《会计电算化》上机实习资料.docx
《《会计电算化》上机实习资料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《会计电算化》上机实习资料.docx（62页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
《会计电算化》上机实习资料
《会计电算化》上机实习资料
●
●
●李进
操作权限：
有购销存模块的全部权限；以及总帐模块下“凭证”功能中的“录入、查看、修改、删除、汇总、打印”权限，同时有“帐簿”的全部权限。
报表权限：
无
科目权限：
有权使用与购销存核算有关的科目
权限适用范围：
本人
●胡定
操作权限：
有固定资产模块的全部权限；以及总帐模块下“凭证”功能中的“录入、查看、修改、删除、汇总、打印”权限，同时有“帐簿”的全部权限。
报表权限：
无
科目权限：
有权使用与固定资产核算有关的科目
权限适用范围：
本人
●李明
操作权限：
有账务模块中除“制单”（即凭证录入）以外的全部权限
报表权限：
有全部权限
科目权限：
有权使用所有科目
权限适用范围：
所有用户
●（自己姓名）
操作权限：
有账务模块中的“制单”（即凭证录入）权限
报表权限：
有全部权限
科目权限：
有权使用所有科目
权限适用范围：
所有用户
注意：
为了便于控制，授权时不能给一个人同时授予制单和审核权。
◆关于数据备份：
每次下课前都要把本次课所做的账进行数据备份
注意：
用户权限的信息一部分存储在帐套文件里，一部分存储在“C：
\kdwin62\”中的两个“system.*”文件里，由于学生机房的C盘都有硬盘保护卡，所以用户权限设置完成后应该把这两个“C：
\kdwin62\system.*”文件拷贝到A盘和备份数据一块带走,并且永久保留。
以后只要用户权限没改，就不用再去从“C：
\kdwin62\”拷贝这两个“system.*”文件到A盘，但是以后每次上机运行金蝶财务软件之前都要把这两个“system.*”文件从A盘拷回到“C：
\kdwin62\”目录中（把这里原来的“system.*”文件替换掉）。
一、核算项目设置
1.往来单位
2.部门代码
代码
名称
01
糖果车间
02
乳酸车间
03
机修车间
04
运输车队
05
厂部
06
医务室
07
其他
08
经营性出租
3.职员代码
代码
姓名
部门
类别
性别
生日
文化程度
地址
电话
职务
入职日期
离职日期
银行帐号
001
陈东
厂部
厂部行政
男
硕士
厂长
328801
002
王兰
厂部
厂部行政
女
大学
副厂长
328802
003
张锐
厂部
厂部行政
男
大学
科长
328803
004
李可
厂部
厂部行政
男
大专
科员
328804
005
刘威
厂部
厂部行政
男
大学
科长
328805
006
钟回民
厂部
厂部行政
男
大学
科长
328806
007
罗金华
厂部
厂部行政
男
大专
出纳
328807
008
吴芳
厂部
厂部行政
男
大学
会计
328808
009
胡定
厂部
厂部行政
女
大学
会计
328809
010
李明
厂部
厂部行政
男
大专
会计
328810
011
李进
厂部
厂部行政
女
大学
会计
328811
012
张工
厂部
厂部行政
女
大专
会计
328812
013
本人名
厂部
厂部行政
男
中专
会计
328813
014
聊彩虹
糖果车间
糖果车间管理人员
女
大学
车间主任
328814
015
聊逢
糖果车间
糖果车间管理人员
男
大专
车间副主任
328815
016
洪问问
糖果车间
糖果车间管理人员
女
大专
科员
328816
017
陈大拿
糖果车间
糖果车间管理人员
女
小学
科员
328817
018
许网慧
糖果车间
糖果车间管理人员
女
大专
科员
328818
019
李玉兰
糖果车间
糖果车间管理人员
女
小学
科员
328819
020
谢红星
糖果车间
糖果车间管理人员
男
大专
科员
328820
021
黄书亭
糖果车间
糖果车间管理人员
女
大专
科员
328821
022
招联袂
糖果车间
糖果车间管理人员
女
大学
车间副主任
328822
023
郑小令
糖果车间
糖果车间生产工人
女
大专
生产工人
328823
024
刘开
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328824
025
曾小河
糖果车间
糖果车间生产工人
女
高中
生产工人
328825
026
周晓云
糖果车间
糖果车间生产工人
女
大专
生产工人
328826
027
郑往届
糖果车间
糖果车间生产工人
女
高中
生产工人
328827
028
招燕
糖果车间
糖果车间生产工人
女
高中
生产工人
328828
029
吴价按
糖果车间
糖果车间生产工人
女
高中
生产工人
328829
030
叶比翠
糖果车间
糖果车间生产工人
女
高中
生产工人
328830
031
杨威
糖果车间
糖果车间生产工人
女
高中
生产工人
328831
032
陈乔
糖果车间
糖果车间生产工人
女
高中
生产工人
328832
033
周雄关
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328833
034
张赛卷
糖果车间
糖果车间生产工人
女
高中
生产工人
328834
035
邓坚彬
糖果车间
糖果车间生产工人
女
高中
生产工人
328835
036
马此两
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328836
037
林小令
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328837
038
邱应慧
糖果车间
糖果车间生产工人
女
大专
生产工人
328838
039
洪宝玉
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328839
040
周验方
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328840
041
曾文彬
糖果车间
糖果车间生产工人
男
大专
生产工人
328841
042
林许隐
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328842
043
丁亲华
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328843
044
李绘画
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328844
045
吴着同
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328845
046
沉郁
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328846
047
唐亭亭
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328847
048
周烟云
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328848
049
吴学龄
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328849
050
吴要强
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328850
051
吴容留
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328851
052
林红
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328852
053
邻家荣
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328853
054
梁利民
糖果车间
糖果车间生产工人
女
高中
生产工人
328854
055
黄网厅
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328855
056
叶惯
糖果车间
糖果车间生产工人
男
大专
生产工人
328856
057
赖均林
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328857
058
张侠彬
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328858
059
黄境
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328859
060
柯笑拿
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328860
061
吴为生
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328861
062
王迅
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328862
063
黄国画
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328863
064
周泽反
糖果车间
糖果车间生产工人
男
小学
生产工人
328864
065
张文
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328865
066
李文
糖果车间
糖果车间生产工人
男
高中
生产工人
328866
067
柯文
乳酸车间
乳酸车间管理人员
男
大专
科员
328867
068
王二
乳酸车间
乳酸车间管理人员
男
大专
科员
328868
069
周玉
乳酸车间
乳酸车间管理人员
男
大学
车间主任
328869
070
张红
乳酸车间
乳酸车间管理人员
男
大学
车间副主任
328870
071
王洪
乳酸车间
乳酸车间管理人员
男
大专
车间副主任
328871
072
赵洪
乳酸车间
乳酸车间管理人员
男
大专
科员
328872
073
周云
乳酸车间
乳酸车间管理人员
男
大专
科员
328873
074
周烘烘
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328874
075
张与
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328875
076
王网的
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328876
077
吴问问
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328877
078
钟会
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328878
079
张坚
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328879
080
林带与
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328880
081
洪鲍鱼
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328881
082
谢宝恰
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328882
083
张家宝
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328883
084
张糖果
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328884
085
孙与
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328885
086
程沉郁
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328886
087
吴干部
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328887
088
张西
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
初中
生产工人
328888
089
王网和
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328889
090
李利剑
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328890
091
孙二年
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328891
092
李李
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328892
093
刘洪
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328893
094
李六分
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328894
095
李鲤鱼
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328895
096
李粉
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328896
097
张蓝
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328897
098
李立方
乳酸车间
乳酸车间生产工人
男
高中
生产工人
328898
099
钟东
机修车间
机修车间
男
大学
车间主任
328899
100
张公洪
机修车间
机修车间
男
大学
车间副主任
328900
101
张飞
机修车间
机修车间
男
高中
机修工人
328901
102
宋江
机修车间
机修车间
男
高中
机修工人
328902
103
刘北
机修车间
机修车间
男
高中
机修工人
328903
104
孔明
机修车间
机修车间
男
大专
机修工人
328904
105
李晓红
机修车间
机修车间
男
大专
机修工人
328905
106
毛毛从
机修车间
机修车间
男
高中
机修工人
328906
107
贾西纯
机修车间
机修车间
男
高中
机修工人
328907
108
刘晓黑
机修车间
机修车间
男
高中
机修工人
328908
109
黄晓
机修车间
机修车间
男
高中
机修工人
328909
110
王洪与
机修车间
机修车间
男
高中
机修工人
328910
111
白堂堂
机修车间
机修车间
男
高中
机修工人
328911
112
李红糖
机修车间
机修车间
男
高中
机修工人
328912
113
邓星
机修车间
机修车间
男
高中
机修工人
328913
114
萧峰
运输车队
运输车队
男
大学
车间主任
328914
115
李礼花
运输车队
运输车队
男
高中
车间副主任
328915
116
张华
运输车队
运输车队
男
初中
司机
328916
117
李平
运输车队
运输车队
男
高中
司机
328917
118
王红堡
运输车队
运输车队
男
高中
司机
328918
119
林玉
运输车队
运输车队
男
高中
司机
328919
120
张思
运输车队
运输车队
男
高中
司机
328920
121
赵春放
运输车队
运输车队
男
高中
司机
328921
122
张玉峰
运输车队
运输车队
男
高中
司机
328922
123
邓大平
运输车队
运输车队
男
高中
司机
328923
124
江泽东
运输车队
运输车队
男
高中
司机
328924
125
李盆
运输车队
运输车队
男
高中
司机
328925
126
祝拥挤
医务室
医务人员
男
大学
医生
328926
127
曾做
医务室
医务人员
男
大学
医生
328927
128
周燕
医务室
医务人员
女
大专
护士
328928
129
王洪峰
其他
病号
女
高中
科员
328929
130
梁洁
其他
病号
女
高中
生产工人
328930
4.新增三个核算项目类别
1）“成本”核算项目：
01-直接材料；02-直接人工；03-制造费用；04-分配转出
2）“制造费用”核算项目：
代码
名称
01
工资福利费
02
差旅费
03
办公费
04
水电费
05
机物料消耗
06
低值易耗品摊销
07
折旧费
08
财产保险费
09
修理费
10
其他
11
分配转出
3）“管理费用”核算项目：
代码
名称
01
工资福利费
02
业务招待费
03
社会保障费
04
办公费
05
水电费
06
修理费
07
低值易耗品摊销
08
工会经费
09
住房公积金
10
折旧费
11
养路费
12
无形资产摊销
13
坏账损失
14
其他
15
财产保险费
16
分配转出
二、会计科目设置
见《企业会计模拟实习教程》p13—18。
补充如下：
1.辅助核算
●往来类科目要按“往来单位”进行辅助核算（不再设明细科目）。
往来类科目主要是指除开与银行、政府有关部门以外的平等民事主体之间的往来而设置的有关科目（其中与银行的往来通过银行存款、短期借款、长期借款等科目来反映，与政府有关部门的往来通过应交税金、其他应付款、其他应交款等科目来核算。
）
往来类科目包括“应收帐款、应收票据、预付帐款、其他应收款、应付票据、应付帐款、预收帐款”。
●成本费用科目分别按上述“成本”、“制造费用”、“管理费用”进行辅助核算。
即“基本生产成本”、“辅助生产成本”及其下级明细科目按“成本”进行辅助核算，“制造费用”及其下级明细科目按“制造费用”进行辅助核算，“管理费用”及其下级明细科目按“管理费用”进行辅助核算。
2.明细科目设置
1）存货类科目不设明细科目，在“初始化设置—存货代码”中按品名分设。
“材料成本差异”科目不设明细。
2）固定资产不设明细科目，在“初始化设置—初始数据”中录入固定资产类别、名称、原值、使用期限、折旧方法等详细资料。
3）“基本生产成本”科目下增加“硬、奶糖共耗”明细科目。
三、存货代码及属性设置
代码
名称
计量单位
计价方法
会计科目
计划单价
销售收入科目
销售成本科目
计税方式
Y01
白砂糖
吨
计划成本法
原材料
3000
511-其他业务收入
512-其他业务支出
一般计税
Y02
葡萄糖
吨
计划成本法
原材料
6250
511-其他业务收入
512-其他业务支出
一般计税
Y03
饴糖
吨
计划成本法
原材料
4125
511-其他业务收入
512-其他业务支出
一般计税
Y04
炼乳
吨
计划成本法
原材料
12000
511-其他业务收入
512-其他业务支出
一般计税
Y05
果酸
吨
计划成本法
原材料
22000
511-其他业务收入
512-其他业务支出
一般计税
Y06
润滑油
公斤
计划成本法
原材料
70
511-其他业务收入
512-其他业务支出
一般计税
Y07
油漆
罐
计划成本法
原材料
100
511-其他业务收入
512-其他业务支出
一般计税
B01
包装袋
扎
计划成本法
包装物
62.5
511-其他业务收入
512-其他业务支出
一般计税
B02
塑料瓶
箱
计划成本法
包装物
20
511-其他业务收入
512-其他业务支出
一般计税
D01
万用钳
把
加权平均法
低值易耗品
无
511-其他业务收入
512-其他业务支出
一般计税
D02
文件柜
个
加权平均法
低值易耗品
无
511-其他业务收入
512-其他业务支出
一般计税
C01
硬糖
公斤
加权平均法
库存商品
无
50101-主营业务收入-硬糖
50201-主营业务成本-硬糖
一般计税
C02
奶糖
公斤
加权平均法
库存商品
无
50102-主营业务收入-奶糖
5020
升级会员 