太阳能与空气源热泵一体项目可行性研究报告文档格式.docx
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（1）认真贯彻执行国民经济建设方针、政策和基本建设程序。
（2）遵照投资省、建设快、尽快发挥投资效果的原则，建设项目确保满足生产要求的原则。
（3）对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。
（4）对该项目产品方案和技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。
（5）生产装置相对集中、联合控制、统一管理；
公用工程和辅助设施靠近负荷中心，采用集中和分散相结合的方式，以达到少投入、多产出和快产出、高效益的目的。
（6）严格按照行业和地区长远发展规划及有关产业政策、技术政策的要求，积极贯彻执行环境保护政策，使企业在获得经济效益的同时，也同样获得环境效益和社会效益。
（7）贯彻节约用水原则，尽可能循环利用，减少生产废水的排放。
（8）贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康。
1.2.3编制内容和范围
对该项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。
在此基础上，对该项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。
可行性研究报告的具体内容和范围包括：
（1）项目建设背景及必要性；
（2）市场分析及预测；
（3）建设条件及厂址选择；
（4）建设规模与产品方案；
（5）工艺技术方案、设备方案和工程方案；
（6）主要原材料、动力及燃料供应；
（7）总图运输及公用辅助工程；
（8）节能；
（9）环境影响评价；
（10）劳动安全卫生与消防；
（11）组织机构与人力资源配置；
（12）项目实施进度；
（13）项目招标方案；
（14）投资估算与资金筹措；
（15）财务评价。
1.3项目概况
1.3.1建设地点
该项目建设地点位于山东阳谷祥光经济开发区，北靠东信路，东临建设路，项目拟建地址基础设施完善，交通便利，地理位置非常优越。
1.3.2建设工期
项目建设工期为2014年6月至2015年5月份，共计12个月。
1.3.3建设内容及规模
本项目总占地面积43.3亩（折合约28888.89m2），主要建设生产车间、综合研发楼、倒班宿舍及食堂等生产及辅助设施，总建筑面积16322m2。
项目购置装配流水线、数控冲床、开板机等生产及辅助设备共计160台（套）。
该项目达产后生产规模为年产太阳能热水系统11010套、热泵热水器37200台。
1.3.4投资估算
本项目总投资15809.94万元，项目建设投资11962.87万元，建设期利息262万元，流动资金3585.07万元。
1.3.5资金筹措
资金来源：
银行贷款8000万元，其余企业自筹。
1.4经济效益分析
项目建设完成后，计算期平均每年可实现年营业收入32655万元，计算期平均年税前利润为3752.81万元，企业所得税按25%计算为938.2万元，税后利润为2814.6万元。
经测算，项目财务内部收益率（税前）29.64%，静态投资回收4.62年（税前，含建设期），总投资收益率26.16%，盈亏平衡点54.07%。
从财务主要指标看，各项财务评价指标均优于行业基准值。
不确定性分析表明，本项目具有一定的抗风险能力。
因此，从财务角度评价，项目经济效益明显，是可行的。
1.5主要技术经济指标
主要技术经济指标详见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
名称
单位
指标
说明
1
项目总投资（含全部流动资金）
万元
15809.94
1.1
建设投资
11962.87
其中：
基本预备费
886.14
涨价预备费
1.2
建设期利息
262
1.3
流动资金
3585.07
铺底流动资金
1075.52
2
营业收入（含税）
32655
生产期平均
3
营业税金及附加
155.7
增值税
1415.5
4
总成本费用
27330.99
5
利润总额
3752.81
6
所得税
938.2
7
税后利润
2814.6
8
财务盈利能力分析
8.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
29.64
项目投资所得税后
23.14
项目资本金
43.51
8.2
财务净现值
13434.68
ic=12%
8200.13
8.3
项目投资回收期
含建设期
静态投资所得税前
年
4.62
静态投资所得税后
5.41
动态投资所得税前
5.73
动态投资所得税后
7.23
8.4
总投资收益率
26.16
8.5
项目资本金净利润率
55.86
9
清偿能力分析
9.1
财务比率
资产负债率
60.43
达产年
流动比率
309.61
速动比率
189.73
9.2
借款偿还期
不含建设期
10
盈亏平衡点
54.07
2项目建设背景和必要性
2.1项目建设背景
当前，全球性的能源短缺、环境污染和气候变暖等问题正日益严重地困扰着人类社会。
寻求绿色替代能源，实现可持续发展已成为世界各国面临的共同课题。
对于我国这种能源相对短缺的国家，面临经济增长与环境保护的双重压力，这一问题更为突出。
我国必须寻求一条可持续发展的能源路，在控制污染水平基础上，既能解决近期能源急需的要求，又能构建未来我国能源结构基础。
太阳能的利用和开发，提出了理想的解决方案，较好的破解了能源短缺和环境污染的矛盾，成为改善能源结构，推动经济社会可持续发展的动力。
我国拥有广阔的平原和低矮丘陵，适宜太阳能资源的开发利用，是太阳能资源丰富的国家，每年地表面接收的太阳能约为5×
1018千焦，折合1700亿吨标准煤，而西部资源更为丰富。
随着技术的进步和生产规模的扩大以及政策机制的不断完善，在今后15年左右的时间内，太阳能热水器、风力发电和太阳能光伏发电、地热采暖和地热发电、生物质能利用技术可以逐步具备与常规能源竞争的能力，有望成为替代能源。
太阳能利用目前主要是在热水供暖、制冷和光热转换技术方面。
太阳能热水器的研究开发是节约和利用新能源的重要手段，它不但节约了大量的煤和电，而且还减少了环境污染，降低了生产成本，提高了人们的生活水平。
我国已有50多个省市地区出台政策或指导意见，建议并大力推广太阳能的使用，促进太阳能建筑一体化的发展。
开发利用太阳能是我国经济社会可持续发展的必然选择。
随着改革开放，人民生活不断提高，商品住宅开发已将成为国民经济的主要支柱产业之一。
伴随而来，建筑高耗能导致的能源问题也日益严峻起来。
据统计，我国建筑能耗的总量逐年上升，在能源总消费量中所占的比例已从上xx70年代末的10%，上升到近年的27.45%。
而国际上发达国家的建筑能耗一般占全国总能耗的33%左右。
建筑用能的增加对全国的温室气体排放“贡献率”已经达到了25%，因高耗能建筑比例大，单北方采暖地区每年就多耗标准煤1800万吨，直接经济损失达70亿元，多排二氧化碳52万吨。
目前我国处于建设鼎盛期，每年建成的房屋面积高达16亿至20亿平方米，97%以上是高耗能建筑，单方采暖能耗是发达国家标准的3倍以上。
预计到2020年，全国高耗能建筑面积将达到700亿平方米。
有关专家预计，如果城镇建筑全部达到节能标准，到2020年每年就可节省3.35亿吨标准煤、减少8000万千瓦时空调高峰负荷，相当于每年节省电力建设投资约1万亿元。
因此，2008年7月23日，我国颁布《民用建筑节能条例》（中华人民共和国国务院第530号令）。
该条例第四条指出“国家鼓励和扶持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、地热能等可再生能源。
在具备太阳能利用条件的地区，有关地方人民政府及其部门应当采取有效措施，鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、采暖制冷系统等太阳能利用系统。
实践表明，太阳能热利用技术在建筑节能中发挥着十分重要的作用，已经研究成功的各种被动太阳能系统和主动太阳能系统正在我国和世界各地得以广泛的应用。
本项目生产的新一代太阳能与热泵热水器一体化产品，采用现代新技术，打破传统的热交换方式，大大提高接收热效率。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合国家及地方相关产业政策
1、本项目产品符合《产业结构调整指目录（2011年本）（修正）》中“鼓励类”“五、新能源”“第4条：
高效太阳能热水器及热水工程，太阳能中高温利用技术开发与设备制造”及“三十八、环境保护与资源节约综合利用”“第23条：
节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的要求，因此本项目为国家鼓励类项目。
2、《可再生能源发展“十二五”规划》中提出：
将太阳能热利用产品纳入国家有关惠民工程支持范围，支持农村和小城镇居民安装使用太阳能热水系统、太阳灶、太阳房等设施。
积极推进太阳能示范村建设，加大农村可再生能源建筑应用的实施力度，推行农村太阳能浴室，扩大太阳能热水器在农村的应用规模，每年支持农村公益性太阳能热水器及供热系统建设200万平方米。
到2015年，建成1000个太阳能示范村。
在大中城市推广普及太阳能热水器与建筑物的结合应用，建设太阳能集中供热水工程。
在公共建筑、经济适用房、廉租房建设太阳能热水工程，每年支持建设1000万平方米。
”
3、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：
“新能源及节能环保产业。
重点发展以太阳能、风能、核能、地热能、生物质能等为主的新能源综合利用及装备制造。
”、“节约能源。
广泛推进太阳能、生物质能、地热及浅层地温能等新能源利用，推进太阳能光热利用与建筑一体化。
4、该项目所用设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》规定之列，即该项目采用的工艺和使用的设备没有国家明令淘汰的落后工艺和设备。
综上所述，该项目符合国家产业政策及“十二五”规划，项目建设必将推动地方经济的发展，增加社会就业，促进社会和谐稳定发展。
2.2.2缓解全球化的能源危机的必由之路
在过去的50年里，世界经济主要依赖石油、天燃气、煤炭等化石能源，在消耗能源的行业中，工业占能源消耗总量的35%，建筑行业占30%，交通运输业占35%，而作为交通运输的动力燃料几乎完全依赖石油。
目前，全球按照已探明的石油储量和开采速度，石油平衡供应只能维持40年，天然气能维持60年，煤炭可维持200年。
中科院徐建中院士预言：
中国能源缺口将在2030年出现，到2050年将达到20亿吨标准煤以上。
从长远来看，以化石能源为主要能源的经济已无法可持续发展，人们必须及早进行能源消费结构的转型，研究开发新能源已到了非常迫切的地步，国家已将开发利用新能源提到国民经济发展的重要议事日程。
国务院根据《能源法》出台了有关建筑节能政策和实施方案。
保证清洁、经济、充足、安全的能源供应，全力开发可再生能源、新能源，特别是风能、太阳能开发利用势在必行。
风能和太阳能是可持续发展的最好能源，太阳能作为一种取之不尽，用之不竭的真正绿色环保能源，已为世人所公认。
其太阳能热利用主要用于热水，供暖，制冷，海水，苦成水淡化及光转热技术为基础的光热发电。
目前，印度、韩国等国家已投巨资开发太阳能技术和设施。
本项目产品为新一代太阳能与热泵热水器一体化产品，项目的实施能够促进我国太阳能热利用与新能源工业的技术进步与发展。
2.2.3有利于企业及当地经济的发展
本项目实施后，可达到年产太阳能热水系统11010套、热泵热水器37200台的生产规模。
项目达产后预计年将实现销售收入34210万元，实现利润3752.81万元（各年平均值），以上对公司的快速发展将起到重要的推动作用
该项目实施后，不仅可以增加当地财政收入，对阳谷县及周边地区经济稳定增长有着一定的积极作用，还可以安置198人就业，在一定程度上减轻了当地就业压力，有着良好的社会效益。
综上所述，从国家产业政策角度、企业自身长远发展以及当地经济发展角度、社会效益看，该项目的建设是十分必要的。
3市场分析及预测
目前全球共同而最响亮的话题是“节能环保、创造美好未来”。
近年来，各国都在节能环保方面不断制定推进政策，以致将利用可再生能源技术不断发展进步，带动了节能环保产品制造业的迅猛发展。
我国也是一个能源消耗大国，耗量居世界第三位，同时我国又是一个能源资源相对不足的国家，人均能源实际占有量只及世界平均水平的一半，居世界的八十几位。
能源短缺将是今后相当长一段时期内阻碍我国经济发展的重要因素。
按照中国中央政府《开发与节约并举》的精神，针对我国能源平均利用率不到45%的现状，节能技术的应用将会得到国家的重大鼓励和支持。
仅就太阳能热水器（系统）而言，目前各式热水器在世界各国和中国的使用范围越来越广。
目前世界上民用热水器分为燃气式热水器，电热水器，太阳能热水器和热泵热水器几种。
燃气热水器在市场一直占有量较大，它需要定期检修保养，使用过程中要排放大量的一氧化碳和二氧化碳混合物，若不注意通风和定期维护，就可能发生煤气中毒事件。
电热水器使用时耗电量大，尤其在中国电力不足的情况下，难以大面积安装使用。
而太阳能热水器和热泵热水器则具有节能、无污染和安全等优点，尤其是与建筑物一体化的集中供热水系统更具有明显的优越性，只要利用新技术在设计和制造方面独具一格，提高其使用率，降低生产成本，将会有巨大市场前景。
当今中国市场上众多的太阳能热水器还停留在世界九十年代中期水平，其中市场占有量最大的平板式系统为桑普牌，真空玻璃管式的以皇明牌为主，由于其热交换循环技术设计上的落后，安装方式的问题，尤其是高层建筑群的安装等，使它们的效率低得多，市场前景不看好。
xx节能科技有限公司将生产制造新一代太阳能与热泵热水器一体化产品推向国际市场，初期100%出口，不久将来按照“以外带内”的理念，针对中国境内外资宾馆和企业的需求，由外方设计适合产品后，增大产量，开始在中国境内销售。
今后针对中国市场而言，热水器属享受型消费品，随着人民生活水平的提高及对生活质量的要求上升，预计2015年中国总需求量将超过4000万台。
就山东省而言，人口在九千万人以上，城镇人口约为4000万人以上。
山东省人口占全国总人口的6.5%，购买力水平约居全国第20位，因此，可预计山东省的热水器市场需求量将超过270万台。
保守的观点讲，xx节能科技有限公司生产的热水器将至少占山东省各种热水器销售市场的2%，即每年可大于2.6万台套左右。
同时，在保证出口的前提下，还可销往中国其他各地区。
如果xx节能科技有限公司产品能占全国各种热水器销售市场的0.3%，其销量将相当可观。
鉴于此，xx节能科技有限公司欲采用差异化营销策略，力争更多地占领国际几个大国的部分市场。
随后进入中国市场后，冲入山东省地区的民用和集团消费市场，尤其是高层建筑物专用系统，在国际上被建筑业所认识，若本企业不断提高生产工艺水平，降低成本，适应消费者要求，将会有更突出的市场增长。
之后，针对多变的市场需求，确定不同的目标市场，设计多样化产品投入市场，使xx节能科技有限公司产品增大销量。
4建设条件及厂址选择
4.1地理位置及行政区划
该项目建设地点位于山东阳谷祥光经济开发区，北靠东信路，东临建设路，基础设施完善，交通便利，地理位置非常优越。
阳谷县位于东经115°
39′-116°
06′，北纬35°
55′-36°
19′之间，山东省西部，黄河之北，山东省聊城地区南端，隶属于江北水城—聊城市。
地处鲁西平原，北接东昌府区，西邻莘县，南与河南省台前县接壤，东邻东阿县。
县境西起西湖乡西界之金线河，东止于阿城东境之黄河，东西长39.8公里；
北起郭店屯乡北界之徒骇河，南至寿张镇南境之金堤外，南北宽32公里。
4.2阳谷县经济环境
近年来，阳谷县工业发展速度较快，已具备一定规模，县政府按照“培植壮大优势产业，发展企业集群，形成区域竞争优势”的发展思路。
在深入分析我县工业基础和产业优势的基础上，提出十二五期间，工业重点实施“5523工程”：
“5”指：
重点发展壮大五大主导产业：
铜精深加工、光电信息、塑料化工、绿色食品加工和轻纺造纸及汽车饰品产业，到十二五末，铜精深加工产业年营业收入超千亿元，光电信息、塑料化工、绿色食品加工和轻纺造纸及汽车饰品四大产业年营业收入达千亿元。
十二五末，全县规模以上工业企业达500户。
“2”指：
十二五末，全县规模以上工业企业年主营业收入2000亿元。
“3”指：
十二五末，全县规模以上工业企业缴纳税金30亿元，实缴纳税金千万以上的企业达50户，其中过亿元的企业10户，过5000万元企业20户，过1000万元企业20户。
铜精深加工、光电信息、塑料化工、绿色食品加工和轻纺造纸及汽车饰品产业发展迅速，集聚效应初步显现，阳谷县被评为省新型工业化产业示范基地。
2013年，全县规模以上工业企业新增57户，达到267户，实现规模以上工业增加值196亿元，增长17.3%，实现主营业务收入883.7亿元，利税87.8亿元，利润55.4亿元，分别增长21%、10.3%和17.4%。
工业用电量达到13.56亿千瓦时，增长10.6%。
民营经济快速发展，实现税收10.7亿元，增长27%。
园区经济快速增长，祥光经济开发区道路、供电等基础设施进一完善，承载能力明显增强。
“祥光新城”建设已现雏形，研发中心、铜都广场、住宅区、中小学、农村新型社区等已开工建设。
园区内企业达到165户，实现主营业务收入830亿元，利税80亿元，分别增长36.1%和25.8%。
在省级园区综合排名中比上年前移13个名次，进入全省50强。
4.3城市自然条件
4.3.1地形地貌
阳谷县地处太行山与泰山之间，历史上黄河曾多次在境内泛滥，改道，冲决，泥沙淤积，逐渐形成了微度起伏的缓岗、缓平坡地、浅平洼地三种微地貌类型相间的现代平原地形该地区系黄河冲积平原。
该地区土层深厚，地势平坦，海拔在35-43m之间，地势由西南向东北缓倾，平均坡度为1/6000。
4.3.2地质
该项目所在厂区岩层埋藏较深，估计在1000m以下，岩层上基本是砂土和粘土间隔，层次分明，厚度不一，平均在2m左右，在地面8m以内基本上由亚砂土和亚粘土构成，上层含有少量的粉细砂和淤泥，地耐力大。
本地区属第四纪黄河冲积平原，地下水埋深，丰水期可达8m，通过取水试样分析，场地地下水对钢筋、混凝土无腐蚀性。
该地区地震烈度为Ⅷ度，距西部聊考断层9km，目前该断层活动较稳定。
项目拟建场地地基土层（下部土层）稳定，分布较连续，无不良地质作用，适宜建筑。
4.3.3水文
阳谷县水资源包括地下水，地表径流水和过境客水三个部分。
地下水总贮量为27.24亿m3，其中淡水23.90亿m3，咸水3.34亿m3，多年平均可以利用1.86亿m3。
多年平均地表径流总量为5587.4万m3，可利用量710万m3。
过境客水主要源于黄河、金堤河、新金线河和徒骇河四条河流，径流总量为373.4亿m3。
多年平均客水可供量为3.16亿m3，可用量2.05亿m3。
全县可供水资源总量为5.1077亿m3，可利用量3.985亿m3。
4.3.4气象
阳谷属暖温带季风气候区，气候温暖，光照充足、温度四季变化明显。
春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴爽间有旱涝，冬季盛行西北风，寒冷干燥。
2007-2011年平均年日地数为2241小时，平均气温13.9℃，略高于2000年-2006年的平均值。
日极端最高气温40.0℃，日极端最低气温-14.34℃。
年平均降水523.9毫米，较2000-2006年的平均值偏少43.0毫米。
最多年695.9毫米，最少年408.5毫米，一日最大降水量221.5.7毫米，平均相对湿度为69%。
年平均无霜期为206天。
4.4基础设施及配套条件
1、交通运输及通讯条件
阳谷县地处山东省西部，聊城市南部，黄河北岸，至省会济南市140公里，北至首都北京450公里。
京九铁路、济邯铁路、济聊馆高速公路在此交汇。
聊城东连京福、京沪大动脉，西接京广大动脉。
阳谷与周边县市如济南、德州、青岛、聊城、临清、莘县、茌平等地均由地方公路网联接，良好的铁路、公路、运输条件对企业的发展十分有利。
在通讯方面，阳谷县电信局，网通、广电、铁通宽带光缆线路已铺设到主要干道和工业区及居住区附近，全县提供IDD、DDD、ISDN等服务，移动电话已达到了无缝隙覆盖。
同时中国网通、中国铁通、中国电信均开展了ADSL、光纤宽带等互联网业务。
实现了交换程控化、传输数字化、网络立体化的现代化电信网络。
由此看出，在信息通讯方面非常便捷。
2、公用工程
阳谷电网现有220千伏变电站1座，110千伏变电站4座，35千伏变电站15座，主变总容量65.5万千伏安，年可供电量为47.2亿千瓦时。
当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，开通国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足该项目对外通讯的需要。
4.5厂址选择
该项目位于山东阳谷祥光经济开发区，北靠东信路，东临建设路，地理位置优越，交通便利。
项目场地地形平整，排水方便，地层分布比较单一。
城市服务功能齐全
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