电算化出纳岗位职责.docx

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电算化出纳岗位职责

　　a;电算化出纳需要及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存、现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查;

　　电算化出纳岗位职责1

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7.资金日、周、月报表的编制：

根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。

　　8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

　　9.传递资金类原始凭证：

及时将原始凭证转交给会计。

　　10.公司领导安排的其他事宜。

　　电算化出纳岗位职责

　　21.协助公司的各项规章制度和维护工作秩序;

　　2.负责公司员工的考勤管理;

　　3.负责公司全体员工的后勤保障工作;

　　4.负责与工作内容相关的各类文件归档管理;

　　5.负责员工的招聘、档案建立、入职、离职的办理;

　　6.负责公司用品购买、发放及管理;

　　7.负责与第三方外包仓库处理发货、快递与活动安排;

　　8.负责公司产品管理出入库、退货与统计;

　　9.完成领导安排的其他事项;

　　电算化出纳岗位职责3

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、负责代理记账单位出纳工作

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

　　电算化出纳岗位职责4

　　1、办理银行业务和现金收支。

　　2、负责支票、汇票、收据管理。

　　3、记录银行账和现金账，与银行对账，保证账实相符。

　　4、财务证照、财务章的保管。

　　5、报销单据的初步审核，保证报销票据真实，内容完整、准确。

　　6、负责财务凭证保管及装订。

　　电算化出纳岗位职责5

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、现金及银行日记账登记及管理工作;

　　3、负责现金及银行业务办理;

　　4、整理、审核、登记原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做到日清月结;

　　5、保存归档财务相关资料。

　　6、管理和开具发票，并协助会计其他事务。

　　7、领导交代的其他事项电算化出纳岗位职责6

　　1、每月两次报销单审核、整理汇总及发放;

　　2、每日网银付款录入，并发放银行回单给申请人;

　　3、根据实际情况联系银行安排外汇;

　　4、每天及时和银行核对贷记凭证的对方户名，确认款项的来源，填进相应的表格;

　　5、每日下午编制银行出入账明细，发给分款的应收专员及其他领导;

　　6、每月打印银行回单、整理并装订归档;

　　7、每周支票和现金的及时进账和缴存;

　　8、每月底盘点现金，保证账实相符;

　　9、所有银行事务的办理;

　　10、领导交代的其他临时事宜。

　　电算化出纳岗位职责7

　　1、根据审核无误的收支凭证完成日常收付款，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书面整洁、数字准确、日清月结。

　　2、遵守现金管理制度，严禁白条抵库。

　　3、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计编制记账凭证，不得积压。

　　4、到银行办理经费结算。

提现、支付等工作。

　　5、及时与银行对账、做好银行对账调节表，妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全。

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　电算化出纳岗位职责