政职能作用，促进经济持续健康发展。

进一步发挥财政资金的引导作用,加大对重点项目、重点企业和重点产业的支持力度，提高经济增长质量和效益。

积极利用产业引导基金和股权投资基金，撬动更多金融机构和社会资本加大对实体经济投入，促进现代产业发展。

继续实施促进产业集聚区发展的财政激励政策，支持产业集聚发展。

继续落实航空港实验区专项资金支持和各项财税扶持政策，不断加大对实验区基础设施建设和产业发展的财政支持力度，促进实验区建设全面提速。

4．调整优化支出结构，着力保障和改善民生。

进一步调整优化支出结构，集中财力统筹解决好就业、就医、就学、社会保障、住房保障等群众最关心最直接最现实的利益问题，确保全年财政用于民生的投入达到财政支出的70％以上。

加快资金拨付进度，足额安排市、县两级财政配套资金,确保省、市“十件实事”等民生工程顺利实施。

完善财政保障机制，以治理大气雾霾为重点，深入实施蓝天、碧水工程，切实改善生态环境质量.加强民生资金使用绩效评价，进一步健全完善监管机制,确保资金效益最大化。

5．深化投融资体制改革,全力助推新型城镇化建设。

进一步拓宽融资渠道，创新融资方式，实现多元化资金投入.积极推进投融资公司加快向规范化、实体化、市场化转型，大力发展产业投资、资产管理、金融控股、城市运营等经营性业务。

积极推进政府与社会资本合作（）进程，加快示范项目落地,努力形成一批可推广、可复制的成功范例.积极利用外债资金，大力争取世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织贷款和外国政府贷款。

完善公益资产租赁方式，积极盘活投融资公司存量资产，探索公益性资产证券化融资渠道。

加快设立城市发展基金，解决新建项目资金来源.

6．推进财税体制改革,全面提高依法理财水平。

围绕财税体制改革重点,着重推进预算管理制度改革，全面加强财政管理基础工作，进一步提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。

建立跨年度预算平衡机制，在市本级全面推行2016—2018年中期财政规划编制工作。

继续推进国库信息化建设,以预算执行系统为重点，加快市县数据平台上下贯通，实现财政数据信息共享.加快推进财政集中支付电子化改革，实现授权支付和代理银行清算电子化。

稳步推进预算监督改革，把监督的重点从合规性检查为主向以预算绩效监督为主转变，以绩效监督促进预算管理全面提升。

积极推进政府购买服务,健全完善制度体系，加快政府购买服务进程.

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2015年是“十二五”规划的收官之年，也是郑州都市区建设新三年行动计划的开局之年,财税改革任务十分繁重.下半年，我们将在市人大及其常委会的监督指导下，继续扎实做好各项工作，确保完成全年预算任务，为全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定作出积极贡献！

以上报告，请予审议。

郑州市人大常委会办公厅2015年8月24日印发