智能交通项目融资方案.docx
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智能交通项目融资方案
智能交通项目融资方案
1.项目概述
1.1建设背景
智能交通是对城市交通车辆、人员、企业、场站等对象进行全生命周期的一体化的管理，实现规交通运输市场秩序、优化交通运行、提供优质服务的目标，让人们享受到更便利的城市交通服务。
智能交通是未来交通系统的发展方向，它是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术，有效地集成运用于整个交通管理系统，从而建立一种在大围、全方位发挥作用的实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。
智能交通可以有效地利用现有交通设施、减少交通负荷和环境污染、提升交通安全性能和服务水平、提高运输效率。
随着经济社会的快速发展，某市市道路里程、机动车数量和驾驶人数量激增。
目前，全市公路通车里程1546.242公里,现有机动车15.2万辆、驾驶人23万人，平均机动车数量和驾驶人数量激增。
人、车、路的矛盾日益突出，城市交通拥堵和公路交通安全问题越来越严重，目前某市中心城区的交通矛盾已经相当突出：
中心城区交通流高度集中，路段饱和度高，随着交通需求的不断增长，某市的交通系统正面临着前所未有的压力，交通拥堵问题将成为困扰某市城市发展的热点和难点问题。
根据以上某市交通运输的发展情况，借助智能道路交通管理系统来提高道路、交通的管理水平，建设智能交通管理系统是某市城市未来发展的迫切需要，能够更好地满足未来城市交通管理需求的快速增长。
1.2建设容
实现全自治区一流、全国领先的交通管理系统。
建成一个智能交通管理服务系统集成平台；
建成一基本覆盖全市的多元交通信息采集网络。
建成一套立体化面向公众出行的交通信息诱导及服务体系。
搭建一套适合于城市的智能交通信息化建设的标准体系。
1.3建设规模
本项目投资8000万元。
2.发展环境分析与目标
2.1SWOT分析
2.1.1优势分析
2.1.1.1.项目优势
智能交通是对城市交通车辆、人员、企业、场站等对象进行全生命周期的一体化的管理，实现规交通运输市场秩序、优化交通运行、提供优质服务的目标，让人们享受到更便利的城市交通服务。
智能交通是未来交通系统的发展方向，它是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术，有效地集成运用于整个交通管理系统，从而建立一种在大围、全方位发挥作用的实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。
智能交通可以有效地利用现有交通设施、减少交通负荷和环境污染、提升交通安全性能和服务水平、提高运输效率。
2.1.1.2.地域优势
某市，隶属于维吾尔自治区，位于天山北麓、准噶尔盆地南缘，地处亚欧大陆中心，有着广阔国际市场的空间优势。
目前，我市已初步形成海、陆、空立体交通网络，是乌鲁木齐交通重要枢纽。
某市东距首府乌鲁木齐30公里，国际机场18公里，乌奎高速公路和北疆铁路穿城而过。
第二座欧亚大陆桥、312国道和乌奎高速公路贯穿市区，全市城乡道路通车总里程1047.32公里，是交通最为便利的城市之一。
2.1.1.3.具有投资成本低的比较优势
我市城市成本低，水、电、土地价格、劳动力、建筑材料等各种投资要素价格较其他一些保税港区的要低。
与乌鲁木齐市相比较，在工业用水价格、工业用地价格、工人工资方面都较其它地方低。
2.1.2劣势分析
城市管理涉及行业多、管理跨度大、管理难度高、协调工作量大。
2.1.3机会分析
我市地处北疆，属于少数民族自治州，同时又属于西部地区，是“十二五”重点规划发展地区，它同时享受国家“西部大开发”的优惠政策、边境地区开放政策、民族区域自治政策、西部大开发政策、国家侨务政策等。
所以我市自治州已经成为中国开放政策最为富集的经济区域，对我市发展提供了非常优越的政策环境。
我国已经在、、等城市建设了城市运行监控中心，城市运行监控中心项目已经作为一个产业在我国快速发展起来。
2.1.4威胁分析
我市经济、科技等各方面指标落后，对交通基础设施、通信网络的建设和信息化人才的培养提出了新的要求。
近年来，随着智能交通系统的深入建设，智能交通资源在各行各业中发挥了重要作用，越来越被政府部门所重视。
目前，全国各城市如、、已经启动了智能交通的建设。
随着经济的不断发展，城市基础设施的不断建设，各市智能交通的建设已经成为必需的民生工程，而且建设规格也会越来越大。
2.2建设目标
建成全自治区一流、全国领先的交通管理系统，广泛应用现代化的科技设备，提高科学化的交通管理水平。
进一步改善交通环境、促进城市畅通、提高通行效率、带动科技强警、规管理执法，促进交通管理由过去的粗放型、经验化向集约型、科学化的转变，促进人安路畅环境的缔造，促进和谐交通体系的构建。
2.3考核指标
建成一个智能交通管理服务系统集成平台；
建成一基本覆盖全市的多元交通信息采集网络。
建成一套立体化面向公众出行的交通信息诱导及服务体系。
搭建一套适合于城市的智能交通信息化建设的标准体系。
3.项目投资主体
某市财政局、公安局、交通局是某市智能交通建设的投资主体.
4.需求分析与预测
随着经济社会的快速发展，某市市道路里程、机动车数量和驾驶人数量激增。
目前，全市公路通车里程1546.242公里,现有机动车15.2万辆、驾驶人23万人，平均机动车数量和驾驶人数量激增。
人、车、路的矛盾日益突出，城市交通拥堵和公路交通安全问题越来越严重，目前某市中心城区的交通矛盾已经相当突出：
中心城区交通流高度集中，路段饱和度高，随着交通需求的不断增长，某市的交通系统正面临着前所未有的压力，交通拥堵问题将成为困扰某市城市发展的热点和难点问题。
通过智能交通系统的建设，将极大的改善交通环境，提高交通服务水平。
1、改善环境，节省能源
交通智能化的实施使交通出行整体对能源的需求减少，为社会节约大量能源，进而减少对污染治理所需的费用，交通噪声是城市噪音的主要来源，交通智能化的实施可减少车辆的速度变化频率和停车次数，进而降低交通造成的噪声污染。
交通智能化可是现用的交通道路实际的通行能力得到充分发挥，路网利用率提高，相对减少路网规划中新建、扩建的道路数量，所以减少修建道路所占用的国土资源。
2、提高交通管理服务水平及服务质量
交通智能化的实施会促进交通管理体系的改革和交通管理法制的建设，改善、加强交通管理的服务意识，提高交通管理现代化水平，促进交通管理从单纯被动管理向主动管理服务型转化，通过运用各种先进的技术解决交通问题，相应提高交通管理人员素质。
3、智能交通管理服务系统集成平台子系统电子警察、卡口属于安全畴，电子警察是为了规交叉口、路段的交通安全驾驶秩序，规避事故的一种措施，卡口的意义，更多的是在于路线、片区的安全管理，属城市安全运行和管理畴，随着辅助决策支持的重要性，其断面数据，也越来越多的用于城市规划数据收集。
总体上，电子警察、卡口的作用体现在城市安全管理上，规社会秩序。
4、智能交通管理服务系统集成平台子系统信号灯控制已经越来越成为城市道路交叉点的标准配置，除了在某些支路-次路相交，次路-次路相交以及其他流量很小的交叉口。
所以，交通信号控制在城市中的作用，规机动车、行人交通秩序，保障交叉口的安全。
5、智能交通管理服务系统集成平台子系统交通数据的采集、积累，对于掌握城市交通出行规律、探索交通出行模式，有着很大的支撑和说服力。
总体上，交通信息采集和诱导，作用主要体现在为出行者交通提供参考，辅助交通路径的选择，为管理者积累城市交通数据，为规划、管理提供决策支持。
6、停车诱导是为了区分其针对停车难的问题，其目标很明确，就是诱导驾驶员寻找到合理的停车位，提高停车服务水平，同时，也能起到避免空驶，降低碳排放的效果。
7、智能交通管理服务系统集成平台是各类交通信息汇聚的空间。
主要汇聚交通类的各种信息，汇聚后进行处理，应用。
因此，综合交通信息平台在城市中的作用，体现为为城市发展，为管理提供智囊，用数据说话，才是最有力的。
5.项目前期工作基础
某市公安局现建有交警综合管理应用平台，由公安部统一主导建设。
电子警察一期，建设于2008年，共建电子警察38套.电子警察二期，建设于2010年，共建电子警察36套，电子警察三期，建设于2014年，共建电子警察28套。
某市交警大队现有8台服务器，数据量在200TB左右，存储系统为磁带库。
每天各卡口60-70万图片，存储周期15天、经过审核后传送到自治区公安厅，交通信息存储周期为两年，每天约几百条信息。
数据统一存放在自治区交警平台。
电子眼系统从08年开始建设。
建设完成后，建设厂家负责3年免费维护。
但三年期后的维护没有保障。
市政府前期组织公安、交通等相关单位进行了详细的项目需求研讨，并安排人员到、等地开展项目专题考察调研工作。
本项目包含在智慧城市顶层设计方案（2014-2020年）中。
本项目从2015年1月开始，至2017年12月完成，包括建设方案编制、立项审批、资金申请、详细设计、采购、实施，项目建设总工期为3年。
6.投资估算及融资方案
6.1投资估算围
项目投资估算围包括工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费等。
财政投入资金是某市智慧城市建设的主体.
6.2估算依据及编制说明
6.2.1估算依据
（1）中华人民国信息产业部《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》，2005年；
（2）中华人民国信息产业部《电子建设工程预算定额》，2005年；
（3）中华人民国国家发展改革委员会、建设部《工程勘察设计收费管理规定》，2002年；
（4）中华人民国财政部《基本建设财务管理规定》，2000年；
（5）中华人民国国家发展改革委员会、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》、《建设工程监理与相关服务收费标准》，2007年；
（6）中华人民国国家计划委员会《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》，1999年；
（7）中华人民国国家发展改革委员会《招标代理服务费收费管理暂行办法》，2002年；
（8）中国软件行业协会《软件开发和服务项目价格构成及评估方法》，2006年；
（9）《财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知》（财建[2002]394）计取；
（10）《国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与与相关服务收费管理规定的通知》（发改价格[2007]670号）；
（11）《国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知》（计价格[2002]1980号）；
（12）《维吾尔自治区财政厅转发财政部关于《基本建设财务管理规定》的通知》（财建［2002］394号）；
（13）《维吾尔族自治区物价局、维吾尔族自治区建设厅转发国家发展改革委、建设部关于建设工程监理与与相关服务收费管理规定的通知》（新价费【2007】670号）；
（14）《维吾尔自治区财政厅关于印发《维吾尔自治区政府采购代理机构管理（暂行）办法》的通知》新财购〔2014〕29号
（15）设计方案及有关设备、系统厂家最新报价；
（16）行业相关信息系统工程建设经验和最新规标准。
6.2.2编制说明
本投资估算包含项目的工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费。
1）工程建设费用
工程建设费用主要包括：
软硬件设备购置费，软件开发费，布缆、机房及基础配套工程费，信息系统集成费，信息通信费和其他工程费。
其他工程费主要是指某些大型或特殊的信息系统项目所需的技术培训、系统部署费用，以及系统设计的标准研制所需要考虑的费用。
（2）工程建设其他费用
工程建设其他费用是指工程建设全过程中除工程建设费用和工程预备费用之外的其他费用。
包括：
建设单位管理费、前期咨询费、工程设计费、造价咨询费、工程监理费、工程招标费、第三方测评费、其他相关费用。
其他相关费用是指以上未涉及的，但根据项目实际需要考虑的费用，如工程保险费用。
（3）工程预备费用
工程预备费包括基本预备费和市场因素浮动预备费，其中：
基本预备是指项目建设过程中可能发生的难以预料的工程费用支出，如工程设计变更或施工过程中增加工程量所增加的费用。
市场因素浮动预备费是指项目建设过程中由于物价、原料的上涨、汇率、利息变化等因素影响而需增加的费用。
6.3项目投资估算
在参照上述估算编制依据的基础上，经测算，本项目费用估算共计8000万元。
具体包括：
工程建设费用为6800万元，工程建设其他费用为680万元，工程预备费用为520万元。
费用详细估算表：
序号
单项名称
单位
数量
单价
合价
（万元）
备注
一
工程建设费
6800
1
交通管理系统
项
1
3400
包括软硬件设备购置费、软件开发费和系统集成费等
2
智能交通管理服务系统集成平台
项
1200
3
多元交通信息采集网络
项
1
800
4
交通信息诱导及服务体系
项
1
1400
二
工程建设其他费
计算标准及依据
680
1
建设单位管理费
15+（工程建设费-1000）×1.2%
267
2
前期咨询费
国家计委关于印发建设项目前期工作咨询费暂行规定
69
3
工程设计费
（38.8+（工程建设费-1000）/（3000-1000）×（103.8-38.8））×（1-20%）
177
4
工程监理费
（30.1+（工程建设费-1000）/（3000-1000）×（78.1-30.1））×（1-20%）
134
5
工程招标费
1000×0.55%+（工程建设费-1000）×0.35%
10
6
第三方测评费
专项测评+质量检测
23
三
工程预备费
520
1
基本预备费
工程建设费×5%
520
四
合计
一+二+三
8000
6.4融资方案
根据项目实际情况，结合常见融资渠道，本项目融资方案采用政府财政投资。
6.5资金来源与筹措
本期项目建设总投资预算为8000万元人民币，全部建设资金来源于政府财力投资。
6.6资金使用计划
本期项目总投资预算为8000万元，拟在2017年全部建设完成。
资金年度使用计划如下：
2014
2015
2016
2017
2018
总计
财政资金使用计划
3000
3000
2000
8000
社会资本使用计划
银行贷款使用计划
年度合计
3000
3000
2000
8000
7.财务分析
本项目投资较大，面临资金筹措和资金使用的风险，如果资金不到位或缺口过大，都会导致项目建设周期延长或无法实施。
所以本项目将通过分步、分期实施。
本项目为某市重大民生项目，为非盈利性社会事业单位项目。
8.项目风险分析和防
政策风险主要是指该项目的政治环境背景的变化，这类风险对该项目涉及的建设总体目标、建设容以及实施计划的制定影响较大。
此类风险包括国家、维吾尔自治区以及某市相关行业政策的调整等，可能给项目的建设带来一定的影响。
8.1项目风险定义与分析
8.1.1市场风险分析
市场需求决定了本工程建设后的经济效益和社会效益，由于本工程涉及的业务主要包括：
市政管理、市容环境卫生管理、城市园林绿化、风景名胜区管理、燃气管理、供水管理、建筑施工管理、路灯照明管理等方面，各部门是否积极配合本项目的建设，存在一定风险。
8.1.2技术风险分析
智能交通在国、、等城市均有成功建设经验，从技术上实现该系统已无大的技术风险。
本项目建设规模大，涉及围广，建设过程中需对各种资源进行集成和统一管理，可能导致技术达不到预期效果的风险；信息技术更新换代周期短，可能导致设备淘汰更新快，可利用率不高。
8.1.3资金风险分析
资金风险主要是当对整个系统建设的工程量统计和实施投资估算的准确性与否将影响业主的预期，如果超过业主的预期较大，将阻碍本项目的进行；在建设过程中资金控制和投放次序的合理性也将影响项目建设的进度。
8.1.4管理风险分析
项目建设过程中可能由于客观情况变化造成项目进度需提前或业主需求变更、项目组织变动等原因，遇到临时的项目进度安排调整，可能导致项目总体时间进度推迟。
本项目可能由于项目组成员因不可预测原因不能按计划到岗，导致项目人员变动或资源冲突的风险，在一定程度上可能对项目推进产生一定影响。
8.2项目风险防
8.2.1政策风险防
在项目实施过程中，项目建设单位管理人员定期收集政策变动风险信息以及其他人员反映的相关信息，在核心管理会议或者在管理例会讨论政策变动风险议题，以期望第一时间获得政策变动信息。
在遇到此类风险时，及时与业主沟通了解业主需求变更，对相关容进行合理的调整。
8.2.2市场风险防
从本项目的经济效益各社会效益分析来看，本项目的建设将对本市产生积极的影响，同时全国有100个以上城市在开展数字城管建设，在这种情况下，项目的市场需求风险会减少很多，为使市场需求风险尽量减少，在建设过程中，设计和实施单位需就相应系统的详细功能对各部门进行深入调研，摸清市场需求，面向用户开发，保证本项目的建设成果被采用。
8.2.3技术风险防
项目建设在采用新技术时应严格遵循咨询和设计单位制定的技术选型标准和原则，在遇到引进技术或自主开发技术问题时，可依据选用技术原则、标准，选择合理的可替代技术。
要强化项目管理，选择负责任的单位、有实力的单位共同引进、开发新技术，并加强专家咨询，降低引进或开发新技术过程中的未知风险；设备选型采购应把握设备涉及技术的发展方向，确保所选设备类型能够符合长期应用的要求。
8.2.4资金风险防
本项目建设资金来源于政府投资，资金保障方面风险较小；在项目设计阶段将深入全面的考虑项目投资估算，减小后期建设实际投资与设计估算的偏差。
8.2.5管理风险防
在项目工作阶段开始之前确定相应的进度安排，编制月、周进度计划，在项目进行过程中严格审查进度，确保工期。
在因为业主需求变更或其他因素导致实际进度滞后于计划进度时，项目组可及时调动相关资源，增加投入技术人员力量，对时间进度进行良好的控制。
项目建设单位应严格按照业主的要求提前安排和配备相关资源包括人员，并保证在项目建设过程中不随意调动和变更人员，确保将人员变动对项目建设的影响降到最低。
9.结论和建议
9.1建议
本项目建设是在市现有智能交通资源基础上进行集成，系统的构建应实现对现有系统的兼容，相应的系统扩展、扩容和升级改造，充分利用现有的网络结构和设备设施等现有资源，并鼓励新技术开发应用。
选择满足系统建设要求，具有节省投资，减少工程土建的时间，见效快的优点。
具体设备应按照项目建设所确定的主要目标以及其承担的功能要求，坚持经济、适用的原则进行合理选择。
1.建议项目建设单位尽快向相关部门申报本项目，并积极组织做好项目规划；
2.建议在项目建设过程中，严格履行项目建设的有关手续，制定并严格落实项目建设管理制度、项目进度安排和建设安全制度，确保项目按期保质保量完成，及早实现社会效益；
3.建议项目建设部门在项目建成后加强运行维护管理，保障系统正常运行。
9.2结论
智能交通是一个基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。
它的突出特点是以信息的收集、处理、发布、交换、分析、利用为主线,为交通参与者提供多样性的服务。
智能交通可以有效地利用现有交通设施、减少交通负荷和环境污染、保证交通安全、提高运输效率,因而,日益受到各国的重视。
部分专家认为,21世纪将是公路交通智能化的世纪,人们将要采用的智能交通系统,是一种先进的一体化交通综合管理系统。
在该系统中,车辆靠自己的智能在道路上自由行驶,公路靠自身的智能将交通流量调整至最佳状态,借助于这个系统,管理人员对道路、车辆的行踪将掌握得一清二楚。
面对当今世界全球化、信息化发展趋势,传统的交通技术和手段已不适应经济社会发展的要求。
智能交通系统是交通事业发展的必然选择,是交通事业的一场革命。
通过先进的信息技术、通信技术、控制技术、传感技术、计算器技术和系统综合技术有效的集成和应用,使人、车、路之间的相互作用关系以新的方式呈现,从而实现实时、准确、高效、安全、节能的目标。
交通安全、交通堵塞及环境污染是困扰当今国际交通领域的三大难题,尤其以交通安全问题最为严重。
采用智能交通技术提高道路管理水平后,每年仅交通事故死亡人数就可减少30%以上,并能提高交通工具的使用效率50%以上。
为此,世界各发达国家竞相投入大量资金和人力,进行大规模的智能交通技术研究试验。
很多发达国家已从对该系统的研究与测试转入全面部署阶段。
智能交通系统将是21世纪交通发展的主流,这一系统可使现有公路使用率提高15%到30%。
为广大城市居民提供优质城市公共空间，提升政府形象，进一步推进服务型政府的建设。
项目的建设是十分必要的。
本项目是智慧城市顶层设计方案（2014-2020年）基础之上进行，在技术上可行。
本项目由政府投资并通过分步、分期实施，在经济上可行。
通过整体研究项目的必要性、可行性、项目的效益，可以看出某市智能交通项目建设是必要的，也是可行的。
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