1企业情况圆通速递2018年第一季度报告资料下载.pdf

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1.3公司负责人喻会蛟、主管会计工作负责人林凯及会计机构负责人（会计主管人员）赵云海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、二、公司基本情况公司基本情况2.1主要财务数据单位：

元币种：

人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产13,648,142,354.7214,143,164,000.66-3.50归属于上市公司股东的净资产9,616,469,509.289,219,163,818.424.31年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额-392,407,359.75-216,582,700.97-81.18年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）营业收入5,341,395,475.063,493,788,789.6852.88归属于上市公司股东的净利润315,585,389.18279,288,174.9313.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润298,795,217.14243,229,591.8322.84加权平均净资产收益率（%）3.373.35增加0.02个百分点基本每股收益（元/股）0.11170.099012.83稀释每股收益（元/股）0.11170.099012.83非经常性损益项目和金额适用不适用单位：

人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益-2,007,710.1220182018年第一季度报告年第一季度报告44/2424越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外11,323,581.59除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-14,149.65单独进行减值测试的应收款项减值准备转回305,740.13除上述各项之外的其他营业外收入和支出12,159,185.06其他符合非经常性损益定义的损益项目25,044.60少数股东权益影响额（税后）85.41所得税影响额-5,001,604.98合计16,790,172.042.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：

股股东总数（户）52,229前十名股东持股情况股东名称（全称）期末持股数量比例（%）持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司1,443,961,05351.111,443,961,053质押117,775,000境内非国有法人杭州阿里创业投资有限公司312,996,33511.0840,975,610无0境内非国有法人上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）181,347,1506.420质押88,539,390其他喻会蛟133,450,0834.72133,450,083无0境内自然人大杨集团有限责任公司132,500,0004.690质押22,000,000境内非国有法人张小娟98,127,8523.4798,127,852质押98,000,000境内自然人20182018年第一季度报告年第一季度报告55/2424平潭沣恒投资管理合伙企业（有限合伙）58,536,5852.0758,536,585质押25,365,800其他上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）45,336,7871.6045,336,787无0其他上海圆欣投资管理合伙企业（有限合伙）45,336,7871.6045,336,787无0其他上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）45,336,7871.6045,336,787无0其他上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）45,336,7871.6045,336,787无0其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量杭州阿里创业投资有限公司272,020,725人民币普通股272,020,725上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）181,347,150人民币普通股181,347,150大杨集团有限责任公司132,500,000人民币普通股132,500,000陕西省国际信托股份有限公司陕国投正灏39号证券投资集合资金信托计划11,308,981人民币普通股11,308,981大连大杨创世股份有限公司第1期员工持股计划10,661,988人民币普通股10,661,988中国农业银行股份有限公司交银施罗德成长混合型证券投资基金8,523,062人民币普通股8,523,062平潭恒阳投资管理合伙企业（有限合伙）4,223,102人民币普通股4,223,102周志坚3,865,000人民币普通股3,865,000东方证券股份有限公司2,575,279人民币普通股2,575,279中国人寿保险股份有限公司万能国寿瑞安1,510,585人民币普通股1,510,58520182018年第一季度报告年第一季度报告66/2424上述股东关联关系或一致行动的说明

（1）前十名股东中，根据股票上市规则，公司第一大股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司属于第10.1.3条第

（一）项规定的关联法人，为公司的控股股东，该关联法人与其他前十名股东中的喻会蛟、张小娟、上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圆欣投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）之间存在一致行动关系。

除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

（2）前十名无限售条件股东中，大杨集团有限责任公司为重大资产重组完成前公司的控股股东，大连大杨创世股份有限公司-第1期员工持股计划的参与人曾任公司董监高及关键管理人员。

除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三、三、重要事项重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位：

人民币项目名称本期期末数年初数变动金额变动比例（%）变动原因可供出售金融资产39,554,000.00514,000.0039,040,000.007,595.33本期新增对外投资短期借款416,065,372.75656,886,701.59-240,821,328.84-36.66本期归还部分银行借款应付账款1,393,070,850.432,053,263,195.38-660,192,344.95-32.15本期支付部分供应商款项应付职工薪酬141,749,486.00245,498,792.29-103,749,306.29-42.262017年末计提绩效及考核工资于本期发放20182018年第一季度报告年第一季度报告77/2424其他综合收益-61,879,006.33-9,033,477.01-52,845,529.32-585.00国外子公司汇率波动导致少数股东权益195,221,737.03143,572,215.8651,649,521.1735.97本期因配售导致圆通速递（国际）控股有限公司（6123.HK，以下简称“圆通速递国际”）少数股东股权占比增加项目名称本期数上年同期数变动金额变动比例（%）变动原因营业收入5,341,395,475.063,493,788,789.681,847,606,685.3852.88本期业务量增加及新增合并圆通速递国际所致营业成本4,683,948,516.653,084,875,572.311,599,072,944.3451.84本期业务量增加及新增合并圆通速递国际所致税金及附加16,887,302.889,525,373.267,361,929.6277.29主要为土地、房产相关税费增加销售费用10,269,180.4720,692,877.16-10,423,696.69-50.37主要为广告费20182018年第一季度报告年第一季度报告88/2424减少管理费用233,145,526.78133,837,836.1899,307,690.6074.20主要为新增合并圆通速递国际影响财务费用7,476,420.97-3,146,080.1710,622,501.14337.64主要为较上年同期银行借款余额增加影响资产减值损失3,832,923.721,399,942.102,432,981.62173.79主要为计提坏账准备所致投资收益23,475,655.3584,476,488.97-61,000,833.62-72.21主要为本期理财产品收益减少所致其他收益1,512,500.0001,512,500.00100.00本期主要为收到的航线补贴计入其他收益科目资产处置收益（损失以“”号填列）-2,007,710.121,065,739.30-3,073,449.42-288.39主要因本期折价处置部分资产所致营业外收入25,583,138.5042,967,622.15-17,384,483.65-40.46主要为收到的扶持资金减少所致营业外支出3,314,920.457,262,369.24-3,947,448.79-54.35主要为赔款及捐赠款减少所致20182018年第一季度报告年第一季度报告99/2424销售商品、提供劳务收到的现金5,901,871,902.333,575,727,620.162,326,144,282.1765.05本期业务量增加及新增合并圆通速递国际所致收到其他与经营活动有关的现金338,442,434.40504,296,664.55-165,854,230.15-32.89主要系代收货款减少所致购买商品、接受劳务支付的现金5,458,806,832.153,227,010,934.452,231,795,897.7069.16本期业务量增加及新增合并圆通速递国际所致收回投资收到的现金940,217,328.601,490,000,000.00-549,782,671.40-36.90本期理财产品减少所致取得投资收益收到的现金22,995,014.0676,002,701.40-53,007,687.34-69.74主要为理财产品收益减少所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额337,423.751,183,510.10-846,086.35-71.49主要为本期折价处置资产所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金832,071,356.93420,961,730.34411,109,626.5997.66主要为本期增加了转运中心建设、车辆等资产投入所致投资支付608,852,171.73421,290,896.80187,561,274.9344.52主要为20182018年第一季度报告年第一季度报告1010/2424的现金本期新增购买部分理财产品取得借款收到的现金116,500,162.90116,500,162.90100.00主要为本期圆通速递国际新增了短期借款偿还债务支付的现金351,436,054.73351,436,054.73100.00主要为本期归还部分银行借款分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,402,432.6110,402,432.61100.00主要为银行借款增加造成利息支付增加3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称圆通速递股份有限公司法定代表人喻会蛟日期2018年4月25日20182018年第一季度报告年第一季度报告1111/2424四、四、附录附录4.1财务报表合并资产负债表合并资产负债表2018年3月31日编制单位:

圆通速递股份有限公司单位：

元币种:

人民币审计类型：

未经审计项目项目期末余额期末余额年初年初余额余额流动资产：

流动资产：

货币资金3,043,792,061.504,173,561,882.35结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产801,215.55850,454.83衍生金融资产应收票据应收账款1,040,669,383.371,110,746,355.15预付款项153,848,114.84122,774,173.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息3,055.1726,089.59应收股利其他应收款382,193,709.90350,989,584.68买入返售金融资产存货46,731,297.3745,281,744.49持有待售资产一年内到期的非流动资产40,722,868.6935,806,774.48其他流动资产971,278,293.651,072,232,041.87流动资产合计5,680,040,000.046,912,269,100.46非流动资产：

非流动资产：

发放贷款和垫款可供出售金融资产39,554,000.00514,000.00持有至到期投资长期应收款119,124,185.14122,328,835.73长期股权投资222,062,421.42219,643,614.52投资性房地产6,547,468.556,578,189.27固定资产3,329,094,170.212,939,842,330.28在建工程858,424,548.00715,267,301.55工程物资固定资产清理生产性生物资产20182018年第一季度报告年第一季度报告1212/2424油气资产无形资产1,883,489,919.791,854,875,724.07开发支出商誉662,761,851.55691,494,574.42长期待摊费用396,248,476.19316,738,121.31递延所得税资产13,572,133.1512,431,410.43其他非流动资产437,223,180.68351,180,798.62非流动资产合计7,968,102,354.687,230,894,900.20资产总计13,648,142,354.7214,143,164,000.66流动负债：

流动负债：

短期借款416,065,372.75656,886,701.59向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款1,393,070,850.432,053,263,195.38预收款项907,051,628.90814,030,049.09卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬141,749,486.00245,498,792.29应交税费154,610,077.97181,596,157.85应付利息应付股利1,070.471,109.25其他应付款512,297,665.57511,809,694.82应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债986,012.561,041,116.97其他流动负债流动负债合计3,525,832,164.654,464,126,817.24非流动负债：

非流动负债：

长期借款应付债券其中：

优先股永续债长期应付款45,142,534.1537,486,070.58长期应付职工薪酬2,259,412.832,303,731.1820182018年第一季度报告年第一季度报告1313/2424专项应付款255,800.00255,800.00预计负债330,679.08331,536.12递延收益12,988,481.9314,386,063.52递延所得税负债10,171,548.6413,084,384.42其他非流动负债239,470,487.13248,453,563.32非流动负债合计310,618,943.76316,301,149.14负债合计3,836,451,108.414,780,427,966.38所有者权益所有者权益股本376,915,477.00376,915,477.00其他权益工具其中：

优先股永续债资本公积6,076,767,315.605,942,201,484.60减：

库存股40,143,278.7040,143,278.70其他综合收益-61,879,006.33-9,033,477.01专项储备盈余公积135,729,502.16135,729,502.16一般风险准备未分配利润3,129,079,499.552,813,494,110.37归属于母公司所有者权益合计9,616,469,509.289,219,163,818.42少数股东权益195,221,737.03143,572,215.86所有者权益合计9,811,691,246.319,362,736,034.28负债和所有者权益总计13,648,142,354.7214,143,164,000.66法定代表人：

喻会蛟主管会计工作负责人：

林凯会计机构负责人：

赵云海20182018年第一季度报告年第一季度报告1414/2424母公司母公司资产负债表资产负债表2018年3月31日编制单位:

圆通速递股份有限公司单位:

未经审计项目项目期末余额期末余额年年初余额初余额流动资产：

货币资金490,212,809.97863,444,239.94以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款1,658,507,214.481,394,689,758.27存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,537,834.00103,125,405.25流动资产合计2,152,257,858.452,361,259,403.46非流动资产：

可供出售金融资产39,054,000.0014,000.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资18,617,936,448.3718,612,224,390.88投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产162,690,000.00非流动资产合计18,819,680,448.3718,612,238,390.88资产总计20,971,938,306.8220,973,497,794.34流动负债：

20182018年第一季度报告年第一季度报告1515/2424短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬1,342,992.254,359,769.10应交税费6,030,444.908,042,882.72应付利息应付股利其他应付款40,191,947.8443,808,234.07持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计47,565,384.9956,210,885.89非流动负债：

优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计47,565,384.9956,210,885.89所有者权益：

所有者权益：

股本2,825,477,587.002,825,477,587.00其他权益工具其中：

优先股永续债资本公积17,405,606,862.6317,402,343,893.10减：

库存股40,143,278.7040,143,278.70其他综合收益专项储备盈余公积135,749,509.08135,749,509.08未分配利润597,682,241.82593,859,197.97所有者权益合计20,924,372,921.8320,917,286,908.4520182018年第一季度报告年第一季度报告1616/2424负债和所有者权益总计20,971,938,306.8220,973,497,794.34法定代表人：

赵云海20182018年第一季度报告年第一季度报告1717/2424合并合并利润表利润表2018年13月编制单位：

未经审计项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额一、营业总收入5,341,395,475