关于吴川市财政决算情况的报告Word格式文档下载.docx

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税收收入45699万元，占一般公共预算收入的67.7%，比上年增收8915万元，增长24.2%；

非税收入21755万元，占一般公共预算收入的32.3%，比上年减收6948万元，减幅24.2%。

（2）上级补助收入371302万元，其中：

返还性收入10891万元；

一般性转移支付收入191321万元（其中：

均衡性转移支付收入33836万元，贫困地区转移支付收入6165万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入36751万元，结算补助收入7310万元，企业事业单位划转补助收入2505万元，基层公检法司转移支付收入1709万元，义务教育等转移支付收入8616万元，基本养金转移支付收入14000万元，城乡居民医疗保险转移支付收入42831万元，农村综合改革转移支付收入1157万元，固定数额补助收入22075万元，边疆地区转移支付收入249万元，其他一般性转移支付收入14117万元）；

专项转移性支付收入169090万元。

（3）上年结余收入97733万元。

（4）调入资金42556万元。

（5）债务转贷收入3871万元。

（6）调入预算稳定调节基金11052万元。

2.支出决算情况。

2017年我市一般公共预算总支出593968万元，比上年增加113716万元，增长23.7%。

（1）2017年我市一般公共预算支出476564万元，比上年决算增加110499万元，增长30.2%。

一般公共服务支出29304万元，占比6.1%，增长7%；

国防支出281万元，占比0.1%，减幅42.7%；

公共安全支出14528万元，占比3%，增长11%；

教育支出103974万元，占比21.8%，增长3.2%；

科学技术支出912万元，占比0.2%，减幅3.3%；

文化体育与传媒支出4946万元，占比1%，增长58.7%；

社会保障和就业支出70469万元，占比14.8%，增长4%；

医疗卫生与计划生育支出90994万元，占比19.1%，增长7.5%；

节能环保支出4415万元，占比0.9%，减幅29.8%；

城乡社区支出4460万元，占比0.9%，增长19.6%；

农林水支出44586万元，占比9.4%，增长7.6%；

交通运输支出84664万元，占比17.6%，增长9466.6%；

资源勘探信息等支出406万元，占比0.1%，增长31.4%；

商业服务业等支出481万元，占比0.1%，减幅29.9%；

金融支出213万元，增长176.6%；

国土海洋气象等支出2777万元，占比0.6%，增长80.3%；

住房保障支出12139万元，占比2.5%，增长51.3%；

粮油物资储备支出5853万元，占比1.2%，增长505.3%；

其他支出（类）支出992万元，占比0.2%，减幅73.7%。

（2）上解上级支出7782万元，比上年减少2890万元，减幅27.1%。

（3）债务还本支出2129万元。

（4）待偿债置换一般债券结余1742万元。

（5）年终结余96857万元。

（6）补充预算稳定调节基金8894万元。

3.收支决算平衡情况。

2017年我市一般公共预算总收入593968万元，一般公共预算总支出593968万元，收支相抵预算平衡。

见如下平衡图表

吴川市一般公共预算总收支平衡图

1.一般公共预算收入67454万元1.一般公共预算支出476564万元

2.上级补助收入371302万元2.上解上级支出7782万元

3.上年结余收入97733万元3.债务还本支出2129万元

4.调入资金42556万元4.待偿债置换一般债券结余1742万元

5.债务转贷收入3871万元5.年终结余96857万元

6.调入预算稳定调节基金11052万元6.补充预算稳定调节基金8894万元

一般公共预算总收入合计593968万元＝一般公共预算总支出593968万元

（三）政府性基金预算决算情况

2017年我市政府性基金总收入89370万元，其中：

政府性基金收入66075万元，上级补助收入1837万元，债务转贷收入654万元，上年结余收入20804万元；

2017年我市政府性基金总支出完成89370万元，其中：

政府性基金支出53547万元，调出资金13658万元，债务还本支出470万元，待偿债置换专项债券结余184万元，结转下年支出21511万元。

政府性基金收支平衡。

（四）国有资本经营预算决算情况

2017年我市国有资本经营预算总收入108万元，2017年我市国有资本经营预算总支出108万元，其中：

国有资本经营预算支出54万元，结转下年支出54万元。

国有资本经营预算收支平衡。

（五）社会保险基金预算决算情况

2017年我市社会保险基金预算总收入36504万元，其中：

社会保险基金收入17792万元，上年结余收入18712万元；

2017年我市社会保险基金预算总支出36504万元，其中：

社会保险基金支出20744万元，结转下年支出15760万元。

社会保险基金预算收支平衡。

二、主要措施及成效

（一）抓依法理财，建立规范、透明的预算制度

一是认真贯彻落实新修正《预算法》。

2017年我市严格编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金四部预算，健全全口径预算体系，实现综合平衡预算，实现“收支一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的真正意义上平衡预算的运行新机制。

二是严格执行《预算法》规定，严格将编制的预算草案报市人大常委会审议和人大会通过；

严格执行市大人会审议通过的预算决议和决定，预算调整及时依法走程序报市人大常委会审批通过，自觉接受市人大代表和群众监督。

三是抓好预算均衡执行。

坚持执行“先有预算后有支出、无预算绝不支出”的制度，严格按照预算进度均衡执行。

四是是认真落实省级财政管理体制，2017年在均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金等方面共争取资金6.9亿元，较好地缓解我市财力紧张的局面。

五是制定新一轮镇（街）级财政管理体制，推动了镇（街）经济发展。

（二）抓组织收入，实现稳增长促发展

我局始终牢牢抓住稳增长促发展这根弦线，积极主动向市委、市政府汇报财税工作，通过召开财税联席会议、落实收入目标考核责任制和专人分片负责抓收入等制度，找准新增长点，牢牢抓住房地产、建筑施工企业、塑料鞋、月饼等重点行业税收征管；

同时努力克服“营改增”政策的影响，切实做到应收尽收，实现了2017年我市税收收入完成45699万元，比上年增加8915万元，增长24.2%，实现稳增长促发展的预期目标。

（三）抓资金统筹，切实提升财政保障力

1.抓盘活资金工作，提高财政统筹力。

2017年我市盘活财政存量资金1.9亿元，统筹用于精准扶贫、社保医疗、教育等民生方面。

2.抓支出管理，实现“三保”支出。

一是实现保工资支出。

2017年我市工资支出148322万元，比上年增加13164万元，增长9.7%。

其中调整标准和补发工资等财政增加支出11075万元，具体包括：

从2017年5月份起调整七大节日补贴发放标准，从每人每年4000元提高到8000元，财政增支4403万元；

住房公积金缴存比例从8%提高到12%，财政增支2052万元；

补发警衔津贴财政增支660万元；

补发乡镇边远补助财政增支1786万元；

补发高龄津贴财政增支640万元；

调整机关事业单位退休人员基本养老金财政增支1353万元；

提高山区和农村基层卫生院医务人员岗位津贴财政增支160万元。

二是实现保运转支出。

2017年我市保运转支出24615万元，比上年减少2565万元，减幅10.7%，主要原因是经营服务性收入由一般公共预算转入专户核算。

三是实现保民生支出。

2017年我市民生支出430664万元，比上年增加124018万元，增长40.5%，占一般公共预算支出89.5%，高于上年3.7个百分点。

（1）加大精准扶贫投入。

2017年我市精准扶贫投入15867万元，主要包括：

扶贫开发帮扶对象建档立卡贫困人口补助10535万元，教育方面建档立卡免学费和生活补助1064万元，社保方面医疗保障建档立卡4268万元。

（2）坚持教育优先发展。

2017年我市支持教育建设资金15342万元，主要包括：

城乡实施义务教育生均公用经费13080万元；

普通高中助学金637万元；

中等职业学校国家免学费补助资金713万元；

义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金228万元；

学前教育家庭经济困难学生补助资金557万元。

健全了职业教育的生均公用经费补助标准和学前贫困生资助体系，学前受益学生达0.6万人次。

（3）加快社会保障体系建设。

全年我市社会保障体系建设资金7.5亿元，主要包括：

101万名新农合参合人员报销医药费3.8亿元,14.9万名城乡居民养老金2.1亿元；

为2.2万名城乡低收入人群和4629名五保对象发放低保救助及五保供养补助1亿元；

解决全市5420名伤残优抚对象和困难企业军转干部的生活、医疗补助资金0.3亿元；

累计为2.3万名高龄老人和孤儿发放生活补贴0.2亿元；

兑现公共卫生项目、药品“三统一”综合补偿、村医补助和3所县级公立医院改革补贴资金0.1亿元，切实缓解城乡居民“看病难、看病贵”的问题。

（四）抓债务管理，积极化解债务风险

2017年，我市认真贯彻地方政府性债务管理政策，成立了政府性债务管理领导小组,并出台了《吴川市政府性债务风险应急处置预案》，进一步完善政府性债务的预算管理，将地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理，积极化解债务风险，使我市地方政府性债务风险完全可防可控。

2017年底地方政府债务限额47351万元，而我市2017年政府债务余额44152万元，政府债务余额没有超限额，各项债务风险指标较低，相关系数均在预警线之下，处于合理水平，风险完全可控。

同时2017年我市置换债券资金4525万元，到目前止，已全部置换使用，其中：

用于偿还吴川市第一中学历史债务1950万元；

偿还吴川市第二中学历史债务1533万元；

偿还吴川市第三中学历史债务270万元；

偿还吴川市第四中学历史债务384万元；

解决博铺、吴阳、樟铺等镇街历史债务388万元。

（五）抓PPP项目建设，促进经济大发展

我市目前已经纳入财政部PPP项目库的项目共有7个，投资总额为44.1亿元，主要包括：

火车站建设项目2.5亿元、市中医院搬迁项目3亿元、市人民医院迁建项目11.9亿元、滨江污水处理厂及配套管网工程项目5.4亿元、环保热力发电厂及配套设施项目6.3亿元、博茂二级渔港项目6.7亿元、市妇幼保健院整体迁建项目8.3亿元。

（六）抓财政改革，实现财政管理精细化

一是推进预算绩效管理改革，2017年对49个单位80个项目涉及资金3.1亿元进行自我评价。

二是推进政府采购改革，2017年政府采购金额11.8亿元，节约率3.7%，提高政府采购效率和透明度。

三是强化财政投资评审管理，2017年审定工程总价32184万元，核减金额3978万元，核减率6.1%。

四是推进公务卡制度改革，2017年我市“三公”经费压减支出1233.8万元，减幅率为10.2%。

五是推进惠民资金“一卡通”制度改革，2017年我市通过“一卡通”发放涉农资金4464万元，保障了“三农”政策的落实。

六是推进村民小组代理记账制，实现1200条自然村财务委托代理记账。

（七）抓财政监督，打造法治型财政

一是认真开展财政专项资金检查，深化开展会计信息质量检查，2017年对市发改局、市第四中学等6个单位进行会计质量检查，并对市国土资源局、公安局、交通局等3个单位近2年度财务收支进行监督检查，保障资金使用规范、安全。

二是加强农村财务监督，认真开展农村财务管理专项整治检查工作，规范农村财务管理。

三、存在问题

一是在经济下行压力持续的情况下，国家结构性减税降费等主客观因素影响，导致财税增收的经济基础支撑不足；

二是民生保障、重点项目建设支出需求刚性增长，把握财政平衡的难度越来越大；

三是预算绩效管理有待进一步提高；

四是财政资金监督有待进一步加强；

五是地方债务化解的压力大，还贷付息任务艰巨。

四、努力方向

（一）围绕2018年市委、市政府提出“两个目标”，千方百计抓好收入工作

一是围绕市委、市政府2018年提出“两个目标”（一是2018年我市“四个全面”考核成为湛江11个县市区的排头兵；

二是2019年我市一般公共预算收入突破10亿元大关），要实现我市一般公共预算收入从2017年6.75亿元到2019年突破10亿元大关，平均每年要增加1.63亿元，至少平均每年要增长21.7%以上。

这个目标坚决不动摇，我们必须正视困难，狠抓落实。

二是深挖潜力，扎实做好增收文章。

抓好我市房产及建筑业的税收，重点抓好机场征地建设、高速公路建设、政府重点项目建设，以及建安、房地产开发、供水供电等重点企业的跟踪管理，切实做到应收尽收。

三是加大执法力度，切实做到应收尽收。

加大税收执法和欠税清理力度，规范税收秩序。

四是齐抓共管，形成合力。

市委、市政府要高度重视，市主要领导要亲自抓，分管领导专抓，认真落实分片抓收入责任制，尤其是各级党委、政府要切实将抓收入工作统一到市委市政府部署上来，认真落实专人抓好镇（街）收入工作，确保完成全年预算收入任务。

（二）正视困难，全力以赴实现“三保”支出

2018年我市财政收支矛盾十分突出：

一是我市一般公共预算收入年初编制缺口9.6亿元；

二是我市城乡居民基础养老保险资金，从2012年6月到2017年12月尚末落实本级财政配套资金额8337万元；

三是下半年补发2014年10月至2015年6月共9个月的财政供养人员工资，财政要增支1.1亿元；

四是下半年我市机关事业人员提工资等等，预计财政全年收支缺口达13亿元，形势十分严峻。

据统计，2018年我市工资性支出达18.1亿元，占2018年当年实际可用财力16.6亿元的109%，如何筹措资金来保障今年的工资发放，这是当前我市财政工作首要问题。

我们只能通过挖潜增收，继续盘活财政存量资金，压缩一般性支出，积极向上级财政部门争取新增政府债券等等措施来实现。

（三）强化盘活政府土地资源，努力做大做强财政“蛋糕”

2018年我市土地储备库存面积1782亩。

为此，我们要进一步加大盘活土地资源的力度，努力做大做强土地文章，力争两年内我市土地出让金收入达突破15亿大关，力减财政支出压力。

（四）继续推进PPP模式，力减财政压力

要进一步探索PPP模式，加快推进PPP模式入库力度，积极引入社会资本支持市基础设施建设，力减财政支出压力。

（五）继续推进财政改革，实现财政管理精细化

一是要加快税收征管体制改革，积极配合市税务局做好非税收入征管职能划转调研工作，为非税征管职责划转打好基础。

二是进一步推进预决算公开，自觉接受社会的监督；

三是要以贯彻实施新预算法为契机，强化对预算执行和财政资金管理使用的监督检查；

四是进一步强化绩效管理，加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。

以上报告请审议，敬请提出审议意见。