xx银行保理业务附属表单.docx
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xx银行保理业务附属表单
有追索权保理业务附属表单
记录一:
《保理额度支用申请书》
记录二:
《放款通知书》
记录三：
《应收账款债权转让通知书》
记录四：
《账号更改通知书》
记录五:
《结息回单》
记录六:
《还款回单》
记录七：
《应收账款回购通知书》
记录八：
《应收账款回购申请书》
记录九：
《合理延期申请书》
记录十:
《应收账款调整申请》
记录十一：
《逾期应收账款通知书》
记录十二:
《保理额度变更通知书》
记录十三：
《保理业务台账（业务部门用）》
记录十四：
《保理业务台账（会计部门用）》
记录一:
《保理额度支用申请书》
保理额度支用申请书
编号：
[]
致：
北京银行 ：
根据我方与贵行签订的编号为[]年[]字第[]号的《有追索权保理额度主合同》的约定，我方向贵行申请支用主合同项下的保理额度。
有关事项如下表所示：
《应收账款明细表》
金额币种：
[]，单位：
[]
序号
债务人
名称
商务合同编号
合同总金额
A
应减金额
B
转让应收账款金额E
商务合同付款方式及账号
商务合同付款日
到期日
备注
（发票号码等）
买受账款金额C
记受账款金额D
合计E
1
2
3
…
合计
说明：
AB=E；C+D=E；以上账款金额均为账面金额。
本次申请适用主合同并占用我方在主合同项下的保理额度，已在主合同中定义的词语在本申请书中（本申请书附件除外）具有相同含义。
我方申请确定：
预计转让日为[]年[]月[]日，并在此申请贵行于该日支付保理融资款（等于上表所列买受账款金额）至我方开立于贵行的融资专户。
我方保证严格遵守主合同的规定，完全适当地履行保理合同项下的承诺、保证、义务与责任。
敬请贵行对我方的额度支用申请予以核准。
申请人（盖章）
法定代表人
或授权代表：
签署日期：
[]年[]月[]日
（本申请书一式三份，北京银行签署意见后，两份由银行留存，另一份由申请人领回。
）
附件：
[申请人应在此列出商务合同、发票、货物交付证明或发运单据、债务人文件等附件的名称与页数，并按主合同要求附上有关文件资料]
—————————————————————————————————————
北京银行审核意见
致：
[申请人全称]
北京银行（盖章）
负责人（或授权代理人）：
签署日期：
[]年[]月[]日
记录二:
《放款通知书》
北京银行放款通知书
致：
北京银行分/支行营业室（会计部）：
根据已审批通过的北京银行分/支行与申请人：
（全称）签订的号《有追索权保理额度主合同》，现申请人申请支用该额度合同项下保理业务合同额度万元，详情如下：
一、债项信息：
单位：
元
卖方：
买方：
合同利率：
币种：
人民币：
□以基准利率为基础□上浮：
%□下浮：
%
币种：
外币：
□个月LIBORBP
发票号
商务合同号
应收账款到期付款日
北京银行批准的到期日
应收账款净额
保理融资金额
合计
利息支付方式
□后收□先收金额为元人民币。
二、审批信息：
按北京银行信贷审批权限，该额度合同及相关支用信息已经有权审批部门审批。
三、贷款经办行审核意见：
信贷业务经办岗位
姓名
职务
审批意见
审批时间
业务经办
客户经理
业务复核
信贷经理
经营主责任人
行长
四、会计部门办理情况：
实际放款日：
年月日；当日合同利率：
％
当日实收利息金额为：
元；币种为。
（若为先收息则填写实际收取的利息金额，若为后收息则金额为0；）
放款账号：
经办人：
会计主管：
（会计部门盖章）
本通知书一式二联，会计部门办妥后一联留存，另一联返回业务部门。
记录三：
《应收账款债权转让通知书》
应收账款债权转让通知书
编号[]
致：
[债务人（买方及信用支持方）全称]
申请人[申请人全称]（下称“申请人”）因经营发展的需要，拟于[]年[]月[]日，将其与贵方签署的下述商务合同项下的应收账款以及就该部分应收账款所享有的全部债权及债权的从属权利等相关权益转让给北京银行（下称“北京银行”）：
序号
商务合同编号与名称
应收账款账面金额
付款期限届满日
备注
1
2
3
…
合计
金额币种：
[]，单位：
[]。
请贵方向北京银行履行上述应收账款项下的付款义务，并将应收账款直接付至下述账户：
户名：
北京银行
账号：
[]
开户银行：
北京银行
贵方将应付款项按时足额付至上述账户即构成对商务合同项下付款义务的履行。
本次应收账款转让以及上述收款账户若需变更或取消，则申请人须出具经北京银行加盖公章并签署同意意见的书面文件方为有效。
为避免疑问，申请人在此确认：
申请人在上述商务合同项下仅转让权益而不转让义务和责任，商务合同项下的承诺、保证、义务和责任仍由申请人向贵方履行。
特此通知，敬请尽快回复确认。
谢谢合作！
申请人（公章）
北京银行（公章）
签署日期：
[]年[]月[]日
回执
致：
申请人[]及北京银行：
我方已收到你们于[]年[]月[]日签署的编号为[]的《应收账款债权转让通知书》，现确认同意其内容。
债务人（公章）
法定代表人：
或授权代表：
签署日期：
[]年[]月[]日
（注：
此通知书及回执由申请人、债务人各留存一份，北京银行留存两份）
记录四：
《账号更改通知书》
账号更改通知书
编号：
致：
[债务人（买方及信用支持方）全称]
因我公司经营管理的需要，需要贵方将对我方的以下账款支付到以下新的结算账户。
序号
发票号
商务合同编号与名称
应收账款账面金额
付款期限届满日
备注
1
2
3
…
合计
户名：
账号：
开户行：
北京银行
本通知送达即生效。
特请贵公司付款至上述账户，并注明“支付第 XX 号发票款”字样，以便我公司辨别。
特此通知。
[申请人]公章：
法定代表人：
或授权代理人：
签署日期：
[]年[]月[]日
回执
致：
[申请人全称]：
我方已收到你们于[]年[]月[]日签署的编号为[]的《账号变更通知书》，现确认同意其内容。
[债务人]（章）
法定代表人：
或授权代理人：
签署日期：
[]年[]月[]日
（注：
此通知书及回执由申请人、北京银行和债务人各留存一份）
记录五:
《结息回单》
结息回单
致：
[申请人全称]
按照我行与贵公司签订的编号为[]年[]字第[]号的《有追索权保理额度主合同》的约定，我行于[]年[]月[]日完成了一次结息处理，相关情况如下：
交易编号：
交易日期：
单位：
币种：
户名
账号
开户行
币别
卖方还款金额
本次结息明细
利息
欠复息
合计
账款明细
应收账款净值
保理融资款余额
利息余额
到期日
经办人：
复核人：
北京银行（盖章或授权人签字）
签署日期：
[]年[]月[]日
记录六:
《还款回单》
还款回单
致：
[申请人全称]
按照我行与贵公司签订的编号为[]年[]字第[]号的《有追索权保理额度主合同》的约定，我行于[]年[]月[]日收到了[申请人或债务人全称]的还款，并完成了一次还款处理，相关情况如下：
交易编号：
交易日期：
单位：
币种：
户名
账号
开户行
币别
卖方还款金额
本次扣款明细
本金
利息
欠复息
合计
账款明细
应收账款净值
保理融资款余额
利息余额
到日期
经办人：
复核人：
北京银行（盖章或授权人签字）
签署日期：
[]年[]月[]日
记录七：
《应收账款回购通知书》
应收账款回购通知书
编号[]
致：
[申请人全称]
根据我方与贵行签订的编号为[]年[]字第[]号的《有追索权保理额度主合同》的约定，因原因，贵公司应向北京银行回购下列应收账款：
债务人
发票号
币种
发票票面金额
应收账款
金额
应收账款
到期日
待偿融资余额
待偿利息余额
以上待偿利息截止于年月日，贵公司的实际偿付利息以还款资金到达北京银行指定账号当天数值为准。
请贵公司于年月日前在账户备足资金。
北京银行将按照合同规定从贵公司账户中扣收上述应收账款项下的已支用融资款本金及当期未收利息。
户名：
账号：
开户行：
北京银行
北京银行扣收到款项后，将应收账款债权转回贵公司，并通知买方直接向贵公司付款。
特此通知。
北京银行（公章）
负责人（或授权代理人）：
签署日期：
[]年[]月[]日
回执
致：
北京银行：
我公司已收到编号为的《应收账款回购通知书》，并知悉、理解该通知书的全部内容。
我公司将按期在账户备足资金，并同意贵行直接扣款，将应收账款债权转回我公司。
[申请人]公章：
法定代表人（或授权代理人）：
签署日期：
[]年[]月[]日
记录八：
《应收账款回购申请书》
应收账款回购申请
编号[]
致：
北京银行 ：
根据我方与贵行签订的编号为[]年[]字第[]号的《有追索权保理额度主合同》的约定，因原因，我公司申请回购已转让予贵行的 的下列应收账款：
债务人
全称
发票号
币种
发票票面金额
应收账款
金额
到期日
因上述应收账款回购，我公司应向贵行偿付的保理融资款及其应计利息（如有），请贵行自我公司如下账户扣划：
户名：
账号：
开户行：
北京银行
[申请人]公章：
法定代表人（或授权代理人）：
签署日期：
[]年[]月[]日
北京银行意见
北京银行同意将下列转让的应收账款反转让予贵公司，并将从贵公司账户扣划贵公司应偿付的保理融资款及其应计利息（如有）：
债务人全称
发票号
币种
发票票面金额
应收账款
金额
到期日
北京银行（公章）
负责人（或授权代理人）：
签署日期：
[]年[]月[]日
记录九：
《合理延期申请书》
合理延期申请书
编号：
[]
致：
北京银行
根据我方与贵行签订的编号为[]年[]字第[]号的《有追索权保理额度主合同》的约定，就编号为[]之《保理额度支用申请书》项下贵行已转让的应收账款，由于[简述延期原因]，我方向贵行申请对下列应收账款的到期日进行如下修改：
序号
债务人
名称
商务合同编号
合同总金额
A
转让的应收账款金额
商务合同付款日
原定到期日
延期的应收账款金额
修改后的到期日
备注
（发票号码等）
买受账款金额
记受账款金额
买受账款金额
记受账款金额
1
2
3
…
合计
应收账款金额币种：
[]，单位：
[]
说明：
以上账款金额均为转让日的账面金额，请谨慎核对，如有不符请以转让日的账面金额为准。
已在主合同中定义的词语在本申请书中具有相同含义。
我方保证严格遵守保理合同的有关规定，完全适当地履行保理合同项下的承诺、保证、义务与责任。
敬请贵行对我方的合理延期进行审批；若贵行同意我方的申请，请签署本通知书所附之《合理延期同意书》。
申请人（盖章）
法定代表人
或授权代表：
签署日期：
[]年[]月[]日
合理延期同意书
编号：
[]
致：
申请人[]：
我方已收到贵方于[]年[]月[]日签署的编号为[]的《合理延期申请书》，现确认同意贵方在该申请书中提出的修改有关到期日的申请，就相关应收账款给予相应的合理延期，请贵方严格按照合同规定履行相关义务。
特此确认。
北京银行（公章）
负责人（或授权代理人）：
签署日期：
[]年[]月[]日
（注：
此申请书及同意书均由申请人留存一份，北京银行留存两份）
记录十:
《应收账款调整申请》
应收账款调整申请
编号：
致：
北京银行 ：
根据我方与贵行签订的编号为[]年[]字第[]号的《有追索权保理额度主合同》的约定，因原因，我公司与[债务人全称]达成共识，对下列应收账款进行变更：
债务人全称
发票号
币别
发票票面金额
原应收账款净值
扣减
应收账款
金额
变更后
应收账款
净值
金额
到期日
今后债务人将按上表所列“变更后应收账款净值金额”付款。
因我公司已将上述应收账款转让予贵行，特向贵行申请调整。
因上述应收账款调整，我公司应向贵行偿付的保理融资款及其应计利息（如有），请贵行自我公司如下账户扣划。
户名：
账号：
开户行：
北京银行
申请人（公章）：
法定代表人（或授权代理人）：
签署日期：
[]年[]月[]日
北京银行意见
北京银行同意对下列转让的应收账款金额进行如下调整，并将从贵公司账户扣划贵公司应偿付的保理融资款及其应计利息（如有）：
债务人全称
发票号
币别
发票票面金额
原应收账款净值
扣减
应收账款
金额
变更后
应收账款净值
金额
到期日
北京银行（公章）：
负责人（或授权代理人）：
签署日期：
[]年[]月[]日
备注：
本通知一式三份，一份由卖方留存，两份由卖方经办行留存。
记录十一：
《逾期应收账款通知书》
逾期应收账款通知书
编号：
致：
[债务人全称]：
[申请人全称]已将其与贵方签署的下述商务合同项下的应收账款以及就该部分应收账款所享有的全部债权及债权的从属权利等相关权益转让给北京银行。
截止[]年[]月[]日，以下应收账款已经到期。
序号
商务合同编号与名称
应收账款账面金额
付款期限届满日
已还款金额
到期未还账款金额
对应发票号
1
2
3
…
合计
请贵公司于[]年[]月[]日前，将以上到期账款付至下述账户：
户名：
账号：
开户行：
北京银行
请贵公司付款时务必注明“支付第 XX 号发票款”字样。
特此通知。
北京银行（公章）
负责人（或授权代理人）：
：
签署日期：
[]年[]月[]日
备注：
本通知一式三份，一份交买方，两份由卖方经办行留存。
记录十二:
《保理额度变更通知书》
保理额度变更通知书
编号：
致：
[申请人全称]
根据我行与贵行签订的编号为[]年[]字第[]号的《有追索权保理额度主合同》的约定，因 原因，我行决定对保理合同的保理总额度作出如下调整：
币别
保理总额度金额
额度有效期
备注
变更前
变更后
因原因，对额度分配做出如下调整：
买方名称
币别
额度金额
额度有效期
备注
买方1
变更前
变更后
买方2
变更前
变更后
自[]年[]月[]日起至《有追索权保理额度主合同》中规定的额度截止日前，按照上表中调整后额额度执行。
特此通知。
北京（公章）：
负责人（或授权代理人）：
签署日期：
[]年[]月[]日
回执
北京银行：
我公司已收悉贵行第 号《保理融额度变更通知书》，并知晓、理解、接受其全部内容。
申请人（公章）：
法定代表人（或授权代理人）：
签署日期：
[]年[]月[]日
备注：
本通知一式三份，一份交卖方，两份由卖方经办行留存。
记录十三:
《保理业务台账》（业务部门用）
有追索权单保理业务台帐
合同编号：
卖方：
正常利率：
业务类型：
买方：
逾期利率：
序号
交易日期
发票号码
商务合同编号
发票日/验货日
债务人付款到期日
应收账款融资到期日
交易类型
交易金额
融资余额
保理融资款额度
买方分配额度
应收账款余额
管理费综合费率
管理费收取合计
应收利息
催收利息
对账情况
正常金额
逾期金额
核定额度
已用额度
可用额度
核定额度
已用额度
可用额度
对账日期
对账结果
差异处理情况
inv…
受让、融资
卖方还款
…
总计
注释：
保理融资金额＝买受应收账款金额。
记录十四:
《保理业务台账》（会计部门用）
合同编号：
卖方：
正常利率：
业务类型：
买方：
逾期利率：
序号
交易日期
发票号码
商务合同编号
发票日/验货日
债务人付款到期日
应收账款融资到期日
交易类型
交易金额
融资余额
保理融资款额度
买方分配额度
应收账款余额
管理费收取合计
应收利息
催收利息
对账情况
正常金额
逾期金额
核定额度
已用额度
可用额度
核定额度
已用额度
可用额度
对账日期
对账结果
差异处理情况
inv…
受让、融资
卖方还款
…
总计
注释：
保理融资金额＝买受应收账款金额。
无追索权保理业务附属表单
记录一:
《保理额度支用申请书》
记录二:
《放款通知书》
记录三：
《应收账款债权转让通知书》
记录四：
《账号更改通知书》
记录五:
《结息回单》
记录六:
《还款回单》
记录七：
《应收账款回购通知书》
记录八：
《应收账款回购申请书》
记录九：
《合理延期申请书》
记录十:
《应收账款调整申请》
记录十一：
《逾期应收账款通知书》
记录十二:
《保理额度变更通知书》
记录十三：
《保理业务台账（业务部门用）》
记录十四：
《保理业务台账（会计部门用）》
记录一:
《保理额度支用申请书》
保理额度支用申请书
编号：
[]
致：
北京银行 ：
根据我方与贵行签订的编号为[]年[]字第[]号的《无追索权保理额度主合同》的约定，我方向贵行申请支用主合同项下的保理额度。
有关事项如下表所示：
《应收账款明细表》
金额币种：
[]，单位：
[]
序号
债务人
升级会员 